Prix au
31-03-2025
1 046,90 €
Chiffres clés - Revenu |
---|
Sous-jacent immobilier |
---|
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
TOF ASPIM | 93,91% | 93,21% | 94,05% | 90,49% | 92,16% | 91,35% | 92,44% | 93,05% | 89,32% | nc | |
Revenu immobilier | 80,66€ | 82,36€ | 84,32€ | 83,17€ | 83,24€ | 80,50€ | 81,15€ | 85,50€ | nc | nc | |
Résultat exercice | 65,58€ | 67,02€ | 68,38€ | 64,43€ | 64,32€ | 65,73€ | 60,18€ | 61,26€ | nc | nc | |
Report à nouveau | 6,59€ | 8,39€ | 11,40€ | 11,02€ | 9,64€ | 8,60€ | 21,37€ | 15,37€ | nc | nc | |
Réserve de PV | 9,11€ | 9,00€ | 11,53€ | 11,17€ | 12,48€ | 58,85€ | 56,65€ | 46,84€ | nc | nc | |
Dividende courant | 66,00€ | 64,00€ | 68,00€ | 65,00€ | 63,00€ | 68,00€ | 46,90€ | 66,00€ | 67,00€ | nc | |
Dividende de PV | - | - | - | - | - | - | 17,10€ | - | - | - | |
Fiscalité étrangère | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fiscalité de PV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
DIVIDENDE BRUT add_box | 63,00 | 68,00 | 64,00 | 66,00 | 67,00 |
|
|||||
dont plus-value distribuée | nc | nc | 17,10 | nc | nc |
dont fiscalité étrangère | nc | nc | nc | nc | nc |
Rendement brut | 4,48 % | 5,71 % | 4,68 % | 4,87 % | 4,99 % |
Résultat d'exercice | 64,32 | 65,73 | 60,18 | 61,26 | nc |
Rendement d'exercice | 4,57% | 4,67% | 4,40% | 4,52% | |
RATIO DE DISTRIBUTION | -2,05% | +3,45% | +6,35% | +7,74% | |
Réserve de distribution | 9,64 | 8,60 | 21,37 | 15,37 | nc |
Rendement en réserve | 0,68% | 0,57% | 1,47% | 1,11% |
Pour 1 part en jouissance | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 98,30 | 95,34 | 101,94 | 107,30 | |
dont loyers perçus | 83,24 | 80,50 | 81,14 | 85,50 | |
dont produits des participations | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | |
Charges immobilières | -22,94 | -21,50 | -31,55 | -32,76 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 75,36 | 73,84 | 70,39 | 74,55 | |
Produits d'exploitation | 1,22 | 12,60 | 8,09 | 3,57 | |
dont reprises créances douteuses | 0,35 | 1,50 | 0,46 | 0,64 | |
Charges d'exploitation | -11,77 | -20,49 | -17,40 | -13,18 | |
dont frais société de gestion | -8,72 | -8,95 | -9,44 | -9,30 | |
dont créances irrécouvrables | -0,11 | -0,09 | -0,02 | ||
dont provisions créances douteuses | -1,39 | -1,27 | -0,90 | -0,86 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -10,56 | -7,89 | -9,31 | -9,61 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 64,80 | 65,95 | 61,08 | 64,94 | |
Produits financiers | 0,03 | 0,27 | 0,42 | 0,47 | |
dont dividendes des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Charges financières | -0,55 | -0,43 | -1,35 | -4,15 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,52 | -0,16 | -0,92 | -3,68 | |
Produits exceptionnels | 0,04 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | |
Charges exceptionnelles | -0,01 | -0,06 | 0,00 | 0,00 | |
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,04 | -0,06 | 0,03 | 0,00 | |
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 64,32 | 65,73 | 60,18 | 61,26 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 10,17 | 9,56 | 8,09 | 20,11 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,00 | 8,21 | 0,00 | ||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 72,64 | 75,29 | 68,27 | 81,37 | |
Affectation du résultat | |||||
DIVIDENDE COURANT | 63,00 | 68,00 | 46,90 | 66,00 | 67,00 |
RAN par part en jouissance | 9,64 | 8,60 | 21,37 | 15,37 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 0,00 | 0,00 | 17,10 | 0,00 | 0,00 |
Dont fiscalité sur plus-value | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fiscalité étrangère | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
RAN par part au 31-12 | 9,56 | 8,00 | 20,04 | 15,02 | |
Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
Prix de référence ASPIM | 1 406,25 | 1 406,25 | 1 367,52 | 1 355,24 | 1 342,69 |
Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
En Euros | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 25 200 936 | 24 662 808 | 28 026 214 | 31 345 942 | |
dont loyers perçus | 21 341 069 | 20 824 892 | 22 307 687 | 24 976 528 | |
dont produits des participations | 2 112 | ||||
Charges immobilières | -5 880 844 | -5 561 655 | -8 674 486 | -9 568 942 | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 19 320 092 | 19 101 153 | 19 351 728 | 21 777 000 | |
Produits d'exploitation | 311 757 | 3 258 939 | 2 222 850 | 1 043 939 | |
dont reprises créances douteuses | |||||
Charges d'exploitation | -3 018 532 | -5 300 288 | -4 783 463 | -3 850 690 | |
dont frais société de gestion | -2 234 764 | -2 314 930 | -2 595 048 | -2 717 682 | |
dont créances irrécouvrables | -28 200 | -23 300 | -5 500 | ||
dont provisions créances douteuses | -356 367 | -328 978 | -246 953 | -252 312 | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -2 706 775 | -2 041 349 | -2 560 613 | -2 806 751 | |
Solde intermédiaire - EBIT | 16 613 317 | 17 059 804 | 16 791 115 | 18 970 249 | |
Produits financiers | 7 125 | 69 894 | 116 754 | 138 255 | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -140 346 | -110 879 | -370 943 | -1 213 575 | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -133 221 | -40 985 | -254 189 | -1 075 320 | |
Produits exceptionnels | 10 524 | 7 254 | |||
Charges exceptionnelles | -1 469 | -14 508 | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 9 055 | -14 508 | 7 254 | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 16 489 150 | 17 004 312 | 16 544 181 | 17 894 929 | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 2 606 964 | 2 472 585 | 2 223 511 | 5 874 067 | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 2 123 572 | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 18 623 793 | 19 476 897 | 18 767 692 | 23 768 996 | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 16 151 208 | 17 591 328 | 12 893 624 | 19 280 150 | |
RAN | 2 472 585 | 2 223 511 | 5 874 067 | 4 488 846 | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 4 699 983 | ||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
Prix de référence ASPIM | 1 406,25 | 1 406,25 | 1 367,52 | 1 355,24 | 1 342,69 |
Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
En % du prix de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Produits immobiliers | 6,99% | 6,78% | 7,45% | 7,92% | |
dont loyers perçus | 5,92% | 5,72% | 5,93% | 6,31% | |
dont produits des participations | 0,00% | ||||
Charges immobilières | -1,63% | -1,53% | -2,31% | -2,42% | |
+ RÉSULTAT IMMOBILIER | 5,36% | 5,25% | 5,15% | 5,50% | |
Produits d'exploitation | 0,09% | 0,90% | 0,59% | 0,26% | |
dont reprises créances douteuses | 0,02% | 0,11% | 0,03% | 0,05% | |
Charges d'exploitation | -0,84% | -1,46% | -1,27% | -0,97% | |
dont frais société de gestion | -0,62% | -0,64% | -0,69% | -0,69% | |
dont créances irrécouvrables | -0,01% | -0,01% | 0,00% | ||
dont provisions créances douteuses | -0,10% | -0,09% | -0,07% | -0,06% | |
+ RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -0,75% | -0,56% | -0,68% | -0,71% | |
Solde intermédiaire - EBIT | 4,61% | 4,69% | 4,47% | 4,79% | |
Produits financiers | 0,00% | 0,02% | 0,03% | 0,03% | |
dont dividendes des participations | |||||
Charges financières | -0,04% | -0,03% | -0,10% | -0,31% | |
+ RÉSULTAT FINANCIER | -0,04% | -0,01% | -0,07% | -0,27% | |
Produits exceptionnels | 0,00% | 0,00% | |||
Charges exceptionnelles | 0,00% | 0,00% | |||
+ RÉSULTAT EXCEPTIONNEL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | ||
= RÉSULTAT D'EXERCICE | 4,57% | 4,67% | 4,40% | 4,52% | |
+ Report à nouveau (RAN) n-1 | 0,72% | 0,68% | 0,59% | 1,48% | |
+ Prélèvement sur prime d'émission | 0,58% | ||||
