2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Collecte brute | 5M€ | 8M€ | 27M€ | 19M€ | 38M€ | 7M€ | 7M€ | 4M€ | 1M€ | nc | |
Collecte nette | nc | nc | 14M€ | 7M€ | 31M€ | -3M€ | -7M€ | -2M€ | -1M€ | nc | |
Retrait compensé | -5M€ | -8M€ | -13M€ | -12M€ | -8M€ | -11M€ | -15M€ | -6M€ | -2M€ | - | |
Capitalisation | 315M€ | 308M€ | 351M€ | 358M€ | 388M€ | 385M€ | 378M€ | 375M€ | 322M€ | - | |
Collecte nette/capi. | - | - | 4,00% | 2,00% | 7,90% | -0,80% | -1,90% | -0,60% | - | - |
En nb de parts | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 405 967 | 1 405 365 | 1 404 762 | 1 402 575 | 1 401 322 |
Parts souscrites add_box | 1 327 | 1 884 | 1 884 | 205 | 173 |
|
|||||
Parts en retrait add_box | 1 327 | 2 486 | 2 486 | 2 392 | 1 426 |
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Parts annulées | - | nc | - | - | - |
Parts gré à gré | - | nc | 13 | - | 900 |
Parts en attente add_box | 25 631 | 64 068 | 104 306 | 105 658 | 111 163 |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | nc | nc | -602 | -2 187 | -1 253 |
En M€ | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 375,39 | 375,23 | 375,07 | 374,49 | 322,30 |
Collecte brute | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,05 | 0,04 |
Volume en retrait | 0,35 | 0,66 | 0,66 | 0,64 | 0,33 |
Volume annulé | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | 0,00 | - | 0,21 |
Volume en attente | 6,84 | 17,11 | 27,85 | 28,21 | 25,57 |
Collecte nette | -0,16 | -0,58 | -0,29 |
Liquidité | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100%+ | 100%+ | 100%+ | 100%+ |
Ratio liquidité 3m | 5% | 3% | 2% | 0% | 0% |
Délai de cession | 58 mois | 102 mois | 166 mois | 1546 mois | 1928 mois |
Durée | 5 ans | 10 ans | 15 ans | 20 ans | |||
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Nue-Propriété [clé] | 89,50% | 83,00% | 77,50% | 71,50% | 68,50% | 65,50% | 62,50% |
Usufruit [clé] | 10,50% | 17,00% | 22,50% | 28,50% | 31,50% | 34,50% | 37,50% |
Nue-Propriété | 205,85€ | 190,90€ | 178,25€ | 164,45€ | 157,55€ | 150,65€ | 143,75€ |
Usufruit | 24,15€ | 39,10€ | 51,75€ | 65,55€ | 72,45€ | 79,35€ | 86,25€ |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2023 | 230,00 | 207,00 | 1 426 | 327 980 € |
01/10/2023 | 230,00 | 207,00 | - | - |
30/09/2023 | 267,00 | 240,30 | - | - |
30/06/2023 | 267,00 | 240,30 | 2 486 | 663 762 € |
31/03/2023 | 267,00 | 240,30 | 2 486 | 663 762 € |
31/12/2022 | 267,00 | 240,30 | 1 877 | 501 159 € |
30/09/2022 | 267,00 | 240,30 | - | - |
30/06/2022 | 267,00 | 240,30 | 6 558 | 1 750 986 € |
31/03/2022 | 267,00 | 240,30 | 6 557 | 1 750 719 € |
30/12/2021 | 267,00 | 240,30 | 6 106 | 1 630 302 € |
30/09/2021 | 267,00 | 240,30 | 6 107 | 1 630 569 € |
30/06/2021 | 267,00 | 240,30 | 9 674 | 2 582 958 € |
31/03/2021 | 267,00 | 240,30 | 9 673 | 2 582 691 € |
31/12/2020 | 267,00 | 240,30 | 8 868 | 2 367 756 € |
30/09/2020 | 267,00 | 240,30 | 8 867 | 2 367 489 € |
30/06/2020 | 267,00 | 240,30 | 10 692 | 2 854 764 € |
31/03/2020 | 267,00 | 240,30 | 10 692 | 2 854 764 € |
31/12/2019 | 267,00 | 240,30 | 6 997 | 1 868 199 € |
30/09/2019 | 267,00 | 240,30 | 6 751 | 1 802 517 € |
30/06/2019 | 267,00 | 240,30 | 4 946 | 1 320 582 € |
FIDUCIAL GERANCE | |||
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Relations associés | |||
Téléphone : 01 49 97 56 80 |
|||
Agrément AMF N° GP-08000009, délivré le 27-05-2008 |
La souscription ou l'achat d'une part de SCPI est un investissement de nature immobilière à long terme. La durée de conservation recommandée se situe entre 8 et 10 ans et est indiquée dans le Document d'Informations Clefs (DIC) de chaque SCPI.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et l'investisseur en SCPI est exposé à des risques :
Risque de perte en capital -
Le capital investi n'est pas garanti, sa valeur peut varier à la hausse comme à la baisse en fonction en particulier de l'évolution des marchés immobiliers.
Risque de baisse des revenus -
Ni le taux de distribution ni le dividende ne sont garantis. Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
Risque de liquidité -
Ni la société de gestion, ni la SCPI elle-même ne garantissent la revente ou le retrait des parts. La sortie n’est possible que s’il existe une contrepartie ou s'il a été mis en place un mécanisme de cession des actifs en vertu de la réglementation (dans ce dernier cas la SCPI peut proposer un prix de sortie réduit).
Risque de change -
Certaines SCPI investies à l'étranger peuvent comporter un risque de change lié aux devises étrangères de pays situés hors de la zone euro. Ce risque peut avoir un impact négatif sur la valorisation des actifs immobiliers ainsi que sur les revenus associés.
Risque lié à la gestion discrétionnaire -
Le style de gestion pratiqué par la société de gestion pour le compte de la SCPI repose sur des anticipations de l’évolution des différents marchés et sur la sélection et la gestion des actifs. Il existe un risque que la SCPI ne soit pas investie sur les marchés ou immeubles les plus performants.