Prix au
31-07-2024
1 079,96 €
UNIDELTA - BT2-2023
Bureaux
Régions
-
100.00
%
Retrait au
31-07-2024
980,00 €
Distribution brute 2023
4,87%66,00€
Distribution nette 2023
4,87%66,00€
UNIDELTA - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023
28-08-23
Collecte et liquidité du T2-2023
Collecte brute T2-2023
3,97 M€
Collecte nette T2-2023
1,75 M€
Volume échangé T2-2024
2,22 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
24%
15%
21%
56% T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat
Acquisition et cession du T2-2023
0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block
Activité locative au T2-2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
92,27%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right
90,61%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T2-2023
16,50 €/part
Versé le 20-07-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.50 | 16.50 | 33,00 | nc | |||
| 15.75 | 15.75 | 15.75 | 16.75 | 31,50 | 64,00 | |
| 16.25 | 16.25 | 16.25 | 19.25 | linear_scale 32,50 | 68,00 |
| En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 16,75 | 16,50 | 16,50 |
| dont plus-value | nc | nc | 8,55 | 8,55 | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 94,81% | 94,70% | 94,07% | 92,44% | 92,62% | 92,27% | |
|
|
|||||||
| Var. | +3,65% | -0,12% | -0,67% | -1,76% | +0,19% | -0,38% | |
| Vacance add_box | 4,43% | 3,45% | 4,08% | 5,22% | 5,29% | 5,58% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 1,37% | 1,56% | 2,25% | 1,55% | 1,14% | 0,87% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,76% | 1,97% | 1,86% | 2,34% | 2,09% | 2,94% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,72% | 1,11% | 1,17% | 0,67% | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 92,72% | 91,91% | 90,64% | 90,22% | 91,48% | 90,61% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,49% | -0,88% | -1,40% | -0,47% | +1,38% | -0,96% | |
 |
|
||||||
| En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Surface totale | 180 358 | 180 358 | 183 834 | 184 840 | 184 840 | 184 840 | |
| Surface vacante | 4 483 | 4 590 | 6 342 | 6 139 | nc | 6 581 | |
| Louée | +1 852 | +3 020 | +4 981 | +2 469 | +2 316 | +1 410 | |
| Libérée | -2 075 | -1 307 | -9 352 | -1 998 | -1 388 | -1 394 | |
| Solde locatif | -223 | 1 713 | -4 371 | 471 | 928 | 16 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
| Encaissés (M€) | 5,15 | 5,60 | 5,39 | 5,26 | 6,77 | 5,86 | |
| Encaissés (€/P) | 18,34 | 19,97 | 18,89 | 17,95 | 22,76 | 19,62 | |
| Taux encaissement | nc | nc | nc | nc | 99,00% | 94,24% | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | 0,48 | 1,60 | - | - |
| Collecte nette | 3,69 | - | 6,36 | 10,20 | 5,74 | 1,75 |
| RESSOURCES | 3,69 | 6,83 | 11,80 | 5,74 | 1,75 | |
| Nb acquisitions | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 10,70 | 16,11 | 5,64 | |||
| INVESTISSEMENTS | -10,70 | -16,11 | -5,64 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -7,01 | -9,28 | 6,17 | 5,74 | 1,75 | |
| Disponiblités [Bilan] | 3,72 | |||||
Marché des parts
| En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 280 596 | 280 596 | 285 402 | 293 116 | 297 456 | 298 778 |
| Parts souscrites add_box | 4 396 | 1 305 | 6 329 | 9 024 | 5 518 | 3 000 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 1 603 | 1 305 | 1 523 | 1 310 | 1 178 | 1 678 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | 20 | - | 367 | 15 | 15 |
| Parts en attente add_box | 1 387 | 999 | 893 | 906 | 1 152 | 740 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +2 793 | 0 | +4 806 | +7 714 | +4 340 | +1 322 |
| En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 371,06 | 374,46 | 382,13 | 390,85 | 393,36 | 395,10 |
| Collecte brute | 5,81 | 1,74 | 8,47 | 12,03 | 7,30 | 3,97 |
| Volume en retrait | 2,12 | 1,74 | 2,04 | 1,75 | 1,56 | 2,22 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | 0,03 | - | 0,49 | 0,02 | 0,02 |
| Volume en attente | 1,83 | 1,33 | 1,20 | 1,21 | 1,52 | 0,98 |
| Collecte nette | 3,69 | 0,00 | 6,43 | 10,29 | 5,74 | 1,75 |
| Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 36% | 100% | 24% | 15% | 21% | 56% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 1387 | 2 mois | 893 | 906 | 1152 | 740 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 548 | 591 818 € |
| 28/06/2024 | 1 079,96 | 980,00 | 386 | 416 865 € |
| 31/05/2024 | 1 090,98 | 990,00 | 221 | 241 107 € |
| 30/04/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 428 | 471 656 € |
| 29/03/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 576 | 634 752 € |
| 29/02/2024 | 1 146,08 | 1 040,00 | 506 | 579 916 € |
| 31/01/2024 | 1 102,00 | 1 000,00 | 452 | 498 104 € |
| 29/12/2023 | 1 096,49 | 995,00 | 249 | 273 026 € |
| 30/11/2023 | 1 146,08 | 1 040,00 | 47 | 53 866 € |
| 31/10/2023 | 1 212,20 | 1 100,00 | 191 | 231 530 € |
| 29/09/2023 | 1 267,30 | 1 150,00 | 99 | 125 463 € |
| 31/08/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 92 | 121 661 € |
| 31/07/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 235 | 310 764 € |
| 30/06/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 563 | 744 511 € |
| 31/05/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 473 | 625 495 € |
| 28/04/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 642 | 848 981 € |
| 31/03/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 317 | 419 201 € |
| 28/02/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 318 | 420 523 € |
| 31/01/2023 | 1 322,40 | 1 200,00 | 543 | 718 063 € |
| 30/12/2022 | 1 333,42 | 1 210,00 | 574 | 765 383 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - UNIDELTA
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Reconstitution - Baisse : -4,44%
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
1381.22 €/part -> 1319.95 €/part
Deltager a fait réévaluer la totalité du patrimoine à fin juin 2023. Il est noté une baisse modérée de la valorisation du patrimoine de -4,25%. Par conséquent, la valeur de reconstitution par part s’établit à 1 319,95€ soit une baisse de -4,44% par rapport à 1 381,22€ estimée fin 2022.
