Prix au
05-12-2024
235,00 €
SOFIDY EUROPE INVEST - BT4-2022
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
05-12-2024
213,85 €
Distribution brute 2023
4,71%11,07€
Distribution nette 2023
4,29%10,08€
SOFIDY EUROPE INVEST - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
46,61 M€
Collecte nette T4-2022
46,61 M€
Volume échangé T3-2024
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0%
0%
0%
0% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
100% T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat
Acquisition et cession du T4-2022
4 acquisitions T4-2022
63,73 M€
0 cession T4-2022
block
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
98,21%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
87,86%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
4,09 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.28 | 2.28 | 2.28 | 4.09 | 10,93 | 10,93 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 4,81 | 4,81 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | - | 4,81 | 2,28 | 2,28 | 2,28 | 4,09 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | 0,07 | 0,04 | 0,95 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | 0,07 | 0,04 | 0,10 | ||
| - Fisc. étrangère | nc | 0,31 | - | - | - | 0,85 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,60% | 97,55% | 98,21% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,85% | +0,97% | +0,67% | |||
| Vacance add_box | - | - | 1,61% | 3,42% | 2,45% | 1,79% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | - | - | - | - | 0,85% | 10,35% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 100,00% | 98,39% | 96,58% | 96,70% | 87,86% | |
|
|
|||||||
| Var. | -1,64% | -1,87% | +0,12% | -10,06% | |||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 1 850 | 5 229 | 8 174 | 18 907 | 21 770 | 40 439 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 100,00% | 100,00% | 99,54% | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | - | - | - | 0,90 | 0,82 | 1,02 | |
| Encaissés (€/P) | nc | nc | nc | 1,78 | 1,21 | 1,17 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 |
| RESSOURCES | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 |
| Nb acquisitions | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| Acquisition moy. | 4,62 | 6,56 | 6,71 | 10,72 | 9,00 | 15,93 |
| INVESTISSEMENTS | -4,62 | -13,13 | -13,42 | -32,17 | -9,00 | -63,73 |
|
|
|||||
| SOLDE | 10,55 | 10,73 | 17,06 | 5,44 | 31,87 | -17,12 |
| Disponiblités [Bilan] | 22,94 | 9,50 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 110 537 | 212 061 | 341 773 | 501 811 | 675 538 | 873 867 |
| Parts souscrites add_box | 64 556 | 101 524 | 129 712 | 160 038 | 173 931 | 198 329 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | - | - | - | - | - |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +64 556 | +101 524 | +129 712 | +160 038 | +173 931 | +198 329 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 25,98 | 49,83 | 80,32 | 117,93 | 158,75 | 205,36 |
| Collecte brute | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 |
| Volume en retrait | - | - | - | - | - | - |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 15,17 | 23,86 | 30,48 | 37,61 | 40,87 | 46,61 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 235,00 | 213,85 | 2 479 | 582 565 € |
| 30/06/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 559 | 836 365 € |
| 31/03/2024 | 235,00 | 213,85 | 3 496 | 821 560 € |
| 31/12/2023 | 235,00 | 213,85 | 3 289 | 772 915 € |
| 30/09/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 834 | 430 990 € |
| 30/06/2023 | 235,00 | 213,85 | 1 745 | 410 075 € |
| 31/03/2023 | 235,00 | 213,85 | 510 | 119 850 € |
| 31/12/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/03/2022 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 31/12/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/09/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
| 30/06/2021 | 235,00 | 213,85 | - | - |
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - SOFIDY EUROPE INVEST
arrow_upward star_border
Avec quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022. La SCPI réduit son niveau de trésorerie disponible à 45 M€ à fin 2022 pour une valeur de patrimoine à 135 M€ et une capitalisation de 205 M€
COLLECTE / INVESTISSEMENT
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
Avec seulement 3 mois de délai de jouissance, le ratio collecte / investissement est à surveiller pour Sofidy Europe Invest en phase de constitution. Un niveau de disponibilité trop important sur longue période aura mécaniquement un impact dilutif sur le niveau de rémunération de la SCPI
Rappel Bilan fin 2021 : 22 M€ investi pour 22 M€ en disponibilité
Sur les 9 premier mois de 2022, 107 M€ de collecte pour 54 M€ investis
Ouverture à la commercialisation le 28 mai 2021
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.
