ALLIANZ DIVERSCITY (ex Allianz Home) est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2021 et gérée par la société de gestion ALLIANZ IMMOVALOR dont la dénomination a été modifiée en 2023, précédemment IMMOVALOR GESTION.
La SCPI Allianz DiversCity avait vocation à être investie en immobilier résidentiel mixte, c'est-à-dire de logements classiques et de résidences gérées. La SCPI a modifié sa stratégie d'investissement en s'appuyant sur des tendances sociodémographiques profondes, matérialisées par des classes d’actifs telles que les résidences gérées, l’immobilier d’enseignement, la logistique urbaine, les commerces alimentaires, les murs d’hôtels et l’immobilier de santé.
Les implantations géographiques cibles de Allianz DiversCity sont Paris, l'Île-de-France mais aussi les grandes métropoles françaises et européennes.

Résumé & suivi trimestriel du BT2-2026

Allianz Diverscity confirme sur le premier semestre 2026 l'accélération commerciale amorcée en 2025, avec environ 32 M€ collectés bruts, portant la capitalisation à 87,65 M€. Cinq acquisitions ont été réalisées pour 13,73 M€, un rythme de déploiement qui reste toutefois nettement inférieur aux ressources collectées sur la période. Les valeurs de reconstitution (+1,10 %) et de réalisation (+1,60 %) progressent sur le semestre, tandis que le taux d'occupation financier reste intégral à 100,00 %.

Avis & analyse complète du BT2 2026

Chiffres clés de ALLIANZ DIVERSCITY

Année de création

2021

Capitalisation T2-2026

88 M€

Nb associés 2025

2 163 +805

Prix de part 30-06-2026

200,00 €

Dividende brut 2025

8,61 € 4,31%

Report à nouveau 2025

0,22% 0,44 €/part

Ratio d'engagement 2025

- nc

Reconstitution 2026

203,26 €

Ratio de reconstitution

-1,60%

Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI ALLIANZ DIVERSCITY

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Patrimoine de ALLIANZ DIVERSCITY

,,,61.00,,21.00,5.00,,,13.00,

Logistique 2025

61%

,21.00,79.00,,

Régions 2025

79%

Immeubles 2025

9 - 21 891 m²

Moyenne/immeuble 2025

4,5 M€ - 2 432 m²

,0,1,3,5,9

Locataires 2025

9 +80,00%

,0,8930000,15025000,24525000,40275000

Placements immobiliers 2025

40 M€

0 cession en 2025

6 acquisitions en 2025

16,00 M€

Dernier trimestre - T2-2026

Collecte brute T2-2026

16,02 M€

Collecte nette T2-2026

15,79 M€

Délai de cession T2-2026

Immédiat

4 acquisitions T2-2026

9,58 M€

0 cession T2-2026

Analyse et Avis BT2 2026

Acompte brut T2-2026

2,01 €/part

TOF ASPIM - T2-2026

100,00%

TOF Exploit. T2-2026

100,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI. La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique. Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI. Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts) La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel. Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel. Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers. Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau. Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles. Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]). Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute. Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation. Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Prix de souscription	nc	nc	nc	nc	nc	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€	200,00€
Valeur reconstitution	nc	nc	nc	nc	nc	197,53€	201,03€	185,79€	194,13€	201,05€
Résultat exercice	nc	nc	nc	nc	nc	-1,97€	0,04€	6,14€	7,39€	8,96€
Report à nouveau	nc	nc	nc	nc	nc	-1,97€	-0,19€	0,11€	0,11€	0,44€
Dividende courant	nc	nc	nc	nc	nc	nc	nc	5,85€	7,38€	8,61€
Dividende de PV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité étrangère	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fiscalité de PV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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Informations - ALLIANZ DIVERSCITY

