Prix au
30-04-2025
660,00 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 87,78% | 81,97% | 84,38% | 84,71% | 84,66% | 89,28% | 90,05% | 88,80% | 87,06% | nc | |
Revenu immobilier | 37,69€ | 34,89€ | 33,71€ | 34,21€ | 35,81€ | 32,39€ | 33,07€ | 33,84€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 29,01€ | 26,67€ | 26,52€ | 26,81€ | 29,30€ | 26,78€ | 26,86€ | 25,40€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 0,87€ | 1,54€ | 1,75€ | 1,73€ | 2,59€ | 0,85€ | 0,20€ | 0,45€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 9,94€ | 6,82€ | 19,54€ | 15,22€ | 15,56€ | 22,27€ | 24,88€ | 18,74€ | nc | nc | |
Dividende courant | 29,47€ | 26,70€ | 26,00€ | 26,40€ | 28,33€ | 28,45€ | 26,75€ | 25,02€ | 26,44€ | nc | |
Dividende de PV | 3,53€ | 3,30€ | 4,00€ | 3,60€ | 2,07€ | 1,84€ | 3,25€ | 8,12€ | 6,60€ | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | 3,32€ | 1,07€ | 0,20€ | 0,50€ | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 30,40 | 33,61 | 31,07 | 33,34 | 33,54 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | 2,07 | 1,84 | 3,25 | 8,12 | 6,60 |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 3,64 % | 3,67 % | 3,77 % | 4,04 % | 4,37 % |
Résultat d'exercice | 29,30 | 26,78 | 26,86 | 25,40 | nc |
Rendement d'exercice | 3,55% | 3,25% | 3,26% | 3,08% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | +3,75% | +25,50% | +15,67% | +31,26% | |
Réserve de distribution | 2,59 | 0,85 | 0,20 | 0,45 | nc |
Rendement en réserve | 0,30% | 0,10% | 0,02% | 0,05% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 49,37 | 44,88 | 49,43 | 48,06 | |
dont loyers perçus | 35,81 | 32,39 | 33,07 | 33,84 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges immobilières | -15,99 | -14,71 | -18,40 | -17,90 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 33,37 | 30,17 | 31,03 | 30,17 | |
Produits d'exploitation | 0,49 | 1,11 | 2,85 | 1,27 | |
dont reprises créances douteuses | 0,31 | 0,56 | 0,16 | 0,25 | |
Charges d'exploitation | -5,65 | -5,23 | -7,15 | -6,40 | |
dont frais société de gestion | -4,20 | -4,40 | -3,93 | ||
dont créances irrécouvrables | 0,00 | -0,25 | 0,00 | -0,07 | |
dont provisions créances douteuses | -0,42 | -0,19 | -0,31 | -0,81 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -5,16 | -4,12 | -4,30 | -5,13 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 28,21 | 26,05 | 26,73 | 25,03 | |
Produits financiers | 1,16 | 0,82 | 0,27 | 0,50 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,27 | -0,09 | -0,14 | -0,13 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,89 | 0,72 | 0,13 | 0,37 | |
Produits exceptionnels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 29,30 | 26,78 | 26,86 | 25,40 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 1,59 | 0,50 | 0,08 | 0,06 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 30,89 | 27,28 | 26,95 | 25,47 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 28,30 | 26,43 | 26,75 | 25,02 | 26,44 |
RAN par part en jouissance | 2,59 | 0,85 | 0,20 | 0,45 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 2,07 | 5,16 | 4,32 | 8,32 | 7,10 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 3,32 | 1,07 | 0,20 | 0,50 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 135 085 | 3 219 069 | 3 354 533 | 3 312 765 | 3 312 172 |
RAN par part au 31-12 | 2,50 | 0,82 | 0,18 | 0,45 | |
Prix de souscription au 31-12 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 767,00 | 660,00 |
Prix de référence ASPIM | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 767,00 |
Capitalisation | 2 586 M€ | 2 656 M€ | 2 767 M€ | 2 541 M€ | 2 186 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 149 316 153 | 139 229 760 | 154 214 757 | 158 180 077 | |
