IMMORENTE - BT4-2022

Gérée par SOFIDY
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Diversifiées
Régions - 32.40 %
Prix au 12-11-2024
340,00 €
Retrait au 12-11-2024
306,00 €
Distribution brute 2023
5,00%17,00€
Distribution nette 2023
4,86%16,53€
 

IMMORENTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Acquisition - IMMORENTE a réalisé 9 acquisitions au cours du 4ème trimestre pour un total de 193 M€, portant le total investi depuis le début d'année à 426 M€. Les investissements du trimestre ont concerné deux portefeuilles de commerces de centre-ville, un portefeuille de galeries commerciales réparties sur toute la France ainsi que deux surfaces commerciales de centre-ville à Paris (16ème) et Montpellier (34) pour un total de 141 M€ d'actifs commerciaux. IMMORENTE a également acquis deux immeubles de bureaux situés à Châtenay-Malabry (92 - immeuble neuf loué à l'ANDRA) et à Lille/Wasquehal (59) pour un total de 35 M€. Aux côtés d'autres fonds de Sofidy, la SCPI a par ailleurs participé à hauteur de 20% à l'acquisition d'un portefeuille de 4 hôtels situés en Allemagne pour 13 M€. Enfin IMMORENTE a renforcé sa participation dans un fonds spécialisé en hôtellerie de plein air. La rentabilité moyenne immédiate des investissements réalisés depuis le début de l'exercice s'élève à 6,6 %*. Au 31 décembre 2022, IMMORENTE est engagée dans des investissements pour un montant total de 50 M€ à la fois en immobilier direct et sous forme de participations dans des sociétés immobilières. 

Cession - Les arbitrages du trimestre se sont élevés à 34,0 M€ et ont porté sur trois actifs situés à Amsterdam (Pays–Bas), Bayonne (64) et Plouescat (29) permettant de générer 6,4 M€ de plus-values nettes de fiscalité pour un prix de vente total obtenu près de 38% supérieur au prix d'acquisition des actifs.

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
148,82 M€
Collecte nette T4-2022
125,71 M€
Volume échangé T3-2024
23,11 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
17% 
19% 
15% 
16%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

9 acquisitions T4-2022
192,52 M€
3 cessions T4-2022
34,00 M€

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
94,36%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 92,56%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
4,68 €/part
[ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
3.51 4.69 3.51 4.68 16,39 16,39
3.51 3.51 3.51 5.11 15,64 15,64
3.36 3.39 3.42 4.71 linear_scale 14,88 14,88
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 3,515,113,514,693,514,68
dont plus-valuenc1,00nc1,18nc0,57
dont fiscalité 0,120,490,060,170,191,02
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers0,120,130,060,170,190,09
- Fisc. étrangère-0,36---0,36
- Fisc. plus-value-----0,57

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 91,07%93,13%94,00%94,24%94,63%94,36%
Var.-2,15%+2,21%+0,93%+0,25%+0,41%-0,29%
Vacance 6,50%6,31%5,46%5,76%5,37%5,64%
Franchises 1,40%0,81%0,85%1,21%1,45%1,41%
Travaux 0,35%0,35%0,31%0,38%0,38%0,36%
Arbitrages0,01%0,03%0,05%0,01%0,01%0,03%
TOF exploitation 91,74%92,50%93,33%92,64%92,79%92,56%
Var.-2,23%+0,82%+0,89%-0,74%+0,16%-0,25%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totalenc1 278 128ncncnc1 424 240
Renouvelée12 70637 83018 050-12 21013 241
Louée+18 051+15 820+8 130+11 344+7 713+7 573
Libéréencncncnc-513-4 335
Solde locatif ncncncnc7 2003 238
TOP90,84%91,19%91,33%ncncnc
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) 38,2945,3240,1343,0044,0045,00
Encaissés (€/P) 3,574,093,533,703,713,68
Taux encaissementncncnc86,40%ncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions562753
Cessions4,3845,278,2015,2022,5034,00
Collecte nette43,09122,6294,5984,4388,05125,71
RESSOURCES47,47167,89102,7999,63110,55159,71
Nb acquisitions463899
Acquisition moy. 14,77 16,65 2,65 9,74 16,44 21,39
INVESTISSEMENTS-59,08-99,87-7,94-77,88-148,00-192,52
SOLDE-11,6268,0194,8621,75-37,45-32,81
Disponiblités [Bilan] 182,12 150,98

