ELYSEES PIERRE - distribution

Gérée par HSBC REIM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
IDF - 83.01 %
Prix au 30-04-2025
660,00 €
Retrait au 30-04-2025
620,40 €
Distribution brute 2024
4,37%33,54€
Distribution nette 2024
4,31%33,04€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
30.00,30.40,33.61,31.07,33.34,33.54
Taux de distribution brut 2024
4,37% 33,54 €/part
30.29,30,33.14,33.04
Taux de distribution net 2024
4,31% 33,04 €/part
26.52,26.81,29.30,26.78,26.86,25.40
Résultat 2023
3,08% 25,40 €/part
1.75,1.73,2.59,0.85,0.20,0.45
Report à nouveau 2023
0,05% 0,45 €/part
13.12,11.9,3.75,25.5,15.67,31.26
Ratio de distribution 2023
+31,26%
Sous-jacent immobilier
34.21,35.81,32.39,33.07,33.84
Taux de rendement immobilier 2023
4,10% 33,84 €/part
84.71,84.66,89.28,90.05,88.80,87.06
Taux d'encaissement T4-2024
97,83%
84.71,84.66,89.28,90.05,88.80,87.06
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
87,06%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 72,48%
335,366,330,344,357,345
Locataires 2023
345 -3,36%
domain
Moyenne/locataire 2023
322,80 K€ - 199,23€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 87,78% 81,97% 84,38% 84,71% 84,66% 89,28% 90,05% 88,80% 87,06% nc
Revenu immobilier 37,69€ 34,89€ 33,71€ 34,21€ 35,81€ 32,39€ 33,07€ 33,84€ nc nc
Résultat exercice 29,01€ 26,67€ 26,52€ 26,81€ 29,30€ 26,78€ 26,86€ 25,40€ nc nc
Report à nouveau 0,87€ 1,54€ 1,75€ 1,73€ 2,59€ 0,85€ 0,20€ 0,45€ nc nc
Réserve de PV 9,94€ 6,82€ 19,54€ 15,22€ 15,56€ 22,27€ 24,88€ 18,74€ nc nc
Dividende courant 29,47€ 26,70€ 26,00€ 26,40€ 28,33€ 28,45€ 26,75€ 25,02€ 26,44€ nc
Dividende de PV 3,53€ 3,30€ 4,00€ 3,60€ 2,07€ 1,84€ 3,25€ 8,12€ 6,60€ -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - 3,32€ 1,07€ 0,20€ 0,50€ -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 30,4033,6131,0733,3433,54
  dont plus-value distribuée 2,071,843,258,126,60
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut3,64 %3,67 %3,77 %4,04 %4,37 %
Résultat d'exercice29,3026,7826,8625,40nc
Rendement d'exercice3,55%3,25%3,26%3,08%
RATIO DE DISTRIBUTION+3,75%+25,50%+15,67%+31,26%
Réserve de distribution2,590,850,200,45nc
Rendement en réserve0,30%0,10%0,02%0,05%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers49,3744,8849,4348,06
dont loyers perçus35,8132,3933,0733,84
dont produits des participations0,000,000,000,00
Charges immobilières-15,99-14,71-18,40-17,90
+ RÉSULTAT IMMOBILIER33,3730,1731,0330,17
Produits d'exploitation0,491,112,851,27
dont reprises créances douteuses0,310,560,160,25
Charges d'exploitation-5,65-5,23-7,15-6,40
dont frais société de gestion-4,20-4,40-3,93
dont créances irrécouvrables0,00-0,250,00-0,07
dont provisions créances douteuses-0,42-0,19-0,31-0,81
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-5,16-4,12-4,30-5,13
Solde intermédiaire - EBIT28,2126,0526,7325,03
Produits financiers1,160,820,270,50
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,27-0,09-0,14-0,13
+ RÉSULTAT FINANCIER0,890,720,130,37
Produits exceptionnels0,000,000,000,00
Charges exceptionnelles0,000,000,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,000,000,000,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE29,3026,7826,8625,40
+ Report à nouveau (RAN) n-11,590,500,080,06
+ Prélèvement sur prime d'émission0,000,000,000,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE30,8927,2826,9525,47
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT28,3026,4326,7525,0226,44
RAN par part en jouissance2,590,850,200,45
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée2,075,164,328,327,10
Dont fiscalité sur plus-value0,003,321,070,200,50
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 135 0853 219 0693 354 5333 312 7653 312 172
RAN par part au 31-12 2,500,820,180,45
Prix de souscription au 31-12825,00825,00825,00767,00660,00
Prix de référence ASPIM825,00825,00825,00825,00767,00
Capitalisation2 586 M€2 656 M€2 767 M€2 541 M€2 186 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers149 316 153139 229 760154 214 757158 180 077
dont loyers perçus108 326 705100 477 832103 182 598111 366 447
dont produits des participations
Charges immobilières-48 375 792-45 636 609-57 395 300-58 899 300
