Prix au
28-02-2025
210,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 98,90% | 91,00% | 84,40% | 84,40% | 81,63% | 94,60% | 97,01% | 97,14% | 93,08% | nc | |
Revenu immobilier | 19,33€ | 19,81€ | 16,19€ | 18,06€ | 20,47€ | 20,57€ | 21,04€ | 21,92€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 14,33€ | 14,31€ | 11,09€ | 12,86€ | 9,96€ | 14,95€ | 16,02€ | 15,62€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 5,60€ | 8,13€ | 8,13€ | 4,72€ | 5,05€ | 6,00€ | 8,83€ | 9,28€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 14,39€ | 18,77€ | 18,86€ | 21,64€ | 17,59€ | 17,70€ | 10,35€ | 9,20€ | nc | nc | |
Dividende courant | 14,31€ | 15,84€ | 11,52€ | 15,84€ | 9,63€ | 14,00€ | 15,00€ | 15,18€ | 16,00€ | nc | |
Dividende de PV | 2,04€ | - | 4,32€ | - | 4,00€ | 1,00€ | 5,00€ | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 13,63 | 15,00 | 20,00 | 15,18 | 16,00 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 4,00 | 1,00 | 5,00 | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 5,50 % | 6,06 % | 8,93 % | 6,81 % | 6,83 % |
Résultat d'exercice | 9,96 | 14,95 | 16,02 | 15,62 | nc |
Rendement d'exercice | 4,02% | 6,04% | 7,15% | 7,01% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +36,85% | +0,33% | +24,84% | -2,82% | |
Réserve de distribution | 5,05 | 6,00 | 8,83 | 9,28 | nc |
Rendement en réserve | 2,04% | 2,42% | 3,95% | 4,16% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 23,98 | 25,62 | 29,33 | 31,32 | |
dont loyers perçus | 20,10 | 19,87 | 20,79 | 21,75 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -6,12 | -8,49 | -11,64 | -10,96 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 17,86 | 17,14 | 17,70 | 20,35 | |
Produits d'exploitation | 0,50 | 3,85 | 3,66 | 1,15 | |
dont reprises créances douteuses | 0,41 | 3,85 | 1,88 | 1,15 | |
Charges d'exploitation | -7,17 | -5,51 | -4,92 | -4,64 | |
dont frais société de gestion | -1,91 | -1,58 | -1,82 | -2,07 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | -0,41 | -0,20 | |
dont provisions créances douteuses | -4,00 | -2,85 | -0,42 | -1,22 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -6,67 | -1,66 | -1,26 | -3,49 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 11,19 | 15,47 | 16,44 | 16,86 | |
Produits financiers | 0,37 | 1,25 | 0,39 | 0,28 | |
dont dividendes des participations | 0,37 | 0,70 | 0,25 | 0,17 | |
Charges financières | -1,62 | -1,71 | -0,90 | -1,84 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -1,25 | -0,46 | -0,51 | -1,56 | |
Produits exceptionnels | 0,21 | 2,67 | 1,54 | 16,49 | |
Charges exceptionnelles | -0,20 | -2,73 | -1,46 | -16,18 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01 | -0,06 | 0,08 | 0,32 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 9,96 | 14,95 | 16,02 | 15,62 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4,72 | 5,05 | 7,82 | 8,84 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | |||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 14,68 | 20,00 | 23,83 | 24,46 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 9,63 | 14,00 | 15,00 | 15,18 | 16,00 |
RAN par part en jouissance | 5,05 | 6,00 | 8,83 | 9,28 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 4,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 183 878 | 183 878 | 377 131 | 377 131 | 377 131 |
RAN par part au 31-12 | 5,05 | 6,00 | 8,84 | 9,27 | |
Prix de souscription au 31-12 | 242,55 | 222,11 | 233,10 | 227,55 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 247,68 | 247,68 | 223,96 | 222,91 | 234,25 |
Capitalisation | 45 M€ | 41 M€ | 88 M€ | 86 M€ | 79 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 4 410 200 | 4 711 640 | 11 070 969 | 11 802 353 | |
dont loyers perçus | 3 696 528 | 3 653 522 | 7 846 074 | 8 196 545 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1 125 768 | -1 560 848 | -4 392 438 | -4 131 854 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 3 284 432 | 3 150 792 | 6 678 531 | 7 670 499 | |
Produits d'exploitation | 92 051 | 708 071 | 1 382 973 | 433 898 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -1 318 683 | -1 013 847 | -1 858 199 | -1 749 466 | |
dont frais société de gestion | -350 636 | -291 246 | -687 363 | -780 607 | |
dont créances irrécouvrables | -153 925 | -74 000 | |||
dont provisions créances douteuses | -736 369 | -524 912 | -157 547 | -460 211 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -1 226 632 | -305 776 | -475 226 | -1 315 568 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 2 057 800 | 2 845 016 | 6 203 305 | 6 354 931 | |
Produits financiers | 68 080 | 229 003 | 147 617 | 106 901 | |
dont dividendes des participations | 68 080 | 129 208 | 93 336 | 62 515 | |
Charges financières | -297 537 | -313 783 | -338 553 | -695 260 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -229 457 | -84 780 | -190 936 | -588 359 | |
Produits exceptionnels | 38 734 | 490 472 | 582 912 | 6 214 611 | |
Charges exceptionnelles | -36 091 | -501 427 | -550 974 | -6 095 817 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 2 643 | -10 955 | 31 938 | 118 794 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 1 830 986 | 2 749 281 | 6 044 306 | 5 885 365 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 867 669 | 927 910 | 2 949 458 | 3 332 724 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 2 698 655 | 3 677 192 | 8 993 764 | 9 218 089 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 1 770 745 | 2 574 292 | 5 661 040 | 5 720 773 | |
