event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

ELIALYS - BT3-2023

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Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
177,20 €
Distribution brute 2024
5,71%11,43€
Distribution nette 2024
4,81%9,61€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

17-11-23 

Souscription - Dans un contexte de baisse notable de la collecte nette sur le marché des SCPI, la SCPI Elialys a maintenu une collecte nette positive au 3ème trimestre de 5,8 M€ et de 19 M€ depuis le début de l’année 2023. Les volumes en retrait restent négligeables avec 23 000€ de cessions sur le trimestre.

Acquisition / cession - Aucun mouvement sur le patrimoine de la SCPI Elyalis au 3ème trimestre 2023.

Gestion - Advenis constate depuis le début de l’année que la demande locative est dynamique, notamment pour les biens écoénergétiques qui bénéficient d’un emplacement Core, ce qui se traduit pour la SCPI Elialys par une forte augmentation du TOF à 98,14 % au T3 2023. Dans ce contexte, la société de gestion a entrepris des travaux, notamment sur l’immeuble de Gobelas à Madrid, visant à mettre en place un système d’aérothermie dans l’objectif de réduire les coûts et l’empreinte carbone.  
Par ailleurs, l’inflation en Espagne a diminué en 2023 (3,9 % en rythme annuel sur 2023 selon les prévisions de l’OCDE). L’indexation des loyers qui en découle a été acceptée en totalité par les locataires et représente une augmentation des loyers annuels de 332 K€ à périmètre constant depuis janvier 2023.

Valorisation - Conformément aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers, une évaluation interne du portefeuille immobilier à périmètre constant a été réalisée à mi-année par la société de gestion. La valeur du patrimoine au 30 juin 2023 a connu une baisse mesurée à hauteur de 1,85 %. La société de gestion a confirmé ne pas réviser le prix de souscription qui se maintient à 1 000 €/part. Pour rappel, la valeur de reconstitution d'Elialys à fin 2022 était de 1042.94 €. Le prix de souscription présentait donc une décote de -4,12% par rapport à la valeur de reconstitution fin 2022.

Distribution - Compte tenu des bonnes conditions locatives actuelles, Elialys va distribuer un dividende brut sur le 3ème trimestre 2023 de 13,69 € par part en pleine jouissance et une distribution nette de fiscalité sur le trimestre à 11,20 € par part en pleine jouissance. 
Cette distribution permet d’envisager un taux de distribution prévisionnel 2023 brut de fiscalité (non garanti) compris entre 5 % et 5,50 %.
event_note  Consultez le BT4 2024   [01-04-2025]

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
5,81 M€
Collecte nette T3-2023
5,79 M€
Volume échangé T4-2024
0,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
1% 
1% 
0% 
0%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

0 acquisition T3-2023
block
0 cession T3-2023
block

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
98,14%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_up 95,30%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
2,74 €/part
Versé le 31-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.65 2.74 2.74 8,13 nc 
2.49 2.73 2.48 3.07 7,70 10,77
2.62 2.54 2.44 2.42 linear_scale 7,60 10,02
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 2,732,483,072,652,742,74
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,530,280,570,470,540,50
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiersncncnc0,020,050,11
- Fisc. étrangère0,530,280,570,450,490,39
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

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Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 91,16%91,82%93,46%93,79%94,65%98,14%
Var.+0,81%+0,72%+1,75%+0,35%+0,91%+3,56%
Vacance 8,84%8,18%6,54%6,21%5,35%1,86%
Franchises ----0,61%2,84%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 91,16%91,82%93,46%93,79%94,04%95,30%
Var.+0,81%+0,72%+1,75%+0,35%+0,27%+1,32%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale17 42317 42322 51622 51626 36526 365
Surface vacante 2 3622 3622 3622 3621 148463
Renouveléencnc479---
Louéencnc+138-+1 058+685
Libéréencnc-138ncncnc
Solde locatif ncncncnc1 058685
TOPncncncncncnc
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) 0,520,600,770,991,081,14
Encaissés (€/P) 2,582,602,863,283,143,06
WALT - bail restant5,60 ansnc6,20 ansnc6,20 ansnc
WALB - bail ferme4,80 ansnc5,10 ansnc4,90 ansnc

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette4,565,827,696,668,165,79
RESSOURCES4,565,827,696,668,165,79
Nb acquisitions001010
Acquisition moy. 19,50 6,75
INVESTISSEMENTS-19,50-6,75
SOLDE4,565,82-11,816,661,415,79
Disponiblités [Bilan] 3,73

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales201 355230 430268 860302 155342 930371 870
Parts souscrites 22 90529 17538 85033 74540 97529 055
Parts en retrait 125100420450200115
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+22 780+29 075+38 430+33 295+40 775+28 940
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation40,2746,0953,7760,4368,5974,37
Collecte brute 4,585,847,776,758,205,81
Volume en retrait0,030,020,080,090,040,02
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette4,565,827,696,668,165,79
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession1%0%1%1%0%0%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/09/2024 200,00 177,20 1 055 211 000 €
30/06/2024 200,00 177,20 9 325 1 865 000 €
30/03/2024 200,00 177,20 7 310 1 462 000 €
31/12/2023 200,00 177,20 930 186 000 €
30/09/2023 200,00 177,20 115 23 000 €
30/06/2023 200,00 177,20 200 40 000 €
31/03/2023 200,00 177,20 450 90 000 €
31/12/2022 200,00 177,20 420 84 000 €
30/09/2022 200,00 177,20 100 20 000 €
30/06/2022 200,00 177,20 125 25 000 €
31/03/2022 200,00 177,20 150 30 000 €
31/12/2021 200,00 177,20 - -
30/09/2021 200,00 177,20 - -
01/07/2021 200,00 177,20 - -
31/03/2021 200,00 177,20 - -
31/12/2020 200,00 177,20 - -
30/09/2020 200,00 177,20 - -
30/06/2020 200,00 177,20 - -
31/03/2020 200,00 177,20 - -
31/12/2019 200,00 177,20 - -
30/09/2019 200,00 177,20 - -
30/06/2019 200,00 177,20 - -

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ELIALYS
ACTIVIMMO
mode_edit list SCPI : Bureaux / Etranger

Évènements clés - ELIALYS

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Statutaire - OST - Division du nominal
1000.00 €/part -> 200.00 €/part
01-01-25
picture_as_pdf
add_box
Lors de l’Assemblée Générale du 3 juin 2024, les associés de la SCPI Elialys ont voté la multiplication par cinq du nombre de parts, accompagnée d’une division équivalente du prix de la part.

Cette évolution, effective au 1er janvier 2025, vise à soutenir la croissance de la SCPI tout en facilitant l’accès à des outils comme l’épargne programmée et le réinvestissement des dividendes.
Le prix de souscription est ajusté à 200,00 €/part et la valeur de retrait à 177,20 €/part, sans impact sur la valeur des investissements : chaque associé verra son nombre de parts multiplié par cinq, pour une valeur globale inchangée.
 
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Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %
06-09-23
picture_as_pdf
add_box
Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.
 
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Investissement -
-> 19.50 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€
 
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Prix / Label -

23-02-22
picture_as_pdf
add_box
La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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