Prix au
25-03-2025
212,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40 | 2.40 | 3.14 | 7,94 | nc  | ||
2.40 | 2.40 | 4.04 | 2.96 | 8,84 | 11,80 | |
2.64 | 2.64 | 2.74 | 3.62 | linear_scale 8,02 | 11,64 |
En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,40 | 4,04 | 2,96 | 2,40 | 2,40 | 3,14 |
dont plus-value | nc | 1,64 | nc | nc | nc | 0,74 |
dont fiscalité add_box | 0,14 | 0,04 | 0,46 | 0,10 | 0,13 | 0,12 |
À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,14 | 0,04 | 0,02 | 0,10 | 0,13 | 0,12 |
- Fisc. étrangère | - | - | 0,44 | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,07% | 89,49% | 90,14% | 90,27% | 90,11% | 90,80% | |
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Var. | -1,78% | +1,59% | +0,72% | +0,14% | -0,18% | +0,76% | |
Vacance add_box | 11,93% | 10,51% | 9,86% | 9,73% | 9,89% | 9,20% | |
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Franchises add_box | 1,06% | 2,33% | 3,04% | 3,46% | 2,60% | 1,53% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
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Arbitrages | 0,65% | 0,41% | 0,39% | 0,50% | 0,45% | 0,89% | |
TOF exploitation add_box | 86,36% | 86,75% | 86,71% | 86,31% | 87,06% | 88,38% | |
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Var. | -2,33% | +0,45% | -0,05% | -0,46% | +0,86% | +1,49% | |
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En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Surface totale | nc | nc | 644 304 | nc | nc | nc | |
Renouvelée | 835 | 1 555 | - | 105 | 5 934 | 1 654 | |
Louée | +7 565 | +5 649 | +4 699 | +4 863 | +5 209 | +3 424 | |
Libérée | -12 997 | -1 556 | -3 627 | -4 780 | -487 | -2 626 | |
Solde locatif | -5 432 | 4 093 | 1 072 | 83 | 4 722 | 798 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Encaissés (M€) | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | |
Encaissés (€/P) | 2,60 | 2,40 | 2,23 | 2,66 | 2,66 | 3,02 |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 8 | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 |
Cessions | 4,70 | 55,60 | - | 1,20 | 2,80 | 16,10 |
Collecte nette | 45,78 | 56,76 | 36,19 | 48,22 | 1,20 | 0,05 |
RESSOURCES | 50,48 | 112,36 | 36,19 | 49,42 | 4,00 | 16,15 |
Nb acquisitions | 5 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 |
Acquisition moy. | 12,86 | 7,85 | 7,80 | 1,15 | 18,23 | |
INVESTISSEMENTS | -64,32 | -62,82 | -54,60 | -4,62 | -36,45 | |
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SOLDE | -13,85 | 49,54 | -18,40 | 49,42 | -0,62 | -20,30 |
Disponiblités [Bilan] | 48,39 |
En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 7 677 753 | 7 917 263 | 8 069 981 | 8 273 438 | 8 278 498 | 8 278 710 |
Parts souscrites add_box | 230 311 | 265 033 | 208 944 | 238 636 | 141 153 | 104 199 |
|
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Parts en retrait add_box | 37 150 | 25 523 | 56 226 | 35 179 | 136 093 | 103 987 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +193 161 | +239 510 | +152 718 | +203 457 | +5 060 | +212 |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 1 819,63 | 1 876,39 | 1 912,59 | 1 960,80 | 1 962,00 | 1 962,05 |
Collecte brute | 54,58 | 62,81 | 49,52 | 56,56 | 33,45 | 24,70 |
Volume en retrait | 8,80 | 6,05 | 13,33 | 8,34 | 32,25 | 24,64 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 45,78 | 56,76 | 36,19 | 48,22 | 1,20 | 0,05 |
Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 16% | 10% | 27% | 15% | 96% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 212,00 | 190,80 | 9 697 | 2 055 764 € |
30/09/2024 | 212,00 | 190,80 | 11 798 | 2 501 176 € |
30/06/2024 | 212,00 | 190,80 | 22 571 | 4 785 052 € |
31/03/2024 | 212,00 | 190,80 | 25 707 | 5 449 884 € |
31/12/2023 | 212,00 | 190,80 | 16 027 | 3 397 724 € |
04/12/2023 | 212,00 | 190,80 | - | - |
30/09/2023 | 237,00 | 213,30 | 103 987 | 24 644 919 € |
30/06/2023 | 237,00 | 213,30 | 136 093 | 32 254 041 € |
31/03/2023 | 237,00 | 213,30 | 35 179 | 8 337 423 € |
31/12/2022 | 237,00 | 213,30 | 56 226 | 13 325 562 € |
30/09/2022 | 237,00 | 213,30 | 25 523 | 6 048 951 € |
30/06/2022 | 237,00 | 213,30 | 37 150 | 8 804 550 € |
31/03/2022 | 237,00 | 213,30 | 33 653 | 7 975 761 € |
31/12/2021 | 237,00 | 213,30 | 38 739 | 9 181 143 € |
