Prix au
26-03-2025
298,08 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 95,75% | 93,70% | 94,38% | 95,87% | 94,07% | 93,66% | 95,62% | 96,00% | 95,30% | nc | |
Revenu immobilier | 21,70€ | 20,76€ | 19,66€ | 19,95€ | 19,13€ | 19,98€ | 20,51€ | 21,05€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 16,37€ | 17,72€ | 16,79€ | 17,53€ | 13,62€ | 16,87€ | 18,78€ | 18,28€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 7,78€ | 10,23€ | 9,13€ | 8,77€ | 6,24€ | 6,32€ | 6,49€ | 6,66€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 4,32€ | 1,94€ | 5,30€ | 5,25€ | 5,25€ | 5,10€ | 14,07€ | 10,61€ | nc | nc | |
Dividende courant | 18,39€ | 18,14€ | 17,89€ | 17,89€ | 16,15€ | 16,80€ | 17,40€ | 18,00€ | 18,21€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 16,15 | 16,80 | 17,40 | 18,00 | 18,21 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 5,24 % | 5,46 % | 5,93 % | 6,12 % | 5,96 % |
Résultat d'exercice | 13,62 | 16,87 | 18,78 | 18,28 | nc |
Rendement d'exercice | 4,42% | 5,66% | 6,40% | 6,21% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +18,58% | -0,41% | -7,35% | -1,53% | |
Réserve de distribution | 6,24 | 6,32 | 6,49 | 6,66 | nc |
Rendement en réserve | 2,03% | 2,12% | 2,18% | 2,27% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 23,52 | 26,76 | 26,81 | 25,19 | |
dont loyers perçus | 19,13 | 19,98 | 20,51 | 21,05 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -7,84 | -7,32 | -5,97 | -4,90 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 15,68 | 19,44 | 20,84 | 20,29 | |
Produits d'exploitation | 0,04 | 0,04 | 0,23 | 0,04 | |
dont reprises créances douteuses | 0,23 | 2,30 | 1,11 | 0,56 | |
Charges d'exploitation | -2,10 | -2,46 | -2,29 | -2,29 | |
dont frais société de gestion | -1,63 | -1,89 | -1,73 | -1,70 | |
dont créances irrécouvrables | 0,00 | -0,84 | -0,56 | ||
dont provisions créances douteuses | -2,11 | -0,60 | -0,37 | -0,43 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2,05 | -2,42 | -2,06 | -2,25 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 13,63 | 17,03 | 18,78 | 18,05 | |
Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,01 | -0,02 | 0,00 | 0,23 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | -0,14 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 13,62 | 16,87 | 18,78 | 18,28 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 8,77 | 6,24 | 5,11 | 6,38 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 22,39 | 23,12 | 23,89 | 24,66 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 16,15 | 16,80 | 17,40 | 18,00 | 18,21 |
RAN par part en jouissance | 6,24 | 6,32 | 6,49 | 6,66 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
RAN par part au 31-12 | 6,24 | 6,32 | 6,38 | 6,66 | |
Prix de souscription au 31-12 | 288,14 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 |
Prix de référence ASPIM | 307,97 | 298,08 | 293,42 | 294,13 | 305,54 |
Capitalisation | 124 M€ | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 10 103 426 | 11 495 756 | 26 878 600 | 25 692 092 | |
dont loyers perçus | 8 217 733 | 8 579 944 | 20 563 951 | 21 468 762 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -3 368 728 | -3 145 616 | -5 983 239 | -4 997 230 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 6 734 698 | 8 350 140 | 20 895 361 | 20 694 862 | |
Produits d'exploitation | 19 266 | 18 313 | 231 813 | 44 133 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -901 008 | -1 055 715 | -2 299 525 | -2 336 014 | |
dont frais société de gestion | -701 311 | -811 408 | -1 736 795 | -1 735 216 | |
dont créances irrécouvrables | -359 948 | -561 007 | |||
dont provisions créances douteuses | -905 310 | -256 397 | -368 866 | -438 645 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -881 742 | -1 037 402 | -2 067 712 | -2 291 881 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 5 852 956 | 7 312 738 | 18 827 649 | 18 402 981 | |
Produits financiers | 239 524 | ||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -2 214 | -6 711 | -2 911 | -2 000 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -2 214 | -6 711 | -2 911 | 237 524 | |
Produits exceptionnels | 2 453 | -500 | |||
Charges exceptionnelles | -58 000 | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -58 000 | 2 453 | -500 | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 5 851 492 | 7 248 027 | 18 827 192 | 18 644 005 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 3 767 282 | 2 682 091 | 5 126 755 | 6 508 787 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 9 618 774 | 9 930 117 | 23 953 947 | 25 152 793 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 6 936 683 | 7 215 869 | 17 445 159 | 18 356 004 | |
