Prix au
23-09-2026
200,00 €
ALLIANZ DIVERSCITY - transaction
Diversifiées
Régions
-
79.00
%
Retrait au
23-09-2026
180,80 €
Distribution brute 2025
4,31%8,61€
Distribution nette 2025
4,31%8,61€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 30-06-2026
200,00 €
Collecte brute annuelle 2025
20,63 M€
Collecte nette 2025
19,87 M€
À la vente
Valeur de retrait 30-06-2026
180,80 €
Volume annuel échangé 2025
0,78 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
3%
3%
1%
1% T2-2026
Collecte trim. brute | nette T2-2026
16,02 M€ |
15,79 M€
Volume trimestriel échangé T2-2026
0,23 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 9,60% TTC
Nb de parts minimum
10 parts
Soit montant minimum
2 000,00€
Jouissance 1er jour du
5ème mois
Soit délai de jouissance
de
4 mois
Conditions de cession
Parts en attente T2-2026
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_down
100%
100%
100%
100% T2-2026
Délai cession T2-2026
Immédiat
Nb associés 2025
2 163 | +805
Détention moyenne/associé 2025
40 524 €
| 130 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | nc | nc | nc | 3M€ | 24M€ | 4M€ | 6M€ | 21M€ | |
| Collecte nette | nc | nc | nc | nc | nc | 3M€ | 24M€ | 4M€ | 5M€ | 20M€ | |
| Retrait compensé | - | - | - | - | - | nc | nc | nc | 0M€ | -1M€ | |
| Capitalisation | 88M€ | 88M€ | 88M€ | 88M€ | 88M€ | 3M€ | 27M€ | 31M€ | 36M€ | 88M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | - | - | - | 100,00% | 88,50% | 13,50% | 14,40% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 198 258 | 214 527 | 247 429 | 280 331 | 359 301 | 438 270 |
| Parts souscrites add_box | 17 288 | 17 288 | 33 825 | 33 825 | 80 100 | 80 100 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 019 | 1 019 | 923 | 923 | 1 131 | 1 131 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +16 269 | +16 269 | +32 902 | +32 902 | +78 969 | +78 969 |
| En M€ | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 39,65 | 42,91 | 49,49 | 56,07 | 71,86 | 87,65 |
| Collecte brute | 3,46 | 3,46 | 6,77 | 6,77 | 16,02 | 16,02 |
| Volume en retrait | 0,20 | 0,20 | 0,18 | 0,18 | 0,23 | 0,23 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 3,25 | 3,25 | 6,58 | 6,58 | 15,79 | 15,79 |
| Liquidité | T1-2025 | T2-2025 | T3-2025 | T4-2025 | T1-2026 | T2-2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 6% | 6% | 3% | 3% | 1% | 1% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 30-06-26 200,00€
Valeur de retrait au 30-06-26 180,80€
Taux de distribution 2025
4,31%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI ALLIANZ DIVERSCITY.
Fiche technique - SIREN : 897625596
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
PwC
Expert en évaluation
Cushman
Frais directs
Frais de souscription 9,60% TTC
Frais de gestion 9,60% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2025
Spread de reconstitution 2026 : 12,44 %
Souscription
1,64 M€
Gestion
0,16 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°21-05 sur la note d’information du 23-04-2021
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | 200,00 | 180,80 | 1 131 | 226 200 € |
| 30/03/2026 | 200,00 | 180,80 | 1 131 | 226 200 € |
| 30/12/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/09/2025 | 200,00 | 180,80 | 923 | 184 600 € |
| 30/06/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/03/2025 | 200,00 | 180,80 | 1 019 | 203 800 € |
| 31/12/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/09/2024 | 200,00 | 180,80 | 175 | 35 000 € |
| 30/06/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 30/03/2024 | 200,00 | 180,80 | 576 | 115 200 € |
| 31/12/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/09/2023 | 200,00 | 180,80 | 125 | 25 000 € |
| 30/06/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/03/2023 | 200,00 | 180,80 | 50 | 10 000 € |
| 31/12/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/09/2022 | 200,00 | 180,80 | 10 | 2 000 € |
| 30/06/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 31/03/2022 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/12/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 30/06/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
| 02/04/2021 | 200,00 | 180,80 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| ALLIANZ IMMOVALOR | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 01 85 63 65 55 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000035, délivré le 26-06-2007 | |||
Transaction list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - ALLIANZ DIVERSCITY
L’acquisition du premier actif a pu être réalisée le 28 septembre 2022 pour un montant de 9.86 M€ acte en mains. Il s’agit d’un premier contingent de logements services seniors du programme Hespérides à Courbevoie.
ALLIANZ HOME a atteint sa collecte règlementaire minimale au mois d’avril 2022.
