Prix au
30-04-2025
172,00 €
EDISSIMMO - BT3-2023
Bureaux
IDF
-
31.30
%
Retrait au
30-04-2025
158,25 €
Distribution brute 2024
4,27%8,71€
Distribution nette 2024
4,18%8,52€
EDISSIMMO - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
25-10-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
4,99 M€
Collecte nette T3-2023
-
Volume échangé T4-2024
4,99 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
59%
65%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
67%
11% T3-2023
Délai de cession T3-2023
27,0 mois
219 883 parts [44,86M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
1 cession T3-2023
14,00 M€
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
90,44%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
80,87%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
2,10 €/part
Versé le 20-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10 | 2.42 | 2.10 | 6,62 | nc | ||
| 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.34 | 6,30 | 8,64 | |
| 2.07 | 2.08 | 2.07 | 2.48 | linear_scale 6,22 | 8,70 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,10 | 2,10 | 2,34 | 2,10 | 2,42 | 2,10 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | 0,32 | 0,01 |
| dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,09 | 0,11 | 0,10 | 0,42 | 0,09 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,06 |
| - Fisc. étrangère | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | 0,32 | 0,01 |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,45% | 90,85% | 89,89% | 89,21% | 89,45% | 90,44% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,54% | +0,44% | -1,07% | -0,76% | +0,27% | +1,09% | |
| Vacance add_box | 9,55% | 9,15% | 10,11% | 10,79% | 10,55% | 9,56% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 7,83% | 7,22% | 6,56% | 5,69% | 6,16% | 7,11% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 1,29% | 0,60% | 0,59% | 1,34% | 1,32% | 2,04% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | - | 1,00% | 0,96% | 0,77% | 0,88% | 0,42% | |
| TOF exploitation add_box | 81,33% | 82,03% | 81,78% | 81,41% | 81,09% | 80,87% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,66% | +0,85% | -0,31% | -0,45% | -0,39% | -0,27% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 1 103 736 | 1 107 382 | 1 107 350 | 1 097 682 | 1 017 081 | 1 014 506 | |
| Louée | +2 893 | +14 334 | +5 416 | +15 009 | +30 385 | +9 493 | |
| Libérée | -10 930 | -5 381 | -6 661 | -3 392 | -10 954 | -4 738 | |
| Solde locatif | -8 037 | 8 953 | -1 245 | 11 617 | 19 431 | 4 755 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | - | 43,60 | 43,20 | 43,89 | 43,54 | 44,48 | |
| Encaissés (€/P) | nc | 2,47 | 2,44 | 2,47 | 2,45 | 2,51 | |
| Taux encaissement | 92,58% | 95,93% | 94,72% | 93,40% | 92,16% | 96,01% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Cessions | - | 35,70 | 5,00 | 27,00 | 147,00 | 14,00 |
| Collecte nette | 58,84 | 28,31 | 11,54 | 12,96 | 0,01 | - |
| RESSOURCES | 58,84 | 64,01 | 16,54 | 39,96 | 147,01 | 14,00 |
| Nb acquisitions | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 10,30 | 30,33 | 49,00 | |||
| INVESTISSEMENTS | -10,30 | -91,00 | -49,00 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 48,54 | -26,99 | -32,46 | 39,96 | 147,01 | 14,00 |
| Disponiblités [Bilan] | 31,71 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 17 484 302 | 17 623 084 | 17 679 675 | 17 743 205 | 17 743 236 | 17 743 266 |
