Prix au
12-11-2024
340,00 €
T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.51 | 4.69 | 3.51 | 4.68 | 16,39 | 16,39 | |
3.51 | 3.51 | 3.51 | 5.11 | 15,64 | 15,64 | |
3.36 | 3.39 | 3.42 | 4.71 | linear_scale 14,88 | 14,88 |
En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Dividende brut | 3,51 | 5,11 | 3,51 | 4,69 | 3,51 | 4,68 |
dont plus-value | nc | 1,00 | nc | 1,18 | nc | 0,57 |
dont fiscalité add_box | 0,12 | 0,49 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 1,02 |
À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
- Fisc. p. financiers | 0,12 | 0,13 | 0,06 | 0,17 | 0,19 | 0,09 |
- Fisc. étrangère | - | 0,36 | - | - | - | 0,36 |
- Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,57 |
En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TOF - ASPIM add_box | 91,07% | 93,13% | 94,00% | 94,24% | 94,63% | 94,36% | |
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Var. | -2,15% | +2,21% | +0,93% | +0,25% | +0,41% | -0,29% | |
Vacance add_box | 6,50% | 6,31% | 5,46% | 5,76% | 5,37% | 5,64% | |
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Franchises add_box | 1,40% | 0,81% | 0,85% | 1,21% | 1,45% | 1,41% | |
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Travaux add_box | 0,35% | 0,35% | 0,31% | 0,38% | 0,38% | 0,36% | |
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Arbitrages | 0,01% | 0,03% | 0,05% | 0,01% | 0,01% | 0,03% | |
TOF exploitation add_box | 91,74% | 92,50% | 93,33% | 92,64% | 92,79% | 92,56% | |
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Var. | -2,23% | +0,82% | +0,89% | -0,74% | +0,16% | -0,25% | |
En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Surface totale | nc | 1 278 128 | nc | nc | nc | 1 424 240 | |
Renouvelée | 12 706 | 37 830 | 18 050 | - | 12 210 | 13 241 | |
Louée | +18 051 | +15 820 | +8 130 | +11 344 | +7 713 | +7 573 | |
Libérée | nc | nc | nc | nc | -513 | -4 335 | |
Solde locatif | nc | nc | nc | nc | 7 200 | 3 238 | |
TOP | 90,84% | 91,19% | 91,33% | nc | nc | nc | |
Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
Encaissés (M€) | 38,29 | 45,32 | 40,13 | 43,00 | 44,00 | 45,00 | |
Encaissés (€/P) | 3,57 | 4,09 | 3,53 | 3,70 | 3,71 | 3,68 | |
Taux encaissement | nc | nc | nc | 86,40% | nc | nc |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Nb cessions | 5 | 6 | 2 | 7 | 5 | 3 |
Cessions | 4,38 | 45,27 | 8,20 | 15,20 | 22,50 | 34,00 |
Collecte nette | 43,09 | 122,62 | 94,59 | 84,43 | 88,05 | 125,71 |
RESSOURCES | 47,47 | 167,89 | 102,79 | 99,63 | 110,55 | 159,71 |
Nb acquisitions | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 9 |
Acquisition moy. | 14,77 | 16,65 | 2,65 | 9,74 | 16,44 | 21,39 |
INVESTISSEMENTS | -59,08 | -99,87 | -7,94 | -77,88 | -148,00 | -192,52 |
SOLDE | -11,62 | 68,01 | 94,86 | 21,75 | -37,45 | -32,81 |
Disponiblités [Bilan] | 182,12 | 150,98 |
En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
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Parts totales | 10 723 825 | 11 084 460 | 11 362 527 | 11 610 941 | 11 869 914 | 12 239 637 |
Parts souscrites add_box | 189 726 | 419 032 | 336 504 | 305 594 | 304 990 | 437 700 |
|
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Parts en retrait add_box | 62 997 | 58 397 | 58 287 | 57 268 | 46 017 | 67 977 |
|
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Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
Parts gré à gré | 2 683 | - | - | - | - | - |
Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
