Prix au
30-04-2025
1 100,00 €
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Prix de souscription | nc | nc | 1 056,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | 1 100,00€ | |
Valeur reconstitution | nc | nc | 1 134,20€ | 1 104,75€ | 1 173,19€ | 1 190,08€ | 1 131,73€ | 1 102,94€ | 1 083,47€ | nc | |
Résultat exercice | nc | nc | 46,46€ | 56,39€ | 73,99€ | 62,99€ | 58,38€ | 59,69€ | nc | nc | |
Report à nouveau | nc | nc | 9,34€ | 0,29€ | 18,01€ | 13,80€ | 8,03€ | 7,45€ | nc | nc | |
Dividende courant | nc | nc | 37,12€ | 56,10€ | 56,10€ | 56,08€ | 56,08€ | 56,08€ | 55,40€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | 3,30€ | 5,10€ | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
28-02-25
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
26-11-24
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
23-08-24
|
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
30-05-24
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
20-02-24
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
17-11-23
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
04-09-23
|
FONCIERE DES PRATICIENS
MAGELLIM REIM
Santé Education
Régions
20-05-23
|
|
Prix de souscription | Valeur reconstitution | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | reconstitution | |
2024 | 1100.00 | 0,00% | 1083.47 | -1,77% | |
2023 | 1100.00 | 0,00% | 1102.94 | -2,54% | |
2022 | 1100.00 | 0,00% | 1131.73 | -4,90% | |
2021 | 1100.00 | 0,00% | 1190.08 | +1,44% | |
2020 | 1100.00 | 0,00% | 1173.19 | +6,20% | |
2019 | 1100.00 | +4,17% | 1104.75 | -2,60% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | 0,00% | -1,93% | ||
Var. moy. | nc | -0,39% |
Prix de retrait | Valeur de réalisation | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | réalisation | |
2024 | 1012.00 | 0,00% | 958.18 | -1,27% | |
2023 | 1012.00 | 0,00% | 970.47 | -3,67% | |
2022 | 1012.00 | 0,00% | 1007.42 | -4,67% | |
2021 | 1012.00 | 0,00% | 1056.80 | +0,38% | |
2020 | 1012.00 | -1,08% | 1052.85 | +1,05% | |
2019 | 1023.00 | +4,17% | 1041.95 | -1,68% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -1,08% | -8,04% | ||
Var. moy. | -0,22% | -1,61% |
Frais et spread de souscription | Frais de reconstitution 2024 | ||||
9,60% TTC | 88,00€ | 8,00% | 125,29€ | 11,56% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.02 | 14.02 | 14.02 | 18.44 | 60,50 | 60,50 | |
14.02 | 14.02 | 16.06 | 15.28 | 59,38 | 59,38 | |
14.02 | 14.02 | 14.02 | 14.02 | linear_scale 56,08 | 56,08 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,06 | 15,28 | 14,02 | 14,02 | 14,02 | 18,44 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 2,93 | 2,42 | 0,75 | 0,53 | 1,16 | 5,83 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,89 | 1,16 | 0,75 | 0,53 | 1,16 | 0,73 |
- Fisc. étrangère | 2,04 | 1,26 | - | - | - | 5,10 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Nom du document | Date | file_download picture_as_pdf |
---|---|---|
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 | Jan-25 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T3 2024 | Oct-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 | Jul-24 |
|
NOTE D'INFORMATION | Jun-24 |
|
STATUTS | Jun-24 |
|
RAPPORT ANNUEL 2023 | Jun-24 |
|
ASSEMBLEE GENERALE 2023 | May-24 |
|
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES | Apr-24 |
|
BULLETIN TRIMESTRIEL T1 2024 | Apr-24 |
|
En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 130 760 | 135 333 | 138 980 | 142 984 | 145 234 | 149 988 |
Parts souscrites add_box | 5 296 | 4 959 | 4 088 | 4 397 | 3 575 | 5 519 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 72 | 385 | 441 | 393 | 1 325 | 765 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +5 224 | +4 574 | +3 647 | +4 004 | +2 250 | +4 754 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 143,84 | 148,87 | 152,88 | 157,28 | 159,76 | 164,99 |
Collecte brute | 5,83 | 5,45 | 4,50 | 4,84 | 3,93 | 6,07 |
Volume en retrait | 0,08 | 0,42 | 0,49 | 0,43 | 1,46 | 0,84 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 1% | 8% | 11% | 9% | 37% | 14% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
RESSOURCES | 5,75 | 5,03 | 4,01 | 4,40 | 2,48 | 5,23 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Acquisition moy. | 1,69 | 2,46 | 11,28 | 15,00 | 13,51 | 3,31 |
INVESTISSEMENTS | -5,06 | -2,46 | -11,28 | -15,00 | -13,51 | -3,31 |
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,69 | 2,57 | -7,26 | -10,60 | -11,04 | 1,92 |
Disponiblités [Bilan] | 20,79 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 98,85% | 98,37% | 98,21% | 97,63% | 97,24% | 97,44% | |
|
|||||||
Var. | -0,02% | -0,49% | -0,16% | -0,59% | -0,40% | +0,21% | |
Vacance add_box | 1,15% | 1,63% | 1,79% | 2,37% | 2,76% | 2,56% | |
|
|||||||
Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 98,85% | 98,37% | 98,21% | 97,63% | 97,24% | 97,44% | |
|
|||||||
Var. | -0,02% | -0,49% | -0,16% | -0,59% | -0,40% | +0,21% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 43 884 | 44 581 | 48 069 | 52 569 | 55 376 | 56 291 | |
Surface vacante add_box | 538 | 782 | 860 | 1 129 | 1 498 | 1 447 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | +121 | |
Libérée | nc | -244 | -78 | -269 | -368 | -70 | |
Solde locatif add_box | nc | -244 | -78 | -269 | -368 | 51 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 1,41 | 1,63 | 1,91 | 2,18 | 1,98 | 1,92 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 10,80 | 12,04 | 13,77 | 15,27 | 13,61 | 12,78 | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | 5,11 ans | 5,02 ans | 4,93 ans | 4,71 ans | 4,48 ans | 4,61 ans |
MAGELLIM REIM | |||
---|---|---|---|
Relations associés | |||
Téléphone : 01 40 51 00 49 |
|||
Agrément AMF N° GP-14000048, délivré le 19-12-2014 |