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Au 30 juin 2023, Unidelta a enregistré la souscription de la totalité des 18 182 nouvelles parts, soit la somme de 25 000 250 €, dont 13 872 866 € en capital, et 11 127 384 € en prime d’émission dans le cadre de sa 20ème augmentation de capital ouverte le 01 aout 2022.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
Le prix de souscription était de 1375 €/part.
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La 20ème Augmentation de Capital de UNIDELTA, pour un montant de 25 M€ (18 182 parts), a démarré au début du mois d’août 2022.
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
A fin septembre, ce sont 4 806 parts qui ont été souscrites pour un montant de 6,6 M€
Période de souscription : 01 août 2022 au 31 mars 2023 ;
• Prix de souscription : 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission) ;
• Minimum de souscription : 1 part ;
• Délai de jouissance des parts : 5 mois soit le 1er jour du sixième mois suivant la date de souscription ;
• Montant nominal de souscription : 13 872 866 €.
• Nombre de parts à souscrire : 18 182 parts.
• Montant des capitaux à collecter : 25 000 250 €
Le 11 février 2021, la SCPI UNDELTA a cédé un local commercial situé à Cannes, sur la Croisette, en face du Palais des festivals.
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Le bien, référencé 187 « 5/6 Croisette », avait été acquis le 13 décembre 2004 pour un montant de 6,3 M€.
Après négociations, la vente a été réalisée pour un montant de 23 M€ (au dessus de la valeur d’expertise : 17,7 M€).
Cette vente a généré une plus-value brute de l’ordre de 14,9 M€ qui va alimenter la réserve de Plus Value (+ 56€ brut /part)
Souscription - La 20ème augmentation de capital, débutée le 1er aout 2022, a été clôturée le 30 juin 2023. La totalité de la collecte a été réalisée avec 18 182 parts souscrites représentant 25 millions € (dont 5 662 parts souscrites lors du 1er semestre 2023 soit 7,8 millions €). Le prix de souscription s'élevait à 1 375 € TTC (dont 763 € de capital et 612 € de prime d’émission).
Sur le marché secondaire de la SCPI Unidelta, 1 678 parts se sont échangées au même prix acquéreur de 1 322,40€/part à l'occasion des 3 confrontations du second trimestre. 740 parts sont en attente de cession.
Acquisition / Cession - Aucune acquisition ou cession n’a été réalisée sur le second trimestre 2023.
Livraison - La SCPI a pris livraison les 30 et 31 mai 2023, d’un nouvel actif de bureaux avec un classement ERP 5ème catégorie, dénommé @Work sis à Dardilly (Rhône Alpes), d’une superficie de 4 124 m² réparti sur trois bâtiments R+3 avec 92 emplacements de parking. Ces bâtiments sont labélisés BREAM VERY GOOD. L’actif est commercialisé à 80 %. Les preneurs sont Bureaux & Co (co-worker) et GGL (promoteur). Une garantie de revenus pour la SCPI existe sur les 20% de vacance locative pour une durée de 12 mois. L’acquisition a été réalisée avec un taux de rendement de 5,36 %.
Gestion - Le taux de recouvrement des loyers s’établit au 30 juin 2023 à 94,24% (dont 99% sur le 1er trimestre 2023). Le taux d’occupation financier (TOF) atteint 92,27% au 1er semestre 2023, soit une baisse de 2,4 points par rapport au 1er semestre 2022 (94,70%).
Un incendie s’est déclaré le 31 mars 2023 dans l’immeuble appartenant à la SCPI, situé rue Albert Camus à Bron (69) et occupé en totalité (4 165 m²) par la Direction Régionale des Finances Publiques. Une partie du rez-de-chaussée du bâtiment a été détruite par l’incendie et plus particulièrement le hall et la zone d’accueil du public. La partie sinistrée a été isolée, la décontamination a été réalisée et les travaux de réfection sont en cours avec un objectif de réintégration des salariés en septembre 2023 et une réouverture au public au 1er trimestre 2024.
Distribution - L'acompte du second trimestre 2023, à 16,50 €/part, est stable par rapport au T1 2023 et en augmentation de +4,76 % par rapport au T2 2022 (15,75 €/part).