NCAP EDUCATION SANTE - BT4-2022

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Ouverte
CAPITAL VARIABLE Label ISR
Diversifiées
Régions - 54.00 %
Prix au 18-07-2026
202,00 €
Retrait au 18-07-2026
181,80 €
Distribution brute 2025
4,52%9,14€
Distribution nette 2025
4,31%8,70€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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NCAP EDUCATION SANTE - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - Au 31 décembre 2022, avec une collecte de près de 8 M€ au T4 2022, la SCPI FAIR INVEST dépasse les 60 millions d’Euros de capitalisation détenue de 1 935 associés. 

Acquisition - FAIR INVEST a acquis lors de ce trimestre un cabinet médical (33), des bureaux(69), une crèche(13) et une salle de sport (35) pour un montant global acte en Main de 5,5 M€ 

Gestion - La gestion locative affiche un taux d’occupation de 100%. 

Distribution - Le dividende du trimestre est en hausse et s’établit à 2,85€ par part en pleine jouissance.

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
7,72 M€
Collecte nette T4-2022
7,72 M€
Volume échangé T1-2026
-
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
0%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

4 acquisitions T4-2022
5,60 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
100,00%
TOF en exploitation T4-2022
keyboard_arrow_right 100,00%

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,85 €/part
Versé le 24-01-23 [ mensuel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.200 2.200 2.200 2.850 9,45 9,45
2.290 2.320 2.340 2.470 9,42 9,42
2.240 2.240 2.270 2.270 linear_scale 9,02 9,02
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut 2,342,472,202,202,202,85
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiers
- Fisc. étrangèrencncncncnc-
- Fisc. plus-value------

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

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Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
Vacance ------
Aucune donnée à afficher
Franchises ------
Aucune donnée à afficher
Travaux ------
Aucune donnée à afficher
Arbitrages------
TOF exploitation 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Var.
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totale7 14610 49813 03813 03815 03616 736
Surface vacante ------
Renouvelée------
Louée------
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOP100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions000000
Cessions------
Collecte nette2,834,665,888,258,237,72
RESSOURCES2,834,665,888,258,237,72
Nb acquisitions263124
Acquisition moy. 1,70 1,80 2,43 2,90 1,75 1,40
INVESTISSEMENTS-3,40-10,82-7,30-2,90-3,50-5,60
SOLDE-0,57-6,16-1,425,354,732,12
Disponiblités [Bilan] 2,29 14,70

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totales145 023167 635196 048236 337276 527313 481
Parts souscrites 14 16123 29029 37941 23641 15338 603
Parts en retrait ------
Parts annulées------
Parts gré à gré1326789669479631 649
Parts en attente ------
Aucune donnée à afficher
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde net+14 161+23 290+29 379+41 236+41 153+38 603
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation29,0033,5339,2147,2755,3162,70
Collecte brute 2,834,665,888,258,237,72
Volume en retrait------
Volume annulé------
Volume gré à gré0,030,140,190,190,190,33
Volume en attente------
Collecte nette2,834,665,888,258,237,72
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cessionncncncncncnc
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession000000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
30/03/2026 202,00 181,80 5 180 1 046 360 €
31/12/2025 202,00 181,80 5 657 1 142 714 €
30/09/2025 202,00 181,80 8 284 1 673 368 €
30/06/2025 202,00 181,80 5 897 1 191 194 €
31/03/2025 202,00 181,80 3 941 796 082 €
31/12/2024 202,00 181,80 2 516 508 232 €
30/09/2024 202,00 181,80 4 100 828 200 €
30/06/2024 202,00 181,80 3 705 748 410 €
31/03/2024 202,00 181,80 15 320 3 094 640 €
31/12/2023 202,00 181,80 2 405 485 810 €
30/09/2023 202,00 181,80 1 563 315 726 €
30/06/2023 202,00 181,80 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 - -
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
31/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -
30/09/2021 200,00 180,00 - -
30/06/2021 200,00 180,00 - -
31/03/2021 200,00 180,00 - -
31/12/2020 200,00 180,00 - -
30/09/2020 200,00 180,00 - -
30/06/2020 200,00 180,00 - -
31/03/2020 200,00 180,00 - -
31/12/2019 200,00 180,00 - -
30/09/2019 200,00 180,00 - -
30/06/2019 200,00 180,00 - -
30/03/2019 200,00 180,00 - -
31/12/2018 200,00 180,00 - -

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NCAP EDUCATION SANTE
BT4 2022 list SCPI : Diversifiées / Régions
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Évènements clés - NCAP EDUCATION SANTE

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- Fair Invest devient Ncap Education Santé

26-06-24
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En seconde convocation le 26 juin 2024, L’Assemblée Générale, statuant aux conditions de quorum et de majorité des Assemblées Générales Extraordinaires décide de modifier la dénomination sociale de la Société pour la dénomination suivante : NCap Education Santé
 
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Reconstitution - Hausse :+0,71%
208.17 €/part -> 209.64 €/part
01-10-23
picture_as_pdf
add_box
Au 1er octobre 2023, Norma Capital publie un communiqué de presse ou la société de gestion précise la valeur de reconstitution de Fair Invest au 30 juin 2023. Elle s'établit en hausse de +0,71% à 209.64 €/part contre 208.17€/part au 31/12/2022
Le prix de souscription, après la revalorisation de fin juin est en décote de -3,64% par rapport à la valeur de reconstitution.
 
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Prix de part - Hausse : +1,00%
200.00 €/part -> 202.00 €/part
30-06-23
picture_as_pdf
add_box
Depuis le 30 juin 2023, le prix de la part est de 202 €, avec un minimum de souscription de 5 parts pour une première souscription. La valeur de retrait est de 181,80 €/part
 
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Jouissance - Hausse du délai
4.00 Mois -> 6.00 Mois
01-04-22
picture_as_pdf
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NCAP EDUCATION SANTE - Information
Le délai de jouissance de Fair Invest a été modifié au cours du trimestre. Initialement fixé à 120 jours calendaires, le délai de jouissance évolue au 1er jour du 6ème mois à compter du 1er jour ouvré suivant la réception intégrale des fonds et sous réserve de la validation du dossier de souscription. Cette modification a pris effet à compter du 1er avril 2022 et concerne tous les associés souscrivant à partir de cette date
 
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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