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Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
Solde net | +126 729 | +360 635 | +278 217 | +248 326 | +258 973 | +369 723 |
En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Capitalisation | 3 613,93 | 3 768,72 | 3 863,26 | 3 947,72 | 4 035,77 | 4 161,48 |
Collecte brute | 63,94 | 142,47 | 114,41 | 103,90 | 103,70 | 148,82 |
Volume en retrait | 21,23 | 19,85 | 19,82 | 19,47 | 15,65 | 23,11 |
Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
Volume gré à gré | 0,90 | - | - | - | - | - |
Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
Collecte nette | 42,71 | 122,62 | 94,59 | 84,43 | 88,05 | 125,71 |
Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Ratio de cession | 33% | 14% | 17% | 19% | 15% | 16% |
Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 340,00 | 306,00 | 63 769 | 21 681 460 € |
30/06/2024 | 340,00 | 306,00 | 65 899 | 22 405 660 € |
30/03/2024 | 340,00 | 306,00 | 67 577 | 22 976 180 € |
31/12/2023 | 340,00 | 306,00 | 81 584 | 27 738 560 € |
30/09/2023 | 340,00 | 306,00 | 113 177 | 38 480 180 € |
30/06/2023 | 340,00 | 306,00 | 147 224 | 50 056 160 € |
31/03/2023 | 340,00 | 306,00 | 68 368 | 23 245 120 € |
31/12/2022 | 340,00 | 306,00 | 67 977 | 23 112 180 € |
30/09/2022 | 340,00 | 306,00 | 46 017 | 15 645 780 € |
30/06/2022 | 340,00 | 306,00 | 57 268 | 19 471 120 € |
31/03/2022 | 340,00 | 306,00 | 58 287 | 19 817 580 € |
31/12/2021 | 340,00 | 306,00 | 58 397 | 19 854 980 € |
01/11/2021 | 340,00 | 306,00 | - | - |
30/09/2021 | 337,00 | 303,30 | 62 997 | 21 229 989 € |
30/06/2021 | 337,00 | 303,30 | 56 451 | 19 023 987 € |
31/03/2021 | 337,00 | 303,30 | 60 524 | 20 396 588 € |
31/12/2020 | 337,00 | 303,30 | 94 059 | 31 697 883 € |
30/09/2020 | 337,00 | 303,30 | 53 528 | 18 038 936 € |
30/06/2020 | 337,00 | 303,30 | 83 882 | 28 268 234 € |
31/03/2020 | 337,00 | 303,30 | 79 128 | 26 666 136 € |
Acquisition - IMMORENTE a réalisé 9 acquisitions au cours du 4ème trimestre pour un total de 193 M€, portant le total investi depuis le début d'année à 426 M€. Les investissements du trimestre ont concerné deux portefeuilles de commerces de centre-ville, un portefeuille de galeries commerciales réparties sur toute la France ainsi que deux surfaces commerciales de centre-ville à Paris (16ème) et Montpellier (34) pour un total de 141 M€ d'actifs commerciaux. IMMORENTE a également acquis deux immeubles de bureaux situés à Châtenay-Malabry (92 - immeuble neuf loué à l'ANDRA) et à Lille/Wasquehal (59) pour un total de 35 M€. Aux côtés d'autres fonds de Sofidy, la SCPI a par ailleurs participé à hauteur de 20% à l'acquisition d'un portefeuille de 4 hôtels situés en Allemagne pour 13 M€. Enfin IMMORENTE a renforcé sa participation dans un fonds spécialisé en hôtellerie de plein air. La rentabilité moyenne immédiate des investissements réalisés depuis le début de l'exercice s'élève à 6,6 %*. Au 31 décembre 2022, IMMORENTE est engagée dans des investissements pour un montant total de 50 M€ à la fois en immobilier direct et sous forme de participations dans des sociétés immobilières.
Cession - Les arbitrages du trimestre se sont élevés à 34,0 M€ et ont porté sur trois actifs situés à Amsterdam (Pays–Bas), Bayonne (64) et Plouescat (29) permettant de générer 6,4 M€ de plus-values nettes de fiscalité pour un prix de vente total obtenu près de 38% supérieur au prix d'acquisition des actifs.