event_note  Dernier [25-Feb] - BT4 2024

SOFIDYNAMIC - distribution

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Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
IDF - 58.00 %
Prix au 30-04-2025
315,00 €
Retrait au 30-04-2025
308,70 €
Distribution brute 2024
3,17%9,52€
Distribution nette 2024
3,17%9,52€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol check
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Revenu

    TAUX DE DISTRIBUTION BRUT
    Le taux de distribution brut de la SCPI est la division du dividende brut, avant prélèvement libératoire et autre fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour SOFIDYNAMIC en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 9,52€ / 300,00€ = 3,17%
     
    TAUX DE DISTRIBUTION NET
    Le taux de distribution net de la SCPI est la division du dividende net, avant prélèvement libératoire mais après déduction de la fiscalité payée par le fonds pour le compte de l’associé (fiscalité étrangère et fiscalité sur plus value), versé au titre de l’année n (y compris les acomptes exceptionnels et quote-part de plus-values distribuées) par :
    - le prix de souscription au 1er janvier de l’année n pour les SCPI à capital variable
    - le prix de part acquéreur moyen de l’année n-1 pour les SCPI à capital fixe

    Soit pour SOFIDYNAMIC en 2024, SCPI à capital VARIABLE : 9.52 - 0.00 - 0.00 = 9,52 €/part
    9,52 € / 300,00€ : 3,17%
     
    RESULTAT
    Le résultat d'exercice, ou résultat net comptable correspond à la différence entre les produits et les charges constatées sur un exercice comptable. Il mesure les ressources nettes restantes à l'entreprise à la clôture et va traduire la réalité d'exploitation d'une SCPI
    Le résultat est calculé en ici en €uros par part en jouissance sur l'année et est directement issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales

    Soit pour SOFIDYNAMIC en 2024 : 2 340 255 € / 63 235 parts en jouissance : 37,01 €/part
     
    RAN - REPORT A NOUVEAU
    Un report à nouveau est une opération financière qui consiste en l’enregistrement d'un bénéfice non distribué dans un compte dédié.
    Ce bénéfice, sur lequel l'associé est fiscalisé, permet d'alimenter un compte de réserve qui permetra de prévenir une perte ou une diminution de résultat
    Le report à nouveau constitue donc une information financière d’une SCPI, car celui-ci permet d’atténuer les effets d’éventuelles baisses du revenu par part versé à ses porteurs.
    Le report à nouveau est issu des résolutions ordinaires d'assemblée générales est et est retraité ici en €uros par part en jouissance sur l'année

    Soit pour SOFIDYNAMIC en 2024 : 2 916 612 € / 63 235 parts en jouissance : 46,12 €/part
     
    RATIO DE DISTRIBUTION
    Le ratio de distribution est un indicateur de suivi de performance développé par scpi-lab.
    Il a pour objectif d'illustrer le rapport entre revenu distribué par une scpi et son résultat d'exercice par année.
    notifications_active Pour les scpi percevant des revenus étrangers dont l'impôt est prélevé à la source sur les loyers et qui de fait n'est pas distribué, nous défalquons cette fiscalité du dividende brut afin que numerateur (dividende) et dénominateur (résultat d'éxercice) ai les mêmes référents
    Interprétation : - un ratio superieur à 0 relève une sur-distribution de revenu supérieure au résultat d'exercice de la scpi (issu de prèlèvement dans les réserves et/ou du compte de Plus Value) - un ratio inférieur à 0 correspond

    Soit pour SOFIDYNAMIC en 2024 : 2 916 612 € / 63 235 parts en jouissance : -74,28 %
     
