Souscription - Avec 2 170 parts souscrites pour 2 170 parts en retraits, Aestiam Cap'Hébergimmo ne collecte pas de nouvelles ressources au 3ème trimestre 2023. Les demandes de retrait ayant été supérieures de 739 parts, le volume de parts en attente s'établit à 290 000 €.

Acquisition/Cession - Aucune acquisition ni cession ce trimestre.

Valorisation - Aestiam Cap’Hébergimmo a augmenté son prix de souscription qui est passé de 250 Euros par part à 252 euros par part (soit +0,80%) le 1er juillet 2023. Aestiam a procédé à une revue des actifs et au recalcul de la valeurs de reconstitution à mi-année qui s'établit à 271,24 €/part, quasi inchangé par rapport à fin 2022 (271,5 €/part). En conséquence ce nouveau prix de souscription affiche une décote importante de -7,09% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.

Labellisation - La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR en juillet 2023. Ce label vient valider un processus engagé par Aestiam depuis plusieurs mois pour contribuer au futur environnemental et social.

Distribution - L'acompte brut du troisième trimestre 2023 est stable à 3,00 €/part dont 0,09 € de fiscalité étrangère.

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023

0,55 M€

Collecte nette T3-2023

Volume échangé T1-2025

0,55 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

100%

44%

100% T3-2023

Ratio de liquidité 3 mois

23%

100%

100% T3-2023

Délai de cession T3-2023

1,0 mois 739 parts [0,19M€]

Acquisition et cession du T3-2023

0 acquisition T3-2023

0 cession T3-2023

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023

100,00%

TOF en exploitation T3-2023

100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023

3,00 €/part

Versé le 25-10-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3	Année pleine
3.00	3.00	3.00		9,00	nc
2.52	3.33	3.33	3.33	9,18	12,51
0.66	0.66	2.22	5.22	3,54	8,76

En € par part	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Dividende brut	3,33	3,33	3,33	3,00	3,00	3,00
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,03	0,03	0,03	0,30	0,15	0,09

À la source	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	0,03	0,03	0,03	0,30	0,15	0,09
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En %	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	-	-	-	-	-	-

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Surface totale	41 165	41 165	35 406	35 406	35 406	35 406
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc
TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Quittancés	0,28	1,45	1,43	1,38	1,41	1,42
WALT - bail restant	10,29 ans	10,06 ans	11,28 ans	11,11 ans	10,81 ans	10,56 ans
WALB - bail ferme	10,20 ans	9,97 ans	10,34 ans	10,19 ans	9,90 ans	9,65 ans

Collecte vs investissement

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Nb cessions	0	0	8	0	0	0
Cessions	-	-	14,00	-	-	-
Collecte nette	-	-	-	-	0,84	-
RESSOURCES			14,00		0,84

Nb acquisitions	0	0	2	0	0	0
Acquisition moy.			4,00
INVESTISSEMENTS			-8,00

SOLDE			6,00		0,84
Disponiblités [Bilan]			7,98

Marché des parts

En nb de parts	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Parts totales	322 002	322 002	322 002	322 002	325 340	325 340
Parts souscrites	237	563	1 459	2 925	5 959	2 170

Parts en retrait	237	563	1 459	2 925	2 621	2 170

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	6 804	5 766	6 353	1 680	-	739

Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	0	0	0	0	+3 338	0

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Capitalisation	80,50	80,50	80,50	80,50	81,34	81,99
Collecte brute	0,06	0,14	0,36	0,73	1,49	0,55
Volume en retrait	0,06	0,14	0,36	0,73	0,66	0,55
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	1,70	1,44	1,59	0,42	-	0,19
Collecte nette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83	0,00

Liquidité	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Ratio de cession	100%	100%	100%	100%	44%	100%
Ratio liquidité 3m	3%	10%	23%	100%	100%	100%
Délai de cession	86 mois	31 mois	13 mois	2 mois	0	1 mois

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
31/03/2025	252,00	226,80	-	-

31/12/2024	252,00	226,80	-	-
30/09/2024	252,00	226,80	220	55 440 €
30/06/2024	252,00	226,80	159	40 068 €
31/03/2024	252,00	226,80	177	44 604 €
31/12/2023	252,00	226,80	1 934	487 368 €
30/09/2023	252,00	226,80	2 170	546 840 €
01/07/2023	252,00	226,80	-	-
30/06/2023	250,00	225,00	2 621	655 250 €
30/03/2023	250,00	225,00	2 925	731 250 €
31/12/2022	250,00	225,00	1 459	364 750 €
30/09/2022	250,00	225,00	563	140 750 €
30/06/2022	250,00	225,00	237	59 250 €
31/03/2022	250,00	228,50	100	25 000 €
31/12/2021	250,00	228,50	327	81 750 €
30/09/2021	250,00	228,50	288	72 000 €
30/06/2021	250,00	228,50	429	107 250 €
31/03/2021	250,00	228,50	561	140 250 €
25/01/2021	250,00	228,50	-	-
31/12/2020	265,00	242,21	220	58 300 €
30/09/2020	265,00	242,21	1 767	468 255 €
30/06/2020	265,00	242,21	595	157 675 €
31/03/2020	265,00	242,21	330	87 450 €
31/12/2019	265,00	242,21	5 000	1 325 000 €
30/09/2019	265,00	242,21	11 060	2 930 900 €
30/06/2019	265,00	242,21	11 099	2 941 235 €
31/03/2019	265,00	242,21	232	61 480 €
31/12/2018	265,00	242,21	-	-
30/09/2018	265,00	242,21	80	21 200 €
01/08/2018	265,00	242,21	-	-

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SCPI : Hôtels Tourisme Loisirs / Etranger

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SCPI : Etranger

Évènements clés - AESTIAM CAP HEBERGIMMO

Jouissance - Baisse du délai
5.00 Mois -> 1.00 Mois

01-08-24

BT3 2024

Les parts souscrites portent jouissance le premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription depuis le 1er août 2024.