Bulletin d'information trimestriel du T2 2026 Allianz Diverscity confirme sur le premier semestre 2026 l'accélération commerciale amorcée en 2025, avec environ 32 M€ collectés bruts, portant la capitalisation à 87,65 M€. Cinq acquisitions ont été réalisées pour 13,73 M€, un rythme de déploiement qui reste toutefois nettement inférieur aux ressources collectées sur la période. Les valeurs de reconstitution (+1,10 %) et de réalisation (+1,60 %) progressent sur le semestre, tandis que le taux d'occupation financier reste intégral à 100,00 %. SOUSCRIPTION - Sur le 1er... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 27-07-26
Bilan annuel 2025 Allianz Diverscity achève l'exercice 2025 sur une trajectoire de croissance nettement accélérée, portée par le succès de son repositionnement stratégique engagé en début d'année. La SCPI a enregistré une collecte nette de 19,87 M€, près de quatre fois supérieure à celle de 2024, permettant à sa capitalisation de progresser de +54,04 % à 56,07 M€. Cette dynamique commerciale a été accompagnée du déploiement de 16 M€ dans un portefeuille de six plateformes de messagerie louées à DPD, renforçant fortement l'exposition de la SCPI aux infrastructures logistique... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 23-06-26
Bulletin d'information trimestriel du T4 2025 Au 4ème trimestre 2025, la SCPI Allianz Diverscity enregistre une collecte brute de 6,77 M€, avec une liquidité fluide et aucune part en attente de retrait. La SCPI a réalisé un investissement de 16,00 M€ sur la période, portant son patrimoine à un niveau intégralement loué (TOF de 100,00 %). Le prix de souscription reste stable à 200,00 €/part, en ligne avec une valeur de reconstitution en hausse de +3,56 %. La distribution trimestrielle s’établit à 2,58 €/part, portant le taux de distribution 2025 à 4,31 %. S... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 19-03-26
Bulletin d'information trimestriel du T2 2025 ACQUISITION - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au cours du 1er semestre. Après avoir opéré un repositionnement stratégique début 2025 afin de s’adapter à l’environnement de marché et d’être une solution d’investissement cohérente pour ses clients, la SCPI Allianz Home poursuit le développement de son portefeuille autour de sa nouvelle thèse d’investissement consistant à répondre aux besoins de la Ville et de ses habitants à travers une exposition diversifiée à ses clients, à Paris et au sein des principales métropoles françaises. A ... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 05-08-25
Bilan annuel 2024 ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 09-05-25
Bulletin d'information trimestriel du T4 2024 ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Allianz Immovalor a procédé à 2 investissements pour 11,70 M€ pour le compte d'Allianz Home. - La première opération porte sur une plateforme de messagerie située à Rosières-aux-Salines(54), à proximité immédiate de Nancy. Le bâtiment, d’une surface de 5 042 m² est entièrement loué à GLS, l’un des leaders européens de l’expédition, dans le cadre d’un bail de longue durée (WALB : 11 ans). - La SCPI s’est également positionnée sur l’acquisition... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 02-04-25
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024 SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Allianz Home s'est établit à 1,76 M€ au cours du 1er semestre 2024. Sur le marché secondaire, 1 152 parts ont changé de mains pendant les 6 premiers mois de l'année, représentant un volume d'échange de 0,24 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de Allianz Home est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait. La collecte nette du semestre s’est élevée à 1,54 M€. Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. En fin ... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 14-08-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023 Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée. Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023. Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a ... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 13-02-24
Bilan annuel 2022 Souscription - Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022 et a collecté 23.873.184 euros auprès de 775 associés en 2022. Acquisition - L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9,86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie. Valorisation - L’expert immobilier nommé par l’assemblée générale, Cushman & Wakefield Valuation France SA, a procédé à l’évaluation des immeubles au 31 décembre 2022. Cette mission est réalisée conf... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 23-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022 Souscription - En avril 2022, Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale. Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home, a été augmenté de la somme de 7 471 784€ au 2nd semestre 2022 par la création de 37 357 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en décembre 2022. Le prix de souscription est de 200 euros et le prix de retrait est de 180,80 euros. Acquisition - L’acquisition du premier actif a été réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier... ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions 01-02-23
1 2

Bulletin d'information trimestriel du T2 2026

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

27-07-26

Bilan annuel 2025

Allianz Diverscity achève l'exercice 2025 sur une trajectoire de croissance nettement accélérée, portée par le succès de son repositionnement stratégique engagé en début d'année. La SCPI a enregistré une collecte nette de 19,87 M€, près de quatre fois supérieure à celle de 2024, permettant à sa capitalisation de progresser de +54,04 % à 56,07 M€. Cette dynamique commerciale a été accompagnée du déploiement de 16 M€ dans un portefeuille de six plateformes de messagerie louées à DPD, renforçant fortement l'exposition de la SCPI aux infrastructures logistique...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

23-06-26

Bulletin d'information trimestriel du T4 2025

Au 4ème trimestre 2025, la SCPI Allianz Diverscity enregistre une collecte brute de 6,77 M€, avec une liquidité fluide et aucune part en attente de retrait. La SCPI a réalisé un investissement de 16,00 M€ sur la période, portant son patrimoine à un niveau intégralement loué (TOF de 100,00 %). Le prix de souscription reste stable à 200,00 €/part, en ligne avec une valeur de reconstitution en hausse de +3,56 %. La distribution trimestrielle s’établit à 2,58 €/part, portant le taux de distribution 2025 à 4,31 %.