dont loyers perçus | 108 326 705 | 100 477 832 | 103 182 598 | 111 366 447 | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -48 375 792 | -45 636 609 | -57 395 300 | -58 899 300 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 100 940 361 | 93 593 151 | 96 819 457 | 99 280 777 | |
Produits d'exploitation | 1 478 873 | 3 455 012 | 8 889 429 | 4 175 607 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -17 092 203 | -16 224 706 | -22 305 642 | -21 066 057 | |
dont frais société de gestion | -12 699 344 | -13 652 395 | -12 947 097 | ||
dont créances irrécouvrables | -788 000 | -15 000 | -221 000 | ||
dont provisions créances douteuses | -1 258 261 | -600 509 | -951 972 | -2 678 855 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -15 613 330 | -12 769 694 | -13 416 213 | -16 890 450 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 85 327 031 | 80 823 457 | 83 403 244 | 82 390 327 | |
Produits financiers | 3 499 078 | 2 531 318 | 836 375 | 1 637 320 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -821 670 | -283 544 | -428 945 | -415 839 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 2 677 408 | 2 247 774 | 407 430 | 1 221 481 | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 88 624 440 | 83 071 232 | 83 810 674 | 83 611 808 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 4 817 060 | 1 549 622 | 245 354 | 213 102 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 10 325 | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 93 441 500 | 84 620 854 | 84 066 353 | 83 824 910 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 85 599 178 | 81 990 747 | 83 456 648 | 82 344 927 | |
RAN | 7 842 323 | 2 630 107 | 609 705 | 1 479 982 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 6 578 711 | 16 361 226 | 14 087 149 | 27 510 372 | |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 135 085 | 3 219 069 | 3 354 533 | 3 312 765 | 3 312 172 |
Prix de souscription au 31-12 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 767,00 | 660,00 |
Prix de référence ASPIM | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 767,00 |
Capitalisation | 2 586 M€ | 2 656 M€ | 2 767 M€ | 2 541 M€ | 2 186 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 5,98% | 5,44% | 5,99% | 5,83% | |
dont loyers perçus | 4,34% | 3,93% | 4,01% | 4,10% | |
dont produits des participations | |||||
Charges immobilières | -1,94% | -1,78% | -2,23% | -2,17% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 4,05% | 3,66% | 3,76% | 3,66% | |
Produits d'exploitation | 0,06% | 0,13% | 0,35% | 0,15% | |
dont reprises créances douteuses | 0,04% | 0,07% | 0,02% | 0,03% | |
Charges d'exploitation | -0,68% | -0,63% | -0,87% | -0,78% | |
dont frais société de gestion | -0,51% | -0,53% | -0,48% | ||
dont créances irrécouvrables | -0,03% | 0,00% | -0,01% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,05% | -0,02% | -0,04% | -0,10% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,63% | -0,50% | -0,52% | -0,62% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 3,42% | 3,16% | 3,24% | 3,03% | |
Produits financiers | 0,14% | 0,10% | 0,03% | 0,06% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,03% | -0,01% | -0,02% | -0,02% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | 0,11% | 0,09% | 0,02% | 0,04% | |
Produits exceptionnels | |||||
Charges exceptionnelles | |||||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | |||||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 3,55% | 3,25% | 3,26% | 3,08% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,19% | 0,06% | 0,01% | 0,01% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00% | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 3,74% | 3,31% | 3,27% | 3,09% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 3,43% | 3,20% | 3,24% | 3,03% | 3,45% |
