Prix au
25-03-2025
210,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.78 | 2.78 | 2.78 | 8,34 | nc  | ||
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 8,19 | 10,92 | |
2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | linear_scale 8,19 | 10,92 |
En € par part | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,78 | 2,78 | 2,78 |
dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
dont fiscalité add_box | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
À la source | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,07 |
- Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
En % | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 96,10% | 93,60% | 93,96% | 94,27% | 93,28% | 93,86% | |
|
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Var. | +0,83% | -2,67% | +0,38% | +0,33% | -1,06% | +0,62% | |
Vacance add_box | 3,70% | 6,24% | 5,92% | 4,78% | 6,32% | 6,03% | |
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Franchises add_box | 0,20% | 0,16% | 0,12% | 0,95% | 0,40% | 0,11% | |
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Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
Aucune donnée à afficher
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Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
TOF exploitation add_box | 96,10% | 93,60% | 93,96% | 94,27% | 93,28% | 93,86% | |
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Var. | +0,83% | -2,67% | +0,38% | +0,33% | -1,06% | +0,62% | |
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En m² | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Surface totale | 10 744 | 11 222 | 11 174 | 11 174 | 11 437 | 11 572 | |
Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
TOP | 91,40% | 91,79% | 92,18% | 91,63% | 91,82% | 91,92% | |
Loyers | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | |
Encaissés (M€) | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | |
Encaissés (€/P) | 3,38 | 3,30 | 3,04 | 3,15 | 3,07 | 3,04 | |
Taux encaissement | 95,40% | 97,85% | 97,70% | 98,50% | 99,10% | 98,00% |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cessions | 0,10 | 0,14 | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,38 | 1,03 | 1,72 | 0,58 | 0,92 | 0,61 |
RESSOURCES | 1,48 | 1,17 | 1,72 | 0,58 | 0,92 | 0,61 |
Nb acquisitions | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Acquisition moy. | 1,50 | - | - | |||
INVESTISSEMENTS | -1,50 | |||||
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SOLDE | 1,48 | -0,33 | 1,72 | 0,58 | 0,92 | |
Disponiblités [Bilan] | 5,83 |
En nb de parts | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Parts totales | 100 940 | 105 855 | 114 024 | 116 792 | 121 180 | 124 071 |
Parts souscrites add_box | 6 847 | 4 915 | 8 169 | 3 293 | 4 388 | 3 391 |
|
||||||
Parts en retrait add_box | 298 | - | - | 525 | - | 500 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
Aucune donnée à afficher
|
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +6 549 | +4 915 | +8 169 | +2 768 | +4 388 | +2 891 |
En M€ | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 21,20 | 22,23 | 23,95 | 24,53 | 25,45 | 26,05 |
Collecte brute | 1,44 | 1,03 | 1,72 | 0,69 | 0,92 | 0,71 |
Volume en retrait | 0,06 | - | - | 0,11 | - | 0,11 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 1,38 | 1,03 | 1,72 | 0,58 | 0,92 | 0,61 |
Liquidité | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 4% | nc | nc | 16% | nc | 15% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 210,00 | 184,80 | 2 526 | 530 460 € |
30/09/2024 | 210,00 | 184,80 | 230 | 48 300 € |
30/06/2024 | 210,00 | 184,80 | 510 | 107 100 € |
31/03/2024 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/12/2023 | 210,00 | 184,80 | 150 | 31 500 € |
30/09/2023 | 210,00 | 184,80 | 500 | 105 000 € |
30/06/2023 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/03/2023 | 210,00 | 184,80 | 525 | 110 250 € |
31/12/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
30/09/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
30/06/2022 | 210,00 | 184,80 | 298 | 62 580 € |
01/06/2022 | 210,00 | 184,80 | - | - |
31/03/2022 | 206,00 | 181,28 | 50 | 10 300 € |
31/12/2021 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/09/2021 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/06/2021 | 206,00 | 181,28 | 240 | 49 440 € |
31/03/2021 | 206,00 | 181,28 | 332 | 68 392 € |
31/12/2020 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/09/2020 | 206,00 | 181,28 | - | - |
30/06/2020 | 206,00 | 183,13 | 121 | 24 926 € |
31/03/2020 | 206,00 | 183,13 | - | - |
31/12/2019 | 206,00 | 183,13 | 250 | 51 500 € |
30/09/2019 | 206,00 | 183,13 | - | - |
30/06/2019 | 206,00 | 183,13 | - | - |
31/03/2019 | 203,00 | 180,47 | - | - |
31/12/2018 | 203,00 | 180,47 | - | - |
30/09/2018 | 200,00 | 177,80 | - | - |
30/06/2018 | 200,00 | 177,80 | - | - |
31/03/2018 | 200,00 | 177,80 | - | - |
31/12/2017 | 200,00 | 177,80 | - | - |
Souscription - 2 900 nouvelles parts créées ce trimestre, soit l'équivalent de 0,7 M€ qui permet à Coeur de Ville de dépasser les 26 M€ de capitalisation au 30 juin 2023. La collecte brute portait sur 3 400 parts mais 500 parts ont servi de compensation à des retraits.
Acquisition - Le portefeuille de Coeur de Ville s’enrichit grâce à l’acquisition de 2 locaux commerciaux situés à Paris. Ces deux nouvelles acquisitions offrent des rendements respectifs de 5,61% et 5,82% acte en main.
- Le premier actif se trouve au sein d’un quartier dynamique du 10e arrondissement, la zone étant propice au commerce de proximité. La rue du Faubourg Poissonnière est un emplacement historique connu pour son offre de restauration, comprenant de nombreuses enseignes populaires et attrayantes, garantissant un flux conséquent de chaland.
- Le deuxième actif, également situé à Paris au 9 Boulevard Pereire, bénéficie d’une excellente visibilité sur l’un des principaux axes du 17e arrondissement parisien. Au sein de l’environnement densément peuplé et attractif des Batignolles, l’actif jouit d’une bonne desserte en transport grâce à sa proximité avec les lignes de métro 2, 3, 13, 14.
Cession - Il n’y a pas eu de cession lors du 3e trimestre 2023
Gestion - Le montant des loyers encaissés au titre du 3e trimestre 2023 s’élève à 377 701 € et le taux de recouvrement des loyers est de 98 %.
Le taux d'occupation est en progression de 0,50 point à 93,86% en raison d'une baisse du taux de vacance et du taux de franchise de loyer de la SCPI Coeur de ville au 3ème trimestre 2023.
Valorisation - L’Autorité des Marchés Financiers a demandé aux sociétés de gestion de procéder à une revue de leurs actifs et au recalcul des valeurs de reconstitution à mi-année. Sogenial Immobilier a effectué cette évaluation pour Cœur de Ville, et les résultats au 30 juin indiquent qu’aucun réajustement des prix des parts n’est nécessaire, la valeur de reconstitution restant supérieure au prix de la part.
Distribution - Coeur de Ville a effectué un 3e versement de dividende de 2,78 € par part, maintenant son objectif de taux de distribution de 5,30% pour l’année 2023.