+ RÉSULTAT IMMOBILIER100 940 36193 593 15196 819 45799 280 777
Produits d'exploitation1 478 8733 455 0128 889 4294 175 607
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-17 092 203-16 224 706-22 305 642-21 066 057
dont frais société de gestion-12 699 344-13 652 395-12 947 097
dont créances irrécouvrables-788 000-15 000-221 000
dont provisions créances douteuses-1 258 261-600 509-951 972-2 678 855
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-15 613 330-12 769 694-13 416 213-16 890 450
Solde intermédiaire - EBIT85 327 03180 823 45783 403 24482 390 327
Produits financiers3 499 0782 531 318836 3751 637 320
dont dividendes des participations
Charges financières-821 670-283 544-428 945-415 839
+ RÉSULTAT FINANCIER2 677 4082 247 774407 4301 221 481
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE88 624 44083 071 23283 810 67483 611 808
+ Report à nouveau (RAN) n-14 817 0601 549 622245 354213 102
+ Prélèvement sur prime d'émission10 325
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE93 441 50084 620 85484 066 35383 824 910
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT85 599 17881 990 74783 456 64882 344 927
RAN7 842 3232 630 107609 7051 479 982
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée6 578 71116 361 22614 087 14927 510 372
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 135 0853 219 0693 354 5333 312 7653 312 172
Prix de souscription au 31-12825,00825,00825,00767,00660,00
Prix de référence ASPIM825,00825,00825,00825,00767,00
Capitalisation2 586 M€2 656 M€2 767 M€2 541 M€2 186 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers5,98%5,44%5,99%5,83%
dont loyers perçus4,34%3,93%4,01%4,10%
dont produits des participations
Charges immobilières-1,94%-1,78%-2,23%-2,17%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER4,05%3,66%3,76%3,66%
Produits d'exploitation0,06%0,13%0,35%0,15%
dont reprises créances douteuses0,04%0,07%0,02%0,03%
Charges d'exploitation-0,68%-0,63%-0,87%-0,78%
dont frais société de gestion-0,51%-0,53%-0,48%
dont créances irrécouvrables-0,03%0,00%-0,01%
dont provisions créances douteuses-0,05%-0,02%-0,04%-0,10%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,63%-0,50%-0,52%-0,62%
Solde intermédiaire - EBIT3,42%3,16%3,24%3,03%
Produits financiers0,14%0,10%0,03%0,06%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,03%-0,01%-0,02%-0,02%
+ RÉSULTAT FINANCIER0,11%0,09%0,02%0,04%
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL
= RÉSULTAT D'EXERCICE3,55%3,25%3,26%3,08%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,19%0,06%0,01%0,01%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,00%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE3,74%3,31%3,27%3,09%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT3,43%3,20%3,24%3,03%3,45%
RAN 0,31%0,10%0,02%0,05%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,25%0,22%0,39%0,98%0,86%
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-123 135 0853 219 0693 354 5333 312 7653 312 172
Prix de souscription au 31-12825,00825,00825,00767,00660,00
Prix de référence ASPIM825,00 €825,00 €825,00 €825,00 €767,00
Capitalisation2 586 M€2 656 M€2 767 M€2 541 M€2 186 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 33.54 +0,60% nc
2023 33.34 +7,31% 25.40 -5,44%
2022 31.07 -7,56% 26.86 +0,30%
2021 33.61 +10,56% 26.78 -8,60%
2020 30.40 +1,33% 29.30 +9,29%
2019 30.00 0,00% 26.81 +1,09%
2019->2024 Var. 5 ans +11,80% nc
Var. moy. +2,36%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 26.44 +5,68% nc
2023 25.02 -6,47% 25.40 -5,44%
2022 26.75 +1,21% 26.86 +0,30%
2021 26.43 -6,61% 26.78 -8,60%
2020 28.30 +6,07% 29.30 +9,29%
2019 26.68 +1,44% 26.81 +1,09%
2019->2024 Var. 5 ans -0,90% nc
Var. moy. -0,18%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
8,25 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
8.25 8.25 8.25 8.25 33,00 33,00
8.27 8.27 8.32 8.48 33,34 33,34
8.37 7.53 7.67 7.50 linear_scale 31,07 31,07
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 8,328,488,258,258,258,25
dont plus-value2,122,572,030,832,011,73
dont fiscalité 0,070,230,01nc0,010,00
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiers0,070,030,01nc0,010,00
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value-0,20----

