CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - BT2-2023

Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 100.00 %
Prix au 25-03-2025
260,00 €
Retrait au 25-03-2025
239,20 €
Distribution brute 2024
6,64%16,11€
Distribution nette 2024
6,24%16,11€
 

CAP FONCIERES ET TERRITOIRES - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

08-08-23 

Souscription - La collecte nette de la SCPI Cap Foncière et Territoire s'élève à 5,6 M€, stable par rapport au 1er trimestre 2023. La capitalisation de la SCPI dépasse les 75 M€ pour le compte de 1 500 associés.

Acquisition - 2 investissement à l'occasion du second trimestre 2023 : 
- un immeuble de bureaux, Le Quartz à Aix-en-Provence, de 1872 m² d’une grande qualité environnementale équipé d’une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour 5,3 M€ 
- un immeuble de bureau en Vefa, livrable en juillet 2024 et développé par Vinci, à Rouen Pour 6 M€. 
Ces deux immeubles ont été acquis sur de bons taux de rendement avoisinant les 6,5% avec des valeurs intégrant le “repricing” du marché immobilier tertiaire actuel.

Distribution - L'acompte de distribution versé fin juillet pour une jouissance complète s'élève à 3,69 €/part, en légère augmentation.

Précision - Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance de Cap Foncière et territoires au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription (soit entre 4 et 5 mois) pour toutes souscriptions à compter du 1er juillet 2023.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
5,60 M€
Collecte nette T2-2023
5,56 M€
Volume échangé T4-2024
0,04 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
1% 
0% 
1%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

2 acquisitions T2-2023
11,30 M€
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
98,83%
TOF en exploitation 14-2023
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
3,69 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
3.63 3.69 7,32 nc 
3.54 3.60 3.75 4.20 7,14 15,09
3.51 3.54 3.60 3.66 linear_scale 7,05 14,31
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 3,543,603,754,203,633,69
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 98,21%98,16%99,48%98,34%98,52%98,83%
Var.+0,37%-0,05%+1,33%-1,16%+0,18%+0,31%
Vacance 1,79%1,84%0,52%1,66%1,48%1,17%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 98,21%98,16%99,48%98,34%98,52%98,83%
Var.+0,37%-0,05%+1,33%-1,16%+0,18%+0,31%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totalencncnc35 73138 46442 852
Surface vacante 186516208586586444
Renouvelée----293-
Louée+112-+341ncnc+142
Libéréencnc-341ncncnc
Solde locatif 112ncncncnc142
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Taux encaissement99,28%99,28%99,08%98,34%99,70%98,61%

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions111000
Cessions0,350,241,65---
Collecte nette4,094,654,278,995,625,56
RESSOURCES4,444,895,928,995,625,56
Nb acquisitions332332
Acquisition moy. 0,76 1,59 3,35 1,75 1,93 5,65
INVESTISSEMENTS-2,29-4,78-6,70-5,24-5,80-11,30
SOLDE2,150,11-0,783,74-0,18-5,74
Disponiblités [Bilan] 5,75

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales182 211200 237216 783251 626273 409294 971
Parts souscrites 16 10418 23416 56435 11221 78321 703
Parts en retrait 25420818269-141
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+15 850+18 026+16 546+34 843+21 783+21 562
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation46,4651,0655,2864,9270,5476,10
Collecte brute 4,114,654,229,065,625,60
Volume en retrait0,060,050,000,07-0,04
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette4,044,604,228,995,625,56
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession2%1%0%1%nc1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 260,00 239,20 - -
30/12/2024 258,00 237,36 89 22 962 €
30/09/2024 258,00 237,36 823 212 334 €
30/06/2024 258,00 237,36 106 27 348 €
31/03/2024 258,00 237,36 621 160 218 €
25/03/2024 258,00 237,36 - -
31/12/2023 258,00 232,20 1 423 367 134 €
30/09/2023 258,00 232,20 476 122 808 €
30/06/2023 258,00 232,20 141 36 378 €
31/03/2023 258,00 232,20 - -
31/12/2022 258,00 232,20 269 69 402 €
30/12/2022 258,00 232,20 - -
30/09/2022 255,00 229,50 18 4 590 €
30/06/2022 255,00 229,50 208 53 040 €
31/03/2022 255,00 229,50 254 64 770 €
31/12/2021 255,00 229,50 96 24 480 €
30/09/2021 255,00 229,50 184 46 920 €
30/06/2021 255,00 229,50 - -
31/03/2021 255,00 229,50 - -
31/12/2020 255,00 229,50 1 839 468 945 €
01/12/2020 255,00 229,50 - -
01/10/2020 250,00 225,00 198 49 500 €
30/06/2020 250,00 225,00 - -
31/03/2020 250,00 225,00 - -
31/12/2019 250,00 225,00 - -
30/09/2019 250,00 225,00 - -
30/06/2019 250,00 225,00 - -
31/03/2019 250,00 225,00 - -
31/12/2018 250,00 225,00 - -
30/09/2018 250,00 225,00 - -

Évènements clés - CAP FONCIERES ET TERRITOIRES

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Prix de part - Hausse : +0,78%
258.00 €/part -> 260.00 €/part
Foncières & Territoires a décidé de faire évoluer le prix de part de la SCPI Cap Foncières & Territoires. Il passe ainsi de 258€ à 260€ à compter du 31 décembre 2024, soit une augmentation de +0,78%. La valeur de retrait augmente également à 239,20 €./part.

La valeur de reconstitution affichait une augmentation de +0,68% au 1er semestre 2024 à 268,26 €/part et le nouveau prix de part reste en décote de -3,08% par rapport à la valeur de reconstitution établit mi-2024.
 
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Frais Souscription - Baisse
12.00 % -> 9.60 %
Le prix de retrait correspond au prix de souscription diminué de la commission de souscription hors taxe de 8% :
Prix de souscription : 258,00 €
– Commission de souscription : 20,64€€
= Prix de retrait : 237,36 €
La diminution des frais de souscription procure une augmentation de la valeur de retrait de +2,22% (237,36 €/part contre 232,20 € à 12%) au bénéfice de l'associé retrayant.
 
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Jouissance - Allongement du délai
2.00 Mois -> 4.00 Mois
01-07-23

add_box
Source : FONCIÈRES ET TERRITOIRES
"Si la collecte et l'investissement sont toujours à l'équilibre, les tensions inflationnistes tendent le marché immobilier qui prend du temps à "repricer", et les délais de négociations et de réitérations d'actes d'acquisition s'allongent.
Fort de ce constat, Foncières & Territoires a décidé de porter le délai de jouissance au 1er jour du 5ème mois suivant la souscription pour toutes les souscriptions à compter du 1er juillet 2023.
Ceci permet à notre SCPI Cap Foncières & Territoires d'éviter un effet dilutif du rendement servi aux épargnants et de poursuivre sa stratégie d'investissement sur des actifs de qualité en saisissant les opportunités sur la base de taux de rendements bruts qui tendent à s'améliorer."
 
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Reconstitution - Baisse : -0,84 %
269.71 € -> 267.35 €
Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Cap Foncières & territoires a été effectuée cet été.
La valeur de reconstitution baisse de 0,84% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 267,64 € /part.
Foncière et Territoire a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 258 € /part.
Le ratio de valorisation reste de -3,60%, le prix de souscription restant inférieur à la valeur de reconstitution.
 
Demande d'information
CAP FONCIERES ET TERRITOIRES
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.