Chiffres clés - Revenu
,9.52
Taux de distribution brut 2024
3,17% 9,52 €/part
0,0,0,9.52
Taux de distribution net 2024
3,17% 9,52 €/part
,37.01
Résultat 2024
12,34% 37,01 €/part
,46.12
Report à nouveau 2024
15,37% 46,12 €/part
0,0,0,0,0,-74.28
Ratio de distribution 2024
-74,28%
Sous-jacent immobilier
0,0,0,0,14
Taux de rendement immobilier 2024
4,67% 14,00 €/part
,,,,,96.30
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
96,30%
TOF en exploitation T4-2024
linear_scale 93,03%
,0,352
Locataires 2024
352 nc
domain
Moyenne/locataire 2024
0,87 K€ - 54,17€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

    TAUX D'OCCUPATION FINANCIER [TOF ASPIM] - Le TOF se détermine par la division du montant total des loyers par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où l’intégralité du patrimoine de la SCPI serait louée Dans ce graphique, il est présenté le TOF Trimestriel du 4ème trimestre mesuré le dernier jour du trimestre civil soit le 31 décembre de l'année de référence.
     
    REVENU IMMOBILIER - Le revenu immobilier est directement issu du compte de résultat de la SCPI.
    En règle général il correspond simplement aux loyers percus global, mais il intègre également en fonction des modes de détention de la SCPI les produits de participations controlés et les dividendes des participations non contrôlées
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
    RÉSULTAT D'EXERCICE - Le résultat d'exercice est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présentés dans le Rapport Annuel.
    Le résultat d'exercice est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence
     
    REPORT A NOUVEAU [RAN] - Le report à nouveau est directement issu du compte de résultat et des résolutions de l'assemblée générale présent dans le Rapport Annuel.
    Le report à nouveau est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    RÉSERVE DE PLUS-VALUE - Le niveau de réserve est directement issu du tableau d'analyse de la variation des capitaux propres du rapport annuel de la SCPI
    Ce compte évolue en fonction des plus ou moins values réalisées sur cessions et des distributions de plus-value de l'année.
    Si les statuts de la SCPI le permettent, les primes d'émission et de fusion peuvent également être affectées à la réalisation de moins-values.
    Nous ne diffusons que les situations de cloture positive qui peuvent présenter un potentiel de distribution complémentaire à venir.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en détention en fin de l'année de référence
     
    DIVIDENDE COURANT [DIV COURANT] - Le dividende courant correspond à la part de revenu versé issu de l'activité d'exploitation des actifs immobiliers.
    Le dividende courant est composé de tout ou partie du résultat d'exercice et le cas échéant de prélèvements sur les réserves ou sur le report à nouveau.
    Il est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance d'année de référence.
     
    DIVIDENDE DE PLUS-VALUE [DIV PV] - La distribution de plus-values sur cessions d’immeubles (ou distribution exceptionnelle) correspond à la distribution de plus-values de cessions d’immeubles.
    Dans ce graphique, il est composé du montant versé par la SCPI net de la fiscalité sur les plus-values de cessions d’immeubles payée par la SCPI pour le compte de l’associé (cf. ci-dessous FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV]).
    Le dividende plus-value est ici exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ SUR PLUS-VALUE [Fisc. PV] - La fiscalité sur les plus-values de cession est payée par la SCPI au moment de la cession de l’actif vendu, et ce pour le compte de l’associé. Aussi ce montant n’est pas perçu par l’associé mais doit être réintégré pour calculer la distribution brute.
    Si l'information est connue, la fiscalité relative à la distribution de plus-value versée est exprimée dans ce graphique pour une part en jouissance au moment du versement de l'acompte.
     