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 88,80%88,80%88,45%88,45%87,06%87,06%
Var.-3,28%-0,40%-1,60%
Vacance 11,20%11,20%11,55%11,55%12,94%12,94%
Franchises 10,03%10,03%9,81%9,81%10,01%10,01%
Travaux 4,80%4,80%5,04%5,04%4,53%4,53%
Arbitrages--0,42%0,42%0,04%0,04%
TOF exploitation 73,97%73,97%73,18%73,18%72,48%72,48%
Var.-11,15%-1,08%-0,97%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale562 183558 997558 997557 770555 828554 932
Louée+4 025+4 025+3 412+3 412+3 436+3 436
Libérée-7 625-7 625-6 543-6 543-4 803-4 803
Solde locatif -3 600-3 600-3 131-3 131-1 367-1 367
TOP80,81%80,81%78,50%78,50%ncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Quittancés 27,1827,1828,4128,4127,6027,60
Taux encaissement97,80%96,75%98,33%97,16%99,00%97,83%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions030131
Cessions-11,00-11,90--
Collecte nette-28,81-3,56-0,39---
RESSOURCES7,44-0,3911,90
Nb acquisitions000000
Acquisition moy.
INVESTISSEMENTS
SOLDE7,44-0,3911,90
Disponiblités [Bilan] 26,12

Évènements clés - ELYSEES PIERRE

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Prix de part - Baisse : -13,95%
767.00 €/part -> 660.00 €/part
La baisse des valeurs immobilières a impacté le patrimoine d’Elysées Pierre. Les expertises immobilières menées à mi-année ont acté une baisse significative de valorisation du patrimoine de la SCPI. Le prix de souscription d’Elysées Pierre est de 660 €/part et le prix de retrait est de 620,40 € à compter du 08 août 2024.
 
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Prix de part - Baisse : -7,03%
825.00 €/part -> 767.00 €/part
Le prix de souscription d’une part est fixé depuis le 9 août 2023 à 767 €, soit une baisse de 7% par rapport à 825 €. La valeur de retrait est également en baisse à 720,98 €.
 
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Liquidité - Retraits supérieurs aux souscriptions

La collecte brute du 2eme trimestre de 8 100 parts ne permettant pas de compenser les 29 000 parts en retrait, Elysées Pierre a constaté une décollecte équivalente à 21 000 parts sur le trimestre. Aucune parts en attente de cession au 30 juin mais les indicateurs de liquidité virent au rouge.
 
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Cession - Plus-value
2.30 M€ -> 7.30 M€
Cession de 3 actifs au cours du 2ème semestre 2022 représentant un montant global de 7,3 millions d’euros. Ces cessions ont généré 5 millions d’euros de plus-value et permettent d’augmenter sensiblement le niveau de réserves à 84 millions d’euros au 31 décembre 2022 soit 25 euros par part et 10 mois de distribution.
 
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Prix / Label - ISR

Elysees Pierre obtient le Label ISR le 14 octobre 2022. Obtenu pour une durée de 3 ans, il repose sur l’évaluation et le suivi de plusieurs critères avec pour objectifs principaux de réduire la consommation d’énergie et l’empreinte carbone des immeubles, d’améliorer le confort, la santé, la sécurité, l’accessibilité et la qualité des services offerts aux locataires en visant une approche commune des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
 
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Cession - Plus-value
48.00 M€ -> 68.00 M€
Vente de l’immeuble du 22 rue Dieumegard, Saint Ouen (93) pour une surface de 19 803 m² le 18/03/2022 au prix de 68 millions d'euros dégageant une Plus Value de l'ordre de 19 M€. Cet actif avait été acquis le 3 juillet 2012 pour un montant de 48 millions d'euros.
 
Demande d'information
ELYSEES PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.