event_note  Dernier [01-Apr] - BT4 2024

AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE - distribution

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Gérée par AMUNDI
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Santé Education
IDF - 50.10 %
Prix au 30-04-2025
250,00 €
Retrait au 30-04-2025
230,00 €
Distribution brute 2024
4,00%10,00€
Distribution nette 2024
4,00%10,00€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10,00€ / 250,00€ = 4,00%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 10.00 - 0.00 - 0.00 = 10,00 €/part
    10,00 € / 250,00€ : 4,00%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en 2023 : 864 307 € / 59 752 parts en jouissance : 14,46 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en 2023 : 3 033 361 € / 59 752 parts en jouissance : 50,77 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE en 2023 : 3 033 361 € / 59 752 parts en jouissance : -30,84 %
     
Chiffres clés - Revenu
,0.00,10.00,10.00
Taux de distribution brut 2024
4,00% 10,00 €/part
0,0,10,10
Taux de distribution net 2024
4,00% 10,00 €/part
,11.03,14.46
Résultat 2023
5,79% 14,46 €/part
,11.03,50.77
Report à nouveau 2023
20,31% 50,77 €/part
0,0,0,0,0,-30.84
Ratio de distribution 2023
-30,84%
Sous-jacent immobilier
0,0,0,19.36,10.5
Taux de rendement immobilier 2023
4,20% 10,50 €/part
,,,100.00,94.90,90.28
Taux d'encaissement T4-2024
77,94%
,,,100.00,94.90,90.28
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
90,28%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 90,04%
,22,22
Locataires 2023
22 nc
domain
Moyenne/locataire 2023
28,52 K€ - 208,21€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc 100,00% 94,90% 90,28% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc 19,36€ 10,50€ nc nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc 11,03€ 14,46€ nc nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc 11,03€ 50,77€ nc nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc 10,00€ 10,00€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT ncncnc10,0010,00
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brutncncnc4,00 %4,00 %
Résultat d'exercicencnc11,0314,46nc
Rendement d'exercice4,41%5,78%
RATIO DE DISTRIBUTION-100,00%-30,84%
Réserve de distributionncnc11,0350,77nc
Rendement en réserve0,29%7,79%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers22,7914,17
dont loyers perçus19,3610,50
dont produits des participations0,000,00
Charges immobilières-3,53-4,19
+ RÉSULTAT IMMOBILIER19,269,98
Produits d'exploitation311,2447,51
dont reprises créances douteuses0,000,00
Charges d'exploitation-320,09-50,87
dont frais société de gestion-1,33-1,53
dont créances irrécouvrables0,000,00
dont provisions créances douteuses0,00-0,19
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-8,85-3,37
Solde intermédiaire - EBIT10,416,61
Produits financiers0,627,86
dont dividendes des participations0,000,00
Charges financières0,000,00
+ RÉSULTAT FINANCIER0,627,86
Produits exceptionnels0,000,00
Charges exceptionnelles0,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE11,0314,46
+ Report à nouveau (RAN) n-10,000,94
+ Prélèvement sur prime d'émission0,0045,36
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE11,0360,77
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT0,0010,0010,00
RAN par part en jouissance11,0350,77
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc76 603155 778188 383
RAN par part au 31-12 0,7319,47
Prix de souscription au 31-12ncnc250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIMncnc250,00250,00250,00
Capitalisation--19 M€39 M€47 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers115 716846 487
dont loyers perçus98 331627 530
dont produits des participations
Charges immobilières-17 909-250 413
+ RÉSULTAT IMMOBILIER97 807596 074
Produits d'exploitation1 580 4962 838 539
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 625 437-3 039 737
dont frais société de gestion-6 766-91 201
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-11 139
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-44 941-201 198
Solde intermédiaire - EBIT52 866394 876
Produits financiers3 150469 368
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER3 150469 368
Produits exceptionnels62
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL62
= RÉSULTAT D'EXERCICE56 015864 307
+ Report à nouveau (RAN) n-156 015
+ Prélèvement sur prime d'émission2 710 556
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE56 0153 630 878