| Parts souscrites add_box | 359 021 | 217 016 | 138 744 | 180 527 | 49 842 | 24 450 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 70 569 | 78 234 | 82 156 | 116 997 | 49 811 | 24 450 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | - | 2 280 | - | 146 | - |
| Parts en attente add_box | - | - | 19 225 | 11 821 | 74 575 | 219 883 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +288 452 | +138 782 | +56 588 | +63 530 | +31 | 0 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 4 143,78 | 4 176,67 | 4 190,08 | 4 205,14 | 4 205,15 | 3 619,63 |
| Collecte brute | 85,09 | 51,43 | 32,88 | 42,78 | 11,81 | 4,99 |
| Volume en retrait | 16,72 | 18,54 | 19,47 | 27,73 | 11,81 | 4,99 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | 0,54 | - | 0,03 | - |
| Volume en attente | - | - | 4,56 | 2,80 | 17,67 | 44,86 |
| Collecte nette | 68,36 | 32,89 | 13,41 | 15,06 | 0,01 | 0,00 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 20% | 36% | 59% | 65% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 11% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 19225 | 11821 | 4 mois | 27 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2025 | 172,00 | 158,25 | - | - |
| 31/12/2024 | 191,00 | 175,73 | 3 481 | 664 871 € |
| 30/09/2024 | 191,00 | 175,73 | 4 590 | 876 690 € |
| 30/06/2024 | 191,00 | 175,73 | 8 654 | 1 652 914 € |
| 31/03/2024 | 191,00 | 175,73 | 13 246 | 2 529 986 € |
| 15/03/2024 | 191,00 | 175,73 | - | - |
| 31/12/2023 | 204,00 | 187,69 | 12 250 | 2 499 000 € |
| 30/09/2023 | 204,00 | 187,69 | 24 540 | 5 006 160 € |
| 24/07/2023 | 204,00 | 187,69 | - | - |
| 30/06/2023 | 237,00 | 218,06 | 49 811 | 11 805 207 € |
| 31/03/2023 | 237,00 | 218,06 | 116 997 | 27 728 289 € |
| 31/12/2022 | 237,00 | 218,06 | 82 156 | 19 470 972 € |
| 30/09/2022 | 237,00 | 218,06 | 78 234 | 18 541 458 € |
| 30/06/2022 | 237,00 | 218,06 | 70 569 | 16 724 853 € |
| 31/03/2022 | 237,00 | 218,06 | 49 316 | 11 687 892 € |
| 31/12/2021 | 237,00 | 218,06 | 57 682 | 13 670 634 € |
| 30/09/2021 | 237,00 | 218,06 | 64 643 | 15 320 391 € |
| 30/06/2021 | 237,00 | 218,06 | 84 800 | 20 097 600 € |
| 31/03/2021 | 237,00 | 218,06 | 76 444 | 18 117 228 € |
| 31/12/2020 | 237,00 | 218,06 | 73 269 | 17 364 753 € |
| 30/09/2020 | 237,00 | 218,06 | 69 711 | 16 521 507 € |
| 30/06/2020 | 237,00 | 218,06 | 109 155 | 25 869 735 € |
| 31/03/2020 | 237,00 | 218,06 | 56 169 | 13 312 053 € |
| 01/03/2020 | 237,00 | 218,06 | - | - |
| 31/12/2019 | 235,00 | 215,28 | 94 529 | 22 214 315 € |
| 30/06/2019 | 235,00 | 215,28 | 42 942 | 10 091 370 € |
| 31/03/2019 | 235,00 | 215,28 | 63 517 | 14 926 495 € |
| 31/12/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 388 | 10 901 180 € |
| 30/09/2018 | 235,00 | 215,28 | 54 909 | 12 903 615 € |
| 30/06/2018 | 235,00 | 215,28 | 46 032 | 10 817 520 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - EDISSIMMO
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Prix de part - Baisse : -9,95%
191.00 €/part -> 172.00 €/part
191.00 €/part -> 172.00 €/part
Les valeurs d’expertise du patrimoine immobiliers d'Edissimmo ont baissé de -6,00% en 2024, impactant la valeur de reconstitution de la SCPI -9,96% sur l'année (166,75 €/part).
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
Aumundi Immobilier abaisse le prix de souscription d'Edissimmo de -9,95% le 31 mars 2025, celui-ci passant de 191,00 €/part à 172,00€/part.