SOFIDY EUROPE INVEST ciblera les opportunités immobilières situées principalement dans les grandes métropoles européennes en immobilier d'entreprise et/ou résidentiel.
Tout nouveau souscripteur doit acquérir un minimum de 10 parts (2 350€) qui porteront jouissance à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de souscription.
Souscription - La collecte de Sofidy Europe Invest a accéléré tout au long de l’année 2022 pour atteindre 155 M€, dont 46 M€ au 4ème trimestre. La capitalisation de la SCPI s'établit désormais à 205 M€ à la faveur des 3 813 associés.
Acquisition - Au cours du trimestre, Sofidy Europe Invest a procédé à quatre acquisitions, trois aux Pays-Bas et une en Allemagne, pour un montant total de 63,7 M€.
- La première acquisition, d’un montant de 4,7 M€, s’est portée sur un immeuble de bureaux situé à Rotterdam (Pays-Bas). L'actif est loué à un groupe éducatif dans le cadre d’un bail ferme de 10 ans.
- L’investissement suivant a concerné un ensemble de deux immeubles de bureaux à Utrecht (Pays-Bas) pour un montant total de 16,5 M€. Les actifs sont loués à 3 locataires exerçant dans les secteurs du conseil et des services informatiques, dans le cadre de baux présentant une durée ferme résiduelle moyenne de 7,5 années.
- La troisième acquisition a concerné un immeuble de commerces à Amsterdam (Pays-Bas), pour un montant total de 16,6 M€. L’actif est localisé dans une zone dédiée aux loisirs et est loué à 2 locataires, la chaine de supermarchés Albert Heijn très réputée aux Pays Bas ainsi qu'unes alle de jeux d'arcades. L’ensemble des baux fait ressortir une durée ferme résiduelle moyenne de 6,4 années.
- Le dernier investissement a visé un portefeuille de quatre hôtels situés dans les villes allemandes de Bonn, Brême, Düsseldorf et Aix-la-Chapelle. L'acquisition s'est faite aux côtés de trois autres fonds gérés par Sofidy et représente un volume d'investissement de 26,0 M€ (quote-part de SEI). Les 4 hôtels sont loués au groupe B&B dans le cadre d’un bail ferme de 25 ans.
En conséquence, Sofidy Europe Invest présente un surinvestissement de l'ordre de 17 M€ sur 4eme trimestre 2022 Au 31 décembre 2022, Sofidy Europe Invest est par ailleurs engagée pour un montant de 7,0 M€ dans l’acquisition de 2 autres hôtels allemands, situés dans les villes de Francfort et de Duisburg, qui viendront compléter au 1er trimestre 2023 le portefeuille déjà acquis. Le taux d’occupation financier s’établit à 98,21 % au 4ème trimestre 2022.
Gestion - Le taux d’occupation financier s’établit à 98,21 % au 4ème trimestre 2022, traduisant la qualité du patrimoine et du travail des équipes de gestion.
Distribution - L'acompte sur dividende du 4ème trimestre s'établit à 3,24 € par part, un niveau sensiblement supérieur aux acomptes versés sur les trois premiers trimestres 2022.
Les performances de Sofidy Europe Invest permettent à la Société de Gestion de fixer la distribution annuelle définitive à 10,08 € par part ayant pleine jouissance sur l'exercice 2022, reflétant un taux de distribution de 4,65 % brut de fiscalité et coïncidant avec le haut de la fourchette annoncée précédemment.