RAN | 0,31% | 0,10% | 0,02% | 0,05% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,25% | 0,22% | 0,39% | 0,98% | 0,86% |
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 3 135 085 | 3 219 069 | 3 354 533 | 3 312 765 | 3 312 172 |
Prix de souscription au 31-12 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 767,00 | 660,00 |
Prix de référence ASPIM | 825,00 € | 825,00 € | 825,00 € | 825,00 € | 767,00 |
Capitalisation | 2 586 M€ | 2 656 M€ | 2 767 M€ | 2 541 M€ | 2 186 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 33.54 | +0,60% | nc | ||
2023 | 33.34 | +7,31% | 25.40 | -5,44% | |
2022 | 31.07 | -7,56% | 26.86 | +0,30% | |
2021 | 33.61 | +10,56% | 26.78 | -8,60% | |
2020 | 30.40 | +1,33% | 29.30 | +9,29% | |
2019 | 30.00 | 0,00% | 26.81 | +1,09% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +11,80% | nc | ||
Var. moy. | +2,36% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 26.44 | +5,68% | nc | ||
2023 | 25.02 | -6,47% | 25.40 | -5,44% | |
2022 | 26.75 | +1,21% | 26.86 | +0,30% | |
2021 | 26.43 | -6,61% | 26.78 | -8,60% | |
2020 | 28.30 | +6,07% | 29.30 | +9,29% | |
2019 | 26.68 | +1,44% | 26.81 | +1,09% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | -0,90% | nc | ||
Var. moy. | -0,18% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 33,00 | 33,00 | |
8.27 | 8.27 | 8.32 | 8.48 | 33,34 | 33,34 | |
8.37 | 7.53 | 7.67 | 7.50 | linear_scale 31,07 | 31,07 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 8,32 | 8,48 | 8,25 | 8,25 | 8,25 | 8,25 |
dont plus-value | 2,12 | 2,57 | 2,03 | 0,83 | 2,01 | 1,73 |
dont fiscalité add_box | 0,07 | 0,23 | 0,01 | nc | 0,01 | 0,00 |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,07 | 0,03 | 0,01 | nc | 0,01 | 0,00 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | 0,20 | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 88,80% | 88,80% | 88,45% | 88,45% | 87,06% | 87,06% | |
|
|||||||
Var. | -3,28% | -0,40% | -1,60% | ||||
Vacance add_box | 11,20% | 11,20% | 11,55% | 11,55% | 12,94% | 12,94% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 10,03% | 10,03% | 9,81% | 9,81% | 10,01% | 10,01% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 4,80% | 4,80% | 5,04% | 5,04% | 4,53% | 4,53% | |
|
|||||||
Arbitrages | - | - | 0,42% | 0,42% | 0,04% | 0,04% | |
TOF exploitation add_box | 73,97% | 73,97% | 73,18% | 73,18% | 72,48% | 72,48% | |
|
|||||||
Var. | -11,15% | -1,08% | -0,97% | ||||
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En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 562 183 | 558 997 | 558 997 | 557 770 | 555 828 | 554 932 | |
Louée | +4 025 | +4 025 | +3 412 | +3 412 | +3 436 | +3 436 | |
Libérée | -7 625 | -7 625 | -6 543 | -6 543 | -4 803 | -4 803 | |
Solde locatif add_box | -3 600 | -3 600 | -3 131 | -3 131 | -1 367 | -1 367 | |
|
|||||||
TOP | 80,81% | 80,81% | 78,50% | 78,50% | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Quittancés add_box | 27,18 | 27,18 | 28,41 | 28,41 | 27,60 | 27,60 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 97,80% | 96,75% | 98,33% | 97,16% | 99,00% | 97,83% |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Cessions | - | 11,00 | - | 11,90 | - | - |
Collecte nette | -28,81 | -3,56 | -0,39 | - | - | - |
RESSOURCES | 7,44 | -0,39 | 11,90 | |||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acquisition moy. | ||||||
INVESTISSEMENTS | ||||||
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|||||
SOLDE | 7,44 | -0,39 | 11,90 | |||
Disponiblités [Bilan] | 26,12 |