REMAKE LIVE - BT2-2023

Gérée par REMAKE AM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 75.00 %
Prix au 16-03-2025
204,00 €
Retrait au 16-03-2025
204,00 €
Distribution brute 2024
7,50%15,29€
Distribution nette 2024
6,18%12,60€
 

REMAKE LIVE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

07-08-23 

Souscription - La collecte du trimestre s’établit à plus de 98M€ ce qui porte les montants collectés depuis le 1er janvier à 175M€.

Acquisition - 5 immeubles acquis ce trimestre pour une surface de 40 000 m2. Le montant global des investissement s'élève à 99,3 M€ et offre un rendement acte en main de 6,68%. 
- un immeuble de bureau pour 36 M€, loué à un cabinet d’avocat international en plein centre-ville de Dublin générant des niveaux de rendement de 6,7%. 
- un centre de recherche en Espagne pour 24,5 M€, financé notamment par la région de Catalogne et, loué à travers un bail ferme de 30 ans et un rendement supérieur à 7%. 
- Portefeuille de deux immeubles de bureaux localisés au Pays basque espagnol au coeur des zones tertiaires de San Sebastián et Bilbao pour 17 M€ 
- un centre de logistique et d'activité, à Saint-Michel-sur-Orge à 30 km au Sud de Paris, au sein du Parc d’activités « Le Techniparc » pour 21,5 M€

Situation - Au 30 juin, Remake Live a une capitalisation de près de 300M€ et détient maintenant 25 immeubles dans 4 pays qui génèrent un rendement immobilier de 6,75%*. La durée moyenne des baux est de plus de 9 ans, ce qui permet offre une bonne visibilité sur les flux du portefeuille.

Distribution - Le dividende brut de fiscalité par part au 1er trimestre 2023 s'établit à 4,01 €/part. La société de gestion affine son objectif de taux de distribution 2023 qu'elle estime dorénavant entre 7,00% et 7,50%

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
100,37 M€
Collecte nette T2-2023
100,37 M€
Volume échangé T4-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

5 acquisitions T2-2023
99,30 M€
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
100,00%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
4,01 €/part
Versé le 25-07-23 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
4.07 4.01 8,08 nc 
0.00 8.18 3.51 3.60 8,18 15,29
linear_scale nc nc
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut -8,183,513,604,074,01
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité nc1,700,270,360,830,77
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère-1,700,270,360,830,77
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale7 38918 83543 41256 20459 731100 635
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée----+5-
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncnc5nc
TOPnc96,47%96,38%96,70%96,60%98,05%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Taux encaissement100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
WALB - bail ferme4,24 ans6,38 ans5,53 ans5,40 ans5,25 ans9,40 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette25,9836,0823,4535,6577,89100,37
RESSOURCES25,9836,0823,4535,6577,89100,37
Nb acquisitions247325
Acquisition moy. 6,45 4,70 8,03 11,90 7,25 19,86
INVESTISSEMENTS-12,90-18,80-56,20-35,70-14,50-99,30
SOLDE13,0817,28-32,75-0,0563,391,07
Disponiblités [Bilan] 4,28

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales127 369304 252419 077593 819975 6461 467 673
Parts souscrites 127 369176 883114 943174 742381 827492 028
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+127 369+176 883+114 943+174 742+381 827+492 028
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation25,4760,8583,82118,76195,13299,41
Collecte brute 25,4735,3822,9934,9576,37100,37
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette25,4735,3822,9934,9576,37100,37
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 204,00 204,00 1 228 250 512 €
30/09/2024 204,00 204,00 2 283 465 732 €
30/06/2024 204,00 204,00 85 17 340 €
31/03/2024 204,00 204,00 50 474 10 296 696 €
31/12/2023 204,00 204,00 82 16 728 €
30/09/2023 204,00 204,00 14 2 856 €
30/06/2023 204,00 204,00 - -
01/06/2023 204,00 204,00 - -
31/03/2023 200,00 200,00 - -
31/12/2022 200,00 200,00 - -
30/09/2022 200,00 200,00 - -
30/06/2022 200,00 200,00 - -
30/03/2022 200,00 200,00 - -

Évènements clés - REMAKE LIVE

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Réalisation - Hausse : +1,70%
177.24 €/part -> 180.25 €/part
Après évaluation de l’ensemble du patrimoine au 30 juin 2024, la valeur de réalisation de Remake Live est en hausse de +1,70% à 180,25 €/part (177,24 € fin 2023). Cette hausse provient principalement de l’appréciation du patrimoine anglo-saxon.
La valeur de reconstitution en revanche est en légère baisse de -0,10% à 203,09 €/part et reste alignée avec le prix de souscription de 204 €.
 
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Dividende - Distribution en hausse
7.64 % -> 7.79 %
Remake Live confirme sa performance réalisée en 2022 avec un taux de distribution 2023 qui s’établit à 7,79%. Le dividende brut est en hausse à 15,58 €/part contre 15,28€ en 2022 alors que le dividende net de fiscalité étrangère est stable à 12,96 €, soit 6,48%
 
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Prix de part - Hausse : +2,00%
200.00 €/part -> 204.00 €/part
Un peu plus d'an an après son lancement en février 2022, la SCPI Remake Live augmente son prix de souscription de 2% qui passe de 200 à 204 €/part. La valeur de reconstitution du 31/12/2022 s'affiche à 206,98 €/part.
Le ratio de valorisation en intégrant cette hausse reste inférieur à 0 à -1,44%
 
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Collecte - Forte Hausse
35.00 M€ -> 76.00 M€
Avec un doublement du volume de collecte au 1er trimestre 2023 à 76 M€ (VS 35 M€ au T4-2022), le déséquilibre entre ressources (76 M€) et investissements (14 M€) pourrait avoir à terme, un impact dilutif sur le résultat. La rémunération de la trésorerie a fortement augmentée ces derniers mois mais reste cependant largement en dessous des objectifs de distribution de Remake Live.
 
Demande d'information
REMAKE LIVE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.