Prix au
15-10-2024
640,00 €
SELECTINVEST 1 - BT4-2022
Bureaux
IDF
-
52.37
%
Retrait au
15-10-2024
600,00 €
Distribution brute 2023
4,13%26,40€
Distribution nette 2023
4,11%26,28€
SELECTINVEST 1 - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022
01-01-23
Collecte et liquidité du T4-2022
Collecte brute T4-2022
2,79 M€
Collecte nette T4-2022
-
Volume échangé T2-2024
2,79 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
64%
94%
94%
100% T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100%
100%
100%
35% T4-2022
Délai de cession T4-2022
8,6 mois
12 500 parts [8,00M€]
Acquisition et cession du T4-2022
2 acquisitions T4-2022
29,60 M€
3 cessions T4-2022
52,66 M€
Activité locative au T4-2022
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
94,60%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_down
87,70%
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2022
6,91 €/part
Versé le 30-01-23
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.51 | 6.51 | 6.57 | 6.91 | 26,50 | 26,50 | |
| 6.51 | 6.51 | 6.51 | 6.65 | 26,18 | 26,18 | |
| 6.60 | 4.41 | 6.60 | 8.43 | linear_scale 26,04 | 26,04 |
| En € par part | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 6,51 | 6,65 | 6,51 | 6,51 | 6,57 | 6,91 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | 0,14 | nc | nc | nc | 0,38 |
| À la source | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | 0,10 | nc | 0,04 |
| - Fisc. étrangère | nc | 0,14 | nc | nc | nc | 0,34 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 90,60% | 89,30% | 94,20% | 94,60% | 94,50% | 94,60% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,10% | -1,46% | +5,20% | +0,42% | -0,11% | +0,11% | |
| Vacance add_box | 6,50% | 5,90% | 5,80% | 5,40% | 5,50% | 5,40% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 2,30% | 3,30% | 5,80% | 5,70% | 4,20% | 4,40% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | 0,40% | 1,20% | 2,20% | 2,30% | 2,30% | 2,30% | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | 0,20% | 0,30% | 0,20% | - | 0,20% | 0,20% | |
| TOF exploitation add_box | 90,60% | 89,30% | 86,00% | 86,60% | 87,80% | 87,70% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,10% | -1,46% | -3,84% | +0,69% | +1,37% | -0,11% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Surface totale | 510 639 | 517 346 | 520 073 | 513 905 | 518 334 | 518 406 | |
| Surface vacante | 49 590 | 48 041 | 60 178 | 58 219 | 58 176 | 61 871 | |
| Renouvelée | - | - | - | - | - | - | |
| Louée | +3 896 | +8 450 | +6 137 | +2 732 | +7 300 | +3 353 | |
| Libérée | -7 010 | -7 500 | -11 806 | -2 288 | -2 400 | -15 342 | |
| Solde locatif | -3 114 | 950 | -5 669 | 444 | 4 900 | -11 989 | |
| TOP | 90,30% | 90,70% | 88,40% | 88,70% | 88,70% | 88,10% | |
| Loyers | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 | |
| Encaissés (M€) | 19,62 | 19,10 | 19,35 | 19,54 | 18,60 | 18,92 | |
| Encaissés (€/P) | 7,81 | 7,58 | 7,67 | 7,74 | 7,37 | 7,50 | |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| Cessions | 2,52 | 8,69 | 0,50 | 6,45 | 1,60 | 52,66 |
| Collecte nette | 6,44 | 4,31 | 2,86 | 0,43 | 0,27 | - |
| RESSOURCES | 8,96 | 13,00 | 3,36 | 6,88 | 1,87 | 52,66 |
| Nb acquisitions | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Acquisition moy. | 13,43 | 10,00 | 14,80 | |||
| INVESTISSEMENTS | -40,29 | -30,00 | -29,60 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | 8,96 | -27,29 | 3,36 | 6,88 | -28,13 | 23,06 |
| Disponiblités [Bilan] | 1,49 | 15,19 | ||||
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 2 511 517 | 2 518 249 | 2 522 718 | 2 523 392 | 2 523 820 | 2 523 820 |
