Prix au
23-09-2026
306,00 €
OSMO ENERGIE - BT2-2026
Diversifiées
Etranger
-
67.00
%
Retrait au
23-09-2026
269,28 €
Distribution brute 2025
7,00%21,00€
Distribution nette 2025
5,79%17,36€
OSMO ENERGIE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2026
24-07-26
Acquisition – T2 2026 (2 investissements)
9,10 M€
Actif Mixte à Cologne
4,53 M€
Commerce à Edimbourg
Collecte et liquidité du T2-2026
Collecte brute T2-2026
18,68 M€
Collecte nette T2-2026
18,66 M€
Volume échangé T2-2026
0,02 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
1%
0% T2-2026
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2026
Délai de cession T2-2026
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2026
2 acquisitions T2-2026
13,63 M€
0 cession T2-2026
block
Activité locative au T2-2026
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2026
100,00%
TOF en exploitation T2-2026
keyboard_arrow_down
100,00%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2026
4,92 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.240 | 4.920 | 11,16 | nc | |||
| 4.500 | 4.500 | 5.700 | 6.300 | 9,00 | 21,00 | |
| 0.000 | 3.500 | 5.250 | 5.250 | linear_scale 3,50 | 14,00 |
| En € par part | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 4,50 | 4,50 | 5,70 | 6,30 | 6,24 | 4,92 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 |
| À la source | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,65 | 0,83 | 1,12 | 1,04 | 0,91 | 1,41 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
| Vacance add_box | - | - | - | 0,70% | - | - | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,30% | 100,00% | 100,00% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,70% | +0,70% | |||||
 |
|
||||||
| En m² | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Surface totale | 29 177 | 29 583 | 32 220 | 42 790 | 46 868 | 54 476 | |
| Surface vacante | - | - | - | nc | nc | nc | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
| Loyers | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 0,68 | 0,68 | 1,73 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 2,48 | 2,04 | 4,35 | |
| WALB - bail ferme | 4,80 ans | 5,00 ans | 5,90 ans | 6,30 ans | 5,75 ans | 6,50 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| RESSOURCES | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| Nb acquisitions | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 |
| Acquisition moy. | 8,82 | 3,79 | 1,83 | 5,28 | 4,41 | 6,82 |
| INVESTISSEMENTS | -8,82 | -3,79 | -5,50 | -26,40 | -4,41 | -13,63 |
|
|
|||||
| SOLDE | 0,32 | 10,00 | 6,89 | -14,31 | 13,12 | 5,03 |
| Disponiblités [Bilan] | 2,19 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 148 858 | 194 833 | 236 129 | 276 414 | 334 836 | 397 045 |
| Parts souscrites add_box | 30 461 | 45 978 | 41 299 | 40 291 | 58 945 | 62 281 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 3 | 3 | 6 | 523 | 72 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +30 461 | +45 975 | +41 296 | +40 285 | +58 422 | +62 209 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 44,66 | 58,45 | 70,84 | 82,92 | 100,45 | 119,11 |
| Collecte brute | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,68 | 18,68 |
| Volume en retrait | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,14 | 13,79 | 12,39 | 12,09 | 17,53 | 18,66 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2026 | 306,00 | 269,28 | - | - |
| 30/06/2026 | 300,00 | 264,00 | 72 | 21 600 € |
| 31/03/2026 | 300,00 | 264,00 | 523 | 156 900 € |
| 31/12/2025 | 300,00 | 264,00 | 6 | 1 800 € |
| 30/09/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 30/06/2025 | 300,00 | 264,00 | 3 | 900 € |
| 31/03/2025 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 30/09/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 01/06/2024 | 300,00 | 264,00 | - | - |
| 21/03/2024 | 270,00 | 264,00 | - | - |
| 31/12/2023 | 270,00 | 264,00 | - | - |
add_box Voir les données
BT2 2026 list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - OSMO ENERGIE
arrow_upward star_border
Prix de part - Hausse : +2,00%
300.00 €/part -> 306.00 €/part
300.00 €/part -> 306.00 €/part
Osmo Energie, SCPI diversifiée Européenne lancée en 2024, annonce la première revalorisation de son prix de part qui passe 300,00 à 303,00 €/part, soit une variation de +2,00%.
