Prix au
18-07-2026
202,00 €
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,00€ | 200,00€ | 202,00€ | |
| Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 200,72€ | 202,99€ | 209,46€ | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,01€ | 17,92€ | 13,13€ | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1,01€ | 5,52€ | 4,08€ | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 13,31€ | 11,53€ | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,69€ | 0,47€ | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
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Régions
17-08-25
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| Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
| 18-07-2026 | 202.00 | 0,00% | nc | -3,56% | |
| 2025 | 202.00 | +1,00% | 209.460 | +3,19% | |
| 2024 | 200.00 | 0,00% | 202.990 | +1,13% | |
| 2023 | 200.00 | 0,00% | 200.720 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
| 18-07-2026 | 185.84 | 0,00% | nc | +5,04% | |
| 2025 | 185.84 | +1,00% | 176.930 | +0,75% | |
| 2024 | 184.00 | 0,00% | 175.610 | +0,01% | |
| 2023 | 184.00 | 0,00% | 175.590 | 0,00% | |
| 2020->2025 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
| Var. moy. | |||||
| Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2025 | ||||
| 8,00% TTC | 16,16€ | 8,00% | 32,53€ | 15,53% | |
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.030 | 3,03 | nc  | ||||
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3,00 | 12,00 | |
| 3.000 | 3.000 | 3.000 | 5.000 | linear_scale 3,00 | 14,00 |
| En € par part | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 5,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,03 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,38 | 0,41 | 0,14 | 0,19 | 0,27 | 0,20 |
| À la source | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,24 | 0,04 | 0,10 | 0,16 | 0,11 |
| - Fisc. étrangère | 0,26 | 0,17 | 0,10 | 0,09 | 0,11 | 0,09 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
| Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
|---|---|---|
| RAPPORT ANNUEL 2025 | Jun-26 |
|
| ASSEMBLEE GENERALE 2025 | May-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2026 | Apr-26 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025 | Jan-26 |
|
| NOTE D'INFORMATION | Dec-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2025 | Oct-25 |
|
| DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-25 |
|
| BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2025 | Jul-25 |
|
| STATUTS | May-25 |
|
| En nb de parts | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 123 601 | 145 081 | 173 041 | 206 427 | 241 828 | 266 040 |
| Parts souscrites add_box | 29 458 | 21 480 | 27 960 | 33 386 | 35 401 | 24 212 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +29 458 | +21 480 | +27 960 | +33 386 | +35 401 | +24 212 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 24,72 | 29,02 | 34,61 | 41,29 | 48,85 | 53,74 |
| Collecte brute | 5,89 | 4,30 | 5,59 | 6,68 | 7,15 | 4,89 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,89 | 4,30 | 5,59 | 6,68 | 7,15 | 4,89 |
| Liquidité | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| En M€ | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 5,95 | 4,34 | 5,65 | 6,74 | 7,15 | 4,89 |
| RESSOURCES | 5,95 | 4,34 | 5,65 | 6,74 | 7,15 | 4,89 |
| Nb acquisitions | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 9,25 | 8,00 | 2,20 | 3,10 | 2,40 | |
| INVESTISSEMENTS | -9,25 | -16,00 | -2,20 | -3,10 | -4,80 | |
![]() |
![]() |
|||||
| SOLDE | 5,95 | -4,91 | -10,35 | 4,54 | 4,05 | 0,09 |
| Disponiblités [Bilan] | 9,19 | 7,79 | ||||
| En % | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
| En m² | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Surface totale | 5 937 | 10 985 | 17 598 | 18 579 | 20 444 | 20 444 | |
| Surface vacante add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Renouvelée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | - | - | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T4-2024 | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | |
| Encaissés (M€) add_box | 0,19 | 0,41 | 0,41 | 0,67 | 0,67 | - | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 1,50 | 2,83 | 2,38 | 3,23 | 2,76 | nc | |
|
|
|||||||
| WALT - bail restant | 9,60 ans | nc | 7,03 ans | 7,06 ans | 11,92 ans | nc | |
| WALB - bail ferme | 7,82 ans | 5,18 ans | 5,41 ans | nc | 7,00 ans | 6,46 ans | |
| MY SHARE COMPANY | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Email : [email protected] |
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| Agrément AMF N° GP-19000038, délivré le 05-10-2019 | |||