| Parts souscrites add_box | 20 271 | 17 397 | 12 430 | 10 798 | 6 914 | 4 362 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 10 201 | 10 665 | 7 961 | 10 124 | 6 486 | 4 362 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | 1 089 | - | 2 229 | 1 038 | 2 646 | 12 500 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +10 070 | +6 732 | +4 469 | +674 | +428 | 0 |
| En M€ | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 594,81 | 1 599,09 | 1 614,54 | 1 614,97 | 1 615,24 | 1 615,24 |
| Collecte brute | 12,87 | 11,05 | 7,96 | 6,91 | 4,42 | 2,79 |
| Volume en retrait | 6,48 | 6,77 | 5,10 | 6,48 | 4,15 | 2,79 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | 0,69 | - | 1,43 | 0,66 | 1,69 | 8,00 |
| Collecte nette | 6,39 | 4,27 | 2,86 | 0,43 | 0,27 | 0,00 |
| Liquidité | T3-2021 | T4-2021 | T1-2022 | T2-2022 | T3-2022 | T4-2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 50% | 61% | 64% | 94% | 94% | 100% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 35% |
| Délai de cession | 1089 | 0 | 2229 | 1038 | 1 mois | 9 mois |
Graphique de collecte et liquidité
Parts échangées - Capital variable
| Date de transaction | Prix Acheteur | Prix Vendeur | Echanges | Volume |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2024 | 640,00 | 600,00 | 957 | 612 480 € |
| 31/03/2024 | 640,00 | 600,00 | 721 | 461 440 € |
| 31/12/2023 | 640,00 | 600,00 | 574 | 367 360 € |
| 30/09/2023 | 640,00 | 600,00 | 891 | 570 240 € |
| 30/06/2023 | 640,00 | 600,00 | 2 619 | 1 676 160 € |
| 30/03/2023 | 640,00 | 600,00 | 3 651 | 2 336 640 € |
| 31/12/2022 | 640,00 | 600,00 | 4 362 | 2 791 680 € |
| 30/09/2022 | 640,00 | 600,00 | 6 486 | 4 151 040 € |
| 30/06/2022 | 640,00 | 600,00 | 10 124 | 6 479 360 € |
| 31/03/2022 | 640,00 | 600,00 | 7 961 | 5 095 040 € |
| 01/03/2022 | 640,00 | 600,00 | - | - |
| 31/12/2021 | 635,00 | 595,31 | 10 665 | 6 772 275 € |
| 30/09/2021 | 635,00 | 595,31 | 10 201 | 6 477 635 € |
| 30/06/2021 | 635,00 | 595,31 | 10 239 | 6 501 765 € |
| 31/03/2021 | 635,00 | 595,31 | 8 385 | 5 324 475 € |
| 31/12/2020 | 635,00 | 595,31 | 27 790 | 17 646 650 € |
| 30/09/2020 | 635,00 | 595,31 | 5 280 | 3 352 800 € |
| 30/06/2020 | 635,00 | 595,31 | 11 499 | 7 301 865 € |
| 31/03/2020 | 635,00 | 595,31 | 27 159 | 17 245 965 € |
| 31/12/2019 | 635,00 | 595,31 | 28 952 | 18 384 520 € |
mode_edit list SCPI : Bureaux / Ile-de-France
Évènements clés - SELECTINVEST 1
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Reconstitution - Baisse : -7,05%
671.52 €/part -> 625.00 €/part
671.52 €/part -> 625.00 €/part
Les valeurs de réalisation et de reconstitution réalisées sur base des expertises au 30-06-2024 ont été présentées au conseil de surveillance le 26-08-2024.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,21% et la valeur de reconstitution de Selectinvest baisse de -7,05% au 1er semestre 2024 à 624,17€/part (671,52 € au 31-12-2024).
Le prix de souscription de 640€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +2,54% par rapport à la valeur de reconstitution de 624,17€.
Le prix de remboursement via le fonds de remboursement devrait suivre la tendance de la valeur de réalisation et sera compris entre 472 € et 524,48 €/part.
La valeur de réalisation est en baisse de -7,21% et la valeur de reconstitution de Selectinvest baisse de -7,05% au 1er semestre 2024 à 624,17€/part (671,52 € au 31-12-2024).
Le prix de souscription de 640€ est inchangé mais est dorénavant en surcote de +2,54% par rapport à la valeur de reconstitution de 624,17€.
Le prix de remboursement via le fonds de remboursement devrait suivre la tendance de la valeur de réalisation et sera compris entre 472 € et 524,48 €/part.
