Prix au
30-04-2025
773,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | nc | nc | nc | nc | 92,75% | 93,18% | 98,76% | 98,66% | 95,35% | nc | |
Revenu immobilier | 30,71€ | 33,12€ | 33,58€ | 33,71€ | 34,63€ | 33,73€ | 35,05€ | 37,91€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 21,12€ | 24,03€ | 25,04€ | 23,72€ | 25,73€ | 25,82€ | 27,58€ | 28,34€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 9,59€ | 6,71€ | 7,77€ | 7,43€ | 9,05€ | 10,80€ | 12,84€ | 14,88€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 4,42€ | 5,65€ | 7,29€ | 6,24€ | 47,08€ | 41,65€ | 34,96€ | 30,19€ | nc | nc | |
Dividende courant | 23,10€ | 23,00€ | 24,00€ | 24,00€ | 24,00€ | 24,00€ | 25,00€ | 26,00€ | 26,50€ | nc | |
Dividende de PV | - | 1,00€ | 1,00€ | 1,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | 5,00€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 31,00 | 31,50 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 4,07 % | 4,03 % | 4,04 % | 4,05 % | 4,08 % |
Résultat d'exercice | 25,73 | 25,82 | 27,58 | 28,34 | nc |
Rendement d'exercice | 3,61% | 3,59% | 3,72% | 3,70% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +12,71% | +12,32% | +8,77% | +9,39% | |
Réserve de distribution | 9,05 | 10,80 | 12,84 | 14,88 | nc |
Rendement en réserve | 1,26% | 1,42% | 1,66% | 1,92% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 48,39 | 49,90 | 47,95 | 51,08 | |
dont loyers perçus | 34,63 | 33,22 | 34,06 | 36,82 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -17,53 | -21,42 | -17,99 | -16,62 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 30,87 | 28,47 | 29,96 | 34,46 | |
Produits d'exploitation | 2,79 | 7,05 | 5,85 | 2,77 | |
dont reprises créances douteuses | 0,63 | 1,61 | 0,50 | 0,33 | |
Charges d'exploitation | -7,67 | -9,82 | -8,96 | -7,75 | |
dont frais société de gestion | -2,68 | -3,82 | -3,01 | -3,15 | |
dont créances irrécouvrables | -0,19 | -0,48 | -0,13 | -0,12 | |
dont provisions créances douteuses | -1,80 | -0,45 | -0,08 | -1,15 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -4,89 | -2,77 | -3,11 | -4,99 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 25,98 | 25,71 | 26,85 | 29,47 | |
Produits financiers | 0,04 | 0,55 | 0,98 | 1,09 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,51 | 0,98 | 1,08 | |
Charges financières | -0,31 | -0,49 | -0,23 | -2,27 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,27 | 0,06 | 0,76 | -1,18 | |
Produits exceptionnels | 0,02 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | -0,01 | -0,03 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,02 | 0,06 | -0,03 | 0,05 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 25,73 | 25,82 | 27,58 | 28,34 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 7,33 | 8,98 | 10,26 | 12,54 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 33,05 | 34,80 | 37,84 | 40,88 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 26,50 |
RAN par part en jouissance | 9,05 | 10,80 | 12,84 | 14,88 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 563 355 | 594 449 | 619 333 | 615 535 | 612 072 |
RAN par part au 31-12 | 8,99 | 10,24 | 12,30 | 14,69 | |
Prix de souscription au 31-12 | 720,00 | 742,00 | 765,00 | 773,00 | 773,00 |
Prix de référence ASPIM | 712,29 | 720,00 | 742,00 | 765,00 | 773,00 |
Capitalisation | 406 M€ | 441 M€ | 474 M€ | 476 M€ | 473 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 27 056 943 | 28 122 471 | 28 462 751 | 31 039 958 | |
dont loyers perçus | 19 360 431 | 18 725 045 | 20 219 634 | 22 378 209 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -9 798 931 | -12 074 784 | -10 678 689 | -10 099 204 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 17 258 012 | 16 047 687 | 17 784 062 | 20 940 754 | |
Produits d'exploitation | 1 558 428 | 3 973 627 | 3 471 470 | 1 681 371 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -4 290 022 | -5 532 993 | -5 317 276 | -4 710 935 | |
dont frais société de gestion | -1 499 286 | -2 154 537 | -1 784 756 | -1 915 790 | |
dont créances irrécouvrables | -107 560 | -268 640 | -75 910 | -72 770 | |
dont provisions créances douteuses | -1 006 565 | -254 182 | -49 466 | -697 714 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 731 594 | -1 559 366 | -1 845 806 | -3 029 564 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 14 526 418 | 14 488 321 | 15 938 256 | 17 911 190 | |
Produits financiers | 20 539 | 307 763 | 584 424 | 660 714 | |
dont dividendes des participations | 289 002 | 584 313 | 659 123 | ||
Charges financières | -172 281 | -275 075 | -134 476 | -1 380 017 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -151 742 | 32 688 | 449 948 | -719 303 | |
Produits exceptionnels | 11 423 | 35 386 | 32 022 | ||
Charges exceptionnelles | -2 241 | -2 918 | -16 925 | -1 156 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 182 | 32 468 | -16 925 | 30 866 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 14 383 857 | 14 553 477 | 16 371 279 | 17 222 753 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4 097 570 | 5 062 517 | 6 088 827 | 7 619 567 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 18 481 428 | 19 615 994 | 22 460 106 | 24 842 320 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 13 418 911 | 13 527 167 | 14 840 539 | 15 800 891 | |
