event_note  Dernier [04-Mar] - BT4 2024

SOFIDY EUROPE INVEST - valorisation

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Etranger - 100.00 %
Prix au 30-04-2025
235,00 €
Retrait au 30-04-2025
213,85 €
Distribution brute 2024
5,20%12,22€
Distribution nette 2024
4,65%10,92€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart check
Transaction swap_horiz
Information library_books
Documentation picture_as_pdf
 

Indicateurs - Valeur

Chiffres clés - Valeur
,,235.00,235.00,235.00,235.00
Prix 31-12-2024
235,00 €
,230.36,226.88,220.86,222.92
Reconstitution 2024
222,92 €
,,213.85,213.85,213.85,213.85
Retrait 31-12-2024
213,85 €
,207.00,200.54,194.05,191.30
Réalisation 2024
191,30 €
0,0,0,49.83,205.36,321.24,371.76
Capitalisation T4-2024
372 M€
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2024
191,91 € - -
,0.00,3.30,2.80,1.50
Endettement 2024
1,50%
0,0,2.01,3.58,6.4,5.42
Ratio de reconstitution
+5,42%
Sous-jacent immobilier
domain
Immeubles 2024
30 - 138 247 m²
location_city
Moyenne/immeuble 2024
6,8 M€ - 4 608 m²
'
Prix moyen au m² pondéré 2024
2 130 €/m²
,8111514,81897437,94903009,202680800
Placements immobiliers 2024
203 M€
Répartition géographique 2024
Répartition sectorielle 2024

Valorisation annualisée - pour une part en fin d'année

    PRIX DE SOUSCRIPTION - Le prix de souscription correspond ici au prix d'achat d'une part de SCPI, tous frais compris le cas échéant. Il s’agit donc du prix de souscription publié par la société de gestion dans le cas d’une SCPI à capital variable et du prix acquéreur (frais et droits d’enregistrement inclus) dans le cas d’une SCPI à capital fixe.
     
    SPREAD DE SOUSCRIPTION - Le spread de souscription est la différence entre le prix de souscription et la valeur de retrait.
    Le spread de souscription peut être inférieur au frais de souscription selon l'option comptable appliqué par la SCPI.
     
    VALEUR DE RETRAIT - La valeur de retrait correspond au prix auquel l'associé peut récupérer le capital.
    Il est égal au prix de souscription en vigueur diminué de la commission de souscription (hors taxes ou toutes taxes comprises selon l'option comptable)
     
    VALEUR DE RÉALISATION - La valeur de réalisation est établi chaque année sur la base de la valeur vénale des immeubles expertisés.
    La valeur vénale du patrimoine immobilier résulte des expertises des immeubles réalisées par l’expert immobilier indépendant nommé par la société de gestion, après acceptation de sa candidature par l’assemblée générale.
    En pratique, chaque immeuble fait l’objet d’une expertise approfondie tous les cinq ans. Les autres années, sa valeur vénale est actualisée par l’expert.
    Les experts s’attachent à la fois à la situation locative et technique de chaque immeuble et aux conditions de marché de l’époque.
    À la valeur vénale du patrimoine immobilier s’ajoute celle des actifs non immobiliers de la SCPI, sous déduction de ses dettes.
    La valeur de réalisation (ou actif net réévalué - ANR) de la société mesure la valeur totale des actifs dans une optique de détention à long terme.
    Elle est exprimée dans ce graphique pour une part émise au 31-12 de l'année de référence.
     
    VALEUR DE RECONSTITUTION - La valeur de reconstitution est établie chaque année sur la base de la valeur de réalisation à laquelle sont ajoutés les frais et droits permettant de reconstituer le patrimoine de la SCPI.
    La valeur de reconstitution évalue donc les capitaux qui seraient à engager pour reconstituer la SCPI à l’identique.
    Plus précisément, la valeur de reconstitution intègre les droits de mutations et les frais d'acquisitions qu’aurait à supporter la SCPI dans le cas où elle achèterait les mêmes immeubles, et comprend les commissions de souscription spécifiques de la SCPI.
    Les lignes « + 10% » et « - 10% » forment le tunnel au sein duquel la société de gestion doit fixer le prix de souscription sur le marché primaire (création de nouvelles parts)
    La valeur de reconstitution est exprimée dans ce graphique pour une part émise en fin d'année de référence.
     
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Prix de souscription nc nc nc nc nc 235,00€ 235,00€ 235,00€ 235,00€ 235,00€
Spread souscription nc nc nc nc nc 21,15€ 21,15€ 21,15€ 21,15€ 21,15€
Valeur de retrait nc nc nc nc nc 213,85€ 213,85€ 213,85€ 213,85€ 213,85€
Valeur reconstitution nc nc nc nc nc 230,36€ 226,88€ 220,86€ 222,92€ nc
Valeur réalisation nc nc nc nc nc 207,00€ 200,54€ 194,05€ 191,30€ nc
Plus-value distribuée - - - - - - - - - -