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Le fonds de remboursement a été doté de 18 M€ au 1er mars 2024. Ce dernier a permis de traiter plus de 34 430 parts sur la base du prix fixé à 509 €/part, calculé sur le montant de la nouvelle valeur de réalisation. Il est proposé aux associés inscrits depuis plus de 3 mois sur les registres.
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Réalisation - Baisse : -9,81%
611.79 €/part -> 551.80 €/part
611.79 €/part -> 551.80 €/part
L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a recommandé aux sociétés de gestion d’actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2023. A cette occasion, la valeur de réalisation de Sélectinvest 1 affiche un retrait de -9,81% qui s’établie à 551,80 €/part, contre 611,79 €/part fin 2022.
Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
La valeur de remboursement devrait s'établir en baisse dans les mêmes proportions (+/- 497 €/part contre 551 €/part précédemment).
A fin 2022, le prix de souscription de Sélectinvest affichait une décote importante de -9,77% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le ratio de reconstitution s'établissant en 2023 à +0,03%, La Française communique sur le maintien du prix de part de Sélectinvest 1 au 13/09/2023 à 640 €.
Pour mémoire, le prix de retrait, dans le cas du fonds de remboursement, ne peut ni être supérieur à la valeur de réalisation, ni inférieur à cette même valeur moins 10 %.
La valeur de remboursement devrait s'établir en baisse dans les mêmes proportions (+/- 497 €/part contre 551 €/part précédemment).
A fin 2022, le prix de souscription de Sélectinvest affichait une décote importante de -9,77% par rapport à sa valeur de reconstitution. Le ratio de reconstitution s'établissant en 2023 à +0,03%, La Française communique sur le maintien du prix de part de Sélectinvest 1 au 13/09/2023 à 640 €.
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Depuis le 13 septembre 2023, du fait de l’évolution de la valeur de réalisation de la SCPI, le prix de sortie actualisé, via le fonds de remboursement, s’établit à 497 euros par part.
Au 30 septembre 2023, le volume de parts en attente atteint 67 331 parts soit 43 M€ .
Au 30 septembre 2023, le volume de parts en attente atteint 67 331 parts soit 43 M€ .
Souscription - Les souscriptions de ce 4eme trimestre 2022 ont atteint 2,8 millions d’euros. Elles ont permis de financer la contrepartie au retrait de 4 362 parts représentant 2,8 millions d’euros. Le nombre de parts en attente s’élève à 12 500 et représente 8 M€ soit 0,5 % du total des parts Sélectinvest 1 qui capitalise 1,6 milliard d’euros au 31 décembre 2022. La liquidité se détériore au 4eme trimestre.
Cession - Ce 4eme trimestre 2022, l’exécution du programme d’arbitrage de Sélectinvest 1 s’est poursuivie avec 3 actifs cédés soit 11 200 m2 dont 1 800 m2 vacants. Parmi eux, le Kappa à Saint-Ouen (93) pour près de 45 millions d’euros.
Acquisition - Le produit de ces arbitrages et les nouvelles ressources issues de la collecte ont permis à Sélectinvest 1 de participer à 2 acquisitions à usage de commerce pour près de 30 millions d’euros sur ce dernier trimestre.
Gestion - L’activité locative au 4eme trimestre, particulièrement soutenue, affiche un solde négatif d’un peu plus de 5 300 m². Les principaux mouvements concernent la relocation de plus de 3 700 m2 dans l’immeuble Iléo à Boulogne -Billancourt (92) et les départs de la RATP à Fontenay-sousBois (93) et de Porsche à Stuttgart en Allemagne. Ce dernier actif, qui bénéficie d’une indemnité locative jusqu’en juin 2024, va faire l’objet d’une restructuration importante avant sa commercialisation. A noter également le maintien en place de Sogeprom qui renonce à son congé dans l’immeuble Ampère E+ à La Défense (92). Sélectinvest 1 affiche donc un taux d’occupation physique en baisse à 88,1 % (vs. 88,8 % au trimestre précédent) alors que le taux d’occupation financier se maintient à 94,6 % (vs. 94,5 % au 3eme trimestre) en raison des garanties et indemnités locatives.
Distribution - Sélectinvest 1 verse un acompte au même niveau que celui du trimestre précédent soit 6,57 € par part. Le montant de vos acomptes distribués en 2022 s’élève à 26,16 €, conforme aux prévisions annoncées il y a un an.