Prix au
30-04-2025
187,00 €
NOVAXIA NEO - distribution
Diversifiées
Régions
-
54.00
%
Retrait au
30-04-2025
187,00 €
Distribution brute 2024
6,01%11,25€
Distribution nette 2024
5,35%10,01€
Indicateurs - Revenu
Chiffres clés - Revenu |
|---|
Taux de distribution brut 2024
6,01%
11,25 €/part
Taux de distribution net 2024
5,35%
10,01 €/part
Résultat 2023
5,12%
9,58 €/part
Report à nouveau 2023
1,28%
2,40 €/part
Ratio de distribution 2023
+13,78%
Sous-jacent immobilier |
|---|
Taux de rendement immobilier 2023
10,07%
18,83 €/part
Taux d'encaissement T4-2024
93,70%
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
97,70%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down
97,40%
Locataires 2024
134 +3,08%
domain
Moyenne/locataire 2023
277,33 K€ - 173,21€/m²
Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
| TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 96,00% | 98,93% | 97,50% | 99,70% | 97,70% | nc | |
| Revenu immobilier | nc | nc | nc | 35,54€ | 16,94€ | 15,29€ | 17,30€ | 18,83€ | nc | nc | |
| Résultat exercice | nc | nc | nc | 14,77€ | 10,93€ | 10,73€ | 11,20€ | 9,58€ | nc | nc | |
| Report à nouveau | nc | nc | nc | 3,12€ | 5,20€ | 7,13€ | 4,71€ | 2,40€ | nc | nc | |
| Réserve de PV | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Dividende courant | nc | nc | nc | 11,65€ | 10,80€ | 11,06€ | 11,24€ | 10,90€ | 10,01€ | nc | |
| Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | 0,63€ | 0,60€ | 1,27€ | 1,24€ | - | |
| Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Synthèse du compte de résultat
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| DIVIDENDE BRUT add_box | 10,80 | 11,69 | 11,84 | 12,17 | 11,25 |
|
|
|||||
| dont plus-value distribuée | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité étrangère | nc | 0,63 | 0,60 | 1,27 | 1,24 |
| Rendement brut | 6,00 % | 6,49 % | 6,33 % | 6,51 % | 6,01 % |
| Résultat d'exercice | 10,93 | 10,73 | 11,20 | 9,58 | nc |
| Rendement d'exercice | 6,07% | 5,96% | 5,99% | 5,12% | |
| RATIO DE DISTRIBUTION | -1,19% | +3,08% | +0,36% | +13,78% | |
| Réserve de distribution | 5,20 | 7,13 | 4,71 | 2,40 | nc |
| Rendement en réserve | 1,57% | 1,49% | 1,27% | 1,14% | |
Compte de résultat
| Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 39,29 | 63,15 | 60,01 | 28,30 | |
| dont loyers perçus | 13,48 | 14,48 | 17,22 | 18,08 | |
| dont produits des participations | 3,46 | 0,81 | 0,08 | 0,75 | |
| Charges immobilières | -17,59 | -36,21 | -32,25 | -7,54 | |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 21,70 | 26,95 | 27,76 | 20,76 | |
| Produits d'exploitation | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| dont reprises créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges d'exploitation | -10,08 | -15,16 | -15,08 | -6,95 | |
| dont frais société de gestion | -13,20 | -31,19 | -12,10 | -5,32 | |
| dont créances irrécouvrables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| dont provisions créances douteuses | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -9,66 | -15,16 | -15,08 | -6,95 | |
| Solde intermédiaire - EBIT | 12,04 | 11,79 | 12,68 | 13,81 | |
| Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | |
| dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges financières | -1,11 | -1,05 | -1,47 | -4,34 | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -1,11 | -1,05 | -1,47 | -4,23 | |
| Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | -0,01 | -0,01 | 0,00 | |
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 10,93 | 10,73 | 11,20 | 9,58 | |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,18 | 1,64 | 2,09 | 3,72 | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 4,89 | 5,82 | 2,66 | ||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 16,00 | 18,19 | 15,95 | 13,30 | |
| Affectation du résultat | |||||
| DIVIDENDE COURANT | 10,80 | 11,06 | 11,24 | 10,90 | 10,01 |
| RAN par part en jouissance | 5,20 | 7,13 | 4,71 | 2,40 | |
| Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,63 | 0,60 | 1,27 | 1,24 |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 163 234 | 752 623 | 1 913 218 | 2 248 706 | 2 286 945 |
| RAN par part au 31-12 | 2,83 | 2,68 | 2,38 | 2,13 | |
