Prix au
30-04-2025
20,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 18,08€ | 20,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aucune publication pour le moment
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Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
30-04-2025 | 20.00 | +10,62% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
30-04-2025 | 18.40 | +1,77% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | 0,00% | ||
Var. moy. | nc |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution | ||||
9,60% TTC | 1,60€ | 8,00% | nc | nc |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
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nc | nc  | |||||
nc | nc | |||||
linear_scale nc | nc |
En € par part | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Dividende brut | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Apr-25 |
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-25 |
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STATUTS | Apr-25 |
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PLAQUETTE | Apr-25 |
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NOTE D'INFORMATION | Feb-25 |
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En nb de parts | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Parts totales | nc | nc | nc | nc | nc | 76 000 |
Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Aucune donnée à afficher
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Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Aucune donnée à afficher
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Parts annulées | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Parts gré à gré | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Parts en attente add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Capitalisation | - | - | - | - | - | 1,37 |
Collecte brute | - | - | - | - | - | - |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette |
Liquidité | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession |
En M€ | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 |
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Nb cessions | ||||||
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | ||||||
Nb acquisitions | 1 | |||||
Acquisition moy. | - | - | - | - | - | - |
INVESTISSEMENTS | ||||||
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![]() |
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SOLDE | ||||||
Disponiblités [Bilan] |
En % | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
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TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
![]() |
![]() |
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En m² | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 13 000 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
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TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | T1-2025 | |
WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
BNP PARIBAS REIM | |||
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Relations associés | |||
Téléphone : 01 55 65 23 55 |
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Agrément AMF N° GP-07000031, délivré le 01-07-2007 |