Marché des parts 

En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales10 723 82511 084 46011 362 52711 610 94111 869 91412 239 637
Parts souscrites 189 726419 032336 504305 594304 990437 700
Parts en retrait 62 99758 39758 28757 26846 01767 977
Parts annulées------
Parts gré à gré2 683-----
Parts en attente ------
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+126 729+360 635+278 217+248 326+258 973+369 723
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation3 613,933 768,723 863,263 947,724 035,774 161,48
Collecte brute 63,94142,47114,41103,90103,70148,82
Volume en retrait21,2319,8519,8219,4715,6523,11
Volume annulé------
Volume gré à gré0,90-----
Volume en attente------
Collecte nette42,71122,6294,5984,4388,05125,71
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession33%14%17%19%15%16%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Parts échangées - Capital variable

Date de
transaction
Prix
Acheteur
Prix
Vendeur
Echanges Volume
30/09/2024 340,00 306,00 63 769 21 681 460 €
30/06/2024 340,00 306,00 65 899 22 405 660 €
30/03/2024 340,00 306,00 67 577 22 976 180 €
31/12/2023 340,00 306,00 81 584 27 738 560 €
30/09/2023 340,00 306,00 113 177 38 480 180 €
30/06/2023 340,00 306,00 147 224 50 056 160 €
31/03/2023 340,00 306,00 68 368 23 245 120 €
31/12/2022 340,00 306,00 67 977 23 112 180 €
30/09/2022 340,00 306,00 46 017 15 645 780 €
30/06/2022 340,00 306,00 57 268 19 471 120 €
31/03/2022 340,00 306,00 58 287 19 817 580 €
31/12/2021 340,00 306,00 58 397 19 854 980 €
01/11/2021 340,00 306,00 - -
30/09/2021 337,00 303,30 62 997 21 229 989 €
30/06/2021 337,00 303,30 56 451 19 023 987 €
31/03/2021 337,00 303,30 60 524 20 396 588 €
31/12/2020 337,00 303,30 94 059 31 697 883 €
30/09/2020 337,00 303,30 53 528 18 038 936 €
30/06/2020 337,00 303,30 83 882 28 268 234 €
31/03/2020 337,00 303,30 79 128 26 666 136 €

Évènements clés - IMMORENTE

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Jouissance - Baisse du délai

Sofidy annonce la réduction du délai de jouissance de la SCPI Immorente, à partir du 1er février 2024 et jusqu’au 31 juillet 2024 (date prorogeable sur décision de la société de gestion).
La date d’entrée en jouissance est fixée au 1er jour du mois suivant la date d’encaissement des fonds de la souscription et d’inscription sur le registre des associés.
À titre d’exemple des parts souscrites en février entreront en jouissance le 1er mars.
 
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Cession - Réserve de plus-value
0.15 M€ -> 14.30 M€
Sofidy a mené une politique d’arbitrage active en 2022 avec un montant global de cession de 79,8 M€ qui a dégagé une plus-value brute de 36,1 M€. Ponctionné à hauteur de 13 M€ sous forme d'un versement exceptionnel de 1,18 €, la "réserve des plus ou moins-values sur cessions d'immeubles" se reconstitue fin 2022 et atteint 14 M€ (1,17 €/part au 31/12/2022)
 
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Acompte - Distribution exceptionnelle
3.51 €/part -> 4.00 €/part
BT2 2022
Un dividende exceptionnel de 1,18 € par part net de fiscalité est prélevé sur la réserve de plus-value. Cette charge de 13,7 M€ est compensée par les plus values distribuables réalisées sur les ventes d'actifs des 2 premiers trimestres qui s'élève à 14 M€.

 
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Prix de part - Hausse : +0,90%
337.00 €/part -> 340.00 €/part
le prix de souscription de Immorente est passé de 337 € à 340 € le 1er novembre 2021 (+0,9 %).
 
Demande d'information
IMMORENTE
Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.