arrow_upward star_border
Dividende - 1ère distribution
-> 5.25 €/part
-> 5.25 €/part
Osmo Energie, SCPI lancée en mars dernier distribue ses premiers acomptes de dividendes mensuels à hauteur de 1,75 €/mois, soit 5,25 €/trimestre.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
L'adéquation entre collecte et investissement couplée à un délai de jouissance de 5 mois permet de revoir à la hausse l’objectif de distribution 2024 d’Osmo Energie à 7%.
Osmo Energie, SCPI classée Article 9 SFDR, annonce sa labellisation ISR.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
Ce label renforce la position d’Osmo Énergie comme acteur clé de l’investissement immobilier durable, grâce à une stratégie ESG ambitieuse, axée sur la sobriété et l’efficacité énergétique.
arrow_upward star_border
Prix de part - Fin période Sponsor
270.00 €/part -> 300.00 €/part
270.00 €/part -> 300.00 €/part
Les investisseurs dits “sponsors” ont profité d'un prix de part minoré à 270€. Les sponsors sont les investisseurs ayant souscrit avant le 31 mai 2024 dans une limite de 19,17 M€. Le Prix de part est réajusté à partir du 1er juin 2024 à 300 € et la valeur de retrait est inchangé à 264 €.
Osmo Energie franchit un nouveau cap avec une collecte nette cumulée de plus de 36 M€ sur le premier semestre 2026, portant la capitalisation à 119,11 M€ (+18,58 % sur le trimestre). Deux acquisitions paneuropéennes ont été réalisées à Cologne (Allemagne) et Édimbourg (Écosse) pour 13,63 M€, tandis que le taux d'occupation financier reste intégral à 100,00 %. L'acompte brut recule à 4,92 €/part (-21,15 % vs T1), un repli à mettre en perspective avec la normalisation progressive de la distribution après la phase de forte relution de 2025.
SOUSCRIPTION - La collecte brute d'Osmo Energie s'établit à 18,68 M€ au 2ème trimestre 2026, en légère hausse par rapport aux 17,68 M€ du trimestre précédent, portant la collecte nette à 18,66 M€ (+6,48 %). Sur l'ensemble du premier semestre 2026, la collecte nette dépasse ainsi 36 M€, confirmant la trajectoire de forte croissance déjà observée en 2025. La capitalisation atteint 119,11 M€ (+18,58 % sur le trimestre), poursuivant sa progression après le franchissement du cap des 100 M€ dès le 1er trimestre 2026. La liquidité reste parfaitement assurée, sans aucune part en attente de retrait.
ACQUISITION - Mata Capital a réalisé 2 acquisitions au 2ème trimestre 2026 pour 13,63 M€, poursuivant la stratégie de diversification paneuropéenne de la SCPI. À Cologne (Allemagne), un ensemble immobilier mixte de bureaux, locaux d'activité et commerces de 6 472 m² a été acquis pour 9,10 M€, pour un rendement de 8,19 %, intégralement loué à trois locataires dont Sprint Sanierung (72 % des loyers, filiale d'un grand assureur allemand) et Aldi (25 %), sur une durée ferme résiduelle moyenne de 9,8 ans. À Édimbourg (Royaume-Uni), un commerce prime de 1 136 m² situé sur Princes Street a été acquis pour 4,53 M€, pour un rendement de 6,76 %, intégralement loué à Chick-fil-A UK sur un bail ferme de 15 ans. Ces deux opérations portent le patrimoine à 26 immeubles loués à 40 locataires dans 5 pays européens, avec une exposition hors de France désormais supérieure à 70 %. Le solde ressources-investissements du trimestre reste positif à +5,03 M€ (18,66 M€ de ressources pour 13,63 M€ investis), un niveau inférieur au solde du 1er trimestre 2026 (+13,12 M€), traduisant une discipline de déploiement resserrée, dans la continuité de l'adéquation étroite déjà observée sur l'ensemble de l'exercice 2025.
