event_note  Dernier [05-Mar] - BT4 2024

AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - valorisation

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Gérée par AEW PATRIMOINE
Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
902,00 €
Retrait au 30-04-2025
811,80 €
Distribution brute 2024
3,22%29,00€
Distribution nette 2024
3,01%27,15€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,1000.00,1000.00,902.00,902.00
Prix 31-12-2024
902,00 €
,970.35,1001.82,913.74,907.91
Reconstitution 2024
907,91 €
,,900.00,900.00,811.80,811.80
Retrait 31-12-2024
811,80 €
,873.32,858.43,789.35,769.10
Réalisation 2024
769,10 €
0,0,0,3.2,135.17,219.79,229.94
Capitalisation T4-2024
230 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
532,83 € - -
,0.00,0.00,0.00
Endettement 2023
0,00%
0,0,3.06,-0.18,-1.28,-0.65
Ratio de reconstitution
-0,65%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
30 - 51 921 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2023
4,8 M€ - 1 731 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2023
3 107 €/m²
,0,101364391,139157385
Placements immobiliers 2023
139 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 1 000,00€ 1 000,00€ 902,00€ 902,00€ 902,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc 100,00€ 100,00€ 90,20€ 90,20€ 90,20€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc 900,00€ 900,00€ 811,80€ 811,80€ 811,80€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc 970,35€ 1 001,82€ 913,74€ 907,91€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc 873,32€ 858,43€ 789,35€ 769,10€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS0,00749,93571,08
dont immobilisations locatives0,00239,71192,88
dont titres contrôlés0,00510,22378,20
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES0,000,000,00
+ ACTIFS D'EXPLOITATION968,50179,87257,07
dont autres disponibilités965,8453,8930,54
- PASSIFS D'EXPLOITATION-95,19-71,33-38,82
dont dettes financières0,000,000,00
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00-0,040,01
= VALEUR DE RÉALISATION nc873,32858,43789,35769,10
+ Frais de reconstitution nc97,04143,39124,40138,82
= VALEUR DE RECONSTITUTION nc970,351 001,82913,74907,91
VALEUR COMPTABLE nc873,32875,21867,24nc
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 3 202 135 166 243 672 254 926
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 902,00 902,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 902,00
Capitalisation - 3 M€ 135 M€ 220 M€ 230 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS101,36139,16
dont immobilisations locatives32.4047.00
dont titres contrôlés68.9692.16
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION3.1024.3162.64
dont autres disponibiités3.097.287.44
- PASSIFS D'EXPLOITATION-0.30-9.64-9.46
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION-0.010.00
= VALEUR DE RÉALISATION -2,80116,03192,34196,06
+ Frais de reconstitution -0,3119,3830,3135,39
= VALEUR DE RECONSTITUTION -3,11135,41222,65231,45
VALEUR COMPTABLE -2,80118,30211,32-
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 3 202 135 166 243 672 254 926
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 902,00 902,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 902,00
Capitalisation - 3 M€ 135 M€ 220 M€ 230 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS74,99 %57,11 %
dont immobilisations locatives23,97 %19,29 %
dont titres contrôlés51,02 %37,82 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES
+ ACTIFS D'EXPLOITATION96,85 %17,99 %25,71 %
dont autres disponibilités96,58 %5,39 %3,05 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-9,52 %-7,13 %-3,88 %
dont dettes financières
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,00 %0,00 %
= VALEUR DE RÉALISATION87,33 %85,84 %78,94 %85,27 %
+ Frais de reconstitution 9,70 %14,34 %12,44 %15,39 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION97,04 %100,18 %91,37 %100,66 %
VALEUR COMPTABLE87,33 %87,52 %86,72 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 3 202 135 166 243 672 254 926
Prix de souscription au 31-12 nc 1 000,00 1 000,00 902,00 902,00
Prix de référence ASPIM nc 1 000,00 1 000,00 1 000,00 902,00
Capitalisation - 3 M€ 135 M€ 220 M€ 230 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 902.00 0,00% 907.91 -0,64%
2023 902.00 -9,80% 913.74 -8,79%
2022 1000.00 0,00% 1001.82 +3,24%
2021 1000.00 0,00% 970.35 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 811.80 0,00% 769.10 -2,57%
2023 811.80 -9,80% 789.35 -8,05%
2022 900.00 0,00% 858.43 -1,70%
2021 900.00 0,00% 873.32 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
12,00% TTC 90,20€ 10,00% 138,81€ 15,29%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette16,893,313,722,911,781,73
RESSOURCES16,893,313,722,911,781,73
Nb acquisitions000001
Acquisition moy. 21,75
INVESTISSEMENTS-21,75
SOLDE16,893,313,722,911,78-20,02
Disponiblités [Bilan] 7,44
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AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger

Évènements clés - AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE

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Dividende - Prévisionnel 2024
33.90 €/part -> 25.20 €/part
19-05-24
picture_as_pdf
add_box
BT1 2024
Aew Diversification Allemagne anticipe une distribution nette prévisionnelle (Après fiscalité payée à l’étranger) de 25,20 €/part pour 2024 contre 33,90 €/part réalisé en 2023, soit une baisse de -25,66%.
Le taux de distribution prévisionnel 2024 - qui s'appuie sur un prix de référence en baisse de -9,80% - serait de 3,20% contre 3,66% réalisé en 2023.
 
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Prix de part - Baisse : -9,80%
1000.00 €/part -> 902.00 €/part
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
AEW annonce la décision d'un ajustement du prix de part de la SCPI Atout Pierre Diversification passant de 1 000 € à 902 € par part au 2 octobre 2023 soit une variation de -9,80%.
En conséquence le prix de retrait est de 811,80 € par part.
Dans la note d’information, AEW s’appuie sur les valeurs de reconstitution et de réalisation à fin 2022, faisant ainsi passer le ratio de valorisation de Atout Pierre Diversification de -0,18% à -9,96%.
AEW décide également la réduction du délai de jouissance, les parts nouvellement souscrites porteront jouissance le 1er jour du deuxième mois suivant le mois de souscription (exemple : pour une souscription en octobre, la jouissance est au premier décembre).
 
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Jouissance - Baisse du délai
2.00 Mois -> 1.00 Mois
02-10-23
picture_as_pdf
add_box
A l'occasion de la baisse du prix de souscription de la SCPI AEW Diversification Allemagne, la société de gestion AEW annonce réduire le délai de jouissance des nouvelles parts au 1er jour du deuxième suivant le mois de souscription (1 mois de délai de jouissance), contre le 1er jour du 3ème mois auparavant (2 mois de délais auparavant).

 
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Investissement - 108 M€ investis
-> 108.00 M€
31-12-22
picture_as_pdf
add_box
BT4 2022
Au 31 décembre 2022, un peu plus d’un an après l’ouverture du capital, les capitaux collectés d’AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE s’élèvent à 135 M€, pour un montant total de près de 108 M€ d'investissements

 
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Investissement - 1ère acquisition
-> 20.00 M€
30-09-22
picture_as_pdf
add_box
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Valorisation
AEW Diversification Allemagne a réalisé ses premiers investissements dans deux immeubles de bureau à Düsseldorf et à Cologne pour un montant de 20 M€. La capitalisation de la Scpi s'élève à 100 M€ en fin de T3 2002
 
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Prix / Label - ISR

19-09-22
picture_as_pdf
add_box
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE - Valorisation
Depuis le 19 septembre 2022, AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE bénéficie du label ISR appliqué à l’immobilier délivré par l’AFNOR
 
Demande d'information
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
SCPI AEW DIVERSIFICATION ALLEMAGNE
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