Prix au
30-04-2025
250,00 €
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - transaction
Santé Education
IDF
-
50.10
%
Retrait au
30-04-2025
230,00 €
Distribution brute 2024
4,00%10,00€
Distribution nette 2024
4,00%10,00€
Indicateurs - Transaction
À l'achat
Prix de souscription 31-12-2024
250,00 €
Collecte brute annuelle 2024
9,82 M€
Collecte nette 2024
8,15 M€
À la vente
Valeur de retrait 31-12-2024
230,00 €
Volume annuel échangé 2024
1,66 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
66%
0%
3%
5% T4-2024
Collecte trim. brute | nette T4-2024
4,19 M€ |
3,98 M€
Volume trimestriel échangé T4-2024
0,21 M€
Conditions de souscription
OUVERTE
Capital variable
Frais de souscription 8,00% TTC
Nb de parts minimum
1 part
Soit montant minimum
250,00€
Jouissance 1er jour du
6ème mois
Soit délai de jouissance
de
5 mois
Conditions de cession
Parts en attente T4-2024
Ratio en attente
-
Ratio de liquidité 3 mois
keyboard_arrow_right
100%
100%
100%
100% T4-2024
Délai cession T4-2024
Immédiat
Nb associés 2024
571 | +66
Détention moyenne/associé 2024
82 479 €
| 330 parts
Capitalisation, collecte et retraits annualisés
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| Collecte brute | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 20M€ | 35M€ | 10M€ | nc | |
| Collecte nette | nc | nc | nc | nc | nc | nc | 19M€ | 20M€ | 8M€ | nc | |
| Retrait compensé | - | - | - | - | - | - | -1M€ | -15M€ | -2M€ | - | |
| Capitalisation | - | - | - | - | - | - | 19M€ | 39M€ | 47M€ | 47M€ | |
| Collecte nette/capi. | - | - | - | - | - | - | 100,00% | 50,80% | 17,40% | - |
Graphique de collecte et liquidité
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 155 159 | 155 778 | 158 670 | 166 872 | 172 467 | 188 383 |
| Parts souscrites add_box | 28 598 | 8 982 | 8 518 | 8 222 | 5 755 | 16 756 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 140 | 8 363 | 5 637 | 20 | 160 | 840 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +28 458 | +619 | +2 881 | +8 202 | +5 595 | +15 916 |
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 38,79 | 38,94 | 39,67 | 41,72 | 43,12 | 47,10 |
| Collecte brute | 7,15 | 2,25 | 2,13 | 2,06 | 1,44 | 4,19 |
| Volume en retrait | 0,04 | 2,09 | 1,41 | 0,01 | 0,04 | 0,21 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 7,11 | 0,15 | 0,72 | 2,05 | 1,40 | 3,98 |
| Liquidité | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 93% | 66% | 0% | 3% | 5% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Démembrement temporaire proposé par Frugifère
Prix de souscription au 31-12-24 250,00€
Valeur de retrait au 31-12-24 230,00€
Taux de distribution 2024
4,00%
Frugifère ne dispose pas de contrepartie en démembrement sur la SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE.
Fiche technique - SIREN : 914946611
Dépositaire
CACEIS
Commissaire aux comptes
KPMG
Expert en évaluation
CBRE
Frais directs
Frais de souscription 8,00% TTC
Frais de gestion 10,00% TTC
Fréquence
Cotation
Continue
Acompte
Trimestriel
Frais réels 2023
Spread de reconstitution 2023 : 9,98 %
Souscription
2,78 M€
Gestion
0,09 M€
Acquisition/arbitrage
-
Pilotage travaux
-
Visa [AMF] SCPI n°22-09 sur la note d’information du 05-07-2022
La SCPI relève de l’article Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
La SCPI relève de l’article Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 dit SFDR du 27 novembre 2019 sur les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers.
SRI - risque
Prix et volumes échangées
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2024 | 250,00 | 230,00 | 840 | 210 000 € |
| 30/09/2024 | 250,00 | 230,00 | 160 | 40 000 € |
| 30/06/2024 | 250,00 | 230,00 | 20 | 5 000 € |
| 31/03/2024 | 250,00 | 230,00 | 5 637 | 1 409 250 € |
| 31/12/2023 | 250,00 | 230,00 | 8 363 | 2 090 750 € |
| 30/09/2023 | 250,00 | 230,00 | 140 | 35 000 € |
| 30/06/2023 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/03/2023 | 250,00 | 230,00 | 51 378 | 12 844 500 € |
| 31/12/2022 | 250,00 | 230,00 | 4 000 | 1 000 000 € |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 30/09/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
| 05/07/2022 | 250,00 | 230,00 | - | - |
add_box Voir les données
Société de gestion
| AMUNDI | |||
|---|---|---|---|
| Relations associés | |||
Téléphone : 0820 04 10 30 |
 |
||
| Agrément AMF N° GP-07000033, délivré le 26-06-2007 | |||
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions
Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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Acompte - Versement du premier acompte
-> 2.50 €/part
-> 2.50 €/part
Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
