Prix au
25-03-2025
1 000,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 10.50 | 21,00 | nc  | |||
7.00 | 10.05 | 9.00 | 9.00 | 17,05 | 35,05 | |
0.00 | 0.00 | 0.00 | linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 7,00 | 10,05 | 9,00 | 9,00 | 10,50 | 10,50 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 1,22 | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 |
À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 1,22 | 0,90 | 2,70 | 0,52 | 0,03 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | nc | nc | nc | nc | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|||||||
Var. | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
Surface totale | - | - | - | - | 15 384 | 15 384 | |
Surface vacante | nc | nc | nc | nc | - | - | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | nc | nc | nc | nc | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 11,59 | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 |
RESSOURCES | 11,59 | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Acquisition moy. | 73,36 | |||||
INVESTISSEMENTS | -73,36 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 11,59 | 10,68 | 6,17 | 3,31 | -69,87 | 5,34 |
Disponiblités [Bilan] | 3,69 |
En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 64 656 | 75 333 | 81 501 | 84 809 | 88 303 | 93 642 |
Parts souscrites add_box | 11 593 | 10 707 | 6 178 | 3 373 | 3 697 | 5 451 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | - | 24 | 10 | 60 | 203 | 112 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +11 593 | +10 683 | +6 168 | +3 313 | +3 494 | +5 339 |
En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 64,66 | 75,33 | 81,50 | 84,81 | 88,30 | 93,64 |
Collecte brute | 11,59 | 10,71 | 6,18 | 3,37 | 3,70 | 5,45 |
Volume en retrait | - | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,20 | 0,11 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 11,59 | 10,68 | 6,17 | 3,31 | 3,49 | 5,34 |
Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | 0% | 0% | 2% | 5% | 2% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 122 | 122 000 € |
30/09/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 95 | 95 000 € |
30/06/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 112 | 112 000 € |
31/03/2024 | 1 000,00 | 925,00 | 203 | 203 000 € |
31/12/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 60 | 60 000 € |
30/09/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 10 | 10 000 € |
30/06/2023 | 1 000,00 | 925,00 | 24 | 24 000 € |
31/03/2023 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
31/12/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
30/09/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
30/06/2022 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
02/05/2021 | 1 000,00 | 925,00 | - | - |
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'AEW Patrimoine Santé se renforce au second trimestre 2024 avec la souscription de 5 451 parts correspondant à une collecte brute de 5,45 M€ contre 3,70 M€ au 1er trimestre 2024. 112 parts ont été retirées et la collecte nette correspondant aux nouvelles ressources à disposition d'AEW Patrimoine Santé s'est élevée à 5,34 M€, celle-ci est supérieure de 52,80% au T1 2024. La liquidité d'AEW Patrimoine Sante est parfaitement assurée et aucune part n'est en attente de retrait.
En fin de 2ème trimestre 2024, la capitalisation d'AEW Patrimoine Santé approche le seuil de 100 M€ à 93,64 M€.
ACQUISITION / CESSION - AEW Patrimoine Santé n'a pas réalisé d'opération d'investissement ou d'arbitrage sur son portefeuille immobilier au cours du second trimestre 2024. Un premier actif, qui constituera le socle du patrimoine de la SCPI, a été acquis au 1er trimestre. Il s'agit d'une clinique privée au coeur de Lyon (69) négocié 73 M€ et offrant un rendement immobilier de 5,6%.
Au 30 juin 2024, la SCPI AEW Patrimoine Santé dispose d’un solde à investir de 8,4 M€.
GESTION - La patrimoine de la SCPI n'est constitué à l'heure actuelle que d'un unique actif acquis en début d'année. Son taux d'occupation financier est de 100,00% et les premiers revenus fonciers représentatifs de loyers ont ainsi pu être reversés aux associés.
Les taux d’encaissement des loyers des 1er et 2è trimestres 2024, calculés mi-juillet 2024, s’établissent à 100,00%.
VALORISATION - Le prix de souscription d'AEW Patrimoine Sante n'a pas évolué début 2024, il reste stable à 1 000,00 €/part pour une valeur de reconstitution de 1 011,35 €/part fin 2023. Le prix de retrait est de 925 €/part.
La société de gestion ne communique pas à l'occasion de la publication du second bulletin trimestriel de l'année l'évolution des valeurs d'expertise, de réalisation ou de reconstitution de la SCPI.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, AEW Patrimoine Sante a distribué un acompte de dividende brut de 10,50 €/part le 15-07-2024, niveau de distribution équivalent à 1er trimestre 2024.
La distribution prévisionnelle pour 2024 est de 42,00 €/part correspondant à un taux de distribution cible de 4,20%.