Prix au
16-03-2025
204,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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4.07 | 4.01 | 8,08 | nc  | |||
0.00 | 8.18 | 3.51 | 3.60 | 8,18 | 15,29 | |
linear_scale nc | nc |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Dividende brut | - | 8,18 | 3,51 | 3,60 | 4,07 | 4,01 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | 1,70 | 0,27 | 0,36 | 0,83 | 0,77 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | - | 1,70 | 0,27 | 0,36 | 0,83 | 0,77 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 7 389 | 18 835 | 43 412 | 56 204 | 59 731 | 100 635 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | +5 | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | 5 | nc | |
TOP | nc | 96,47% | 96,38% | 96,70% | 96,60% | 98,05% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
WALB - bail ferme | 4,24 ans | 6,38 ans | 5,53 ans | 5,40 ans | 5,25 ans | 9,40 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 25,98 | 36,08 | 23,45 | 35,65 | 77,89 | 100,37 |
RESSOURCES | 25,98 | 36,08 | 23,45 | 35,65 | 77,89 | 100,37 |
Nb acquisitions | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 |
Acquisition moy. | 6,45 | 4,70 | 8,03 | 11,90 | 7,25 | 19,86 |
INVESTISSEMENTS | -12,90 | -18,80 | -56,20 | -35,70 | -14,50 | -99,30 |
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SOLDE | 13,08 | 17,28 | -32,75 | -0,05 | 63,39 | 1,07 |
Disponiblités [Bilan] | 4,28 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Parts totales | 127 369 | 304 252 | 419 077 | 593 819 | 975 646 | 1 467 673 |
Parts souscrites add_box | 127 369 | 176 883 | 114 943 | 174 742 | 381 827 | 492 028 |
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Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +127 369 | +176 883 | +114 943 | +174 742 | +381 827 | +492 028 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Capitalisation | 25,47 | 60,85 | 83,82 | 118,76 | 195,13 | 299,41 |
Collecte brute | 25,47 | 35,38 | 22,99 | 34,95 | 76,37 | 100,37 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 25,47 | 35,38 | 22,99 | 34,95 | 76,37 | 100,37 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
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31/12/2024 | 204,00 | 204,00 | 1 228 | 250 512 € |
30/09/2024 | 204,00 | 204,00 | 2 283 | 465 732 € |
30/06/2024 | 204,00 | 204,00 | 85 | 17 340 € |
31/03/2024 | 204,00 | 204,00 | 50 474 | 10 296 696 € |
31/12/2023 | 204,00 | 204,00 | 82 | 16 728 € |
30/09/2023 | 204,00 | 204,00 | 14 | 2 856 € |
30/06/2023 | 204,00 | 204,00 | - | - |
01/06/2023 | 204,00 | 204,00 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 200,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
30/03/2022 | 200,00 | 200,00 | - | - |
Souscription - La collecte du trimestre s’établit à plus de 98M€ ce qui porte les montants collectés depuis le 1er janvier à 175M€.
Acquisition - 5 immeubles acquis ce trimestre pour une surface de 40 000 m2. Le montant global des investissement s'élève à 99,3 M€ et offre un rendement acte en main de 6,68%.
- un immeuble de bureau pour 36 M€, loué à un cabinet d’avocat international en plein centre-ville de Dublin générant des niveaux de rendement de 6,7%.
- un centre de recherche en Espagne pour 24,5 M€, financé notamment par la région de Catalogne et, loué à travers un bail ferme de 30 ans et un rendement supérieur à 7%.
- Portefeuille de deux immeubles de bureaux localisés au Pays basque espagnol au coeur des zones tertiaires de San Sebastián et Bilbao pour 17 M€
- un centre de logistique et d'activité, à Saint-Michel-sur-Orge à 30 km au Sud de Paris, au sein du Parc d’activités « Le Techniparc » pour 21,5 M€
Situation - Au 30 juin, Remake Live a une capitalisation de près de 300M€ et détient maintenant 25 immeubles dans 4 pays qui génèrent un rendement immobilier de 6,75%*. La durée moyenne des baux est de plus de 9 ans, ce qui permet offre une bonne visibilité sur les flux du portefeuille.
Distribution - Le dividende brut de fiscalité par part au 1er trimestre 2023 s'établit à 4,01 €/part. La société de gestion affine son objectif de taux de distribution 2023 qu'elle estime dorénavant entre 7,00% et 7,50%