CESSION - Osmo Energie n'a réalisé aucun arbitrage au 2ème trimestre 2026.
GESTION - Le taux d'occupation financier d'Osmo Energie s'établit à 100,00 % au 2ème trimestre 2026, confirmant le retour à une occupation intégrale déjà observé au 1er trimestre 2026, après la légère vacance résiduelle apparue fin 2025 (99,30 %). Le TOF en exploitation effective ressort également à 100,00 %, sans écart entre occupation théorique et effective. Les surfaces sous gestion progressent de 7 608 m² à 54 476 m² sous l'effet des acquisitions du trimestre. Le BT signale une forte augmentation des loyers encaissés, portés à 1,73 M€ sur le trimestre contre 0,68 M€ au 1er trimestre 2026, une progression cohérente avec la montée en puissance du patrimoine et l'entrée en jouissance des actifs acquis fin 2025 et au 1er trimestre 2026. La durée ferme résiduelle des baux (WALB) s'allonge à 6,50 ans, contre 5,75 ans au trimestre précédent, poursuivant la trajectoire d'allongement continu déjà observée sur l'ensemble de 2025 (3,80 ans fin 2024 à 6,30 ans fin 2025), après le léger repli ponctuel enregistré au 1er trimestre 2026.
VALORISATION - Le prix de souscription d'Osmo Energie reste stable à 300,00 €/part, pour une valeur de reconstitution de 303,86 €/part fin 2025 (+3,95 % sur 2025), plaçant le prix de souscription en légère décote. La valeur de réalisation connue reste celle de fin 2025, à 247,06 €/part, de même que la valeur IFI 2025 à 242,35 €/part. Aucune actualisation des valeurs de reconstitution et de réalisation n'est intervenue au 30 juin 2026, ces niveaux demeurant donc ceux arrêtés au 31 décembre 2025.
DISTRIBUTION - Au titre du 2ème trimestre 2026, Osmo Energie a distribué un acompte brut de 4,92 €/part, en repli de 21,15 % par rapport aux 6,24 €/part du 1er trimestre 2026, versé sous forme de 3 acomptes mensuels. Après déduction de la fiscalité étrangère de 1,41 €/part, en hausse par rapport au trimestre précédent (0,91 €/part), le dividende net ressort à 3,51 €/part. Le cumul brut sur les deux premiers trimestres 2026 atteint 11,16 €/part, en hausse par rapport aux 9,00 €/part sur la même période 2025. Le dividende brut 2025 était de 21,00 €/part pour un taux de distribution de 7,00 %, la société de gestion ayant par ailleurs confirmé un objectif de long terme non garanti de 6,00 %.
AVIS & SUIVI - Le 2ème trimestre 2026 confirme la poursuite de la trajectoire de diversification paneuropéenne d'Osmo Energie, avec deux nouvelles acquisitions en Allemagne et au Royaume-Uni portant l'exposition hors de France au-delà de 70 % du patrimoine. Le maintien d'un taux d'occupation financier intégral à 100,00 %, conjugué à une forte progression des loyers encaissés, confirme la qualité opérationnelle du portefeuille dans cette phase de montée en puissance. Le BT souligne un contexte de marché contrasté au niveau européen, marqué par des tensions inflationnistes et une polarisation entre quelques opérations d'envergure et un marché courant plus atone, dans lequel la société de gestion indique privilégier une sélectivité disciplinée des investissements. L'absence d'actualisation des valeurs patrimoniales à mi-année invite à situer la trajectoire de valorisation par référence aux derniers niveaux connus de fin 2025 dans l'attente de la prochaine publication trimestrielle.