État du patrimoine 

Pour 1 part au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS38,2593,7269,42128,12
dont immobilisations locatives28,2954,9944,8897,64
dont titres contrôlés9,9638,7324,5530,48
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES69,6962,9543,6158,04
+ ACTIFS D'EXPLOITATION108,1951,2986,8312,89
dont autres disponibilités108,1610,8737,567,62
- PASSIFS D'EXPLOITATION-9,14-7,41-6,02-7,58
dont dettes financières0,00-0,17-0,11-0,21
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,000,000,21-0,16
= VALEUR DE RÉALISATION nc207,00200,54194,05191,30
+ Frais de reconstitution nc23,3726,3326,8231,62
= VALEUR DE RECONSTITUTION nc230,36226,88220,86222,92
VALEUR COMPTABLE nc207,91204,12206,09201,85
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 212 061 873 867 1 366 991 1 581 964
Prix de souscription au 31-12 nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Prix de référence ASPIM nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Capitalisation - 50 M€ 205 M€ 321 M€ 372 M€
En M€ - Au 31-12 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS8,1181,9094,90202,68
dont immobilisations locatives6.0048.0561.35154.46
dont titres contrôlés2.1133.8433.5648.22
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES14.7855.0159.6191.81
+ ACTIFS D'EXPLOITATION22.9444.82118.6920.40
dont autres disponibiités22.949.5051.3412.06
- PASSIFS D'EXPLOITATION-1.94-6.48-8.23-12.00
dont dettes financières-0.15-0.15-0.34
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0.29-0.26
= VALEUR DE RÉALISATION -43,90175,25265,26302,64
+ Frais de reconstitution -4,9623,0136,6650,02
= VALEUR DE RECONSTITUTION -48,85198,26301,92352,66
VALEUR COMPTABLE -44,09178,37281,72319,32
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 212 061 873 867 1 366 991 1 581 964
Prix de souscription au 31-12 nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Prix de référence ASPIM nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Capitalisation - 50 M€ 205 M€ 321 M€ 372 M€
En % du prix de référence 20202021202220232024
+ PLACEMENTS IMMOBILIERS16,28 %39,88 %29,54 %54,52 %
dont immobilisations locatives12,04 %23,40 %19,10 %41,55 %
dont titres contrôlés4,24 %16,48 %10,45 %12,97 %
+ IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES29,66 %26,79 %18,56 %24,70 %
+ ACTIFS D'EXPLOITATION46,04 %21,83 %36,95 %5,49 %
dont autres disponibilités46,03 %4,62 %15,98 %3,24 %
- PASSIFS D'EXPLOITATION-3,89 %-3,15 %-2,56 %-3,23 %
dont dettes financières-0,07 %-0,05 %-0,09 %
+ COMPTES DE RÉGULARISATION0,09 %-0,07 %
= VALEUR DE RÉALISATION88,09 %85,34 %82,57 %81,40 %
+ Frais de reconstitution 9,94 %11,21 %11,41 %13,45 %
= VALEUR DE RECONSTITUTION98,03 %96,54 %93,98 %94,86 %
VALEUR COMPTABLE88,47 %86,86 %87,70 %85,89 %
Données de référence 2020 2021 2022 2023 2024
Nombre de parts au 31-12 nc 212 061 873 867 1 366 991 1 581 964
Prix de souscription au 31-12 nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Prix de référence ASPIM nc 235,00 235,00 235,00 235,00
Capitalisation - 50 M€ 205 M€ 321 M€ 372 M€

Variation valeur 

Prix de souscription Valeur reconstitution Ratio de
€/part Var. €/part Var. reconstitution
2024 235.00 0,00% 222.92 +0,93%
2023 235.00 0,00% 220.86 -2,65%
2022 235.00 0,00% 226.88 -1,51%
2021 235.00 0,00% 230.36 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Prix de retrait Valeur de réalisation Ratio de
€/part Var. €/part Var. réalisation
2024 213.85 0,00% 191.30 -1,42%
2023 213.85 0,00% 194.05 -3,24%
2022 213.85 0,00% 200.54 -3,12%
2021 213.85 0,00% 207.00 0,00%
2019->2024 Var. 5 ans nc nc
Var. moy.
Frais et spread de souscription Frais de reconstitution 2024
10,80% TTC 21,15€ 9,00% 31,62€ 14,18%

Collecte vs investissement

En M€ T3-2023T4-2023T1-2024T2-2024T3-2024T4-2024
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette23,7820,3014,7411,6210,5713,55
RESSOURCES23,7820,3014,7411,6210,5713,55
Nb acquisitions001133
Acquisition moy. 21,90 9,90 15,53 20,98
INVESTISSEMENTS-21,90-9,90-46,60-62,95
SOLDE23,7820,30-7,161,72-36,03-49,41
Disponiblités [Bilan] 51,34 12,06
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Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST

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Investissement - Sur-investissement
67.00 M€ -> 45.00 M€
31-12-22
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BT4 2022
Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
 
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Investissement -

01-09-22
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SOFIDY EUROPE INVEST - Valorisation
COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
 
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Augmentation capital -
-> 235.00 €/part
28-05-21
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SOFIDY EUROPE INVEST - Valorisation
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.

 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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