event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

SCPI ALLIANZ HOME

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Gérée par ALLIANZ IMMOVALOR
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Résidentiel
IDF - 62.90 %
Prix au 30-04-2025
200,00 €
Retrait au 30-04-2025
180,80 €
Distribution brute 2024
3,69%7,38€
Distribution nette 2024
3,69%7,38€
Synthèse location_city check
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Fondamentaux de ALLIANZ HOME

ALLIANZ HOME est une SCPI de rendement à capital variable créée en 2021 et gérée par la société de gestion ALLIANZ IMMOVALOR dont la dénomination a été modifiée en 2023, précédemment IMMOVALOR GESTION.
La SCPI Allianz Home a vocation à être investie en immobilier résidentiel mixte, c'est-à-dire de logements classiques et de résidences gérées. Les logements classiques s'entendent comme loués à titre de résidence principale et les résidences gérées incluent ici les résidences étudiantes, les résidences séniors ou encore les résidences de coliving.
Les implantations géographiques cibles de Allianz Home sont Paris, l'Île-de-France mais aussi les grandes métropoles françaises et européennes.

Chiffres clés de ALLIANZ HOME

Année de création
2021
Capitalisation T4-2024
36 M€
Nb associés 2024
1 358 +269
Prix de part 31-12-2024
200,00 €
Dividende brut 2024
7,38 € 3,69%
Report à nouveau 2023
0,06% 0,11 €/part
,,,39.55,,37.10,,,,23.35,
Logistique 2024
tab
40%
,62.90,37.10,,
Ile-de-France 2024
tab
63%
Immeubles 2024
5 - 7 460 m²
Ratio d'engagement 2024
- nc
Reconstitution 2023
185,79 €
Ratio de reconstitution
+7,65%
Immeuble ou orientation de gestion de la SCPI ALLIANZ HOME
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Dernier trimestre - T4-2024

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Collecte brute T4-2024
1,87 M€
Collecte nette T4-2024
1,84 M€
Délai de cession T4-2024
Immédiat
2 acquisitions T4-2024
11,70 M€
0 cession T4-2024
block
Analyse et Avis BT4 2024
Acompte brut T4-2024
2,37 €/part
TOF ASPIM - T4-2024
100,00%
TOF Exploit. T4-2024
keyboard_arrow_right 100,00%

Prix et volumes échangées

Distribution et valorisation annualisées

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€ 200,00€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc 197,53€ 201,03€ 185,79€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc -1,97€ 0,04€ 6,14€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc -1,97€ -0,19€ 0,11€ nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc 5,85€ 7,38€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Informations - ALLIANZ HOME

Bulletin d'information trimestriel du T4 2024
ACQUISITION - Au cours du 4ème trimestre 2024, Allianz Immovalor a procédé à 2 investissements pour 11,70 M€ pour le compte d'Allianz Home.
- La première opération porte sur une plateforme de messagerie située à Rosières-aux-Salines(54), à proximité immédiate de Nancy. Le bâtiment, d’une surface de 5 042 m² est entièrement loué à GLS, l’un des leaders européens de l’expédition, dans le cadre d’un bail de longue durée (WALB : 11 ans).
- La SCPI s’est également positionnée sur l’acquisition...
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
02-04-25
Bulletin d'information trimestriel du T2 2024
SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Allianz Home s'est établit à 1,76 M€ au cours du 1er semestre 2024. Sur le marché secondaire, 1 152 parts ont changé de mains pendant les 6 premiers mois de l'année, représentant un volume d'échange de 0,24 M€ (au prix acheteur), soit un ratio de cession correspondant à 13 % des souscriptions. La liquidité de Allianz Home est parfaitement assurée au 2ème trimestre 2024 et aucune part n'est en attente de retrait. 
La collecte nette du semestre s’est élevée à 1,54 M€. Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. 
En fin ...
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
14-08-24
Bulletin d'information trimestriel du T4 2023
Souscription - La SCPI Allianz Home a réalisé une collecte brute de 2 M€ au second semestre 2023, Le volume des demandes de retrait n'est que de 250 parts, aussi les souscriptions sont dans leur quasi intégralité de nouvelles ressources. A la fin du semestre, il n’y a aucune part en attente de cession à fin 2023, la liquidité est assurée.  
Le prix de souscription est de 200 € et le prix de retrait est de 180,80 €. La capitalisation de Allianz Home est de 31,2 M€ au 31/12/2023.
Acquisition - Allianz Home n'a pas réalisé d'investissement au second semestre 2023. La hausse brutale des taux observée mi 2023 a ...
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
13-02-24
Bilan annuel 2022
Souscription - Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022 et a collecté 23.873.184 euros auprès de 775 associés en 2022.
Acquisition - L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9,86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
Valorisation - L’expert immobilier nommé par l’assemblée générale, Cushman & Wakefield Valuation France SA, a procédé à l’évaluation des immeubles au 31 décembre 2022. Cette mission est réalisée conf...
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
23-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
Souscription - En avril 2022, Allianz Home a atteint sa collecte règlementaire minimale. Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home, a été augmenté de la somme de 7 471 784€ au 2nd semestre 2022 par la création de 37 357 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en décembre 2022. Le prix de souscription est de 200 euros et le prix de retrait est de 180,80 euros.
Acquisition - L’acquisition du premier actif a été réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en main. Il s’agit d’un premier...
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
01-02-23
Bulletin d'information trimestriel du T2 2022
Souscription - Ouverte à la souscription le 3 mai 2021 avec un capital social initial de 760 000,00€ (prime d’émission exclue), le capital d’Allianz Home a été augmenté de la somme de 16 401 400€ au premier semestre 2022 par la création de 82 007 parts nouvelles de 200€ (prime d’émission incluse) en juin 2022.
Acquisition - Aucune acquisition n'a été réalisée au titre du T2 de 2022.
Distribution - Allianz Home n'a procédé à aucun versement aux associés au titre du second trimestre de 2022.
ALLIANZ HOME   ALLIANZ IMMOVALOR   Résidentiel   Ile-de-France
01-07-22