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ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

19-03-26

Bulletin d'information trimestriel du T2 2025

ACQUISITION - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au cours du 1er semestre.
Après avoir opéré un repositionnement stratégique début 2025 afin de s’adapter à l’environnement de marché et d’être une solution d’investissement cohérente pour ses clients, la SCPI Allianz Home poursuit le développement de son portefeuille autour de sa nouvelle thèse d’investissement consistant à répondre aux besoins de la Ville et de ses habitants à travers une exposition diversifiée à ses clients, à Paris et au sein des principales métropoles françaises.
A ...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

05-08-25

Bilan annuel 2024

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

09-05-25

Bulletin d'information trimestriel du T4 2024

ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Allianz Immovalor a procédé à 2 investissements pour 11,70 M€ pour le compte d'Allianz Home.
- La première opération porte sur une plateforme de messagerie située à Rosières-aux-Salines(54), à proximité immédiate de Nancy. Le bâtiment, d’une surface de 5 042 m² est entièrement loué à GLS, l’un des leaders européens de l’expédition, dans le cadre d’un bail de longue durée (WALB : 11 ans).
- La SCPI s’est également positionnée sur l’acquisition...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

02-04-25

Bulletin d'information trimestriel du T2 2024

SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Allianz Home s'est établit à 1,76 M€ au cours du 1er semestre 2024. Sur le marché secondaire, 1 152 parts ont changé de mains pendant les 6 premiers mois de l'année, représentant un volume d'échange de 0,24 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de Allianz Home est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait.
La collecte nette du semestre s’est élevée à 1,54 M€. Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €.
En fin ...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

14-08-24

Bulletin d'information trimestriel du T4 2023

Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée.
Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a ...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

13-02-24

Bilan annuel 2022

Souscription - Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022 et a collecté 23.873.184 euros auprès de 775 associés en 2022.
Acquisition - L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9,86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
Valorisation - L’expert immobilier nommé par l’assemblée générale, Cushman & Wakefield Valuation France SA, a procédé à l’évaluation des immeubles au 31 décembre 2022. Cette mission est réalisée conf...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

23-02-23

Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

Souscription - En avril 2022, Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale. Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home, a été augmenté de la somme de 7 471 784€ au 2nd semestre 2022 par la création de 37 357 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en décembre 2022. Le prix de souscription est de 200 euros et le prix de retrait est de 180,80 euros.
Acquisition - L’acquisition du premier actif a été réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier...

ALLIANZ DIVERSCITY ALLIANZ IMMOVALOR Diversifiées Régions

01-02-23

Transaction

Conditions de souscription

OUVERTE

Capital variable

Frais de souscription 9,60% TTC

Nb de parts minimum 10 parts

Soit montant minimum 2 000,00€

Date de jouissance 1^er jour du 5^ème mois

Soit délai de jouissance de 4 mois

Conditions de cession

Parts en attente T2-2026 Ratio en attente

- - -

Ratio de liquidité 3 mois

100% T2-2026

Délai cession T2-2026

Immédiat

Fiche technique

Dépositaire CACEIS

Commissaire aux comptes PwC

Expert en évaluation

Cushman

Frais directs

Frais de souscription 9,60% TTC

Frais de gestion 9,60% TTC

Fréquence

Cotation Continue

Acompte Trimestriel

Visa [AMF] SCPI n°21-05 sur la note d’information du 23-04-2021
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.

SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur

	Prix de souscription		Valeur reconstitution		Ratio de
	€/part	Var.	€/part	Var.	reconstitution
23-09-2026	200.00	0,00%	203.260	+1,10%	-1,60%
2025	200.00	0,00%	201.050	+3,56%
2024	200.00	0,00%	194.130	+4,49%
2023	200.00	0,00%	185.790	-7,58%
2022	200.00	0,00%	201.030	+1,77%
2021	200.00	0,00%	197.530	0,00%

2020->2025	Var. 5 ans	nc		nc
	Var. moy.

	Prix de retrait		Valeur de réalisation		Ratio de
	€/part	Var.	€/part	Var.	réalisation
23-09-2026	180.80	0,00%	177.980	+1,60%	+1,58%
2025	180.80	0,00%	175.180	+2,61%
2024	180.80	0,00%	170.730	+3,52%
2023	180.80	0,00%	164.930	-6,53%
2022	180.80	0,00%	176.450	-1,19%
2021	180.80	0,00%	178.570	0,00%

2020->2025	Var. 5 ans	nc		nc
	Var. moy.

