Prix au
11-10-2024
300,00 €
OSMO ENERGIE - BT2-2024
Diversifiées
Régions
-
100.00
%
Retrait au
11-10-2024
264,00 €
Distribution brute
ncnc
Distribution nette
-nc
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
05-08-24
Collecte et liquidité du T2-2024
Collecte brute T2-2024
22,24 M€
Collecte nette T2-2024
22,24 M€
Volume échangé T2-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
nc
0%
nc
0% T2-2024
Ratio de liquidité 3 mois
nc
100%
100%
100% T2-2024
Délai de cession T2-2024
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2024
2 acquisitions T2-2024
3,96 M€
0 cession T2-2024
block
Activité locative au T2-2024
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2024
100,00%
TOF en exploitation T2-2024
linear_scale
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2024
-
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | nc | nc | |||
| 0.00 | nc | nc | ||||
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | nc | nc | nc | - | - | - |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | ||||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | nc | - |
| - Fisc. plus-value | nc | nc | nc | - | nc | - |
Activité locative
| En % | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| Surface totale | nc | nc | nc | nc | nc | 2 578 | |
| Surface vacante | nc | nc | nc | nc | nc | - | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | 100,00% | |
| Loyers | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | |
| WALB - bail ferme | nc | nc | nc | nc | nc | 3,30 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | ||||
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | - | - | - | 2,70 | - | 22,24 |
| RESSOURCES | 22,24 | |||||
| Nb acquisitions | 2 | |||||
| Acquisition moy. | - | - | - | - | - | 1,98 |
| INVESTISSEMENTS | -3,96 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 18,28 | |||||
| Disponiblités [Bilan] | ||||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | nc | nc | nc | 9 000 | 9 000 | 83 130 |
| Parts souscrites add_box | nc | nc | nc | 9 000 | - | 74 130 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Parts annulées | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts gré à gré | nc | nc | nc | - | - | - |
| Parts en attente add_box | nc | nc | nc | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | nc | nc | nc | +9 000 | 0 | +74 130 |
| En M€ | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | - | - | - | 2,43 | 2,43 | 24,94 |
| Collecte brute | - | - | - | 2,43 | - | 22,24 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 2,43 | 0,00 | 22,24 |
| Liquidité | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | nc | 100% | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
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Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
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Lancement - Osmo Energie
300.00 €/part -> 270.00 €/part
300.00 €/part -> 270.00 €/part
Frugifère a été sélectionnée par Mata Capital pour distribuer la SCPI OSMO ENERGIE au prix sponsor de 270 €/part au lieu de 300 €/part prix grand public.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
L'enveloppe "sponsor" est limitée à un montant de 19 ME.
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SOUSCRIPTION - Osmo Energie réalise son premier trimestre de collecte après son lancement commercial début 2024. La phase sponsor, fixée à un prix de souscription minoré de 270 €/part, s'est étendue entre le 21 mars et le 1er juin 2024 et a permis la collecte de 22 M€.
En fin de 2ème trimestre 2024, 749 associés détiennent les 83 130 émises correspondant à une capitalisation de 25 M€.
ACQUISITION - Au cours du 2ème trimestre 2024, Mata Capital a procédé à l'acquisition des 2 premiers actifs d'Osmo Energie pour un global d'investissement de 3,96 M€.
- Un Bâtiment à usage commercial de 1 380 m² localisé à Fréjus (83) pour 2,45 M€ - Ce commerce indépendant construit en 2001 et restructuré en 2014 est situé au cœur du quartier résidentiel de Sainte-Croix à Fréjus, une zone urbaine dense et établie à proximité de nombreux commerces. Le Bâtiment est entièrement loué à l’enseigne ACTION jusqu’en juillet 2030 et délivre un rendement AEM de 7,15%.
- Un Batiment à usage de commerce de 1 198 m² situé à Caudebec-lès-Elbeuf (76) proche de Rouen pour 1,51 M€. Ce commerce neuf construit en 2023, est situé au sein du retail park dernière génération « La Promenade de l’Oison », à 20 km au sud de Rouen sur la commune de Caudebec-les-Elbeuf, et répond aux dernières normes environnementales en vigueur. L'actif est loué à JYSK, distributeur danois à l’échelle internationale en ameublement dans le cadre d'un bail ferme de 6 ans et offre une rendement AEM de 7,44%.
Une promesse de vente sur un portefeuille de plusieurs sites a également été sécurisée au cours de ce trimestre. Au total, c’est donc près de 15 M€ qui sont d’ores et déjà signés ou engagés pour la SCPI Osmo Energie.
GESTION - Le taux d'occupation financier des 2 premières acquisitions est de 100,00% et conduit la durée ferme moyenne résiduelle des baux de 3,3 ans pour 2 locataires.
La surface globale sous gestion est de 2 578 m² au 2ème trimestre 2024.
VALORISATION - Le prix de souscription est de 300,00 €/part et la valeur de retrait d'Osmo Energie est de 264 €/part.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2024, Osmo Energie n'a pas distribué d'acompte de dividende.
Les premières acquisitions permettront à la SCPI de distribuer ses premiers revenus dès le mois d’août 2024.