    FISCALITÉ ÉTRANGÈRE [Fisc. étr] - LLa fiscalité étrangère correspond ici à la fiscalité directement payée par la SCPI sur les revenus immobiliers pour le compte de l’associé dans le pays où se situe l’actif lorsque la SCPI détient des immeubles à l’étranger. Pour éviter double imposition des personnes physiques et des personnes morales à l’impôt sur les sociétés, les conventions fiscales internationales prévoient deux méthodes selon le pays source des revenus : l’exonération ou l’imputation.
    Le montant de fiscalité étrangère est exprimé dans ce graphique pour une part en jouissance de l'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM nc nc nc nc nc nc nc nc 96,30% nc
Revenu immobilier nc nc nc nc nc nc nc nc 14,00€ nc
Résultat exercice nc nc nc nc nc nc nc nc 37,01€ nc
Report à nouveau nc nc nc nc nc nc nc nc 46,12€ nc
Réserve de PV nc nc nc nc nc nc nc nc nc nc
Dividende courant nc nc nc nc nc nc nc nc 9,52€ nc
Dividende de PV - - - - - - - - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT ncncncnc9,52
  dont plus-value distribuée ncncncncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brutncncncnc3,17 %
Résultat d'exercicencncncnc37,01
Rendement d'exercice12,34%
RATIO DE DISTRIBUTION-74,28%
Réserve de distributionncncncnc46,12
Rendement en réserve5,33%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers33,39
dont loyers perçus4,83
dont produits des participations9,17
Charges immobilières-18,31
+ RÉSULTAT IMMOBILIER15,07
Produits d'exploitation12,34
dont reprises créances douteuses0,00
Charges d'exploitation-16,35
dont frais société de gestion-3,80
dont créances irrécouvrables0,00
dont provisions créances douteuses0,00
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-4,01
Solde intermédiaire - EBIT11,06
Produits financiers25,95
dont dividendes des participations0,00
Charges financières0,00
+ RÉSULTAT FINANCIER25,95
Produits exceptionnels0,00
Charges exceptionnelles0,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE37,01
+ Report à nouveau (RAN) n-10,00
+ Prélèvement sur prime d'émission18,63
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE55,64
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT9,52
RAN par part en jouissance46,12
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,000,000,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,00
Fiscalité étrangère0,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncncnc5 067182 458
RAN par part au 31-12 15,99
Prix de souscription au 31-12ncncnc300,00300,00
Prix de référence ASPIMncncnc300,00300,00
Capitalisation---2 M€55 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers2 111 217
dont loyers perçus305 443
dont produits des participations580 000
Charges immobilières-1 158 041
+ RÉSULTAT IMMOBILIER953 176
Produits d'exploitation780 286
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-1 033 947
dont frais société de gestion-240 153
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-253 661
Solde intermédiaire - EBIT699 515
Produits financiers1 640 740
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER1 640 740
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE2 340 255
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission1 178 353
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3 518 608
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT601 994
RAN2 916 612
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncncnc5 067182 458
Prix de souscription au 31-12ncncnc300,00300,00
Prix de référence ASPIMncncnc300,00300,00
Capitalisation---2 M€55 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers11,13%
dont loyers perçus1,61%
dont produits des participations3,06%
Charges immobilières-6,10%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,02%
Produits d'exploitation4,11%
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-5,45%
dont frais société de gestion-1,27%
dont créances irrécouvrables
dont provisions créances douteuses
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-1,34%
Solde intermédiaire - EBIT3,69%
Produits financiers8,65%
dont dividendes des participations
Charges financières
+ RÉSULTAT FINANCIER8,65%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE12,34%
+ Report à nouveau (RAN) n-1
+ Prélèvement sur prime d'émission6,21%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE18,55%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,17%
RAN 15,37%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12ncncnc5 067182 458
Prix de souscription au 31-12ncncnc300,00300,00
Prix de référence ASPIMncncnc300,00 €300,00
Capitalisation---2 M€55 M€

Variation dividende 

    METHODOLOGIE : RATIO DE DISTRIBUTION

    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBAL
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère payée par la SCPI mais non percue par l'associé et le résultat d'exercice qui intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution globale permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende global supérieur à leur résultat.

    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANT
    Rapport entre le dividende brut retraité de la fiscalité étrangère et des acomptes exceptionnels de Plus-Value
    Le résultat d'exercice intègre la fiscalité à la source payée par les SCPI implantées à l'étranger.
    Le ratio de distribution courante permet de distinguer les SCPI qui distribuent un dividende courant supérieur à leur résultat.

