Prix au
18-02-2025
350,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
4.05 | 4.05 | 8,10 | nc  | |||
4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.54 | 8,10 | 17,69 | |
4.05 | 4.05 | 4.05 | 5.37 | linear_scale 8,10 | 17,52 |
En € par part | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 4,05 | 4,05 | 4,05 | 5,54 | 4,05 | 4,05 |
dont plus-value | nc | nc | nc | 1,49 | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,23 | 0,09 | 0,09 |
À la source | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
- Fisc. étrangère | 0,12 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | 0,17 | - | - |
En % | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,20% | 92,30% | 92,70% | 93,50% | 94,03% | 91,90% | |
|
|||||||
Var. | +9,27% | +1,19% | +0,43% | +0,86% | +0,56% | -2,32% | |
Vacance add_box | 8,76% | 7,72% | 7,30% | 6,53% | 5,97% | 8,10% | |
|
|||||||
Franchises add_box | 2,61% | 1,87% | 1,90% | 1,15% | 1,29% | 2,29% | |
|
|||||||
Travaux add_box | 0,14% | 0,59% | 0,26% | 0,30% | 0,35% | - | |
|
|||||||
Arbitrages | 0,97% | 1,23% | 0,68% | 0,61% | 1,09% | 1,11% | |
TOF exploitation add_box | 87,52% | 88,59% | 89,86% | 91,41% | 91,30% | 88,50% | |
|
|||||||
Var. | +5,45% | +1,21% | +1,41% | +1,70% | -0,12% | -3,16% | |
![]() |
![]() |
||||||
En m² | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Surface totale | 171 616 | 174 744 | 174 912 | 169 185 | 172 121 | 170 789 | |
Renouvelée | - | - | - | nc | nc | nc | |
Louée | +1 906 | +2 051 | +3 719 | +1 761 | +847 | +3 783 | |
Libérée | -2 264 | -1 587 | -1 440 | -1 657 | -1 751 | -5 731 | |
Solde locatif | -358 | 464 | 2 279 | 104 | -904 | -1 948 | |
TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Loyers | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | |
Quittancés | 5,96 | 6,12 | 6,34 | 6,45 | 6,67 | 6,40 | |
WALT - bail restant | 4,54 ans | 4,50 ans | 4,40 ans | 4,24 ans | 4,34 ans | 4,41 ans | |
WALB - bail ferme | 2,96 ans | 2,86 ans | 2,91 ans | 2,74 ans | 2,88 ans | 2,89 ans |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 |
Cessions | 0,45 | 1,50 | 1,80 | 8,60 | 0,60 | - |
Collecte nette | - | - | - | 1,57 | 2,66 | 0,63 |
RESSOURCES | 0,45 | 1,50 | 1,80 | 10,17 | 3,26 | 0,63 |
Nb acquisitions | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Acquisition moy. | 5,10 | 3,80 | 3,65 | |||
INVESTISSEMENTS | -10,20 | -3,80 | -7,30 | |||
![]() |
![]() |
|||||
SOLDE | 0,45 | -8,70 | -2,00 | 10,17 | -4,04 | 0,63 |
Disponiblités [Bilan] | 13,61 |
En nb de parts | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 1 074 511 | 1 074 511 | 1 074 511 | 1 078 984 | 1 086 588 | 1 088 396 |
Parts souscrites add_box | 19 764 | 9 037 | 8 226 | 14 557 | 14 493 | 6 169 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 19 764 | 9 037 | 8 226 | 10 084 | 6 889 | 4 361 |
|
||||||
Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | 8 122 | 5 212 | 1 321 | - | - | - |
|
||||||
Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | 0 | 0 | 0 | +4 473 | +7 604 | +1 808 |
En M€ | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 376,08 | 376,08 | 376,08 | 377,64 | 380,31 | 380,94 |
Collecte brute | 6,92 | 3,16 | 2,88 | 5,09 | 5,07 | 2,16 |
Volume en retrait | 6,92 | 3,16 | 2,88 | 3,53 | 2,41 | 1,53 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | 2,84 | 1,82 | 0,46 | - | - | - |
Collecte nette | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 2,66 | 0,63 |
Liquidité | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 100% | 100% | 100% | 69% | 48% | 71% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 1 mois | 2 mois | 1321 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 350,00 | 315,00 | 1 400 | 490 000 € |
30/06/2024 | 350,00 | 315,00 | 318 | 111 300 € |
31/03/2024 | 350,00 | 315,00 | 1 969 | 689 150 € |
31/12/2023 | 350,00 | 315,00 | 3 581 | 1 253 350 € |
30/09/2023 | 350,00 | 315,00 | 4 047 | 1 416 450 € |
30/06/2023 | 350,00 | 315,00 | 4 361 | 1 526 350 € |
31/03/2023 | 350,00 | 315,00 | 6 889 | 2 411 150 € |
31/12/2022 | 350,00 | 315,00 | 10 084 | 3 529 400 € |
30/09/2022 | 350,00 | 315,00 | 8 226 | 2 879 100 € |
30/06/2022 | 350,00 | 315,00 | 9 037 | 3 162 950 € |
30/03/2022 | 350,00 | 318,50 | 19 764 | 6 917 400 € |
31/12/2021 | 350,00 | 318,50 | 5 995 | 2 098 250 € |
30/09/2021 | 350,00 | 318,50 | 1 833 | 641 550 € |
30/06/2021 | 350,00 | 318,50 | 2 166 | 758 100 € |
31/03/2021 | 350,00 | 318,50 | 6 149 | 2 152 150 € |
31/12/2020 | 350,00 | 318,50 | 5 929 | 2 075 150 € |
30/09/2020 | 350,00 | 318,50 | 3 805 | 1 331 750 € |
30/06/2020 | 350,00 | 318,50 | 6 780 | 2 373 000 € |
31/03/2020 | 350,00 | 318,50 | 5 287 | 1 850 450 € |
31/12/2019 | 350,00 | 318,50 | 3 289 | 1 151 150 € |
Souscription - Au second trimestre de 2023, les parts souscrites sont au nombre de 6 169 pour 4 361 en retrait, le ratio de cession est donc de 71%. La collecte nette de 630 000€ porte la capitalisation à 381 M€ au 30 juin 2023.
Acquisition/cession - Aucune acquisition ni aucun arbitrage ce trimestre.
Gestion - Le taux d'occupation financier se dégrade de 2 points à 91,90% au 2eme trimestre 2023. Le pourcentage de locaux vacants en recherche de locataire s'établit à 8,10%.
Distribution - La distribution du second trimestre 2022 est parfaitement stable par rapport à 2022 et au précédent trimestre, établie à 4,05 €/part.