Prix au
06-07-2026
200,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 179,01€ | 201,51€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 24,24€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 9,57€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 14,78€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,72€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 06-07-2026 | 200.00 | 0,00% | nc | -0,75% | |
| 2025 | 200.00 | 0,00% | 201.510 | +12,57% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 179.010 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 06-07-2026 | 180.00 | 0,00% | nc | +7,52% | |
| 2025 | 180.00 | 0,00% | 167.410 | -6,48% | |
| 2024 | 180.00 | 0,00% | 179.010 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 12,00% TTC | 20,00€ | 10,00% | 34,10€ | 16,92% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.050 | 4,05 | nc  | ||||
| 0.000 | 10.000 | 4.000 | 4.500 | - | 18,50 | |
| 0.000 | linear_scale nc | nc |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | - | 10,00 | 4,00 | 4,50 | 4,05 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | 2,97 | 0,70 | 0,55 | 0,37 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | 0,44 | 0,02 | 0,04 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | 2,53 | 0,68 | 0,51 | 0,37 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
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| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | Jun-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
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| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Dec-25 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
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| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
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| NOTE D'INFORMATION | Jul-25 |
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| STATUTS | Jun-25 |
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| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 55 958 | 139 349 | 153 899 | 188 870 | 204 158 | 225 615 |
| Parts souscrites add_box | 55 958 | 83 391 | 14 550 | 34 971 | 15 288 | 21 541 |
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| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | 84 |
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| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Aucune donnée à afficher
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| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +55 958 | +83 391 | +14 550 | +34 971 | +15 288 | +21 457 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 11,19 | 27,87 | 30,78 | 37,77 | 40,83 | 45,12 |
| Collecte brute | 11,19 | 16,68 | 2,91 | 6,99 | 3,06 | 4,31 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | 0,02 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 11,19 | 16,68 | 2,91 | 6,99 | 3,06 | 4,29 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 11,19 | 16,68 | 2,91 | 6,99 | 3,06 | 4,29 |
| RESSOURCES | 11,19 | 16,68 | 2,91 | 6,99 | 3,06 | 4,29 |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Acquisition moy. | 21,20 | 11,70 | 7,80 | 5,20 | ||
| INVESTISSEMENTS | -21,20 | -11,70 | -7,80 | -5,20 | ||
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| SOLDE | 11,19 | -4,52 | -8,79 | -0,81 | 3,06 | -0,91 |
| Disponiblités [Bilan] | 10,04 | 6,03 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 99,74% | 96,86% | 96,60% | 96,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,26% | -2,97% | -0,27% | +0,10% | |||
| Vacance add_box | nc | - | 0,26% | 3,14% | 3,40% | 3,30% | |
|
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|||||||
| Franchises add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Travaux add_box | nc | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Arbitrages | nc | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 99,74% | 96,86% | 96,60% | 96,70% | |
|
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|||||||
| Var. | -0,26% | -2,97% | -0,27% | +0,10% | |||
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| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | - | 10 000 | 18 800 | 23 400 | 23 400 | 28 017 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
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| TOP | nc | 100,00% | 99,80% | 97,50% | 97,50% | 97,90% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Encaissés (€/P) add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
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| Quittancés add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
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| Taux encaissement | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| WALT - bail restant | nc | 5,60 ans | 7,20 ans | 8,60 ans | 8,40 ans | 8,40 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 4,10 ans | 5,90 ans | 6,60 ans | 6,40 ans | 6,90 ans | |
| ARKEA | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Tel : 09 69 32 88 32 Email : [email protected] |
|||
| Agrément AMF N° GP-20228, délivré le 23-03-2022 | |||