Prix au
30-04-2025
1 000,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | nc | nc | nc | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | 1 000,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 1 014,16€ | 1 011,35€ | 1 035,78€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,07€ | 54,39€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | nc | nc | nc | nc | -0,07€ | 19,34€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 35,05€ | 42,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
19-11-24
|
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
10-08-24
|
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
21-05-24
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AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
21-02-24
|
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
20-11-23
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AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
04-08-23
|
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
17-05-23
|
|
AEW PATRIMOINE SANTE
AEW PATRIMOINE
Santé Education
Régions
01-01-23
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 1000.00 | 0,00% | 1035.78 | +2,42% | |
2023 | 1000.00 | 0,00% | 1011.35 | -0,28% | |
2022 | 1000.00 | 0,00% | 1014.16 | 0,00% | |
2021 | 1000.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 925.00 | 0,00% | 870.77 | -5,39% | |
2023 | 925.00 | 0,00% | 920.33 | -1,89% | |
2022 | 925.00 | 0,00% | 938.10 | 0,00% | |
2021 | 925.00 | 0,00% | 0,00% | ||
2019->2024 | Var. 5 ans | nc | nc | ||
Var. moy. |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
9,00% TTC | 75,00€ | 7,50% | 165,01€ | 15,93% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 10.50 | 10.50 | 10.50 | 42,00 | 42,00 | |
7.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 | 35,05 | 35,05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 9,00 | 9,00 | 10,50 | 10,50 | 10,50 | 10,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 | 0,38 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 | 0,44 | 0,38 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
NOTE D'INFORMATION ET STATUTS | Jul-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Jul-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
PLAQUETTE | Jan-23 |
|
BULLETIN ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Sep-22 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 81 501 | 84 809 | 88 303 | 93 642 | 98 812 | 105 404 |
Parts souscrites add_box | 6 178 | 3 373 | 3 697 | 5 451 | 5 265 | 6 714 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 10 | 60 | 203 | 112 | 95 | 122 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +6 168 | +3 313 | +3 494 | +5 339 | +5 170 | +6 592 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 81,50 | 84,81 | 88,30 | 93,64 | 98,81 | 105,40 |
Collecte brute | 6,18 | 3,37 | 3,70 | 5,45 | 5,27 | 6,71 |
Volume en retrait | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,11 | 0,10 | 0,12 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 0% | 2% | 5% | 2% | 2% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
RESSOURCES | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | 73,36 | |||||
INVESTISSEMENTS | -73,36 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 6,17 | 3,31 | -69,87 | 5,34 | 5,17 | 6,59 |
Disponiblités [Bilan] | 3,69 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | - | - | 15 384 | 15 384 | 15 384 | 15 384 | |
Surface vacante add_box | nc | nc | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% |
AEW PATRIMOINE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 78 40 33 03 |
|||
Agrément AMF N° GP-07000043, délivré le 10-07-2007 |