Souscription - La collecte brute est en légere baisse ce 3eme trimestre 2023 avec 8,5 M€ de nouvelles ressources. La capitalisation de Altixia Cadence XII a évolué de 151 M€ à 159 M€ grâce à 40 000 nouvelles parts émises. Les retraits sont négligeables et ne représentent que 3% des souscriptions.

Acquisition - Altixia REIM a acquis le 28 septembre 2023 un ensemble immobilier neuf en pleine propriété, situé dans le quartier d’activités Mantes Innovaparc à Buchelay, dans les Yvelines (78). Ce bien d’une superficie de 3 562 m2, à usage d’entrepôt, jouit d’une situation géographique privilégiée et a été acquis pour un montant acte en main de 6,5 M€. Il offre un rendement supérieur à 5,5%.
Cette acquisition s’inscrit dans une démarche patrimoniale sécurisée grâce à des rendements prévisionnels stables sur le long terme. L’actif sera occupé par un locataire unique et fiable - spécialisé dans la gestion du cycle de vie des équipements technologiques - dans le cadre d’un bail commercial (signé en BEFA) d’une durée de 9 années, dont 6 ans ferme.

Gestion - La vacance réelle du patrimoine de la SCPI en fin de période est 2,5% et celle liée aux franchises de loyers de 0,7%. Le TOF ASPIM du 3eme trimestre est en très légère baisse à 97,5%.

Valorisation - L'Autorité de Marchés Financiers (AMF), en qualité d’autorité de tutelle, a demandé aux sociétés de gestion de SCPI de procéder à une évaluation à mi-année de la valeur de leur patrimoine immobilier. Pour les SCPI Altixia, cet exercice a permis de confirmer que les valeurs de reconstitution étaient proches des prix de souscription, soit 200 €/part pour Altixia Cadence XII.

Distribution - La distribution du 3e trimestre 2023 est de 2,88€ par part en jouissance (soit 0,96€ par mois), un montant en ligne avec ce qui avait été annoncé dans le précédent Bulletin Trimestriel. Les revenus du trimestre sont intégralement issus des loyers perçus de la SCPI sans recours aux réserves ni aux plus-values.
Compte-tenu des distributions déjà effectuées, le rendement prévisionnel au titre de l’année 2023 devrait atteindre 5,60%.

Consultez le BT3 2024 [25-11-2024]

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023

8,50 M€

Collecte nette T3-2023

8,24 M€

Volume échangé T3-2024

0,26 M€

Ratio de cession 4 derniers trimestres

3% T3-2023

Ratio de liquidité 3 mois

100%

100% T3-2023

Délai de cession T3-2023

Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

1 acquisition T3-2023

6,50 M€

0 cession T3-2023

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023

97,50%

TOF en exploitation T3-2023

96,80%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023

2,88 €/part

[ mensuel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3	Année pleine
2.55	2.88	2.88		8,31	nc
2.73	2.76	2.76	2.76	8,25	11,01
2.40	2.45	2.71	2.73	7,56	10,29

En € par part	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Dividende brut	2,76	2,76	2,76	2,55	2,88	2,88
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	0,01	0,06	0,06	0,11

À la source	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
- Fisc. p. financiers	nc	nc	0,01	0,06	0,06	0,11
- Fisc. étrangère	-	-	-	-	-	-
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En %	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
TOF - ASPIM	97,50%	97,10%	97,20%	97,40%	97,70%	97,50%

Var.	+0,41%	-0,41%	+0,10%	+0,21%	+0,31%	-0,21%
Vacance	2,50%	2,90%	2,80%	2,60%	2,30%	2,50%

Franchises	3,30%	2,50%	0,60%	0,60%	0,40%	0,70%

Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	94,20%	94,60%	96,60%	96,80%	97,30%	96,80%

Var.	+0,74%	+0,42%	+2,07%	+0,21%	+0,51%	-0,52%

En m²	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Surface totale	49 582	49 582	56 885	66 323	71 985	75 409
Surface vacante	692	894	946	1 039	1 477	1 176
Louée	-	-	-	-	-	-
Libérée	-203	-148	nc	nc	-438	nc
Solde locatif	-203	-148	nc	nc	-438	nc
TOP	98,60%	98,20%	98,30%	98,40%	98,00%	98,10%

Loyers	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Encaissés (M€)	1,61	1,91	-	2,35	1,61	2,00
Encaissés (€/P)	3,23	3,37	nc	3,38	2,14	2,51
Taux encaissement	97,50%	106,60%	nc	nc	nc	nc
WALT - bail restant	6,58 ans	6,37 ans	6,14 ans	6,09 ans	5,70 ans	5,52 ans
WALB - bail ferme	3,34 ans	3,14 ans	2,93 ans	2,67 ans	2,55 ans	2,53 ans

Collecte vs investissement

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64	8,24
RESSOURCES	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64	8,24

Nb acquisitions	2	0	2	1	2	1
Acquisition moy.	3,42		8,88	11,40	7,00	6,50
INVESTISSEMENTS	-6,84		-17,75	-11,40	-14,00	-6,50

SOLDE	7,36	13,74	-4,42	1,03	-2,36	1,74
Disponiblités [Bilan]			29,69

Marché des parts

En nb de parts	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Parts totales	498 322	567 020	633 756	695 926	754 066	795 266
Parts souscrites	71 067	68 708	66 736	62 192	60 076	42 480

Parts en retrait	44	10	83	22	1 881	1 280

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	-
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+71 023	+68 698	+66 653	+62 170	+58 195	+41 200

En M€	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Capitalisation	99,66	113,40	126,75	139,19	150,81	159,05
Collecte brute	14,21	13,74	13,35	12,44	12,02	8,50
Volume en retrait	0,01	0,00	0,02	0,00	0,38	0,26
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	-
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	14,20	13,74	13,33	12,43	11,64	8,24

Liquidité	T2-2022	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023
Ratio de cession	0%	0%	0%	0%	3%	3%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de transaction	Prix Acheteur	Prix Vendeur	Echanges	Volume
30/09/2024	200,00	182,00	2 397	479 400 €

30/06/2024	200,00	182,00	2 937	587 400 €
31/03/2024	200,00	182,00	590	118 000 €
31/12/2023	200,00	182,00	1 143	228 600 €
30/09/2023	200,00	182,00	1 280	256 000 €
30/06/2023	200,00	182,00	1 881	376 200 €
31/03/2023	200,00	182,00	22	4 400 €
31/12/2022	200,00	182,00	83	16 600 €
30/09/2022	200,00	182,00	10	2 000 €
30/06/2022	200,00	182,00	44	8 800 €
31/03/2022	200,00	182,00	-	-
31/12/2021	200,00	182,00	-	-
30/09/2021	200,00	182,00	-	-
30/06/2021	200,00	182,00	-	-
31/03/2021	200,00	182,00	-	-
31/12/2020	200,00	182,00	250	50 000 €
30/09/2020	200,00	182,00	-	-
30/06/2020	200,00	182,00	-	-
31/03/2020	200,00	182,00	-	-
30/01/2020	200,00	182,00	-	-

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RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

ALTIXIA CADENCE XII - BT3-2023

ALTIXIA CADENCE XII - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023