UNIDELTA - distribution

Gérée par DELTAGER
Marché secondaire
CAPITAL FIXE
Bureaux
Régions - 100.00 %
Prix au 31-03-2025
1 046,90 €
Retrait au 31-03-2025
950,00 €
Distribution brute 2024
4,99%67,00€
Distribution nette 2024
4,99%67,00€
 

Indicateurs - Revenu

Chiffres clés - Revenu
65.00,63.00,68.00,64.00,66.00,67.00
Taux de distribution brut 2024
4,99% 67,00 €/part
68,64,66,67
Taux de distribution net 2024
4,99% 67,00 €/part
68.38,64.43,64.32,65.73,60.18,61.26
Résultat 2023
4,52% 61,26 €/part
11.40,11.02,9.64,8.60,21.37,15.37
Report à nouveau 2023
1,13% 15,37 €/part
-0.56,0.88,-2.05,3.45,6.35,7.74
Ratio de distribution 2023
+7,74%
Sous-jacent immobilier
83.17,83.24,80.5,81.15,85.5
Taux de rendement immobilier 2023
6,31% 85,50 €/part
90.49,92.16,91.35,92.44,93.05,89.32
Taux d'encaissement T4-2024
96,72%
90.49,92.16,91.35,92.44,93.05,89.32
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2024
89,32%
TOF en exploitation T4-2024
keyboard_arrow_down 85,61%
228,250,250,268,259,250
Locataires 2023
250 -3,47%
domain
Moyenne/locataire 2023
99,91 K€ - 135,93€/m²

Distribution et résultat annualisés - pour une part en jouissance

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
TOF ASPIM 93,91% 93,21% 94,05% 90,49% 92,16% 91,35% 92,44% 93,05% 89,32% nc
Revenu immobilier 80,66€ 82,36€ 84,32€ 83,17€ 83,24€ 80,50€ 81,15€ 85,50€ nc nc
Résultat exercice 65,58€ 67,02€ 68,38€ 64,43€ 64,32€ 65,73€ 60,18€ 61,26€ nc nc
Report à nouveau 6,59€ 8,39€ 11,40€ 11,02€ 9,64€ 8,60€ 21,37€ 15,37€ nc nc
Réserve de PV 9,11€ 9,00€ 11,53€ 11,17€ 12,48€ 58,85€ 56,65€ 46,84€ nc nc
Dividende courant 66,00€ 64,00€ 68,00€ 65,00€ 63,00€ 68,00€ 46,90€ 66,00€ 67,00€ nc
Dividende de PV - - - - - - 17,10€ - - -
Fiscalité étrangère - - - - - - - - - -
Fiscalité de PV - - - - - - - - - -

Synthèse du compte de résultat

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
DIVIDENDE BRUT 63,0068,0064,0066,0067,00
  dont plus-value distribuée ncnc17,10ncnc
  dont fiscalité étrangèrencncncncnc
Rendement brut4,48 %5,71 %4,68 %4,87 %4,99 %
Résultat d'exercice64,3265,7360,1861,26nc
Rendement d'exercice4,57%4,67%4,40%4,52%
RATIO DE DISTRIBUTION-2,05%+3,45%+6,35%+7,74%
Réserve de distribution9,648,6021,3715,37nc
Rendement en réserve0,68%0,57%1,47%1,11%

