Souscription - Dans un contexte de baisse notable de la collecte nette sur le marché des SCPI, la SCPI Elialys a maintenu une collecte nette positive au 3ème trimestre de 5,8 M€ et de 19 M€ depuis le début de l’année 2023. Les volumes en retrait restent négligeables avec 23 000€ de cessions sur le trimestre.

Acquisition / cession - Aucun mouvement sur le patrimoine de la SCPI Elyalis au 3ème trimestre 2023.

Gestion - Advenis constate depuis le début de l’année que la demande locative est dynamique, notamment pour les biens écoénergétiques qui bénéficient d’un emplacement Core, ce qui se traduit pour la SCPI Elialys par une forte augmentation du TOF à 98,14 % au T3 2023. Dans ce contexte, la société de gestion a entrepris des travaux, notamment sur l’immeuble de Gobelas à Madrid, visant à mettre en place un système d’aérothermie dans l’objectif de réduire les coûts et l’empreinte carbone.
Par ailleurs, l’inflation en Espagne a diminué en 2023 (3,9 % en rythme annuel sur 2023 selon les prévisions de l’OCDE). L’indexation des loyers qui en découle a été acceptée en totalité par les locataires et représente une augmentation des loyers annuels de 332 K€ à périmètre constant depuis janvier 2023.

Valorisation - Conformément aux recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers, une évaluation interne du portefeuille immobilier à périmètre constant a été réalisée à mi-année par la société de gestion. La valeur du patrimoine au 30 juin 2023 a connu une baisse mesurée à hauteur de 1,85 %. La société de gestion a confirmé ne pas réviser le prix de souscription qui se maintient à 1 000 €/part. Pour rappel, la valeur de reconstitution d'Elialys à fin 2022 était de 1042.94 €. Le prix de souscription présentait donc une décote de -4,12% par rapport à la valeur de reconstitution fin 2022.

Distribution - Compte tenu des bonnes conditions locatives actuelles, Elialys va distribuer un dividende brut sur le 3ème trimestre 2023 de 13,69 € par part en pleine jouissance et une distribution nette de fiscalité sur le trimestre à 11,20 € par part en pleine jouissance.
Cette distribution permet d’envisager un taux de distribution prévisionnel 2023 brut de fiscalité (non garanti) compris entre 5 % et 5,50 %.

Consultez le BT3 2024 [23-11-2024]

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023

5,81 M€

Collecte nette T3-2023

5,79 M€

Volume échangé T3-2024

0,02 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

0% T3-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T3-2023

Délai de cession T3-2023

Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

0 acquisition T3-2023

0 cession T3-2023

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023

98,14%

TOF en exploitation T3-2023

95,30%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023

13,69 €/part

Versé le 31-10-23 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3	Année pleine
13.23	13.69	13.69		40,61	nc
12.45	13.67	12.42	15.35	38,54	53,89
13.13	12.69	12.21	12.10	38,03	50,13

En € par part	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Dividende brut	13,67	12,42	15,35	13,23	13,69	13,69
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	2,67	1,42	2,85	2,33	2,70	2,49

À la source	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	0,10	0,26	0,52
- Fisc. étrangère	2,67	1,42	2,85	2,23	2,44	1,97
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En %	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
TOF - ASPIM	91,16%	91,82%	93,46%	93,79%	94,65%	98,14%

Var.	+0,81%	+0,72%	+1,75%	+0,35%	+0,91%	+3,56%
Vacance	8,84%	8,18%	6,54%	6,21%	5,35%	1,86%

Franchises	-	-	-	-	0,61%	2,84%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	91,16%	91,82%	93,46%	93,79%	94,04%	95,30%

Var.	+0,81%	+0,72%	+1,75%	+0,35%	+0,27%	+1,32%

En m²	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Surface totale	17 423	17 423	22 516	22 516	26 365	26 365
Surface vacante	2 362	2 362	2 362	2 362	1 148	463
Renouvelée	nc	nc	479	-	-	-
Louée	nc	nc	+138	-	+1 058	+685
Libérée	nc	nc	-138	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	1 058	685
TOP	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Loyers	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Encaissés (M€)	0,52	0,60	0,77	0,99	1,08	1,14
Encaissés (€/P)	12,91	13,02	14,32	16,38	15,70	15,29
WALT - bail restant	5,60 ans	nc	6,20 ans	nc	6,20 ans	nc
WALB - bail ferme	4,80 ans	nc	5,10 ans	nc	4,90 ans	nc