La valeur de retrait théorique s'établit à 158,25 €/part.
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Fonds remboursement - Baisse : -4,14%
151.46 €/part -> 145.19 €/part
151.46 €/part -> 145.19 €/part
Il est proposé aux porteurs éligibles de bénéficier d’une 2ème période d’activation du Fonds de Remboursement sur le T2 2025 pour céder leurs parts à un prix décoté de 145,19 €/part.
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
Amundi Immobilier a donc fixé le prix de remboursement à valeur de réalisation, en borne haute du canal règlementaire.
Le prix de remboursement s'établit en décote de -8,25% par rapport au prix de retrait théorique de 158,25 €/part du 31/03/2025.
Les associés concernés ont jusqu’au 31 mai 2025 pour exprimer leurs choix
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Fonds remboursement - Décote : -13,81%
175.73 €/part -> 151.46 €/part
175.73 €/part -> 151.46 €/part
Le Fonds de Remboursement a été doté en juillet 2023 de 30M€ et l’Assemblée Générale de juin 2024 a fixé les conditions d’éligibilité : l’associé doit avoir des parts en attente depuis plus de 6 mois et ne pourra être remboursé que dans la limite de 300 parts.
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
Il a été proposé aux porteurs pouvant bénéficier du Fonds de Remboursement de céder leurs parts à un prix décoté de 151,46€ soit -13,81% en deçà du prix de retrait actuel (175,73 €/part).
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Prix de part - Baisse : -6,37%
204.00 €/part -> 191.00 €/part
204.00 €/part -> 191.00 €/part
Les expertises réalisées au 31/12/2023 conduisent Amundi Immobilier a abaissé le prix de souscription d'Edissimmo de 204 à 191 €/part soit de -6,4%.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
La valeur de retrait s'ajuste en proportion à 175,73 €/part à compter du 15/03/2024.
Souscription - Les nouvelles souscriptions du 3eme trimestre représentent un volume de 5 M€ et ont servi à compenser une faible partie des demandes de retrait, le ratio de cession atteint en conséquence 100%. Le volume de parts en attente de retrait atteint 45 M€ contre 18 M€ fin juin. La liquidité de la SCPI n'est donc plus assurée.
Le ratio de liquidité 3 mois est en forte baisse à 11% et indique que, sur la base des volumes de souscription du 3eme trimestre et sans demande de retrait complémentaire, seul 11% du volume en attente de cession pourrait être échangé sur le prochain trimestre.
Acquisition / Cession - Aucune information sur les transactions effectuées par Edissimmo ne figure dans le bulletin d'information du 3ème trimestre. (NDLR - un immeuble de bureaux à Boulogne : 14 M€ )
Gestion - Le taux d’occupation financier (TOF) du 3eme trimestre 2023 ressort à 90,44 %, en hausse de 1 point par rapport à celui de T2 2023 (89,45 %).
L’actif Alcala situé à Madrid et livré en début d’année avec une partie vacante est intégralement loué. Une partie est loué à un groupe de produits cosmétiques français L’Oréal, qui a souhaité s’agrandir sur le reste de l’immeuble et le 2e bâtiment est loué depuis le 1er octobre à un locataire dans l’industrie paramédicale d’origine allemande.
La commercialisation de la Tour Hekla se poursuit avec 3 locataires représentant près de 20 % de l’immeuble.
Enfin parmi les importantes libérations, nous pouvons noter le départ du locataire d’un actif de bureaux situé à Paris 13e, impactant la SCPI pour une très courte durée car cet immeuble est actuellement sous promesse de vente avec une réitération prévue fin octobre.
Valorisation - Amundi Immobilier a décidé d’ajuster le prix de souscription en juillet dernier afin de refléter les valeurs d’expertise du patrimoine à mi année. Il s’élève désormais à 204 €/part.
Distribution - La distribution de ce 3e trimestre est stable à 2,07 € par part conformément à l’objectif de distribution prévu pour 2023.