COEUR DE VILLE - BT3-2023

Gérée par SOGENIAL
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 85.20 %
Prix au 25-03-2025
210,00 €
Retrait au 25-03-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
5,30%11,13€
Distribution nette 2024
5,30%11,13€
 

COEUR DE VILLE - Bulletin d'information trimestriel du T3 2023

15-11-23 

Souscription - 2 900 nouvelles parts créées ce trimestre, soit l'équivalent de 0,7 M€ qui permet à Coeur de Ville de dépasser les 26 M€ de capitalisation au 30 juin 2023. La collecte brute portait sur 3 400 parts mais 500 parts ont servi de compensation à des retraits.

Acquisition - Le portefeuille de Coeur de Ville s’enrichit grâce à l’acquisition de 2 locaux commerciaux situés à Paris. Ces deux nouvelles acquisitions offrent des rendements respectifs de 5,61% et 5,82% acte en main.
- Le premier actif se trouve au sein d’un quartier dynamique du 10e arrondissement, la zone étant propice au commerce de proximité. La rue du Faubourg Poissonnière est un emplacement historique connu pour son offre de restauration, comprenant de nombreuses enseignes populaires et attrayantes, garantissant un flux conséquent de chaland. 
- Le deuxième actif, également situé à Paris au 9 Boulevard Pereire, bénéficie d’une excellente visibilité sur l’un des principaux axes du 17e arrondissement parisien. Au sein de l’environnement densément peuplé et attractif des Batignolles, l’actif jouit d’une bonne desserte en transport grâce à sa proximité avec les lignes de métro 2, 3, 13, 14.  

Cession - Il n’y a pas eu de cession lors du 3e trimestre 2023

Gestion - Le montant des loyers encaissés au titre du 3e trimestre 2023 s’élève à 377 701 € et le taux de recouvrement des loyers est de 98 %. 
Le taux d'occupation est en progression de 0,50 point à 93,86% en raison d'une baisse du taux de vacance et du taux de franchise de loyer de la SCPI Coeur de ville au 3ème trimestre 2023.

Valorisation - L’Autorité des Marchés Financiers a demandé aux sociétés de gestion de procéder à une revue de leurs actifs et au recalcul des valeurs de reconstitution à mi-année. Sogenial Immobilier a effectué cette évaluation pour Cœur de Ville, et les résultats au 30 juin indiquent qu’aucun réajustement des prix des parts n’est nécessaire, la valeur de reconstitution restant supérieure au prix de la part.

Distribution - Coeur de Ville a effectué un 3e versement de dividende de 2,78 € par part, maintenant son objectif de taux de distribution de 5,30% pour l’année 2023.

Collecte et liquidité du T3-2023

Collecte brute T3-2023
0,71 M€
Collecte nette T3-2023
0,61 M€
Volume échangé T4-2024
0,11 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
16% 
0% 
15%  T3-2023
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T3-2023
Délai de cession T3-2023
Immédiat

Acquisition et cession du T3-2023

2 acquisitions T3-2023
Montant non identifié
0 cession T3-2023
block

Activité locative au T3-2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T3-2023
93,86%
TOF en exploitation T3-2023
keyboard_arrow_right 93,86%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T3-2023
2,78 €/part
Versé le 26-10-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3 Année pleine
2.78 2.78 2.78 8,34 nc 
2.73 2.73 2.73 2.73 8,19 10,92
2.73 2.73 2.73 2.73 linear_scale 8,19 10,92
En € par part T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Dividende brut 2,732,732,732,782,782,78
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité 0,060,060,060,050,070,07
À la source T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
- Fisc. p. financiers0,060,060,060,050,070,07
- Fisc. étrangère------
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T3-2023

Activité locative

En % T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
TOF - ASPIM 96,10%93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%
Var.+0,83%-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%
Vacance 3,70%6,24%5,92%4,78%6,32%6,03%
Franchises 0,20%0,16%0,12%0,95%0,40%0,11%
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 96,10%93,60%93,96%94,27%93,28%93,86%
Var.+0,83%-2,67%+0,38%+0,33%-1,06%+0,62%
En m² T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Surface totale10 74411 22211 17411 17411 43711 572
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP91,40%91,79%92,18%91,63%91,82%91,92%
Loyers T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Encaissés (M€) 0,340,350,350,370,370,38
Encaissés (€/P) 3,383,303,043,153,073,04
Taux encaissement95,40%97,85%97,70%98,50%99,10%98,00%

Collecte vs investissement

En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Nb cessions110000
Cessions0,100,14----
Collecte nette1,381,031,720,580,920,61
RESSOURCES1,481,171,720,580,920,61
Nb acquisitions010012
Acquisition moy. 1,50 - -
INVESTISSEMENTS-1,50
SOLDE1,48-0,331,720,580,92
Disponiblités [Bilan] 5,83

Marché des parts 

En nb de parts T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Parts totales100 940105 855114 024116 792121 180124 071
Parts souscrites 6 8474 9158 1693 2934 3883 391
Parts en retrait 298--525-500
Parts annulées------
Parts gré à gré------
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+6 549+4 915+8 169+2 768+4 388+2 891
En M€ T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Capitalisation21,2022,2323,9524,5325,4526,05
Collecte brute 1,441,031,720,690,920,71
Volume en retrait0,06--0,11-0,11
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette1,381,031,720,580,920,61
Liquidité T2-2022T3-2022T4-2022T1-2023T2-2023T3-2023
Ratio de cession4%ncnc16%nc15%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
31/12/2024 210,00 184,80 2 526 530 460 €
30/09/2024 210,00 184,80 230 48 300 €
30/06/2024 210,00 184,80 510 107 100 €
31/03/2024 210,00 184,80 - -
31/12/2023 210,00 184,80 150 31 500 €
30/09/2023 210,00 184,80 500 105 000 €
30/06/2023 210,00 184,80 - -
31/03/2023 210,00 184,80 525 110 250 €
31/12/2022 210,00 184,80 - -
30/09/2022 210,00 184,80 - -
30/06/2022 210,00 184,80 298 62 580 €
01/06/2022 210,00 184,80 - -
31/03/2022 206,00 181,28 50 10 300 €
31/12/2021 206,00 181,28 - -
30/09/2021 206,00 181,28 - -
30/06/2021 206,00 181,28 240 49 440 €
31/03/2021 206,00 181,28 332 68 392 €
31/12/2020 206,00 181,28 - -
30/09/2020 206,00 181,28 - -
30/06/2020 206,00 183,13 121 24 926 €
31/03/2020 206,00 183,13 - -
31/12/2019 206,00 183,13 250 51 500 €
30/09/2019 206,00 183,13 - -
30/06/2019 206,00 183,13 - -
31/03/2019 203,00 180,47 - -
31/12/2018 203,00 180,47 - -
30/09/2018 200,00 177,80 - -
30/06/2018 200,00 177,80 - -
31/03/2018 200,00 177,80 - -
31/12/2017 200,00 177,80 - -

Évènements clés - COEUR DE VILLE

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Prix de part - Hausse : +1,94%
206.00 €/part -> 210.00 €/part
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
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COEUR DE VILLE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.