Transaction

Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 9,60% TTC
Nb de parts minimum 10 parts
Soit montant minimum 2 000,00€
Date de jouissance 1er jour du 5ème mois
Soit délai de jouissance de 4 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024 Ratio
-
Ratio de liquidité 3 mois
100%   T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat

Fiche technique

Dépositaire CACEIS
Commissaire aux comptes PwC
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 9,60% TTC
Frais de gestion 9,60% TTC
Fréquence
Cotation Continue
Acompte Trimestriel
Visa [AMF] SCPI n°21-05 sur la note d’information du 23-04-2021
La SCPI relève de l’article cle 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
 
SRI - risque

Graphique de collecte et liquidité

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 200.00 0,00% 0,00%
2023 200.00 0,00% 185.79 -7,58%
2022 200.00 0,00% 201.03 +1,77%
2021 200.00 0,00% 197.53 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 180.80 0,00% 0,00%
2023 180.80 0,00% 164.93 -6,53%
2022 180.80 0,00% 176.45 -1,19%
2021 180.80 0,00% 178.57 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2023
9,60% TTC 19,20€ 9,60% 20,86€ 11,23%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,37 €/part
Versé le 31-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
1.50 1.50 2.01 2.37 7,38 7,38
0.75 1.20 1.80 2.10 5,85 5,85
0.00 0.00 0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 1,802,101,501,502,012,37
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,170,170,240,210,220,09
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,170,170,240,210,220,09
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Documentation

Filtres 7
Nom du document Date file_download   picture_as_pdf
BULLETIN TRIMESTRIEL T4 2024 Jan-25
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DOCUMENT D'INFORMATIONS CLES Jul-24
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BULLETIN TRIMESTRIEL T2 2024 Jul-24
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RAPPORT ANNUEL 2023 Jun-24
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NOTE D'INFORMATION Jun-24
file_download  picture_as_pdf
STATUTS Jun-24
file_download  picture_as_pdf
ASSEMBLEE GENERALE 2023 May-24
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Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Parts totales151 260155 982169 787163 593172 791181 989
Parts souscrites 4 8474 8474 3814 3829 3739 373
Parts en retrait 125125576576175175
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+4 722+4 722+3 805+3 806+9 198+9 198
En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Capitalisation30,2531,2033,9632,7234,5636,40
Collecte brute 0,970,970,880,881,871,87
Volume en retrait0,030,030,120,120,040,04
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
Liquidité T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Ratio de cession3%3%13%13%2%2%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,940,940,760,761,841,84
RESSOURCES0,940,940,760,761,841,84
Nb acquisitions000002
Acquisition moy. 5,85
INVESTISSEMENTS-11,70
SOLDE0,940,940,760,761,84-9,86
Disponiblités [Bilan] 2,75

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale2 3982 3982 3982 3987 4607 460
Surface vacante ------
Aucune donnée à afficher
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ------
Aucune donnée à afficher
Encaissés (€/P) ncncncncncnc
Quittancés 0,200,200,210,210,300,30

Société de gestion

ALLIANZ IMMOVALOR
Relations associés

Téléphone : 01 85 63 65 55  
Email : [email protected]

 Société de gestion ALLIANZ IMMOVALOR
Agrément AMF N° GP-07000035, délivré le 26-06-2007
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ALLIANZ HOME
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Évènements clés - ALLIANZ HOME

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Investissement -
-> 9.86 M€
28-09-22
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BT4 2022
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
 
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Collecte -
-> 19.00 M€
30-04-22
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BT2 2022
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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