event_note  Dernier [02-Apr] - BT4 2024

COEUR DE VILLE - valorisation

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CAPITAL VARIABLE
Commerces
Régions - 85.20 %
Prix au 30-04-2025
210,00 €
Retrait au 30-04-2025
184,80 €
Distribution brute 2024
5,30%11,13€
Distribution nette 2024
5,30%11,13€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
206.00,206.00,206.00,210.00,210.00,210.00
Prix 31-12-2024
210,00 €
213.44,213.31,218.90,224.37,220.14,217.04
Reconstitution 2024
217,04 €
183.13,181.28,181.28,184.80,184.80,184.80
Retrait 31-12-2024
184,80 €
182.49,180.91,187.79,184.84,180.34,177.78
Réalisation 2024
177,78 €
7.76,12.33,15.23,18.16,23.95,26.37,27.02
Capitalisation T4-2024
27 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
152,73 € - 152,73 €
27.44,28.67,31.48,25.96,21.50,18.20
Endettement 2024
18,20%
-3.49,-3.43,-5.89,-6.4,-4.61,-3.24
Ratio de reconstitution
-3,24%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
31 - 12 001 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
0,7 M€ - 387 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
1 985 €/m²
6633400,9959899,15796149,17330681,19328278,21588278
Placements immobiliers 2023
22 M€
Répartition géographique 2023
Répartition sectorielle 2023

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription 200,00€ 200,00€ 203,00€ 206,00€ 206,00€ 206,00€ 210,00€ 210,00€ 210,00€ 210,00€
Spread souscription 22,20€ 22,20€ 22,53€ 22,87€ 24,72€ 24,72€ 25,20€ 25,20€ 25,20€ 25,20€
Valeur de retrait 177,80€ 177,80€ 180,47€ 183,13€ 181,28€ 181,28€ 184,80€ 184,80€ 184,80€ 184,80€
Valeur reconstitution 206,75€ 210,69€ 227,03€ 213,44€ 213,31€ 218,90€ 224,37€ 220,14€ 217,04€ nc
Valeur réalisation 174,43€ 175,68€ 190,99€ 182,49€ 180,91€ 187,79€ 184,84€ 180,34€ 177,78€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS213,68196,63169,51171,94
dont immobilisations locatives212,27196,74169,88173,31
dont titres contrôlés4,223,292,271,02
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES15,7912,9711,4210,98
+ ACTIFS D'EXPLOITATION17,3650,1053,0639,11
dont autres disponibilités10,3337,8851,0927,36
- PASSIFS D'EXPLOITATION-62,36-68,38-49,29-41,79
dont dettes financières-55,96-60,26-43,58-36,79
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-3,57-3,530,140,11
= VALEUR DE RÉALISATION 180,91187,79184,84180,34177,78
+ Frais de reconstitution 32,4031,1139,5339,80nc
= VALEUR DE RECONSTITUTION 213,31218,90224,37220,14217,04
VALEUR COMPTABLE 171,96175,03176,56175,69nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 73 924 88 140 114 024 125 557 128 671
Prix de souscription au 31-12 206,00 206,00 210,00 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM 206,00 206,00 206,00 210,00 210,00
Capitalisation 15 M€ 18 M€ 24 M€ 26 M€ 27 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS15,8017,3319,3321,59
dont immobilisations locatives15.6917.3419.3721.76
dont titres contrôlés0.310.290.260.13
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES1.171.141.301.38
+ ACTIFS D'EXPLOITATION1.284.426.054.91
dont autres disponibiités0.763.345.833.44
- PASSIFS D'EXPLOITATION-4.61-6.03-5.62-5.25
dont dettes financières-4.14-5.31-4.97-4.62
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.26-0.310.020.01
= VALEUR DE RÉALISATION 13,3716,5521,0822,64-
+ Frais de reconstitution 2,402,744,515,00-
= VALEUR DE RECONSTITUTION 15,7719,2925,5827,64-
VALEUR COMPTABLE 12,7115,4320,1322,06-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 73 924 88 140 114 024 125 557 128 671
Prix de souscription au 31-12 206,00 206,00 210,00 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM 206,00 206,00 206,00 210,00 210,00
Capitalisation 15 M€ 18 M€ 24 M€ 26 M€ 27 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS103,73 %95,45 %82,29 %81,88 %
dont immobilisations locatives103,04 %95,51 %82,46 %82,53 %
dont titres contrôlés2,05 %1,60 %1,10 %0,49 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES7,67 %6,30 %5,54 %5,23 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION8,43 %24,32 %25,76 %18,62 %
dont autres disponibilités5,01 %18,39 %24,80 %13,03 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-30,27 %-33,20 %-23,93 %-19,90 %
dont dettes financières-27,16 %-29,25 %-21,15 %-17,52 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-1,73 %-1,71 %0,07 %0,05 %
= VALEUR DE RÉALISATION87,82 %91,16 %89,73 %85,88 %84,66 %
+ Frais de reconstitution 15,73 %15,10 %19,19 %18,95 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION103,55 %106,26 %108,92 %104,83 %103,35 %
VALEUR COMPTABLE83,48 %84,97 %85,71 %83,66 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 73 924 88 140 114 024 125 557 128 671
Prix de souscription au 31-12 206,00 206,00 210,00 210,00 210,00
Prix de référence ASPIM 206,00 206,00 206,00 210,00 210,00
Capitalisation 15 M€ 18 M€ 24 M€ 26 M€ 27 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 210.00 0,00% 217.04 -1,41%
2023 210.00 0,00% 220.14 -1,89%
2022 210.00 +1,94% 224.37 +2,50%
2021 206.00 0,00% 218.90 +2,62%
2020 206.00 0,00% 213.31 -0,06%
2019 206.00 +1,48% 213.44 -5,99%
2019->2024 Var. 5 ans +1,94% +1,69%
Var. moy. +0,39% +0,34%
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 184.80 0,00% 177.78 -1,42%
2023 184.80 0,00% 180.34 -2,43%
2022 184.80 +1,94% 184.84 -1,57%
2021 181.28 0,00% 187.79 +3,80%
2020 181.28 -1,01% 180.91 -0,87%
2019 183.13 +1,47% 182.49 -4,45%
2019->2024 Var. 5 ans +0,91% -2,58%
Var. moy. +0,18% -0,52%
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
11,06% TTC 25,20€ 12,00% 39,26€ 18,09%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette0,610,310,250,160,080,17
RESSOURCES0,610,310,250,160,080,17
Nb acquisitions200020
Acquisition moy. - -
INVESTISSEMENTS
SOLDE0,310,250,160,17
Disponiblités [Bilan] 3,44
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COEUR DE VILLE
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Évènements clés - COEUR DE VILLE

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Prix de part - Hausse : +1,94%
206.00 €/part -> 210.00 €/part
01-06-22
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COEUR DE VILLE - Valorisation
Augmentation des prix de souscription et de retrait des parts de Coeur de Ville à compter du 1er juin2022, passant respectivement de 206 €/part à 210 €/part et de 181.28 €/part à 184.80 €/part. La Valeur de reconstitution de Coeur de Ville à fin 2021 s'établissait à 218,90 €/part contre 213 € fin 2020.
 
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