Compte de résultat 

Pour 1 part en jouissance 20202021202220232024
Produits immobiliers98,3095,34101,94107,30
dont loyers perçus83,2480,5081,1485,50
dont produits des participations0,000,000,010,00
Charges immobilières-22,94-21,50-31,55-32,76
+ RÉSULTAT IMMOBILIER75,3673,8470,3974,55
Produits d'exploitation1,2212,608,093,57
dont reprises créances douteuses0,351,500,460,64
Charges d'exploitation-11,77-20,49-17,40-13,18
dont frais société de gestion-8,72-8,95-9,44-9,30
dont créances irrécouvrables-0,11-0,09-0,02
dont provisions créances douteuses-1,39-1,27-0,90-0,86
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-10,56-7,89-9,31-9,61
Solde intermédiaire - EBIT64,8065,9561,0864,94
Produits financiers0,030,270,420,47
dont dividendes des participations0,000,000,000,00
Charges financières-0,55-0,43-1,35-4,15
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,52-0,16-0,92-3,68
Produits exceptionnels0,040,000,030,00
Charges exceptionnelles-0,01-0,060,000,00
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,04-0,060,030,00
= RÉSULTAT D'EXERCICE64,3265,7360,1861,26
+ Report à nouveau (RAN) n-110,179,568,0920,11
+ Prélèvement sur prime d'émission0,008,210,00
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE72,6475,2968,2781,37
Affectation du résultat
DIVIDENDE COURANT63,0068,0046,9066,0067,00
RAN par part en jouissance9,648,6021,3715,37
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée0,000,0017,100,000,00
Dont fiscalité sur plus-value0,000,000,000,000,00
Fiscalité étrangère0,000,000,000,000,00
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12258 696277 803293 116298 778298 778
RAN par part au 31-12 9,568,0020,0415,02
Prix de souscription au 31-121 432,601 268,401 333,421 096,491 046,90
Prix de référence ASPIM1 406,251 406,251 367,521 355,241 342,69
Capitalisation371 M€352 M€391 M€328 M€313 M€
En Euros 20202021202220232024
Produits immobiliers25 200 93624 662 80828 026 21431 345 942
dont loyers perçus21 341 06920 824 89222 307 68724 976 528
dont produits des participations2 112
Charges immobilières-5 880 844-5 561 655-8 674 486-9 568 942
+ RÉSULTAT IMMOBILIER19 320 09219 101 15319 351 72821 777 000
Produits d'exploitation311 7573 258 9392 222 8501 043 939
dont reprises créances douteuses
Charges d'exploitation-3 018 532-5 300 288-4 783 463-3 850 690
dont frais société de gestion-2 234 764-2 314 930-2 595 048-2 717 682
dont créances irrécouvrables-28 200-23 300-5 500
dont provisions créances douteuses-356 367-328 978-246 953-252 312
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-2 706 775-2 041 349-2 560 613-2 806 751
Solde intermédiaire - EBIT16 613 31717 059 80416 791 11518 970 249
Produits financiers7 12569 894116 754138 255
dont dividendes des participations
Charges financières-140 346-110 879-370 943-1 213 575
+ RÉSULTAT FINANCIER-133 221-40 985-254 189-1 075 320
Produits exceptionnels10 5247 254
Charges exceptionnelles-1 469-14 508
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL9 055-14 5087 254
= RÉSULTAT D'EXERCICE16 489 15017 004 31216 544 18117 894 929
+ Report à nouveau (RAN) n-12 606 9642 472 5852 223 5115 874 067
+ Prélèvement sur prime d'émission2 123 572
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE18 623 79319 476 89718 767 69223 768 996
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT16 151 20817 591 32812 893 62419 280 150
RAN2 472 5852 223 5115 874 0674 488 846
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée4 699 983
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12258 696277 803293 116298 778298 778
Prix de souscription au 31-121 432,601 268,401 333,421 096,491 046,90
Prix de référence ASPIM1 406,251 406,251 367,521 355,241 342,69
Capitalisation371 M€352 M€391 M€328 M€313 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
Produits immobiliers6,99%6,78%7,45%7,92%
dont loyers perçus5,92%5,72%5,93%6,31%
dont produits des participations0,00%
Charges immobilières-1,63%-1,53%-2,31%-2,42%
+ RÉSULTAT IMMOBILIER5,36%5,25%5,15%5,50%
Produits d'exploitation0,09%0,90%0,59%0,26%
dont reprises créances douteuses0,02%0,11%0,03%0,05%
Charges d'exploitation-0,84%-1,46%-1,27%-0,97%
dont frais société de gestion-0,62%-0,64%-0,69%-0,69%
dont créances irrécouvrables-0,01%-0,01%0,00%
dont provisions créances douteuses-0,10%-0,09%-0,07%-0,06%
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION-0,75%-0,56%-0,68%-0,71%
Solde intermédiaire - EBIT4,61%4,69%4,47%4,79%
Produits financiers0,00%0,02%0,03%0,03%
dont dividendes des participations
Charges financières-0,04%-0,03%-0,10%-0,31%
+ RÉSULTAT FINANCIER-0,04%-0,01%-0,07%-0,27%
Produits exceptionnels0,00%0,00%
Charges exceptionnelles0,00%0,00%
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL0,00%0,00%0,00%
= RÉSULTAT D'EXERCICE4,57%4,67%4,40%4,52%
+ Report à nouveau (RAN) n-10,72%0,68%0,59%1,48%
+ Prélèvement sur prime d'émission0,58%
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE5,17%5,35%4,99%6,00%
Affectation du résultat 20202021202220232024
DIVIDENDE COURANT4,48%4,84%3,43%4,87%4,99%
RAN 0,69%0,61%1,56%1,13%
Distribution complémentaire 20202021202220232024
Plus-value distribuée1,25%
Fiscalité étrangère
Données de référence 20202021202220232024
Nombre de parts au 31-12258 696277 803293 116298 778298 778
Prix de souscription au 31-121 432,601 268,401 333,421 096,491 046,90
Prix de référence ASPIM1 406,25 €1 406,25 €1 367,52 €1 355,24 €1 342,69
Capitalisation371 M€352 M€391 M€328 M€313 M€

