OSMO ENERGIE - BT2-2024

Gérée par MATA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 54.00 %
Prix au 16-03-2025
300,00 €
Retrait au 16-03-2025
264,00 €
Distribution brute 2024
5,19%14,00€
Distribution nette 2024
5,19%14,00€
 

OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024

05-08-24 

SOUSCRIPTION - Osmo Energie réalise son premier trimestre de collecte après son lancement commercial début 2024. La phase sponsor, fixée à un prix de souscription minoré de 270 €/part, s'est étendue entre le 21 mars et le 1er juin 2024 et a permis la collecte de 22 M€.  
En fin de 2ème trimestre 2024, 749 associés détiennent les 83 130 émises correspondant à une capitalisation de 25 M€.

 

ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Mata Capital a procédé à l'acquisition des 2 premiers actifs d'Osmo Energie pour un global d'investissement de 3,96 M€
- Un Bâtiment à usage commercial de 1 380 m² localisé à Fréjus (83) pour 2,45 M€ - Ce commerce indépendant construit en 2001 et restructuré en 2014 est situé au cœur du quartier résidentiel de Sainte-Croix à Fréjus, une zone urbaine dense et établie à proximité de nombreux commerces. Le Bâtiment est entièrement loué à l’enseigne ACTION jusqu’en juillet 2030 et délivre un rendement AEM de 7,15%. 
- Un Batiment à usage de commerce de 1 198 m² situé à Caudebec-lès-Elbeuf (76) proche de Rouen pour 1,51 M€. Ce commerce neuf construit en 2023, est situé au sein du retail park dernière génération « La Promenade de l’Oison », à 20 km au sud de Rouen sur la commune de Caudebec-les-Elbeuf, et répond aux dernières normes environnementales en vigueur. L'actif est loué à JYSK, distributeur danois à l’échelle internationale en ameublement dans le cadre d'un bail ferme de 6 ans et offre une rendement AEM de 7,44%. 
Une promesse de vente sur un portefeuille de plusieurs sites a également été sécurisée au cours de ce trimestre. Au total, c’est donc près de 15 M€ qui sont d’ores et déjà signés ou engagés pour la SCPI Osmo Energie.

 

GESTION - Le taux d'occupation financier des 2 premières acquisitions est de 100,00% et conduit la durée ferme moyenne résiduelle des baux de 3,3 ans pour 2 locataires. 
La surface globale sous gestion est de 2 578 m² au 2ème trimestre 2024.

 

VALORISATION - Le prix de souscription est de 300,00 €/part et la valeur de retrait d'Osmo Energie est de 264 €/part.

 

DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Osmo Energie n'a pas distribué d'acompte de dividende. 
Les premières acquisitions permettront à la SCPI de distribuer ses premiers revenus dès le mois d’août 2024.

Collecte et liquidité du T2-2024

Collecte brute T2-2024
22,24 M€
Collecte nette T2-2024
22,24 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc 
nc 
0% 
0%  T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc 
100% 
100% 
100%   T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2024

2 acquisitions T2-2024
3,96 M€
0 cession T2-2024
block

Activité locative au T2-2024

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
100,00%
TOF en exploitation T2-2024
linear_scale 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2024
3,50 €/part
[ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
0.00 3.50 3,50 nc 
0.00 nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Dividende brut ncncnc--3,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
- Fisc. p. financiersncnc
- Fisc. étrangèrencncnc-nc-
- Fisc. plus-valuencncnc-nc-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2024

Activité locative

En % T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
TOF - ASPIM ncncncncnc100,00%
Var.
Vacance ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Franchises ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncnc-
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncnc-
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Surface totalencncncncnc2 578
Surface vacante ncncncncnc-
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncnc100,00%
Loyers T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
WALB - bail fermencncncncnc3,30 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Nb cessions00
Cessions------
Collecte nette----2,7022,24
RESSOURCES22,24
Nb acquisitions2
Acquisition moy. - - - - - 1,98
INVESTISSEMENTS-3,96
SOLDE18,28
Disponiblités [Bilan]

Marché des parts 

En nb de parts T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Parts totalesncncnc-9 00083 130
Parts souscrites ncncnc-9 00074 130
Parts en retrait ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Parts annuléesncncnc---
Parts gré à gréncncnc---
Parts en attente ncncnc---
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncncnc0+9 000+74 130
En M€ T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Capitalisation----2,4324,94
Collecte brute ----2,4322,24
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,002,4322,24
Liquidité T1-2023T2-2023T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024
Ratio de cession100%100%100%100%ncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession00

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 300,00 264,00 - -
30/09/2024 300,00 264,00 - -
01/06/2024 300,00 264,00 - -
21/03/2024 270,00 264,00 - -
31/12/2023 270,00 264,00 - -

Évènements clés - OSMO ENERGIE

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Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
 
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Prix / Label - Label ISR

Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.

 
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
 
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.

L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.

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OSMO ENERGIE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.