Prix au
25-03-2025
204,00 €
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Prix de souscription | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 200,00€ | 204,00€ | 204,00€ | 204,00€ | |
Valeur reconstitution | 198,02€ | 201,04€ | 205,79€ | 207,73€ | 209,42€ | 211,59€ | 210,31€ | 207,70€ | 199,14€ | 199,16€ | |
Résultat exercice | 9,89€ | 10,00€ | 10,64€ | 10,14€ | 9,82€ | 9,85€ | 9,47€ | 9,48€ | 8,70€ | nc | |
Report à nouveau | 0,53€ | 0,31€ | 0,54€ | 0,74€ | 0,44€ | 0,44€ | 0,31€ | 0,35€ | 0,16€ | nc | |
Dividende courant | 10,35€ | 10,30€ | 10,48€ | 10,62€ | 10,09€ | 9,90€ | 9,60€ | 9,40€ | 8,85€ | 7,18€ | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,31€ | 0,22€ | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | 0,58€ | 0,86€ | 1,06€ | 1,30€ | 1,24€ | 0,86€ | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIERVAL SANTE
EURYALE
Santé Education
Etranger
28-01-25
|
PIERVAL SANTE
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25-10-24
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26-07-24
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27-05-24
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09-11-23
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02-08-23
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10-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 204.00 | 0,00% | 199.16 | +0,01% | |
2023 | 204.00 | 0,00% | 199.14 | -4,12% | |
2022 | 204.00 | +2,00% | 207.70 | -1,24% | |
2021 | 200.00 | 0,00% | 210.31 | -0,60% | |
2020 | 200.00 | 0,00% | 211.59 | +1,04% | |
2019 | 200.00 | 0,00% | 209.42 | +0,81% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +2,00% | -4,90% | ||
Var. moy. | +0,40% | -0,98% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 182.56 | 0,00% | 0,00% | ||
2023 | 182.56 | 0,00% | 163.19 | -4,26% | |
2022 | 182.56 | +2,00% | 170.46 | -1,62% | |
2021 | 178.98 | 0,00% | 173.26 | -1,15% | |
2020 | 178.98 | 0,00% | 175.27 | +1,03% | |
2019 | 178.98 | 0,00% | 173.49 | +0,74% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +2,00% | nc | ||
Var. moy. | +0,40% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2023 | ||||
10,51% TTC | 21,44€ | 10,51% | 35,95€ | 18,05% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.06 | 1.95 | 2.13 | 2.12 | 8,26 | 8,26 | |
2.47 | 2.58 | 2.52 | 2.83 | 10,40 | 10,40 | |
2.64 | 2.66 | 2.68 | 2.72 | linear_scale 10,70 | 10,70 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,52 | 2,83 | 2,06 | 1,95 | 2,13 | 2,12 |
dont plus-value | nc | 0,31 | nc | nc | 0,22 | nc |
dont fiscalité add_box | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,14 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,30 | 0,30 | 0,16 | 0,25 | 0,31 | 0,14 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
COMMUNIQUÉ DE PRESSE | Sep-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | May-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Apr-23 |
|
STATUTS | May-22 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 15 515 914 | 15 786 909 | 15 981 629 | 16 128 622 | 16 179 695 | 16 182 025 |
Parts souscrites add_box | 472 848 | 373 245 | 247 620 | 212 830 | 150 196 | 129 265 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 74 299 | 102 390 | 52 900 | 65 797 | 99 163 | 126 935 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | 19 382 |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +398 549 | +270 855 | +194 720 | +147 033 | +51 033 | +2 330 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 165,25 | 3 220,53 | 3 260,25 | 3 290,24 | 3 300,66 | 3 301,13 |
Collecte brute | 96,46 | 76,14 | 50,51 | 43,42 | 30,64 | 26,37 |
Volume en retrait | 15,16 | 20,89 | 10,79 | 13,42 | 20,23 | 25,89 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | 3,95 |
Collecte nette | 81,30 | 55,25 | 39,72 | 29,99 | 10,41 | 0,48 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 16% | 27% | 21% | 31% | 66% | 98% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19382 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Cessions | 31,88 | 17,20 | - | - | 52,78 | 14,70 |
Collecte nette | 81,30 | 55,25 | 39,72 | 29,99 | 10,41 | 0,48 |
RESSOURCES | 113,18 | 72,45 | 39,72 | 29,99 | 63,19 | 15,18 |
Nb acquisitions | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 3 |
Acquisition moy. | 6,86 | 14,64 | 5,71 | 1,97 | 16,20 | 16,67 |
INVESTISSEMENTS | -48,00 | -161,00 | -17,14 | -1,97 | -32,40 | -50,00 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 65,18 | -88,55 | 22,58 | 28,02 | 30,79 | -34,82 |
Disponiblités [Bilan] | 5,02 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,48% | 98,43% | 97,21% | 95,82% | 96,27% | 96,10% | |
|
|||||||
Var. | -0,18% | -0,05% | -1,26% | -1,45% | +0,47% | -0,18% | |
Vacance add_box | 1,52% | 1,57% | 2,79% | 4,18% | 3,73% | 3,90% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,32% | 0,33% | 0,29% | 0,27% | 0,05% | 0,04% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,16% | 98,10% | 96,92% | 95,55% | 96,22% | 96,06% | |
|
|||||||
Var. | -0,51% | -0,06% | -1,22% | -1,43% | +0,70% | -0,17% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 889 306 | 916 541 | 938 535 | 957 010 | 973 089 | 994 944 | |
Surface vacante add_box | 18 946 | 37 812 | 38 980 | 38 634 | 49 353 | 55 531 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | nc | |
Louée | +880 | +800 | +1 069 | +516 | +947 | nc | |
Libérée | -489 | -18 137 | -2 239 | -384 | -1 009 | nc | |
Solde locatif add_box | 391 | -17 337 | -1 170 | 132 | -62 | nc | |
|
|||||||
TOP | 97,87% | 95,87% | 95,85% | 95,96% | 94,93% | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 39,32 | 43,67 | 38,49 | 38,20 | 39,40 | 39,45 | |
|
|||||||
WALT - bail restant | 16,38 ans | 16,33 ans | 16,17 ans | 16,31 ans | 16,01 ans | 16,48 ans | |
WALB - bail ferme | 15,36 ans | 15,35 ans | 15,23 ans | 15,30 ans | 15,07 ans | 15,38 ans |
EURYALE | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 53 62 41 38 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000027, délivré le 22-07-2014 |