Prix au
30-04-2025
160,00 €
PATRIMMO COMMERCE - BT3-2023
Commerces
Régions
-
45.60
%
Retrait au
30-04-2025
160,00 €
Distribution brute 2024
3,75%6,60€
Distribution nette 2024
3,73%6,56€
PATRIMMO COMMERCE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023
06-11-23
Collecte et liquidité du T3-2023
Collecte brute T3-2023
0,03 M€
Collecte nette T3-2023
-0,14 M€
Volume échangé T4-2024
0,03 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100%
100%
100%
100% T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
1%
0%
0%
0% T3-2023
Délai de cession T3-2023
Liste d'attente
235 834 parts [41,51M€]
Acquisition et cession du T3-2023
0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block
Activité locative au T3-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
88,70%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right
86,60%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T3-2023
1,76 €/part
Versé le 31-10-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.69 | 1.70 | 1.76 | 5,15 | nc | ||
| 1.63 | 1.63 | 1.83 | 2.52 | 5,09 | 7,61 | |
| 1.48 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | linear_scale 4,68 | 6,28 |
| En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 1,63 | 1,83 | 2,52 | 1,69 | 1,70 | 1,76 |
| dont plus-value | nc | 0,20 | 0,82 | nc | nc | 0,06 |
| dont fiscalité add_box | 0,08 | 0,29 | 0,09 | 0,10 | 0,12 | 0,17 |
| À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,10 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | 0,01 | 0,01 |
| - Fisc. plus-value | - | 0,20 | - | - | - | 0,06 |
Activité locative
| En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,00% | 88,40% | 90,10% | 89,40% | 89,40% | 88,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,33% | -1,81% | +1,89% | -0,78% | -0,79% | ||
| Vacance add_box | 10,00% | 11,60% | 9,90% | 10,60% | 10,60% | 11,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,50% | 1,10% | 2,30% | 1,20% | 1,90% | 2,10% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | 0,20% | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 88,50% | 87,30% | 87,60% | 88,20% | 87,50% | 86,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,02% | -1,37% | +0,34% | +0,68% | -0,80% | -1,04% | |
 |
|
||||||
| En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Surface totale | 254 192 | 250 554 | 250 554 | 250 554 | 245 096 | 245 096 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +1 806 | +2 376 | +3 312 | +1 864 | +7 918 | +4 065 | |
| Libérée | -2 952 | -1 833 | -2 021 | -11 031 | -1 507 | -6 284 | |
| Solde locatif | -1 146 | 543 | 1 291 | -9 167 | 6 411 | -2 219 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
| Encaissés (M€) | 6,19 | 6,80 | 6,44 | 7,08 | 5,97 | 6,45 | |
| Encaissés (€/P) | 1,61 | 1,77 | 1,67 | 1,84 | 1,55 | 1,68 | |
| Taux encaissement | nc | nc | 97,00% | 96,00% | 96,00% | 98,00% | |
| WALT - bail restant | nc | nc | 5,80 ans | 5,78 ans | 5,79 ans | 5,64 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | 3,30 ans | 3,39 ans | 3,27 ans | 3,24 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cessions | - | 11,58 | - | - | 0,45 | - |
| Collecte nette | -0,16 | -0,50 | -0,27 | -0,26 | -1,35 | -0,14 |
| RESSOURCES | -0,16 | 11,08 | -0,27 | -0,26 | -0,90 | -0,14 |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 12,78 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -12,78 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | -12,94 | 11,08 | -0,27 | -0,26 | -0,90 | -0,14 |
| Disponiblités [Bilan] | 12,58 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 3 854 260 | 3 851 446 | 3 849 897 | 3 849 897 | 3 840 754 | 3 839 960 |