Frais et spread de souscription			Frais de reconstitution 2026
9,60% TTC	19,20€	9,60%		25,28€	12,44%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2026

2,01 €/part

Versé le 31-07-26 [ trimestriel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2	Année pleine
2.010	2.010			4,02	nc
2.010	2.010	2.010	2.580	4,02	8,61
1.500	1.500	2.010	2.370	3,00	7,38

En € par part	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Dividende brut	2,01	2,01	2,01	2,58	2,01	2,01
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	0,05	0,22	0,08	0,09	0,04	0,07

À la source	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
- Fisc. p. financiers	0,05	0,22	0,08	0,09	0,04	0,07
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Documentation

Nom du document	Date
BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2026	Jul-26
RAPPORT ANNUEL 2025	Jun-26
DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES	May-26
ASSEMBLEE GENERALE 2025	May-26
STATUTS	Apr-26
NOTE D'INFORMATION	Apr-26
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2025	Jan-26

Marché des parts

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

En nb de parts	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Parts totales	198 258	214 527	247 429	280 331	359 301	438 270
Parts souscrites	17 288	17 288	33 825	33 825	80 100	80 100

Parts en retrait	1 019	1 019	923	923	1 131	1 131

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+16 269	+16 269	+32 902	+32 902	+78 969	+78 969

En M€	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Capitalisation	39,65	42,91	49,49	56,07	71,86	87,65
Collecte brute	3,46	3,46	6,77	6,77	16,02	16,02
Volume en retrait	0,20	0,20	0,18	0,18	0,23	0,23
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	3,25	3,25	6,58	6,58	15,79	15,79

Liquidité	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Ratio de cession	6%	6%	3%	3%	1%	1%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	3,25	3,25	6,58	6,58	15,79	15,79
RESSOURCES	3,25	3,25	6,58	6,58	15,79	15,79

Nb acquisitions	0	0	0	6	1	4
Acquisition moy.				2,67	4,15	2,40
INVESTISSEMENTS				-16,00	-4,15	-9,58

SOLDE	3,25	3,25	6,58	-9,42	11,65	6,21
Disponiblités [Bilan]				8,16

Activité locative

En %	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
TOF - ASPIM	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.
Vacance	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Var.

En m²	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Surface totale	7 460	7 460	7 460	21 891	25 163	26 233
Surface vacante	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	nc	nc	nc	nc

TOP	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Loyers	T1-2025	T2-2025	T3-2025	T4-2025	T1-2026	T2-2026
Encaissés (M€)	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Encaissés (€/P)	nc	nc	nc	nc	nc	nc

Quittancés	0,36	0,36	0,48	0,48	0,65	0,65

WALB - bail ferme	nc	nc	nc	7,10 ans	nc	nc

Société de gestion

ALLIANZ IMMOVALOR
Relations associés
Téléphone : 01 85 63 65 55 Email : [email protected]
Agrément AMF N° GP-07000035, délivré le 26-06-2007

Questions fréquentes sur Allianz Diverscity

Le dernier TOF Aspim établit au T2-2026 par Allianz Immovalor pour la SCPI Allianz Diverscity est de 100,00%. Il est stable (nc) comparé aux 100,00% du T1-2026.
Le TOF Aspim, ou Taux d'Occupation Financier est une des mesures de la performance locative d'une SCPI. Il est le rapport entre le montant total des loyers facturés divisé par le montant total des loyers facturables dans l'hypothèse où l'intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée.

Consultez l'évolution du TOF Aspim de Allianz Diverscity ou comparez les derniers TOF Aspim de toutes les SCPI.

Le prix de part de Allianz Diverscity est de 200,00 €.
Allianz Diverscity est une SCPI à capital variable qui a été lancée en 2021 à un prix de souscription de 200,00 €/part et son prix est stable.
Le prix de part est déterminé en fonction de la valeur des actifs constituant la SCPI et en 2026, la valeur de reconstitution (indicateur de référence) a augmenté de +2,21 €, soit de +1,10 % et s'établissait à 203,26 €.

Consultez l'évolution du prix de part de Allianz Diverscity ou comparez l'évolution des prix de part de toutes les SCPI depuis le début de l'année.

La valeur de reconstitution de Allianz Diverscity est de 203,26 €/part en 2026.
La valeur de reconstitution correspond à la somme néccessaire pour reconstituer la SCPI à l'identique. Elle inclue la valeur des biens et des dettes éventuelles mais également l'ensemble des frais nécessaires à leurs acquisitions dans le cadre de la structure de frais de chaque SCPI.
La valeur de reconstitution globale au 31-12-2025 est de 56,36 M€, elle a augmenté de +2,21 €/part, soit de +1,10 % en 2026 et elle s'établit à 203,26 €/part.