RAN | 2 682 091 | 2 714 248 | 6 508 787 | 6 796 789 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
Prix de souscription au 31-12 | 288,14 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 |
Prix de référence ASPIM | 307,97 | 298,08 | 293,42 | 294,13 | 305,54 |
Capitalisation | 124 M€ | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 7,64% | 8,98% | 9,14% | 8,57% | |
dont loyers perçus | 6,21% | 6,70% | 6,99% | 7,16% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,55% | -2,46% | -2,03% | -1,67% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,09% | 6,52% | 7,10% | 6,90% | |
Produits d'exploitation | 0,01% | 0,01% | 0,08% | 0,01% | |
dont reprises créances douteuses | 0,08% | 0,77% | 0,38% | 0,19% | |
Charges d'exploitation | -0,68% | -0,82% | -0,78% | -0,78% | |
dont frais société de gestion | -0,53% | -0,63% | -0,59% | -0,58% | |
dont créances irrécouvrables | -0,28% | -0,19% | |||
dont provisions créances douteuses | -0,68% | -0,20% | -0,13% | -0,15% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,67% | -0,81% | -0,70% | -0,76% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,42% | 5,71% | 6,40% | 6,14% | |
Produits financiers | 0,08% | ||||
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,00% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,00% | -0,01% | 0,00% | 0,08% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | |||
Charges exceptionnelles | -0,05% | ||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -0,05% | 0,00% | 0,00% | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,42% | 5,66% | 6,40% | 6,22% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 2,85% | 2,09% | 1,74% | 2,17% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 7,27% | 7,76% | 8,14% | 8,39% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 5,24% | 5,64% | 5,93% | 6,12% | 5,96% |
RAN | 2,03% | 2,12% | 2,21% | 2,26% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | |||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 429 516 | 429 516 | 1 019 778 | 1 019 778 | 1 019 778 |
Prix de souscription au 31-12 | 288,14 | 298,08 | 276,00 | 312,10 | 298,08 |
Prix de référence ASPIM | 307,97 € | 298,08 € | 293,42 € | 294,13 € | 305,54 |
Capitalisation | 124 M€ | 128 M€ | 281 M€ | 318 M€ | 304 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 18.21 | +1,17% | nc | ||
2023 | 18.00 | +3,45% | 18.28 | -2,66% | |
2022 | 17.40 | +3,57% | 18.78 | +11,32% | |
2021 | 16.80 | +4,02% | 16.87 | +23,86% | |
2020 | 16.15 | -9,73% | 13.62 | -22,30% | |
2019 | 17.89 | 0,00% | 17.53 | +4,41% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,79% | nc | ||
Var. moy. | +0,36% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 18.21 | +1,17% | nc | ||
2023 | 18.00 | +3,45% | 18.28 | -2,66% | |
2022 | 17.40 | +3,57% | 18.78 | +11,32% | |
2021 | 16.80 | +4,02% | 16.87 | +23,86% | |
2020 | 16.15 | -9,73% | 13.62 | -22,30% | |
2019 | 17.89 | 0,00% | 17.53 | +4,41% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +1,79% | nc | ||
Var. moy. | +0,36% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.71 | 18,21 | 18,21 | |
4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 18,00 | 18,00 | |
4.50 | 4.20 | 4.20 | 4.50 | linear_scale 17,40 | 17,40 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 | 4,71 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 95,83% | 96,00% | 95,29% | 95,41% | 95,33% | 95,30% | |
|
|||||||
Var. | -0,75% | +0,18% | -0,75% | +0,13% | -0,08% | -0,03% | |
Vacance add_box | 4,17% | 4,00% | 4,71% | 4,59% | 4,67% | 4,70% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 0,89% | 0,80% | 0,38% | 0,32% | 0,37% | 0,69% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | 0,51% | 0,04% | 0,04% | |
TOF exploitation add_box | 94,94% | 95,20% | 94,91% | 94,58% | 94,92% | 94,57% | |
|
|||||||
Var. | -0,31% | +0,27% | -0,31% | -0,35% | +0,36% | -0,37% | |
![]() |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 71 582 | 71 559 | 71 559 | 69 342 | 69 262 | 69 254 | |
Surface vacante add_box | 6 772 | 6 844 | 7 218 | 5 643 | 5 186 | 5 529 | |
|
|||||||
Renouvelée | - | 711 | 670 | 1 447 | - | 623 | |
Louée | +287 | +285 | +217 | +333 | +413 | +311 | |
Libérée | -1 562 | -390 | -590 | -1 346 | -30 | -654 | |
Solde locatif add_box | -1 275 | -105 | -373 | -1 013 | 383 | -343 | |
|
|||||||
TOP | 90,54% | 90,44% | 89,91% | 91,86% | 92,51% | 92,02% | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Taux encaissement | 97,87% | 97,10% | 92,11% | 81,20% | 98,23% | 92,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Cessions | - | - | - | 0,37 | - | 0,65 |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 0,37 | 0,65 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 0,37 | 0,65 | ||||
Disponiblités [Bilan] | 4,78 |