NCAP EDUCATION SANTE - BT2-2023

Gérée par NORMA CAPITAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 70.00 %
Prix au 18-02-2025
202,00 €
Retrait au 18-02-2025
181,80 €
Distribution brute 2023
4,72%9,44€
Distribution nette 2023
4,72%9,44€
 

NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

15-08-23 

Situation - Fair Invest réalise principalement ses investissements dans les domaines de la santé et de l’éducation et intègre la prise en compte de l’aspect social comme un axe fort de sa stratégie. La SCPI n’a pas recours à l’endettement dans ses investissements et de fait ne s’expose pas au risque de financement. 
L’immobilier de santé s’avère particulièrement résilient dans un contexte macroéconomique qui favorise les actifs acycliques et défensifs. Ils ne connaissent pas de perturbation de valorisation et constituent un axe fort de développement sur le long terme. 
Parfaite illustration de la stratégie de diversification de Norma Capital, Fair Invest poursuivra au second semestre sa politique d’acquisition. Fair Invest devrait connaitre une croissance de son exposition à la santé et aux locaux destinés à l’éducation. De nombreux projets sont d’ores et déjà identifiés, notamment en Espagne.

Souscription - Fair Invest réalise une collecte brute de 7,5 M€ au second trimestre 2023. Aucune part n'ayant été cédée, les ressources nouvelles de la SCPI impactent directement sa capitalisation qui dépasse 75 M€.

Acquisition - La SCPI Fair Invest a réalisé 4 acquisitions au second trimestre 2023 pour un montant global de 6 M€ dont un actif à usage de bureau loué à un cabinet médical au Havre (76) pour 3,3 M€ et 2 crèches à Lyon (69) et à Bry-sur-Marne (94). 
Fair Invest dispose de nombreux projets d’acquisition pour le deuxième semestre de l’année et connaitra une croissance de son exposition à la santé et aux locaux destinés à l’éducation. Aussi, nous prévoyons prochainement d’étendre son patrimoine à l’Espagne, des opportunités sont actuellement à l’étude.

Valorisation - Le prix de souscription de la part a été réévalué de 1% au 30 juin dernier, établissant ainsi le prix de souscription à 202€

Distribution - Le dividende distribué au titre de ce trimestre s’élève à 2,20€/part soit 4,40€/part au premier semestre 2023, il reste identique à l’année dernière, à la même période. 

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
7,42 M€
Collecte nette T2-2023
7,42 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

4 acquisitions T2-2023
6,10 M€
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
100,00%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
2,20 €/part
Versé le 24-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
2.20 2.20 4,40 nc 
2.20 2.20 2.20 2.85 4,40 9,45
2.29 2.32 2.34 2.47 linear_scale 4,61 9,42
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 2,202,202,202,852,202,20
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrencncnc---
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale13 03813 03815 03616 73617 33118 658
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette5,938,338,317,806,837,42
RESSOURCES5,938,338,317,806,837,42
Nb acquisitions312414
Acquisition moy. 2,43 2,90 1,75 1,40 1,10 1,53
INVESTISSEMENTS-7,30-2,90-3,50-5,60-1,10-6,10
SOLDE-1,375,434,812,205,731,32
Disponiblités [Bilan] 14,70

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales196 048236 337276 527313 481346 352378 231
Parts souscrites 29 37941 23641 15338 60333 81936 726
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré9669479631 6499484 847
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+29 379+41 236+41 153+38 603+33 819+36 726
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation39,2147,2755,3162,7069,2776,40
Collecte brute 5,888,258,237,726,767,42
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré0,190,190,190,330,190,98
Volume en attente------
Collecte nette5,888,258,237,726,767,42
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 202,00 181,80 4 100 828 200 €
30/06/2024 202,00 181,80 3 705 748 410 €
31/03/2024 202,00 181,80 15 320 3 094 640 €
31/12/2023 202,00 181,80 2 405 485 810 €
30/09/2023 202,00 181,80 1 563 315 726 €
30/06/2023 202,00 181,80 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 - -
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
31/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -
30/09/2021 200,00 180,00 - -
30/06/2021 200,00 180,00 - -
31/03/2021 200,00 180,00 - -
31/12/2020 200,00 180,00 - -
30/09/2020 200,00 180,00 - -
30/06/2020 200,00 180,00 - -
31/03/2020 200,00 180,00 - -
31/12/2019 200,00 180,00 - -

Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
Demande d'information
NCAP EDUCATION SANTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.