| Parts souscrites add_box | 1 260 | 1 414 | 517 | 421 | 119 | 188 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 260 | 1 414 | 517 | 421 | 119 | 188 |
|
|
||||||
| Parts annulées | 898 | 2 814 | 1 549 | 1 473 | 7 670 | 794 |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 60 758 | 65 387 | 67 906 | 92 506 | 116 379 | 235 834 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | -898 | -2 814 | -1 549 | -1 473 | -7 670 | -794 |
| En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 759,29 | 758,73 | 758,43 | 758,43 | 756,63 | 675,83 |
| Collecte brute | 0,25 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Volume en retrait | 0,25 | 0,28 | 0,10 | 0,08 | 0,02 | 0,03 |
| Volume annulé | 0,18 | 0,55 | 0,31 | 0,29 | 1,51 | 0,14 |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 11,97 | 12,88 | 13,38 | 18,22 | 22,93 | 41,51 |
| Collecte nette | -0,18 | -0,55 | -0,31 | -0,29 | -1,51 | -0,14 |
| Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 2% | 2% | 1% | 0% | 0% | 0% |
| Délai de cession | 145 mois | 139 mois | 394 mois | 659 mois | 2934 mois | 3763 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | 160,00 | 160,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 30/09/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 30/06/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/03/2024 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 31/12/2023 | 176,00 | 160,16 | 1 217 | 214 192 € |
| 30/09/2023 | 176,00 | 160,16 | 188 | 33 088 € |
| 15/09/2023 | 176,00 | 160,16 | - | - |
| 30/06/2023 | 197,00 | 179,27 | 119 | 23 443 € |
| 31/03/2023 | 197,00 | 179,27 | 421 | 82 937 € |
| 31/12/2022 | 197,00 | 179,27 | 517 | 101 849 € |
| 30/09/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 414 | 278 558 € |
| 30/06/2022 | 197,00 | 179,27 | 1 260 | 248 220 € |
| 31/03/2022 | 197,00 | 179,27 | 2 643 | 520 671 € |
| 31/12/2021 | 197,00 | 179,27 | 2 352 | 463 344 € |
| 30/09/2021 | 197,00 | 179,27 | 1 897 | 373 709 € |
| 30/06/2021 | 197,00 | 179,27 | 5 477 | 1 078 969 € |
| 31/03/2021 | 197,00 | 179,27 | 21 470 | 4 229 590 € |
| 31/12/2020 | 197,00 | 179,27 | 31 198 | 6 146 006 € |
| 30/09/2020 | 197,00 | 179,27 | 23 927 | 4 713 619 € |
| 30/06/2020 | 197,00 | 179,27 | 16 687 | 3 287 339 € |
| 31/03/2020 | 197,00 | 179,27 | 9 281 | 1 828 357 € |
| 31/12/2019 | 197,00 | 179,27 | 7 190 | 1 416 430 € |
| 30/09/2019 | 197,00 | 179,27 | 5 353 | 1 054 541 € |
| 30/06/2019 | 197,00 | 179,27 | 12 077 | 2 379 169 € |
| 31/03/2019 | 197,00 | 179,27 | 9 288 | 1 829 736 € |
| 31/12/2018 | 197,00 | 179,27 | 8 189 | 1 613 233 € |
| 30/09/2018 | 197,00 | 179,27 | 15 099 | 2 974 503 € |
| 30/06/2018 | 197,00 | 179,27 | 12 955 | 2 552 135 € |
| 31/03/2018 | 197,00 | 179,27 | 9 316 | 1 835 252 € |
add_box Voir les données
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - PATRIMMO COMMERCE
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Prix de part - Baisse : -9,09%
176.00 -> 160.00
176.00 -> 160.00
Patrimmo Commerce baisse son prix de part de -9,09% qui passe de 176 à 160,00 € à partir du 21 janvier 2025.
La valeur de retrait théorique par contre est presque inchangée à 160 €/part.
La valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024 est également de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 14,40 € à la souscription, la Société de gestion abandonne sa commission de souscription.
La valeur de retrait théorique par contre est presque inchangée à 160 €/part.
La valeur de reconstitution estimée au 31 décembre 2024 est également de 160 €/part.