Prix / Label - Label ISR

12-07-23

BT2 2023

La SCPI Aestiam Cap'Hébergimmo a obtenu le label ISR le 12 juillet 2023

Prix de part - Hausse : +0,80%
250.00 €/part -> 252.00 €/part

01-07-23

A compter du 1er juillet 2023, le prix de souscription de la SCPI Aestiam Cap’Hébergimmo passe de 250 euros à 252 euros (+0,80%). Ces nouvelles conditions s’appliquent à compter du 1er juillet 2023 et sont détaillées dans la note d’information de la SCPI. La valeur de retrait s'établit à 226,8 €/part.

Liquidité - Immédiate

30-06-23

BT2 2023

Avec une collecte brute de 1,5 M€ au second trimestre 2023, Aestiam Cap'hebergimmo apure son stock de parts en attente de retrait et augmente sa capitalisation de 3 338 parts. La liquidité de la SCPI semble à nouveau assurée.

SCPI AESTIAM CAP HEBERGIMMO

ACCES VALEUR PIERRE
ACCIMMO PIERRE
ACTIVIMMO
AESTIAM CAP HEBERGIMMO
AESTIAM PIERRE RENDEMENT
AESTIAM PLACEMENT PIERRE
AEW COMMERCES EUROPE
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
AEW OPPORTUNITES EUROPE
AEW PARIS COMMERCES
AEW PATRIMOINE SANTE
AFFINITES PIERRE
ALLIANZ HOME
ALLIANZ PIERRE
ALTA CONVICTIONS
ALTIXIA CADENCE XII
ALTIXIA COMMERCES
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
ATLANTIQUE MUR REGIONS
ATOUT PIERRE DIVERSIFICATION
ATREAM HOTELS
ATTRAITS PIERRE
BUROBOUTIC
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
CAPIFORCE
COEUR D'AVENIR
COEUR D'EUROPE
COEUR DE REGIONS
COEUR DE VILLE
COMETE
CORUM EURION
CORUM ORIGIN
CORUM USA
CORUM XL
CREDIT MUTUEL PIERRE 1
CRISTAL LIFE
CRISTAL RENTE
DARWIN RE01
EDEN
EDISSIMMO
EDR EUROPA
EFIMMO 1
ELEVATION TERTIOM
ELIALYS
ELYSEES GRAND LARGE
ELYSEES PIERRE
EPARGNE FONCIERE
EPARGNE PIERRE
EPARGNE PIERRE EUROPE
EPARGNE PIERRE SOPHIA
EPSILON 360
ESG PIERRE CAPITALE
EUROVALYS
FICOMMERCE
FONCIERE DES PRATICIENS
FRANCE INVESTIPIERRE
FRUCTIPIERRE
GENEPIERRE
GMA ESSENTIALIS
IMAREA PIERRE
IMMO PLACEMENT
IMMORENTE
IROKO ZEN
KYANEOS PIERRE
L'OUSTAL DES AVEYRONNAIS
LAFFITTE PIERRE
LE PATRIMOINE FONCIER
LF AVENIR SANTE
LF CROISSANCE ET TERRITOIRES
LF EUROPIMMO
LF GRAND PARIS PATRIMOINE
LF LES GRANDS PALAIS
LF OPPORTUNITE IMMO
LINACLUB
LOG IN
LOGIPIERRE 3
METRONOME
MISTRAL SELECTION
MOMENTIME
MY SHARE EDUCATION
MY SHARE SCPI
NCAP CONTINENT
NCAP EDUCATION SANTE
NOTAPIERRE
NOVAPIERRE 1
NOVAPIERRE RESIDENTIEL
NOVAXIA NEO
OPTIMALE
OPUS REAL
OSMO ENERGIE
PAREF EVO
PAREF HEXA
PAREF PRIMA
PATRIMMO COMMERCE
PATRIMMO CROISSANCE IMPACT
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
PERIAL OPPORTUNITES TERRITOIRES
PF GRAND PARIS
PF HOSPITALITE EUROPE
PFO
PFO2
PIERRE EXPANSION SANTE
PIERRE SELECTION
PIERREVENUS
PIERVAL SANTE
PRIMOFAMILY
PRIMOPIERRE
PRIMOVIE
REASON
REMAKE LIVE
RIVOLI AVENIR PATRIMOINE
SELECTINVEST 1
SELECTIPIERRE 2
SOFIBOUTIQUE
SOFIDY EUROPE INVEST
SOFIDYNAMIC
SOFIPIERRE
SOFIPRIME
SOPRORENTE
TELAMON BOREA
TOURISME ET LITTORAL
TRANSITIONS EUROPE
UFIFRANCE IMMOBILIER
UNIDELTA
UPEKA
URBAN COEUR COMMERCE
VENDOME REGIONS
VITALITY
WEMO ONE

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - BT3-2023

AESTIAM CAP HEBERGIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023