    - INTERPRETATION
    - Ratio supérieur à +0% : distribution supérieure au résultat
    - Ratio inférieur à -0% : distribution inférieure au résultat
    -RATIO DE DISTRIBUTION GLOBALE : Plus-Value distribuée et/ou Report à Nouveau peuvent permettre une sur-distribution
    -RATIO DE DISTRIBUTION COURANTE : Seul le report à Nouveau permet d'expliquer l'évolution du ratio.
Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 9.52 0,00% 37.01 nc
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 9.52 0,00% 37.01 nc
2023 0 0,00% 0,00%
2022 0 0,00% 0,00%
2021 0 0,00% 0,00%
2020 0 0,00% 0,00%
2019 0 0,00% 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
7,14 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
0.00 0.00 2.38 7.14 9,52 9,52
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut ncnc--2,387,14
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangèrencnc----
- Fisc. plus-valuencnc----

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM ncnc95,00%92,10%94,70%96,30%
Var.-3,15%+2,75%+1,66%
Vacance ncnc5,00%7,90%5,30%3,70%
Franchises ncnc--4,70%3,27%
Travaux ncnc----
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncnc----
TOF exploitation 100,00%100,00%95,00%92,10%90,00%93,03%
Var.-5,26%-3,15%-2,33%+3,26%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totalencnc3 4483 4488 95416 346
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) ---0,300,300,50
Encaissés (€/P) ncncnc4,122,752,74
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions0000
Cessions------
Collecte nette--9,4310,9210,8522,02
RESSOURCES9,4310,9210,8522,02
Nb acquisitions1033
Acquisition moy. - - 10,23 3,22 4,71
INVESTISSEMENTS-10,23-9,66-14,12
SOLDE-0,7910,921,187,90
Disponiblités [Bilan] 24,40
Devenez membre, c'est gratuit !!

SOFIDYNAMIC
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - SOFIDYNAMIC

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Prix de part - Hausse : +5,00%
300.00 €/part -> 315.00 €/part
03-01-25
picture_as_pdf
add_box
Le prix de souscription de la SCPI Sofidynamic est revalorisé de +5,00%, passant de 300,00€ à 315,00 €/part, à compter du 3 janvier 2025.
La valeur de retrait en cas de cession intervenant après 8 ans de détention passe de 294,00 à 308,70 €/part.
Avant 8 ans et après déduction d'une commission de retrait de 6,00% TTC, il s'établit à 290,18 €.

Cette revalorisation intervient 11 mois après le lancement commercial de Sofidynamic et après que la SCPI ai démarré sa politique de distribution en octobre 2024 sur des niveaux supérieurs à l’objectif de 7,00% brut de fiscalité (non garanti).
 
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Acompte - 1er acompte de distribution
-> 2.38 €/part
28-10-24
picture_as_pdf
add_box
BT3 2024
Sofidynamic propose un premier acompte trimestriel versé fin octobre 2024 à hauteur de 2,38 € par part et par mois de jouissance.
Ce niveau de versement correspond à un taux de distribution de 9,52 % annualisé (équivalent au rendement perçu par une part qui aurait bénéficié de 12 mois de jouissance en 2024)
 
more_horiz star_border
Lancement - Sofidynamic
-> 300.00 €
24-01-24
picture_as_pdf
add_box
Sofidy lance Sofidynamic, qui visera l'acquisition d'actifs diversifiés capables de servir un objectif de distribution supérieur à la moyenne des SCPI du marché.

Sofidynamic vise un taux de distribution annuel de 7 % brut de fiscalité sur l’horizon de placement recommandé de 8 ans.
 
Demande d'information
SOFIDYNAMIC
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
SOFIDYNAMIC
SCPI SOFIDYNAMIC
Société de gestion SOFIDY
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