RAN | 5 062 517 | 6 088 827 | 7 619 567 | 9 041 429 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 2 816 775 | 2 972 395 | 3 106 773 | 3 067 857 | |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 563 355 | 594 449 | 619 333 | 615 535 | 612 072 |
Prix de souscription au 31-12 | 720,00 | 742,00 | 765,00 | 773,00 | 773,00 |
Prix de référence ASPIM | 712,29 | 720,00 | 742,00 | 765,00 | 773,00 |
Capitalisation | 406 M€ | 441 M€ | 474 M€ | 476 M€ | 473 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 6,79% | 6,93% | 6,46% | 6,68% | |
dont loyers perçus | 4,86% | 4,61% | 4,59% | 4,81% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -2,46% | -2,98% | -2,42% | -2,17% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,33% | 3,95% | 4,04% | 4,50% | |
Produits d'exploitation | 0,39% | 0,98% | 0,79% | 0,36% | |
dont reprises créances douteuses | 0,09% | 0,22% | 0,07% | 0,04% | |
Charges d'exploitation | -1,08% | -1,36% | -1,21% | -1,01% | |
dont frais société de gestion | -0,38% | -0,53% | -0,41% | -0,41% | |
dont créances irrécouvrables | -0,03% | -0,07% | -0,02% | -0,02% | |
dont provisions créances douteuses | -0,25% | -0,06% | -0,01% | -0,15% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,69% | -0,38% | -0,42% | -0,65% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,65% | 3,57% | 3,62% | 3,85% | |
Produits financiers | 0,01% | 0,08% | 0,13% | 0,14% | |
dont dividendes des participations | 0,07% | 0,13% | 0,14% | ||
Charges financières | -0,04% | -0,07% | -0,03% | -0,30% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,04% | 0,01% | 0,10% | -0,15% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,01% | 0,01% | ||
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,01% | 0,00% | 0,01% | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,61% | 3,59% | 3,72% | 3,70% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,03% | 1,25% | 1,38% | 1,64% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | |||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 4,64% | 4,83% | 5,10% | 5,34% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,37% | 3,33% | 3,37% | 3,40% | 3,43% |
RAN | 1,27% | 1,50% | 1,73% | 1,95% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,70% | 0,69% | 0,67% | 0,65% | 0,65% |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 563 355 | 594 449 | 619 333 | 615 535 | 612 072 |
Prix de souscription au 31-12 | 720,00 | 742,00 | 765,00 | 773,00 | 773,00 |
Prix de référence ASPIM | 712,29 € | 720,00 € | 742,00 € | 765,00 € | 773,00 |
Capitalisation | 406 M€ | 441 M€ | 474 M€ | 476 M€ | 473 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 31.50 | +1,61% | nc | ||
2023 | 31.00 | +3,33% | 28.34 | +2,76% | |
2022 | 30.00 | +3,45% | 27.58 | +6,82% | |
2021 | 29.00 | 0,00% | 25.82 | +0,35% | |
2020 | 29.00 | +16,00% | 25.73 | +8,47% | |
2019 | 25.00 | 0,00% | 23.72 | -5,27% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +26,00% | nc | ||
Var. moy. | +5,20% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 26.50 | +1,92% | nc | ||
2023 | 26.00 | +4,00% | 28.34 | +2,76% | |
2022 | 25.00 | +4,17% | 27.58 | +6,82% | |
2021 | 24.00 | 0,00% | 25.82 | +0,35% | |
2020 | 24.00 | 0,00% | 25.73 | +8,47% | |
2019 | 24.00 | 0,00% | 23.72 | -5,27% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +10,42% | nc | ||
Var. moy. | +2,08% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50 | 6.50 | 6.50 | 12.00 | 31,50 | 31,50 | |
6.50 | 6.50 | 6.50 | 11.50 | 31,00 | 31,00 | |
5.50 | 5.50 | 6.00 | 13.00 | linear_scale 30,00 | 30,00 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 6,50 | 11,50 | 6,50 | 6,50 | 6,50 | 12,00 |
dont plus-value | nc | 5,00 | nc | nc | nc | 5,00 |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,93% | 98,66% | 93,67% | 92,35% | 95,04% | 95,35% | |
|
|||||||
Var. | -1,97% | +1,75% | -5,33% | -1,43% | +2,83% | +0,33% | |
Vacance add_box | 3,02% | 1,34% | 6,33% | 7,65% | 4,96% | 4,65% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,41% | 4,92% | 5,40% | 2,48% | 2,26% | 1,47% | |
|
|||||||
Travaux add_box | - | - | - | - | 2,85% | 2,98% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | - | 0,59% | - | - | |
TOF exploitation add_box | 94,57% | 93,74% | 88,27% | 89,28% | 89,93% | 90,90% | |
|
|||||||
Var. | -1,72% | -0,89% | -6,20% | +1,13% | +0,72% | +1,07% | |
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||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 73 134 | 73 134 | 73 134 | 73 134 | 72 905 | 72 905 | |
Renouvelée | nc | - | - | - | - | - | |
Louée | - | +1 915 | +506 | +762 | +1 229 | +295 | |
Libérée | nc | -1 639 | -3 614 | -404 | -972 | -385 | |
Solde locatif add_box | nc | 276 | -3 108 | 358 | 257 | -90 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 5,60 | 5,60 | 5,40 | 5,65 | 5,63 | 5,65 | |
|
|||||||
Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 91,00% | 95,00% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | 4,00 | - |
Collecte nette | 0,05 | 0,00 | -0,14 | 0,10 | -0,06 | -2,57 |
RESSOURCES | 0,05 | 0,00 | -0,14 | 0,10 | 3,94 | -2,57 |
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 0,05 | 0,00 | -0,14 | 0,10 | 3,94 | -2,57 |
Disponiblités [Bilan] | 1,89 |