AESTIAM PLACEMENT PIERRE - BT2-2023

Gérée par AESTIAM
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Bureaux
Régions - 38.00 %
Prix au 18-02-2025
350,00 €
Retrait au 18-02-2025
315,00 €
Distribution brute 2023
5,01%17,53€
Distribution nette 2023
4,93%17,25€
 

AESTIAM PLACEMENT PIERRE - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023

28-07-23 

Souscription - Au second trimestre de 2023, les parts souscrites sont au nombre de 6 169 pour 4 361 en retrait, le ratio de cession est donc de 71%. La collecte nette de 630 000€ porte la capitalisation à 381 M€ au 30 juin 2023.

Acquisition/cession - Aucune acquisition ni aucun arbitrage ce trimestre.

Gestion - Le taux d'occupation financier se dégrade de 2 points à 91,90% au 2eme trimestre 2023. Le pourcentage de locaux vacants en recherche de locataire s'établit à 8,10%.

Distribution - La distribution du second trimestre 2022 est parfaitement stable par rapport à 2022 et au précédent trimestre, établie à 4,05 €/part.

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023
2,16 M€
Collecte nette T2-2023
0,63 M€
Volume échangé T3-2024
1,53 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
100% 
69% 
48% 
71%  T2-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T2-2023
Délai de cession T2-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

0 acquisition T2-2023
block
0 cession T2-2023
block

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023
91,90%
TOF en exploitation T2-2023
keyboard_arrow_down 88,50%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023
4,05 €/part
Versé le 25-07-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2 Année pleine
4.05 4.05 8,10 nc 
4.05 4.05 4.05 5.54 8,10 17,69
4.05 4.05 4.05 5.37 linear_scale 8,10 17,52
En € par part T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Dividende brut 4,054,054,055,544,054,05
dont plus-valuencncnc1,49ncnc
dont fiscalité 0,120,030,060,230,090,09
À la source T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
- Fisc. p. financiersncncncncncnc
- Fisc. étrangère0,120,030,060,060,090,09
- Fisc. plus-value---0,17--

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En % T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
TOF - ASPIM 91,20%92,30%92,70%93,50%94,03%91,90%
Var.+9,27%+1,19%+0,43%+0,86%+0,56%-2,32%
Vacance 8,76%7,72%7,30%6,53%5,97%8,10%
Franchises 2,61%1,87%1,90%1,15%1,29%2,29%
Travaux 0,14%0,59%0,26%0,30%0,35%-
Arbitrages0,97%1,23%0,68%0,61%1,09%1,11%
TOF exploitation 87,52%88,59%89,86%91,41%91,30%88,50%
Var.+5,45%+1,21%+1,41%+1,70%-0,12%-3,16%
En m² T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Surface totale171 616174 744174 912169 185172 121170 789
Renouvelée---ncncnc
Louée+1 906+2 051+3 719+1 761+847+3 783
Libérée-2 264-1 587-1 440-1 657-1 751-5 731
Solde locatif -3584642 279104-904-1 948
TOPncncncncncnc
Loyers T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Quittancés 5,966,126,346,456,676,40
WALT - bail restant4,54 ans4,50 ans4,40 ans4,24 ans4,34 ans4,41 ans
WALB - bail ferme2,96 ans2,86 ans2,91 ans2,74 ans2,88 ans2,89 ans

Collecte vs investissement

En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Nb cessions112510
Cessions0,451,501,808,600,60-
Collecte nette---1,572,660,63
RESSOURCES0,451,501,8010,173,260,63
Nb acquisitions021020
Acquisition moy. 5,10 3,80 3,65
INVESTISSEMENTS-10,20-3,80-7,30
SOLDE0,45-8,70-2,0010,17-4,040,63
Disponiblités [Bilan] 13,61

Marché des parts 

En nb de parts T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Parts totales1 074 5111 074 5111 074 5111 078 9841 086 5881 088 396
Parts souscrites 19 7649 0378 22614 55714 4936 169
Parts en retrait 19 7649 0378 22610 0846 8894 361
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente 8 1225 2121 321---
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net000+4 473+7 604+1 808
En M€ T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Capitalisation376,08376,08376,08377,64380,31380,94
Collecte brute 6,923,162,885,095,072,16
Volume en retrait6,923,162,883,532,411,53
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente2,841,820,46---
Collecte nette0,000,000,001,572,660,63
Liquidité T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023
Ratio de cession100%100%100%69%48%71%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession1 mois2 mois1321000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 350,00 315,00 1 400 490 000 €
30/06/2024 350,00 315,00 318 111 300 €
31/03/2024 350,00 315,00 1 969 689 150 €
31/12/2023 350,00 315,00 3 581 1 253 350 €
30/09/2023 350,00 315,00 4 047 1 416 450 €
30/06/2023 350,00 315,00 4 361 1 526 350 €
31/03/2023 350,00 315,00 6 889 2 411 150 €
31/12/2022 350,00 315,00 10 084 3 529 400 €
30/09/2022 350,00 315,00 8 226 2 879 100 €
30/06/2022 350,00 315,00 9 037 3 162 950 €
30/03/2022 350,00 318,50 19 764 6 917 400 €
31/12/2021 350,00 318,50 5 995 2 098 250 €
30/09/2021 350,00 318,50 1 833 641 550 €
30/06/2021 350,00 318,50 2 166 758 100 €
31/03/2021 350,00 318,50 6 149 2 152 150 €
31/12/2020 350,00 318,50 5 929 2 075 150 €
30/09/2020 350,00 318,50 3 805 1 331 750 €
30/06/2020 350,00 318,50 6 780 2 373 000 €
31/03/2020 350,00 318,50 5 287 1 850 450 €
31/12/2019 350,00 318,50 3 289 1 151 150 €

Évènements clés - AESTIAM PLACEMENT PIERRE

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Taux d'occupation - Baisse : -423 bp
92.77 % -> 88.54 %
Le solde locatif du 3ème trimestre est marqué par un déficit de -5 961 m² en surface et de -1 792 K€ en équivalent de loyers annualisés. La libération d'Emeria sur un actif de 6 011m² situé à Antony (92) impacte le taux d'occupation financier qui s'établit à 88,54%.
 
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Jouissance - Baisse du délai
5.00 1er jour du -> 1.00 1er jour du
Dans le but de fludifier la liquidité d'Aestiam Placement Pierre, les parts souscrites porteront jouissance avec effet au premier jour du mois qui suit la souscription et son règlement pour toute souscription à compter du 1er août 2024.
 
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Prix / Label - Label ISR

Aestiam Placement Pierre obtient le label ISR délivré pour une durée de 3 ans renouvelable.
En parallèle, la SCPI est désormais classée Article 8 au regard du Règlement Disclosure.
 
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Liquidité - Immédiate

Après plusieurs trimestres sans collecte nette et des volumes de parts en attente de retrait, Aestiam Placement Pierre purge ses parts en attente en réalisant une collecte brute de 5 m€ sur le 4eme trimestre.
 
Demande d'information
AESTIAM PLACEMENT PIERRE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.