Prix au
30-04-2025
210,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 96,70% | 88,00% | 91,60% | 93,80% | 93,60% | nc | |
Revenu immobilier | 19,63€ | 16,38€ | 15,44€ | 13,48€ | 13,04€ | 12,39€ | 13,36€ | 14,54€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 11,18€ | 9,75€ | 10,77€ | 9,30€ | 10,40€ | 11,00€ | 11,58€ | 11,12€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 8,90€ | 4,17€ | 2,42€ | 0,56€ | 0,93€ | 0,90€ | 1,06€ | 0,53€ | nc | nc | |
Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Dividende courant | 11,04€ | 11,04€ | 11,04€ | 10,50€ | 9,90€ | 10,92€ | 11,34€ | 11,57€ | 12,58€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,02€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 9,90 | 10,92 | 11,34 | 11,57 | 12,60 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 4,71 % | 5,20 % | 5,40 % | 5,51 % | 6,00 % |
Résultat d'exercice | 10,40 | 11,00 | 11,58 | 11,12 | nc |
Rendement d'exercice | 4,95% | 5,24% | 5,51% | 5,30% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | -4,81% | -0,73% | -2,07% | +4,05% | |
Réserve de distribution | 0,93 | 0,90 | 1,06 | 0,53 | nc |
Rendement en réserve | 0,40% | 0,40% | 0,47% | 0,25% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 17,31 | 16,45 | 18,07 | 18,53 | |
dont loyers perçus | 10,72 | 10,72 | 11,79 | 13,09 | |
dont produits des participations | 2,32 | 1,68 | 1,56 | 1,45 | |
Charges immobilières | -5,77 | -4,16 | -5,15 | -6,61 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 11,54 | 12,29 | 12,92 | 11,93 | |
Produits d'exploitation | 5,29 | 2,30 | 2,17 | 1,13 | |
dont reprises créances douteuses | 0,06 | 0,64 | 0,19 | 0,00 | |
Charges d'exploitation | -6,69 | -3,82 | -2,17 | -2,68 | |
dont frais société de gestion | -0,93 | -1,17 | -1,09 | -1,14 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | -0,13 | 0,00 | ||
dont provisions créances douteuses | -1,10 | -0,23 | -0,28 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1,40 | -1,52 | 0,00 | -1,54 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 10,14 | 10,77 | 12,92 | 10,38 | |
Produits financiers | 0,26 | 0,21 | 0,34 | 0,92 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | 0,00 | 0,00 | -0,11 | -0,18 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,26 | 0,21 | 0,22 | 0,75 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,02 | 0,00 | -0,01 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 10,40 | 11,00 | 11,58 | 11,12 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,42 | 0,82 | 0,83 | 0,98 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 10,83 | 11,82 | 12,40 | 12,10 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 9,90 | 10,92 | 11,34 | 11,57 | 12,58 |
RAN par part en jouissance | 0,93 | 0,90 | 1,06 | 0,53 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 958 205 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 |
RAN par part au 31-12 | 0,84 | 0,84 | 0,99 | 0,52 | |
Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Capitalisation | 201 M€ | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 14 983 489 | 16 047 277 | 19 144 844 | 21 226 950 | |
dont loyers perçus | 9 285 523 | 10 456 381 | 12 491 837 | 14 993 449 | |
dont produits des participations | 2 006 595 | 1 637 712 | 1 657 989 | 1 658 340 | |
Charges immobilières | -4 993 155 | -4 056 472 | -5 456 563 | -7 565 583 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 9 990 334 | 11 990 805 | 13 688 281 | 13 661 367 | |
Produits d'exploitation | 4 580 391 | 2 245 503 | 2 302 003 | 1 298 241 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -5 789 156 | -3 730 878 | -2 302 003 | -3 066 417 | |
dont frais société de gestion | -803 821 | -1 144 773 | -1 154 854 | -1 302 015 | |
dont créances irrécouvrables | -124 000 | ||||
dont provisions créances douteuses | -949 000 | -227 995 | -294 212 | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 208 765 | -1 485 375 | -1 768 176 | ||
Solde intermédiaire - EBIT | 8 781 569 | 10 505 430 | 13 688 281 | 11 893 191 | |
Produits financiers | 226 776 | 209 295 | 356 539 | 1 058 362 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | 2 | -119 194 | -201 625 | ||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 226 776 | 209 297 | 237 345 | 856 737 | |
Produits exceptionnels | 1 | 17 849 | 2 | ||
Charges exceptionnelles | -4 | -2 953 | -12 928 | ||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -3 | 14 896 | 2 | -12 928 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 9 008 342 | 10 729 623 | 12 263 638 | 12 737 001 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 364 341 | 801 158 | 875 688 | 1 124 802 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 9 372 683 | 11 530 781 | 13 139 326 | 13 861 803 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 8 571 525 | 10 655 093 | 12 014 524 | 13 252 538 | |