Variation dividende 

Dividende brut Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 67.00 +1,52% nc
2023 66.00 +3,13% 61.26 +1,79%
2022 64.00 -5,88% 60.18 -8,44%
2021 68.00 +7,94% 65.73 +2,19%
2020 63.00 -3,08% 64.32 -0,17%
2019 65.00 -4,41% 64.43 -5,78%
2019->2024 Var. 5 ans +3,08% nc
Var. moy. +0,62%
Dividende Résultat exercice Ratio de
€/part Var. €/part Var. distribution
2024 67.00 +1,52% nc
2023 66.00 +40,72% 61.26 +1,79%
2022 46.90 -31,03% 60.18 -8,44%
2021 68.00 +7,94% 65.73 +2,19%
2020 63.00 -3,08% 64.32 -0,17%
2019 65.00 -4,41% 64.43 -5,78%
2019->2024 Var. 5 ans +3,08% nc
Var. moy. +0,62%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2024
16,75 €/part
Versé le 20-01-25 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
16.75 16.75 16.75 16.75 67,00 67,00
16.50 16.50 16.50 16.50 66,00 66,00
15.75 15.75 15.75 16.75 linear_scale 64,00 64,00
En € par part T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Dividende brut 16,5016,5016,7516,7516,7516,75
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Activité locative

En % T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
TOF - ASPIM 93,05%93,05%90,35%90,39%90,07%89,32%
Var.+0,84%-2,99%+0,04%-0,36%-0,84%
Vacance 5,14%5,14%9,65%9,61%8,19%11,62%
Franchises 2,58%2,58%8,85%6,24%1,51%0,95%
Travaux 1,80%1,80%----
Arbitrages0,08%0,08%0,08%0,12%1,77%1,82%
TOF exploitation 90,40%90,40%81,42%84,03%88,53%85,61%
Var.-0,23%-11,03%+3,11%+5,08%-3,41%
En m² T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Surface totale184 840183 747183 747183 370183 370184 961
Surface vacante 12 78612 786ncncncnc
Louée+5 003+5 003+2 892+3 292+4 308+878
Libérée-3 131-3 131-3 212-1 022-3 955-2 625
Solde locatif 1 8721 872-3202 270353-1 747
TOPncncncncncnc
Loyers T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Encaissés (M€) 5,995,995,866,686,096,74
Encaissés (€/P) 20,0520,0519,6122,3520,3922,56
Taux encaissement96,21%96,21%89,50%94,19%94,55%96,72%
WALT - bail restantnc1,60 ansncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions010100
Cessions-3,60-0,88--
Collecte nette------
RESSOURCES3,600,88
Nb acquisitions000001
Acquisition moy. 5,94
INVESTISSEMENTS-5,94
SOLDE3,600,88-5,94
Disponiblités [Bilan] 5,07

Évènements clés - UNIDELTA

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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
 
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Augmentation capital - Clôture
280596.00 Parts -> 298778.00 Parts
Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
 
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Augmentation capital - Ouverture
1322.40 € -> 1375.00 €
La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
 
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Cession -
6.30 M€ -> 23.00 M€
11-02-21

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Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
 
Demande d'information
UNIDELTA
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.