A titre commercial et temporaire dans l’attente d’une décision d’assemblée générale qui réduira la valeur nominale afin de rétablir une prime d’émission d’au moins 14,40 € à la souscription, la Société de gestion abandonne sa commission de souscription.
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Prix de part - Baisse : -10,7%
197.00 € -> 176.00 €
197.00 € -> 176.00 €
Primonial REIM annonce la décision d'un ajustement du prix de part de Patrimmo Commerce passant de 197 € à 176 € par part au 15 septembre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
En conséquence le prix de retrait est de 160,16 € par part.
Primonial annonce également "une marge de 9,73% par rapport à la borne haute réglementaire" ce qui correspond à une valeur de reconstitution à mi-année de 177,24 €/part, soit une baisse de -2,21% sur le 1er semestre 2023.
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Fonds remboursement - Prix de retrait
179.27 €/part -> 153.30 €/part
179.27 €/part -> 153.30 €/part
Le remboursement ne peut s'effectuer à un prix supérieur à la valeur de réalisation ni inférieur à celle-ci diminuée de 10 %, sauf autorisation de l'AMF.
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
Pour information la valeur de réalisation est égale à 153,30 €/part au 31-12-2021 contre une valeur de retrait de 179,27 dans le cadre d'un retrait compensée
La valeur de reconstitution est passée de 183,6 € fin 2020 à 179,47€ fin 2021 soit -2,55%.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
Le prix de souscription de 197 € affiche une surcote de +9,77% par rapport à cette nouvelle valeur de reconstitution.
Souscription - 188 parts ont été compensées ce trimestre, l'équivalent de 30 000€. 794 parts ont été annulées au 3éme trimestre par des associés ayant activé le fonds de remboursement. Le volume de parts en attente ne cesse d'augmenter et représente plus de 40 M€.
La capitalisation de Patrimmo Commerce baisse fortement ce trimestre notamment sous l’effet du changement de prix de part intervenu en septembre, elle se monte à 675,8 M€ au 30 septembre 2023.
Acquisition / Cession - Pas d’acquisition ni de cession sur le trimestre écoulé.
Gestion - Le taux d'occupation financier accuse une légère baisse de 0,70% à 88,70% en raison d'une augmentation du taux de vacance. Le montant des loyers encaissés représente 6,45 millions d’euros, assorti d’un taux de recouvrement de 98 %.
Valorisation - La réévaluation du patrimoine diligentée à mi-année conclut à une légère baisse de la valeur de reconstitution du patrimoine de Patrimmo Commerce. Celle-ci accuse une baisse de -2,21% en passant de 181,25 €/part fin 2022 à 177,24 €/part au 30/06/2023.
Cependant, à fin 2022, le prix de part de Patrimmo Commerce était à sa limite règlementaire car le ratio de reconstitution était en surcote de +8,69%. (Son prix de souscription [197 €] était supérieur de +8,69% par rapport à sa valeur de reconstitution [181,25 €]). Sans modification de prix, le ratio de reconstitution aurait été de +11,15% en dehors du canal règlementaire.
Afin de refléter les valeurs de marché sans délai, la Société de Gestion a donc fixé un nouveau prix de part qui passe à 176 €, prime de souscription incluse, ce qui correspond à une baisse de 10,7 %. Il réintègre ainsi la fourchette réglementaire qui est de +/- 10 % par rapport à la valeur de reconstitution de la SCPI.
La valeur de retrait, bien que théorique accuse une baisse équivalente au prix de souscription et est de 160,16 €.
La valeur de retrait via fonds de remboursement n'est pas communiquée mais celle-ci devrait être impactée dans les mêmes proportions que la valeur de réalisation qui passe de 154.64€ fin 2022 à 151,18€ au 30/06/2023, soit -2,24%
Distribution - La distribution de la SCPI Patrimmo Commerce au titre du 3eme trimestre 2023 s’élève à 1,75 euros par part dont un reset fiscal de 0,06 euro par part.