= RÉSULTAT DISTRIBUABLE | 5,17% | 5,35% | 4,99% | 6,00% | |
Affectation du résultat | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
DIVIDENDE COURANT | 4,48% | 4,84% | 3,43% | 4,87% | 4,99% |
RAN | 0,69% | 0,61% | 1,56% | 1,13% | |
Distribution complémentaire | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Plus-value distribuée | 1,25% | ||||
Fiscalité étrangère | |||||
Données de référence | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
Nombre de parts au 31-12 | 258 696 | 277 803 | 293 116 | 298 778 | 298 778 |
Prix de souscription au 31-12 | 1 432,60 | 1 268,40 | 1 333,42 | 1 096,49 | 1 046,90 |
Prix de référence ASPIM | 1 406,25 € | 1 406,25 € | 1 367,52 € | 1 355,24 € | 1 342,69 |
Capitalisation | 371 M€ | 352 M€ | 391 M€ | 328 M€ | 313 M€ |
Dividende brut | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 67.00 | +1,52% | nc | ||
2023 | 66.00 | +3,13% | 61.26 | +1,79% | |
2022 | 64.00 | -5,88% | 60.18 | -8,44% | |
2021 | 68.00 | +7,94% | 65.73 | +2,19% | |
2020 | 63.00 | -3,08% | 64.32 | -0,17% | |
2019 | 65.00 | -4,41% | 64.43 | -5,78% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +3,08% | nc | ||
Var. moy. | +0,62% |
Dividende | Résultat exercice | Ratio de | |||
€/part | Var. | €/part | Var. | distribution | |
2024 | 67.00 | +1,52% | nc | ||
2023 | 66.00 | +40,72% | 61.26 | +1,79% | |
2022 | 46.90 | -31,03% | 60.18 | -8,44% | |
2021 | 68.00 | +7,94% | 65.73 | +2,19% | |
2020 | 63.00 | -3,08% | 64.32 | -0,17% | |
2019 | 65.00 | -4,41% | 64.43 | -5,78% | |
2019->2024 | Var. 5 ans | +3,08% | nc | ||
Var. moy. | +0,62% |
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.75 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 67,00 | 67,00 | |
16.50 | 16.50 | 16.50 | 16.50 | 66,00 | 66,00 | |
15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | linear_scale 64,00 | 64,00 |
En € par part | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 16,50 | 16,50 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 93,05% | 93,05% | 90,35% | 90,39% | 90,07% | 89,32% | |
|
|||||||
Var. | +0,84% | -2,99% | +0,04% | -0,36% | -0,84% | ||
Vacance add_box | 5,14% | 5,14% | 9,65% | 9,61% | 8,19% | 11,62% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,58% | 2,58% | 8,85% | 6,24% | 1,51% | 0,95% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 1,80% | 1,80% | - | - | - | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,08% | 0,08% | 0,08% | 0,12% | 1,77% | 1,82% | |
TOF exploitation add_box | 90,40% | 90,40% | 81,42% | 84,03% | 88,53% | 85,61% | |
|
|||||||
Var. | -0,23% | -11,03% | +3,11% | +5,08% | -3,41% | ||
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Surface totale | 184 840 | 183 747 | 183 747 | 183 370 | 183 370 | 184 961 | |
Surface vacante add_box | 12 786 | 12 786 | nc | nc | nc | nc | |
|
|||||||
Louée | +5 003 | +5 003 | +2 892 | +3 292 | +4 308 | +878 | |
Libérée | -3 131 | -3 131 | -3 212 | -1 022 | -3 955 | -2 625 | |
Solde locatif add_box | 1 872 | 1 872 | -320 | 2 270 | 353 | -1 747 | |
|
|||||||
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 | |
Encaissés (M€) add_box | 5,99 | 5,99 | 5,86 | 6,68 | 6,09 | 6,74 | |
|
|||||||
Encaissés (€/P) add_box | 20,05 | 20,05 | 19,61 | 22,35 | 20,39 | 22,56 | |
|
|||||||
Taux encaissement | 96,21% | 96,21% | 89,50% | 94,19% | 94,55% | 96,72% | |
WALT - bail restant | nc | 1,60 ans | nc | nc | nc | nc |
En M€ | T3-2023 | T4-2023 | T1-2024 | T2-2024 | T3-2024 | T4-2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Cessions | - | 3,60 | - | 0,88 | - | - |
Collecte nette | - | - | - | - | - | - |
RESSOURCES | 3,60 | 0,88 | ||||
Nb acquisitions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Acquisition moy. | 5,94 | |||||
INVESTISSEMENTS | -5,94 | |||||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 3,60 | 0,88 | -5,94 | |||
Disponiblités [Bilan] | 5,07 |