| Prix de souscription au 31-12 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| Prix de référence ASPIM | 180,00 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| Capitalisation | 29 M€ | 141 M€ | 358 M€ | 421 M€ | 428 M€ |
| En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 3 498 017 | 17 857 820 | 57 889 994 | 56 434 937 | |
| dont loyers perçus | 1 199 947 | 4 094 167 | 16 614 393 | 36 052 788 | |
| dont produits des participations | 307 638 | 229 290 | 76 687 | 1 497 515 | |
| Charges immobilières | -1 565 869 | -10 238 006 | -31 111 308 | -15 038 166 | |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 1 932 148 | 7 619 814 | 26 778 686 | 41 396 771 | |
| Produits d'exploitation | 36 939 | 3 | 76 | 17 192 | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -897 030 | -4 286 972 | -14 546 781 | -13 867 046 | |
| dont frais société de gestion | -1 174 740 | -8 820 375 | -11 669 493 | -10 602 779 | |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -860 091 | -4 286 969 | -14 546 705 | -13 849 854 | |
| Solde intermédiaire - EBIT | 1 072 057 | 3 332 845 | 12 231 981 | 27 546 917 | |
| Produits financiers | 222 354 | ||||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -98 860 | -295 927 | -1 416 427 | -8 659 186 | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -98 860 | -295 927 | -1 416 427 | -8 436 832 | |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | -2 233 | -7 226 | -1 952 | ||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | -2 233 | -7 226 | -1 952 | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 973 196 | 3 034 684 | 10 808 328 | 19 108 133 | |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 15 820 | 462 508 | 2 014 942 | 7 421 729 | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 434 915 | 1 645 140 | 2 564 470 | ||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 1 423 932 | 5 142 332 | 15 387 740 | 26 529 862 | |
| Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| DIVIDENDE COURANT | 961 424 | 3 127 391 | 10 842 272 | 21 735 804 | |
| RAN | 462 508 | 2 014 942 | 4 545 467 | 4 794 059 | |
| Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 178 143 | 578 769 | 2 532 520 | ||
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 163 234 | 752 623 | 1 913 218 | 2 248 706 | 2 286 945 |
| Prix de souscription au 31-12 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| Prix de référence ASPIM | 180,00 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| Capitalisation | 29 M€ | 141 M€ | 358 M€ | 421 M€ | 428 M€ |
| En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits immobiliers | 21,83% | 35,09% | 32,09% | 15,13% | |
| dont loyers perçus | 7,49% | 8,04% | 9,21% | 9,67% | |
| dont produits des participations | 1,92% | 0,45% | 0,04% | 0,40% | |
| Charges immobilières | -9,77% | -20,11% | -17,25% | -4,03% | |
| + RÉSULTAT IMMOBILIER | 12,06% | 14,97% | 14,85% | 11,10% | |
| Produits d'exploitation | 0,23% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| dont reprises créances douteuses | |||||
| Charges d'exploitation | -5,60% | -8,42% | -8,06% | -3,72% | |
| dont frais société de gestion | -7,33% | -17,33% | -6,47% | -2,84% | |
| dont créances irrécouvrables | |||||
| dont provisions créances douteuses | |||||
| + RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -5,37% | -8,42% | -8,06% | -3,71% | |
| Solde intermédiaire - EBIT | 6,69% | 6,55% | 6,78% | 7,39% | |
| Produits financiers | 0,06% | ||||
| dont dividendes des participations | |||||
| Charges financières | -0,62% | -0,58% | -0,79% | -2,32% | |
| + RÉSULTAT FINANCIER | -0,62% | -0,58% | -0,79% | -2,26% | |
| Produits exceptionnels | |||||
| Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| + RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
| = RÉSULTAT D'EXERCICE | 6,07% | 5,96% | 5,99% | 5,12% | |
| + Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,10% | 0,91% | 1,12% | 1,99% | |
| + Prélèvement sur prime d'émission | 2,71% | 3,23% | 1,42% | ||
| = RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 8,89% | 10,10% | 8,53% | 7,11% | |
| Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| DIVIDENDE COURANT | 6,00% | 6,14% | 6,01% | 5,83% | 5,35% |
| RAN | 2,89% | 3,96% | 2,52% | 1,28% | |
| Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Plus-value distribuée | |||||
| Fiscalité étrangère | 0,35% | 0,32% | 0,68% | 0,66% | |
| Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de parts au 31-12 | 163 234 | 752 623 | 1 913 218 | 2 248 706 | 2 286 945 |
| Prix de souscription au 31-12 | 180,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| Prix de référence ASPIM | 180,00 € | 180,00 € | 187,00 € | 187,00 € | 187,00 |
| Capitalisation | 29 M€ | 141 M€ | 358 M€ | 421 M€ | 428 M€ |
Variation dividende
| Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2024 | 11.25 | -7,56% | nc | ||
| 2023 | 12.17 | +2,79% | 9.58 | -14,46% | |
| 2022 | 11.84 | +1,28% | 11.20 | +4,38% | |
| 2021 | 11.69 | +8,24% | 10.73 | -1,83% | |
| 2020 | 10.80 | -7,30% | 10.93 | -26,00% | |
| 2019 | 11.65 | 0,00% | 14.77 | nc | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -3,43% | nc | ||
| Var. moy. | -0,69% | ||||
| Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
| €/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
| 2024 | 10.01 | -8,17% | nc | ||
| 2023 | 10.90 | -3,02% | 9.58 | -14,46% | |
| 2022 | 11.24 | +1,63% | 11.20 | +4,38% | |
| 2021 | 11.06 | +2,41% | 10.73 | -1,83% | |
| 2020 | 10.80 | -7,30% | 10.93 | -26,00% | |
| 2019 | 11.65 | 0,00% | 14.77 | nc | |
| 2019->2024 | Var. 5 ans | -14,08% | nc | ||
| Var. moy. | -2,82% | ||||
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2024
3,25 €/part
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.34 | 3.28 | 2.38 | 3.25 | 11,25 | 11,25 | |
| 2.69 | 3.08 | 2.70 | 3.70 | 12,17 | 12,17 | |
| 3.02 | 2.92 | 2.92 | 2.98 | linear_scale 11,84 | 11,84 |
| En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,70 | 3,70 | 2,34 | 3,28 | 2,38 | 3,25 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
| À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,29 | 0,35 | 0,33 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 99,60% | 97,90% | 97,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | -0,10% | -1,74% | -0,20% | ||||
| Vacance add_box | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,40% | 2,10% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | 3,40% | 0,30% | 0,30% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 99,70% | 99,70% | 99,70% | 96,20% | 97,60% | 97,40% | |
|
|
|||||||
| Var. | -3,64% | +1,43% | -0,21% | ||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Surface totale | 212 274 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 216 785 | 227 590 | |
| Surface vacante add_box | 625 | 290 | 607 | nc | nc | nc | |
|
|
|||||||
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +106 | +335 | +220 | +7 197 | +2 699 | +876 | |
| Libérée | nc | nc | -712 | -303 | -4 670 | -232 | |
| Solde locatif add_box | 106 | 335 | -492 | 6 894 | -1 971 | 644 | |
|
|
|||||||
| TOP | 96,20% | 96,40% | 96,20% | 95,60% | 94,60% | 94,10% | |
| Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
| Encaissés (M€) add_box | 9,58 | 10,50 | 10,70 | 10,60 | 9,70 | 8,90 | |
|
|
|||||||
| Encaissés (€/P) add_box | 4,35 | 4,67 | 4,74 | 4,68 | 4,27 | 3,89 | |
|
|
|||||||
| Taux encaissement | 100,00% | 98,54% | 107,70% | 101,70% | 106,60% | 93,70% | |
| WALT - bail restant | 3,90 ans | nc | nc | nc | nc | 2,60 ans | |
| WALB - bail ferme | nc | 3,70 ans | 3,25 ans | 3,50 ans | 3,50 ans | 3,60 ans | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
| RESSOURCES | 9,49 | 8,71 | 1,43 | 1,52 | 1,38 | 2,82 |
| Nb acquisitions | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Acquisition moy. | 20,50 | 10,80 | 4,65 | 8,47 | ||
| INVESTISSEMENTS | -41,00 | -10,80 | -4,65 | -8,47 | ||
|
|
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| SOLDE | -31,51 | -2,09 | 1,43 | 1,52 | -3,27 | -5,65 |
| Disponiblités [Bilan] | 21,03 | |||||
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - NOVAXIA NEO
Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.
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Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part
186.19 €/part -> 191.33 €/part
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.
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Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
3.02 €/part -> 2.69 €/part
Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %
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Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€
245.00 M€ -> 300.00 M€
Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.