30/09/2021 | 237,00 | 213,30 | 34 831 | 8 254 947 € |
30/06/2021 | 237,00 | 213,30 | 32 445 | 7 689 465 € |
31/03/2021 | 237,00 | 213,30 | 37 152 | 8 805 024 € |
31/12/2020 | 237,00 | 213,30 | 45 840 | 10 864 080 € |
30/09/2020 | 237,00 | 213,30 | 29 470 | 6 984 390 € |
30/06/2020 | 237,00 | 213,30 | 50 102 | 11 874 174 € |
31/03/2020 | 237,00 | 213,30 | 62 259 | 14 755 383 € |
31/12/2019 | 237,00 | 213,30 | 31 523 | 7 347 € |
30/09/2019 | 237,00 | 213,30 | 27 402 | 6 494 274 € |
30/06/2019 | 237,00 | 213,30 | 25 494 | 6 042 078 € |
10/06/2019 | 237,00 | 213,30 | - | - |
31/03/2019 | 230,00 | 207,00 | 35 475 | 8 159 250 € |
31/12/2018 | 230,00 | 207,00 | 31 369 | 7 214 870 € |
30/09/2018 | 230,00 | 207,00 | 24 867 | 5 719 410 € |
30/06/2018 | 230,00 | 207,00 | 25 995 | 5 978 850 € |
31/03/2018 | 230,00 | 207,00 | 25 207 | 5 797 610 € |
Souscription - La collecte nette d'Efimmo est très légèrement positive au 3eme trimestre 2022 avec une capitalisation constituée de 112 parts complémentaires entre le second et le troisième trimestre. 104 199 ont été souscrites pour 103 987 vendues. Le ratio de cession atteint donc 100% sur le trimestre mais Efimmo réussi a assurée la liquidité de ses parts.
Acquisition - Au cours du trimestre, Efimmo a acquis pour 34,9 M€ un immeuble de bureaux situé dans l'hypercentre de la ville de Hambourg en Allemagne, l'une des principales et plus riches métropoles européennes. Cet actif est loué à 100 % à 9 locataires dont TAG Immobilien pour 2 753 m² sur 9 ans ferme (foncière cotée allemande opérant dans l’immobilier résidentiel). Les revenus locatifs actuels sont inférieurs aux valeurs locatives moyennes observés sur le secteur. Le prix d'acquisition de cet actif ressort en décôte de -20 % par rapport aux attentes du vendeur un an auparavant.
EFIMMO 1 a été appelée en complément à hauteur de 1,6 M€ dans le cadre de son investissement dans un fonds de diversification.
Forte d’une trésorerie disponible de près de 100 M€, Efimmo est en position pour saisir de nouvelles opportunités d’investissement à des conditions attractives. Dans l’attente de son déploiement, la trésorerie disponible fait l’objet d’une gestion active avec une rémunération actuellement de plus de 4%.
Cession - Les arbitrages du trimestre se sont élevés à 16,1 M€ reflétant des prix de vente supérieurs de 4,0 % en moyenne aux valeurs d'expertises, et ont porté sur principalement sur 3 surfaces de bureaux dont une surface à Paris générant une plus-value nette de fiscalité de 4,8 M€ et une surface à Boulogne-Billancourt générant une plus-value nette de fiscalité de 1,4 M€.
Au 30 septembre 2023, la valorisation des actifs sous promesses de vente s'élève à 68,0 M€, dont une partie contribuera à générer de la plus-value
Gestion - Le taux d’occupation financier est de 90,8 % au 30 septembre 2023 (contre 89,5 % au 3e trimestre 2022) et le taux de recouvrement de 99,4 % au 1 er semestre 2023 (contre 90,3 % au 1er semestre 2022).
Concernant les surfaces de bureaux qui constituent l’essentiel du patrimoine d’EFIMMO 1, la société de gestion observe une meilleure résistance des valeurs locatives de marché notamment pour les immeubles de petites surfaces et bien situés malgré l’environnement chahuté du marché de l’immobilier.
Valorisation - Sous l'impulsion de l'AMF, des travaux de valorisation immobilière menés à mi-année conjointement par des experts externes et par nos valorisateurs internes, ont fait ressortir une baisse limitée de la valeur du portefeuille immobilier de -2,8 % à périmètre constant par rapport à fin 2022. Sur la base de ces travaux, Sofidy a décidé début septembre de maintenir le prix de la part inchangé. Ces travaux de valorisation seront mis à jour dans le cadre de la campagne d'expertise immobilière en cours pour le 31 décembre 2023.
Distribution - L'acompte de dividende du troisième trimestre s'établit à 2,40 € par part ayant pleine jouissance.
Les performances d'Efimmo 1 permettent à Sofidy de confirmer une fourchette de dividende annuel entre 10,60 € et 11,20 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2023, faisant ressortir un taux de distribution prévisionnel 2023 brut de fiscalité compris entre 4,65 % et 4,90 %