RAN | 927 910 | 1 102 900 | 3 332 724 | 3 497 316 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 743 470 | ||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 183 878 | 183 878 | 377 131 | 377 131 | 377 131 |
Prix de souscription au 31-12 | 242,55 | 222,11 | 233,10 | 227,55 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 247,68 | 247,68 | 223,96 | 222,91 | 234,25 |
Capitalisation | 45 M€ | 41 M€ | 88 M€ | 86 M€ | 79 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 9,68% | 10,35% | 13,10% | 14,05% | |
dont loyers perçus | 8,12% | 8,02% | 9,28% | 9,76% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,47% | -3,43% | -5,20% | -4,92% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 7,21% | 6,92% | 7,90% | 9,13% | |
Produits d'exploitation | 0,20% | 1,55% | 1,64% | 0,52% | |
dont reprises créances douteuses | 0,17% | 1,55% | 0,84% | 0,52% | |
Charges d'exploitation | -2,90% | -2,23% | -2,20% | -2,08% | |
dont frais société de gestion | -0,77% | -0,64% | -0,81% | -0,93% | |
dont créances irrécouvrables | -0,18% | -0,09% | |||
dont provisions créances douteuses | -1,62% | -1,15% | -0,19% | -0,55% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,69% | -0,67% | -0,56% | -1,57% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,52% | 6,25% | 7,34% | 7,56% | |
Produits financiers | 0,15% | 0,50% | 0,17% | 0,13% | |
dont dividendes des participations | 0,15% | 0,28% | 0,11% | 0,07% | |
Charges financières | -0,65% | -0,69% | -0,40% | -0,83% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,50% | -0,19% | -0,23% | -0,70% | |
Produits exceptionnels | 0,09% | 1,08% | 0,69% | 7,40% | |
Charges exceptionnelles | -0,08% | -1,10% | -0,65% | -7,26% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,01% | -0,02% | 0,04% | 0,14% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,02% | 6,04% | 7,15% | 7,01% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,91% | 2,04% | 3,49% | 3,97% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,93% | 8,07% | 10,64% | 10,97% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,89% | 5,65% | 6,70% | 6,81% | 6,83% |
RAN | 2,04% | 2,42% | 3,94% | 4,16% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 1,61% | 0,40% | 2,23% | ||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 183 878 | 183 878 | 377 131 | 377 131 | 377 131 |
Prix de souscription au 31-12 | 242,55 | 222,11 | 233,10 | 227,55 | 210,00 |
Prix de référence ASPIM | 247,68 € | 247,68 € | 223,96 € | 222,91 € | 234,25 |
Capitalisation | 45 M€ | 41 M€ | 88 M€ | 86 M€ | 79 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 16.00 | +5,40% | nc | ||
2023 | 15.18 | -24,10% | 15.62 | -2,50% | |
2022 | 20.00 | +33,33% | 16.02 | +7,16% | |
2021 | 15.00 | +10,05% | 14.95 | +50,10% | |
2020 | 13.63 | -13,95% | 9.96 | -22,55% | |
2019 | 15.84 | 0,00% | 12.86 | +15,96% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,01% | nc | ||
Var. moy. | +0,20% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 16.00 | +5,40% | nc | ||
2023 | 15.18 | +1,20% | 15.62 | -2,50% | |
2022 | 15.00 | +7,14% | 16.02 | +7,16% | |
2021 | 14.00 | +45,38% | 14.95 | +50,10% | |
2020 | 9.63 | -39,20% | 9.96 | -22,55% | |
2019 | 15.84 | +37,50% | 12.86 | +15,96% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,01% | nc | ||
Var. moy. | +0,20% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 3.60 | 3.60 | 5.20 | 16,00 | 16,00 | |
3.84 | 3.84 | 3.50 | 4.00 | 15,18 | 15,18 | |
3.30 | 3.56 | 8.89 | 4.25 | linear_scale 20,00 | 20,00 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,50 | 4,00 | 3,60 | 3,60 | 3,60 | 5,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 97,09% | 97,14% | 97,30% | 94,62% | 93,37% | 93,08% | |
|
|||||||
Var. | -0,23% | +0,05% | +0,16% | -2,83% | -1,34% | -0,31% | |
Vacance add_box | 2,90% | 2,87% | 2,70% | 5,38% | 6,63% | 6,91% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 1,26% | 2,11% | 1,55% | 1,23% | 1,90% | 3,34% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
Arbitrages | 1,45% | 1,01% | 1,04% | 0,08% | 0,10% | - | |
TOF exploitation add_box | 94,39% | 94,01% | 94,71% | 93,31% | 91,37% | 89,75% | |
|
|||||||
Var. | +0,06% | -0,40% | +0,74% | -1,50% | -2,12% | -1,81% | |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 55 448 | 55 448 | 54 339 | 50 914 | 50 914 | 49 967 | |
Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
Louée | +463 | +223 | +384 | +160 | +2 145 | +716 | |
Libérée | nc | -67 | -1 664 | -6 187 | -54 | -668 | |
Solde locatif add_box | 463 | 156 | -1 280 | -6 027 | 2 091 | 48 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,00 | 2,00 | 1,98 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | 98,00% | 100,00% | 95,00% | 95,00% | 100,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cessions | - | - | 0,78 | 1,20 | - | 1,13 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,78 | 1,20 | 1,13 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 0,78 | 1,20 | 1,13 | |||
Disponiblités [Bilan] | 1,31 |