Consultez l'évolution de la valeur de reconstitution de Allianz Diverscity ou comparez l'évolution des valeurs de reconstitution de toutes les SCPI.

La valeur de réalisation de Allianz Diverscity est de 177,98 €/part en 2026.
La valeur de réalisation correspond à la somme des valeurs marchandes des biens immobiliers détenus par la SCPI et de la valeur nette de tous les actifs financiers (déductions faites des dettes éventuelles) détenus par la SCPI.
La valeur de réalisation rapportée à une part a augmenté de +2,80 €, soit de +1,60 % en 2026 et s'établit à 177,98 €.

Consultez l'évolution de la valeur de réalisation de Allianz Diverscity ou comparez l'évolution des valeurs de réalisation de toutes les SCPI.

Le ratio de reconstitution de Allianz Diverscity est de -1,60%.
La valeur de reconstitution rapportée à une part a évolué de +1,10 % en 2026 et s'établit à 203,26 €.
Le prix de souscription actuel [200,00 €] est inférieur de -1,60% à la dernière valeur de reconstitution connue [203,26 €].
Le prix de part de Allianz Diverscity présente donc actuellement une décote de -1,60%.

Consultez l'évolution du ratio de reconstitution de Allianz Diverscity ou comparez le ratio de reconstitution de toutes les SCPI.

Allianz Diverscity a offert un rendement brut de +4,31 % en 2025.
Le dividende brut de l'année s'est élevé à 8,61 €/part pour un prix de référence de 200,00 € et le taux de distribution s'établit à +4,31 %.

Le Report à Nouveau par part en jouissance de Allianz Diverscity est de 0,44 €/part fin 2025.
Il correspond à une réserve de distribution de 0,22% (0,44 € / 200,00 €) ou à 18,40 jours de distribution.
En 2025, Allianz Diverscity a réalisé un résultat courant [8,96 €/part] supérieur à la distribution courante [8,61 €/part] et a augmenté ses réserves en dotant le report à nouveau.
Le Report à nouveau pour 1 part a augmenté en 2025 et passe de 0,11 €/part à 0,44 €/part.

Les frais de souscription prélevés au moment de l'acquisition de parts de Allianz Diverscity sont de 9,60 % et se sont élevés à 1,64 M€ en 2025.
La globalité des frais prélevés par Allianz Immovalor sont indiqués dans la dernière Note d'information publiée en Avril 2026.
Des frais indirects sont également perçus par la société de gestion au moment des cessions (2,40%), ils s'établissent à - en 2025.
Un des indicateurs permettant d'appréhender la réalité des frais (directs et indirects) relatifs à la collecte et aux investissements de Allianz Diverscity est le spread de reconstitution. Il est le rapport entre la valeur de reconstitution (qui inclue frais d’acquisition des immeubles et commission de souscription) et la valeur de réalisation et illustre la structure de frais nécessaire pour reconstituer la SCPI. Le spread de reconstitition de Allianz Diverscity est de 12,44 %.

Comparez les frais de souscription des SCPI mais également leurs spread de reconstitution.

Afin d’assurer l’administration de la SCPI Allianz Diverscity, la Société de Gestion (Allianz Immovalor) perçoit une commission de gestion qui est fixée à 9,60 % assise sur les produits locatifs hors taxes et les produits financiers nets encaissés par la Société.
Le rapport spécial du commissaire aux comptes (PwC) précise que les frais de gestion comptabilisés en charge dans le cadre de l'exercice 2025 se sont élevés à 0,16 M€ (0,11 M€ en 2024).
En complément des prestations de fund management (stratégie d’investissement) et d’asset management (stratégie de valorisation), les frais de gestion vont couvrir l'information des associés (publication règlementaire et trimestriel, préparation et convocation de toutes les réunions et assemblées), les frais de bureau et de personnel nécessaires à l’administration de la société (comptabilité, tenue du registre des associés, bureau et personnel), la perception des recettes locatives et à la distribution des dividendes (encaissement des loyers, préloyers, indemnités d’occupation, pénalisations, intérêts de retard, récupération des charges), et toutes missions incombant aux administrateurs de biens et gérants d’immeubles (états des lieux, visites d’entretien du patrimoine...).

Comparez les frais de gestion des SCPI

La valeur de retrait de Allianz Diverscity est de 180,80 €/part.
La valeur de retrait correspond au prix de souscription de 200,00 € moins les frais de souscription de la SCPI et est en principe perçue par l’associé qui se retire en contrepartie d’une souscription nouvelle.
Allianz Diverscity ne présente pas d'ordre en attente de cession et une demande de retrait doit pouvoir être traiter immédiatement.

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