Prix au
20-09-2024
1 476,81 €
LE PATRIMOINE FONCIER - BT3-2023
Bureaux
Paris
-
76.00
%
Retrait au
20-09-2024
1 345,00 €
Distribution brute 2023
6,21%81,99€
Distribution nette 2023
6,21%81,99€
LE PATRIMOINE FONCIER - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
04-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,19 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T2-2024
0,19 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
92%
100%
58% T3-2023
Délai de cession T3-2023
5,1 mois
221 parts [0,33M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
96,78%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
96,07%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
20,01 €/part
Versé le 25-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.01 | 20.01 | 20.01 | 60,03 | nc | ||
| 18.00 | 19.50 | 19.50 | 21.99 | 57,00 | 78,99 | |
| 14.49 | 14.49 | 14.49 | 22.23 | linear_scale 43,47 | 65,70 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 19,50 | 19,50 | 21,99 | 20,01 | 20,01 | 20,01 |
| dont plus-value | nc | nc | 0,77 | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 0,77 | nc | nc | nc |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | 0,77 | - | - | - |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 97,20% | 96,60% | 97,80% | 97,60% | 95,95% | 96,78% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,31% | -0,62% | +1,23% | -0,20% | -1,72% | +0,86% | |
| Vacance add_box | 2,78% | 3,43% | 2,16% | 2,37% | 4,05% | 3,22% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 8,01% | 0,41% | 1,84% | 0,75% | 1,37% | 0,08% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | 0,63% | |
| TOF exploitation add_box | 89,21% | 96,16% | 96,00% | 96,88% | 94,58% | 96,07% | |
|
|
|||||||
| Var. | -2,49% | +7,23% | -0,17% | +0,91% | -2,43% | +1,55% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 40 697 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | 40 062 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | - | +436 | +1 038 | - | - | +111 | |
| Libérée | -187 | -445 | -337 | -313 | -1 657 | -123 | |
| Solde locatif | -187 | -9 | 701 | -313 | -1 657 | -12 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Quittancés | 2,16 | 2,33 | 2,37 | 2,45 | 2,35 | 2,46 | |
| WALT - bail restant | 4,75 ans | 4,43 ans | 4,70 ans | 4,63 ans | 4,47 ans | 4,21 ans | |
| WALB - bail ferme | 3,47 ans | 3,29 ans | 3,48 ans | 3,37 ans | 3,22 ans | 3,08 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 0,90 | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
| RESSOURCES | 0,90 | |||||
| Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | ||||||
| INVESTISSEMENTS | ||||||
|
|
|||||
| SOLDE | 0,90 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | 2,06 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 | 84 000 |
| Parts souscrites add_box | 380 | 211 | 218 | 129 | 235 | 129 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 380 | 211 | 218 | 129 | 235 | 129 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 79 | 63 | 63 | 140 | 188 | 221 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 112,06 | 115,29 | 115,50 | 129,12 | 115,50 | 124,51 |
| Collecte brute | 0,51 | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 0,19 |
| Volume en retrait | 0,51 | 0,29 | 0,30 | 0,20 | 0,32 | 0,19 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,22 | 0,26 | 0,33 |
| Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 92% | 100% | 58% |
| Délai de cession | 79 | 63 | 63 | 3 mois | 2 mois | 5 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 39 | 57 596 € |
| 30/08/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 129 | 190 508 € |
| 22/07/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 98 | 144 727 € |
| 30/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 159 | 234 813 € |
| 20/06/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 42 | 62 026 € |
| 21/05/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 13 | 19 199 € |
| 22/04/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 104 | 153 588 € |
| 20/03/2024 | 1 482,30 | 1 350,00 | 89 | 131 925 € |
| 20/02/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 258 | 381 017 € |
| 22/01/2024 | 1 476,81 | 1 345,00 | 83 | 122 575 € |
| 20/12/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 232 | 342 620 € |
| 20/11/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 15 | 22 152 € |
| 20/10/2023 | 1 476,81 | 1 345,00 | 126 | 186 078 € |
| 20/09/2023 | 1 482,30 | 1 350,00 | 112 | 166 018 € |
| 31/08/2023 | 1 480,01 | 1 347,91 | 5 | 7 400 € |
| 20/07/2023 | 1 427,40 | 1 300,00 | 12 | 17 129 € |
| 20/06/2023 | 1 375,00 | 1 252,28 | 131 | 180 125 € |
| 22/05/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 64 | 96 000 € |
| 20/04/2023 | 1 500,00 | 1 366,12 | 40 | 60 000 € |
| 20/03/2023 | 1 537,20 | 1 400,00 | 45 | 69 174 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Paris
Évènements clés - LE PATRIMOINE FONCIER
Confirmation de l'amélioration de la situation locative du patrimoine foncier avec un niveau de loyers quittancés sur 2 trimestres consécutifs jamais atteint par la SCPI
Augmentation de l'acompte trimestriel :
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
L'acompte trimestriel versé par la Scpi Le Patrimoine foncier passe de 18 €/part au T1 2022 à 19,50 €/part au T2 2022.
Pour rappel, les acomptes du 2eme trimestre en 2021, 2020 et 2019 s'établissaient respectivement à 14,49, 13,95 et 13,95 €/part
Baisse de la vacance pour travaux :
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
Le pourcentage de Locaux vacants en restructuration passe de 5% à 0% au 2eme trimestre 2022. Mécaniquement, la part en franchise de loyer augmente fortement ce trimestre mais laisse présager une augmentation sensible des revenus locatifs à court terme et de logiques revalorisations des valeurs d'actifs
Souscription - Le Patrimoine Foncier est une SCPI capital fixe qui n'est accessible que sur le marché secondaire dont les confrontations sont établies mensuellement. Son accès est très restreint, en témoigne un volume d'échange sur les 3 confrontation du troisième trimestre de 129 parts échangées, soit 200 000€.
Au 30 septembre 2023, le carnet d'ordre présentait 221 parts à la vente.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ni arbitrage ce trimestre
Gestion - Le taux d'occupation financier (TOF) reste élevé à 96,78 % tandis que la durée moyenne des baux (WALB) s'élève à 3,08 ans. Le TOF est en hausse ce trimestre en raion d'une baisse du du taux d'occupation en frnachise de loyer qui passe de 1,37% en fin de 2eme trimestre 2023 à 0,09% au 30 septembre 2023.
Valorisation - A la demande de l'AMF, toutes les SCPI ont dû procéder à une revue de leurs actifs et au recalcul des valeurs de reconstitution à mi-année, conduisant certaines SCPI à revoir à la baisse leurs prix de part. Pour le Patrimoine Foncier, il n'est pas constaté de baisse des valeurs à mi-année. Au contraire la valeur de reconstitution recalculé au 30 juin est de 1 890,14 €, en hausse de 1,07% par rapport au 1 870,15€ de fin 2022.
Distribution - L’acompte sur dividende servi au second trimestre 2023 est stable à 20,01€ par part et en ligne avec le budget prévisionnel.