Collecte vs investissement

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	4,56	5,82	7,69	6,66	8,16	5,79
RESSOURCES	4,56	5,82	7,69	6,66	8,16	5,79

Nb acquisitions	0	0	1	0	1	0
Acquisition moy.			19,50		6,75
INVESTISSEMENTS			-19,50		-6,75

SOLDE	4,56	5,82	-11,81	6,66	1,41	5,79
Disponiblités [Bilan]			3,73

Marché des parts

En nb de parts	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Parts totales	40 271	46 086	53 772	60 431	68 586	74 374
Parts souscrites	4 581	5 835	7 770	6 749	8 195	5 811

Parts en retrait	25	20	84	90	40	23

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+4 556	+5 815	+7 686	+6 659	+8 155	+5 788

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Capitalisation	40,27	46,09	53,77	60,43	68,59	74,37
Collecte brute	4,58	5,84	7,77	6,75	8,20	5,81
Volume en retrait	0,03	0,02	0,08	0,09	0,04	0,02
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	4,56	5,82	7,69	6,66	8,16	5,79

Liquidité	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Ratio de cession	1%	0%	1%	1%	0%	0%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	1 000,00	886,00	211	211 000 €

30/06/2024	1 000,00	886,00	1 865	1 865 000 €
30/03/2024	1 000,00	886,00	1 492	1 492 000 €
31/12/2023	1 000,00	886,00	186	186 000 €
30/09/2023	1 000,00	886,00	23	23 000 €
30/06/2023	1 000,00	886,00	40	40 000 €
31/03/2023	1 000,00	886,00	90	90 000 €
31/12/2022	1 000,00	886,00	84	84 000 €
30/09/2022	1 000,00	886,00	20	20 000 €
30/06/2022	1 000,00	886,00	25	25 000 €
31/03/2022	1 000,00	886,00	30	30 000 €
31/12/2021	1 000,00	886,00	-	-
30/09/2021	1 000,00	886,00	-	-
01/07/2021	1 000,00	886,00	-	-
31/03/2021	1 000,00	886,00	-	-
31/12/2020	1 000,00	886,00	-	-
30/09/2020	1 000,00	886,00	-	-
30/06/2020	1 000,00	886,00	-	-
31/03/2020	1 000,00	886,00	-	-
31/12/2019	1 000,00	886,00	-	-

SCPI : Bureaux / Etranger

EUROVALYS | ELIALYS |

SCPI à prépondérance Bureaux

SCPI : Etranger

Évènements clés - ELIALYS

Activité locative - Hausse des loyers
-> 9.95 %

06-09-23

Le contexte inflationniste a permis aux fonds d’Advenis REIM de bénéficier d’une augmentation des loyers liée à l’indexation des baux depuis les 2 derniers exercices :
+ 9,95 % entre le 1er janvier 2022 et le 30 juin 2023 pour la SCPI Elialys.

Investissement -
-> 19.50 M€

31-12-22

Advenis annonce ce trimestre l’acquisition d’un actif immobilier à Valladolid pour un montant hors droits de 19,5 millions, portant la valeur vénale du patrimoine de 40 à 60M€

Prix / Label -

23-02-22

La SCPI Elialys est labellisée ISR le 23/02/2022
Référence en Europe, le label ISR dédié aux fonds immobiliers dispose d’un cahier des charges exigent, rigoureux et ambitieux qui atteste d’une méthodologie robuste d’investissement socialement responsable aboutissant à des résultats mesurables et concrets. Il a été décerné par AFNOR Certification.
Il est valable à dater du 23/02/2022 jusqu’au 22/02/2025

SCPI ELIALYS

Dernière publication
Consultez le BT3 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ELIALYS - BT3-2023

ELIALYS - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023