RAN | 801 158 | 875 688 | 1 124 802 | 609 265 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 958 205 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 |
Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Capitalisation | 201 M€ | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 8,24% | 7,83% | 8,60% | 8,82% | |
dont loyers perçus | 5,11% | 5,10% | 5,61% | 6,23% | |
dont produits des participations | 1,10% | 0,80% | 0,75% | 0,69% | |
Charges immobilières | -2,75% | -1,98% | -2,45% | -3,15% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,49% | 5,85% | 6,15% | 5,68% | |
Produits d'exploitation | 2,52% | 1,10% | 1,03% | 0,54% | |
dont reprises créances douteuses | 0,03% | 0,31% | 0,09% | ||
Charges d'exploitation | -3,18% | -1,82% | -1,03% | -1,27% | |
dont frais société de gestion | -0,44% | -0,56% | -0,52% | -0,54% | |
dont créances irrécouvrables | -0,06% | ||||
dont provisions créances douteuses | -0,52% | -0,11% | -0,13% | ||
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,66% | -0,72% | -0,74% | ||
Solde intermédiaire - EBIT | 4,83% | 5,13% | 6,15% | 4,94% | |
Produits financiers | 0,12% | 0,10% | 0,16% | 0,44% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | 0,00% | -0,05% | -0,08% | ||
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,12% | 0,10% | 0,11% | 0,36% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,01% | 0,00% | ||
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | -0,01% | ||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,01% | 0,00% | -0,01% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,95% | 5,24% | 5,51% | 5,30% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,20% | 0,39% | 0,39% | 0,47% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,15% | 5,63% | 5,91% | 5,76% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,71% | 5,20% | 5,40% | 5,51% | 5,99% |
RAN | 0,44% | 0,43% | 0,50% | 0,25% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 958 205 | 1 036 705 | 1 136 325 | 1 169 445 | 1 169 445 |
Prix de souscription au 31-12 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 € | 210,00 |
Capitalisation | 201 M€ | 218 M€ | 239 M€ | 246 M€ | 246 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 12.60 | +8,90% | nc | ||
2023 | 11.57 | +2,03% | 11.12 | -3,97% | |
2022 | 11.34 | +3,85% | 11.58 | +5,27% | |
2021 | 10.92 | +10,30% | 11.00 | +5,77% | |
2020 | 9.90 | -5,71% | 10.40 | +11,83% | |
2019 | 10.50 | -4,89% | 9.30 | -13,65% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +20,00% | nc | ||
Var. moy. | +4,00% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 12.58 | +8,73% | nc | ||
2023 | 11.57 | +2,03% | 11.12 | -3,97% | |
2022 | 11.34 | +3,85% | 11.58 | +5,27% | |
2021 | 10.92 | +10,30% | 11.00 | +5,77% | |
2020 | 9.90 | -5,71% | 10.40 | +11,83% | |
2019 | 10.50 | -4,89% | 9.30 | -13,65% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +19,81% | nc | ||
Var. moy. | +3,96% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.88 | 3.12 | 3.30 | 3.30 | 12,60 | 12,60 | |
2.61 | 2.80 | 2.80 | 3.36 | 11,57 | 11,57 | |
2.58 | 2.68 | 2.74 | 3.34 | linear_scale 11,34 | 11,34 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,80 | 3,36 | 2,88 | 3,12 | 3,30 | 3,30 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | 0,02 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,02 |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 94,10% | 93,80% | 92,50% | 93,10% | 93,50% | 93,60% | |
|
|||||||
Var. | +1,38% | -0,32% | -1,41% | +0,64% | +0,43% | +0,11% | |
Vacance add_box | 5,90% | 6,20% | 7,50% | 6,90% | 6,50% | 6,40% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 3,80% | 2,40% | 2,70% | 2,30% | 1,10% | 0,80% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,40% | - | 0,90% | 0,50% | - | 1,80% | |
TOF exploitation add_box | 89,90% | 91,40% | 88,90% | 90,30% | 92,40% | 91,00% | |
|
|||||||
Var. | +0,67% | +1,64% | -2,81% | +1,55% | +2,27% | -1,54% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 160 302 | 159 091 | 159 006 | 157 194 | 156 109 | 156 109 | |
Surface vacante add_box | 12 655 | 12 737 | 14 145 | 12 009 | 11 256 | 11 256 | |
|
|||||||
Renouvelée | 2 734 | 1 671 | 585 | - | - | - | |
Louée | +4 161 | - | +1 024 | +2 870 | +2 000 | - | |
Libérée | -2 378 | -82 | -2 509 | -304 | -508 | nc | |
Solde locatif add_box | 1 783 | -82 | -1 485 | 2 566 | 1 492 | nc | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 4,50 | 3,60 | 4,50 | 4,70 | 4,90 | 5,00 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 3,84 | 3,08 | 3,85 | 4,02 | 4,19 | 4,28 | |
|
|||||||
WALB - bail ferme | 4,10 ans | 3,90 ans | 3,80 ans | 3,70 ans | 3,60 ans | 3,40 ans |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Cessions | - | 0,55 | - | - | 1,42 | - |
Collecte nette | - | -0,40 | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,15 | 1,42 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,15 | 1,42 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 0,75 |