Prix au
18-02-2025
202,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
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2.20 | 2.20 | 4,40 | nc  | |||
2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.85 | 4,40 | 9,45 | |
2.29 | 2.32 | 2.34 | 2.47 | linear_scale 4,61 | 9,42 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Dividende brut | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,85 | 2,20 | 2,20 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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- Fisc. p. financiers | ||||||
- Fisc. étrangère | nc | nc | nc | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
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TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
Vacance add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Franchises add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
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Var. | |||||||
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En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 13 038 | 13 038 | 15 036 | 16 736 | 17 331 | 18 658 | |
Surface vacante | - | - | - | - | - | - | |
Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
Louée | - | - | - | - | - | - | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,93 | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 |
RESSOURCES | 5,93 | 8,33 | 8,31 | 7,80 | 6,83 | 7,42 |
Nb acquisitions | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Acquisition moy. | 2,43 | 2,90 | 1,75 | 1,40 | 1,10 | 1,53 |
INVESTISSEMENTS | -7,30 | -2,90 | -3,50 | -5,60 | -1,10 | -6,10 |
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SOLDE | -1,37 | 5,43 | 4,81 | 2,20 | 5,73 | 1,32 |
Disponiblités [Bilan] | 14,70 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 196 048 | 236 337 | 276 527 | 313 481 | 346 352 | 378 231 |
Parts souscrites add_box | 29 379 | 41 236 | 41 153 | 38 603 | 33 819 | 36 726 |
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Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 966 | 947 | 963 | 1 649 | 948 | 4 847 |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +29 379 | +41 236 | +41 153 | +38 603 | +33 819 | +36 726 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
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Capitalisation | 39,21 | 47,27 | 55,31 | 62,70 | 69,27 | 76,40 |
Collecte brute | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 |
Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,33 | 0,19 | 0,98 |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 5,88 | 8,25 | 8,23 | 7,72 | 6,76 | 7,42 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 202,00 | 181,80 | 4 100 | 828 200 € |
30/06/2024 | 202,00 | 181,80 | 3 705 | 748 410 € |
31/03/2024 | 202,00 | 181,80 | 15 320 | 3 094 640 € |
31/12/2023 | 202,00 | 181,80 | 2 405 | 485 810 € |
30/09/2023 | 202,00 | 181,80 | 1 563 | 315 726 € |
30/06/2023 | 202,00 | 181,80 | - | - |
31/03/2023 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2022 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2021 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/09/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
30/06/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/03/2020 | 200,00 | 180,00 | - | - |
31/12/2019 | 200,00 | 180,00 | - | - |
Situation - Fair Invest réalise principalement ses investissements dans les domaines de la santé et de l’éducation et intègre la prise en compte de l’aspect social comme un axe fort de sa stratégie. La SCPI n’a pas recours à l’endettement dans ses investissements et de fait ne s’expose pas au risque de financement.
L’immobilier de santé s’avère particulièrement résilient dans un contexte macroéconomique qui favorise les actifs acycliques et défensifs. Ils ne connaissent pas de perturbation de valorisation et constituent un axe fort de développement sur le long terme.
Parfaite illustration de la stratégie de diversification de Norma Capital, Fair Invest poursuivra au second semestre sa politique d’acquisition. Fair Invest devrait connaitre une croissance de son exposition à la santé et aux locaux destinés à l’éducation. De nombreux projets sont d’ores et déjà identifiés, notamment en Espagne.
Souscription - Fair Invest réalise une collecte brute de 7,5 M€ au second trimestre 2023. Aucune part n'ayant été cédée, les ressources nouvelles de la SCPI impactent directement sa capitalisation qui dépasse 75 M€.
Acquisition - La SCPI Fair Invest a réalisé 4 acquisitions au second trimestre 2023 pour un montant global de 6 M€ dont un actif à usage de bureau loué à un cabinet médical au Havre (76) pour 3,3 M€ et 2 crèches à Lyon (69) et à Bry-sur-Marne (94).
Fair Invest dispose de nombreux projets d’acquisition pour le deuxième semestre de l’année et connaitra une croissance de son exposition à la santé et aux locaux destinés à l’éducation. Aussi, nous prévoyons prochainement d’étendre son patrimoine à l’Espagne, des opportunités sont actuellement à l’étude.
Valorisation - Le prix de souscription de la part a été réévalué de 1% au 30 juin dernier, établissant ainsi le prix de souscription à 202€
Distribution - Le dividende distribué au titre de ce trimestre s’élève à 2,20€/part soit 4,40€/part au premier semestre 2023, il reste identique à l’année dernière, à la même période.