Souscription - Au cours du second trimestre 2023, la capitalisation de Altixia Cadence XII a évolué de 139 M€ à 150 M€ grâce à 60 000 nouvelles parts émises.

Acquisition - Altixia Cadence XII a privilégié ce trimestre des acquisitions en régions de locaux mixtes bureaux/activités/entrepôts à Canéjan et Vertou (respectivement en périphérie de Bordeaux et Nantes) :
- le 21 avril 2023, un portefeuille industriel à usage de locaux d’activités, d’entrepôts et de bureaux 100% loués, à Vertou et Canejan pour 6 M€. Le portefeuille se compose de 2 sites entièrement loués à la société DANA SAC France, assurant ainsi un taux d’occupation de 100%. DANA SAC France est une société spécialisée dans la conception, la production et la commercialisation de composants hydrauliques ;
- le 29 juin 2023, la société de gestion Altixia REIM a acquis pour 8 M€ pour le compte de ses SCPI Altixia Cadence XII (quote-part de 20 %) et Altixia Commerces (quote-part de 80% ), auprès de la Financière des Oliviers, un “retail park” de 6 cellules commerciales orienté loisirs et restauration, mitoyen du Décathlon Village de Mondeville à Caen dont le chiffre d’affaires annuel atteint près de 30M€. L’ensemble neuf, livré en juin 2023 et détenu en copropriété, se compose de six cellules commerciales type «Retail Park» d’une superficie totale de 5 243 m2.

Cession - Un laboratoire d’analyse s’est positionné pour l’acquisition du local de 140 m2. La mairie ayant donné son accord pour cette cession, une promesse de vente sera régularisée courant septembre 2023.

Distribution - La distribution de Altixia Cadence XII du 2e trimestre 2023 est de 2,88 € par part en jouissance (soit 0,96 € par mois), un montant en ligne avec ce qui avait été annoncé dans le précédent Bulletin Trimestriel. Les revenus du mois de juin sont intégralement issus des loyers perçus de Altixia Cadence XII sans recours aux réserves ni au compte de plus-values. Le rendement prévisionnel au titre de l’année 2023 est estimé par la société de gestion Altixia entre 5,30 % et 5,60 %.

Consultez le BT3 2024 [25-11-2024]

Collecte et liquidité du T2-2023

Collecte brute T2-2023

12,02 M€

Collecte nette T2-2023

11,64 M€

Volume échangé T3-2024

0,38 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

3% T2-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T2-2023

Délai de cession T2-2023

Immédiat

Acquisition et cession du T2-2023

2 acquisitions T2-2023

14,00 M€

0 cession T2-2023

Activité locative au T2-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T2-2023

97,70%

TOF en exploitation T2-2023

97,30%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T2-2023

2,88 €/part

Versé le 31-07-23 [ mensuel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2	Année pleine
2.55	2.88			5,43	nc
2.73	2.76	2.76	2.76	5,49	11,01
2.40	2.45	2.71	2.73	4,85	10,29

En € par part	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Dividende brut	2,73	2,76	2,76	2,76	2,55	2,88
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	nc	0,01	0,06	0,06

À la source	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	nc	0,01	0,06	0,06
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T2-2023

Activité locative

En %	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
TOF - ASPIM	97,10%	97,50%	97,10%	97,20%	97,40%	97,70%

Var.	+3,50%	+0,41%	-0,41%	+0,10%	+0,21%	+0,31%
Vacance	4,80%	2,50%	2,90%	2,80%	2,60%	2,30%

Franchises	1,70%	3,30%	2,50%	0,60%	0,60%	0,40%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	93,50%	94,20%	94,60%	96,60%	96,80%	97,30%

Var.	-0,21%	+0,74%	+0,42%	+2,07%	+0,21%	+0,51%

En m²	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Surface totale	45 167	49 582	49 582	56 885	66 323	71 985
Surface vacante	692	692	894	946	1 039	1 477
Louée	+753	-	-	-	-	-
Libérée	nc	-203	-148	nc	nc	-438
Solde locatif	753	-203	-148	nc	nc	-438
TOP	98,50%	98,60%	98,20%	98,30%	98,40%	98,00%

Loyers	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Encaissés (M€)	1,10	1,61	1,91	-	2,35	1,61
Encaissés (€/P)	2,57	3,23	3,37	nc	3,38	2,14
Taux encaissement	103,90%	97,50%	106,60%	nc	nc	nc
WALT - bail restant	6,80 ans	6,58 ans	6,37 ans	6,14 ans	6,09 ans	5,70 ans
WALB - bail ferme	3,49 ans	3,34 ans	3,14 ans	2,93 ans	2,67 ans	2,55 ans

Collecte vs investissement

En M€	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	15,10	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64
RESSOURCES	15,10	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64

Nb acquisitions	1	2	0	2	1	2
Acquisition moy.	10,70	3,42		8,88	11,40	7,00
INVESTISSEMENTS	-10,70	-6,84		-17,75	-11,40	-14,00

SOLDE	4,40	7,36	13,74	-4,42	1,03	-2,36
Disponiblités [Bilan]				29,69

Marché des parts

En nb de parts	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Parts totales	427 299	498 322	567 020	633 756	695 926	754 066
Parts souscrites	75 513	71 067	68 708	66 736	62 192	60 076

Parts en retrait	-	44	10	83	22	1 881

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+75 513	+71 023	+68 698	+66 653	+62 170	+58 195

En M€	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Capitalisation	85,46	99,66	113,40	126,75	139,19	150,81
Collecte brute	15,10	14,21	13,74	13,35	12,44	12,02
Volume en retrait	-	0,01	0,00	0,02	0,00	0,38
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	15,10	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64

Liquidité	T1-2022	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023
Ratio de cession	nc	0%	0%	0%	0%	3%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	200,00	182,00	2 397	479 400 €

30/06/2024	200,00	182,00	2 937	587 400 €
31/03/2024	200,00	182,00	590	118 000 €
31/12/2023	200,00	182,00	1 143	228 600 €
30/09/2023	200,00	182,00	1 280	256 000 €
30/06/2023	200,00	182,00	1 881	376 200 €
31/03/2023	200,00	182,00	22	4 400 €
31/12/2022	200,00	182,00	83	16 600 €
30/09/2022	200,00	182,00	10	2 000 €
30/06/2022	200,00	182,00	44	8 800 €
31/03/2022	200,00	182,00	-	-
31/12/2021	200,00	182,00	-	-
30/09/2021	200,00	182,00	-	-
30/06/2021	200,00	182,00	-	-
31/03/2021	200,00	182,00	-	-
31/12/2020	200,00	182,00	250	50 000 €
30/09/2020	200,00	182,00	-	-
30/06/2020	200,00	182,00	-	-
31/03/2020	200,00	182,00	-	-
30/01/2020	200,00	182,00	-	-

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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ALTIXIA CADENCE XII - BT2-2023

ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T2 2023