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT597 518
RAN56 0153 033 361
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc76 603155 778188 383
Prix de souscription au 31-12ncnc250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIMncnc250,00250,00250,00
Capitalisation--19 M€39 M€47 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers9,12%5,67%
dont loyers perçus7,75%4,20%
dont produits des participations
Charges immobilières-1,41%-1,68%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER7,70%3,99%
Produits d'exploitation124,50%19,00%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-128,04%-20,35%
dont frais société de gestion-0,53%-0,61%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses-0,07%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-3,54%-1,35%
Solde intermédiaire - EBIT4,16%2,64%
Produits financiers0,25%3,14%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER0,25%3,14%
Produits exceptionnels0,00%
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,41%5,79%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,37%
+ Prélèvement sur prime d'émission18,15%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE4,41%24,31%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,00%4,00%
RAN 4,41%20,31%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncnc76 603155 778188 383
Prix de souscription au 31-12ncnc250,00250,00250,00
Prix de référence ASPIMncnc250,00 €250,00 €250,00
Capitalisation--19 M€39 M€47 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.00 0,00% nc
2023 10.00 0,00% 14.46 +31,10%
2022 0.00 0,00% 11.03 nc
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 10.00 0,00% nc
2023 10.00 0,00% 14.46 +31,10%
2022 0.00 0,00% 11.03 nc
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc 0,00%
Var. moy. nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
2,50 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.50 2.50 2.50 2.50 10,00 10,00
2.50 2.50 2.50 2.50 10,00 10,00
0.00 0.00 linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 2,502,502,502,502,502,50
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,050,010,010,010,01
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,060,050,010,010,010,01
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 94,90%94,90%85,13%85,13%90,28%90,28%
Var.-5,37%-11,48%+5,70%
Vacance 5,10%5,10%14,87%14,87%9,72%9,72%
Franchises ----0,24%0,24%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 94,90%94,90%85,13%85,13%90,04%90,04%
Var.-5,37%-11,48%+5,45%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale3 0143 0143 0143 6073 60715 742
Renouvelée------
Louée-----+73
Libéréencncnc-44ncnc
Solde locatif ncncnc-44nc73
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 0,160,160,090,090,170,17
Encaissés (€/P) 1,011,010,600,570,970,89
Taux encaissement86,62%86,62%66,00%66,00%77,94%77,94%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette7,110,150,722,051,403,98
RESSOURCES7,110,150,722,051,403,98
Nb acquisitions000102
Acquisition moy. 1,50 12,69
INVESTISSEMENTS-1,50-25,37
SOLDE7,110,150,720,551,40-21,39
Disponiblités [Bilan] 23,52
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AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
NCAP EDUCATION SANTE
PATRIMONIA CAPITAL ET RENDEMENT
mode_edit list SCPI : Santé Education / Régions

Évènements clés - AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE

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Acompte - Versement du premier acompte
-> 2.50 €/part
20-04-23
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BT2 2023
Les distributions au titre du 1er trimestre et 2e trimestre s’élèvent à 2,50 € par part. La société de gestion fixe un objectif de distribution de 10,00 € par part, base annuelle pour 2023.
 
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Augmentation capital - Lancement commercial

28-09-22
picture_as_pdf
add_box
Amundi Delta Capital Santé, Société Civile de Placement Immobilier à capital variable a été créée à l’initiative de Amundi Immobilier le 21 juin 2022. A compter du 28 septembre 2022, , la société de gestion a décidé d’augmenter le capital d’un montant de 761.700 € pour le porter à 150.000.000
Prix de souscription : 250 euros
Minimum de souscription : 1 part
Délai de jouissance : 1er jour du 6eme mois (5 mois)
 
Demande d'information
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
SCPI AMUNDI DELTA CAPITAL SANTE
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