event_note  Dernier [18-Mar] - BT4 2024

GMA ESSENTIALIS - BT4-2022

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Gérée par GREENMAN ARTH
Ouverte
CAPITAL VARIABLE
Commerces
Etranger - 61.50 %
Prix au 30-04-2025
206,00 €
Retrait au 30-04-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
Synthèse location_city
Distribution euro_symbol
Valorisation multiline_chart
Transaction swap_horiz
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GMA ESSENTIALIS - Bulletin d'information trimestriel du T4 2022

01-01-23 

Souscription - La collecte du 3eme trimestre s'élève à 3,6 M€ portant la capitalisation de la SCPI GMA ESSENTIALIS à 22 M€ 

Acquisition - Greenman Arth annonce avoir sécurisé l’acquisition d’un portefeuille de six actifs situés en Allemagne. Loués à EDEKA et REWE, les deux leaders de la grande distribution alimentaire en Allemagne, ces six hypermarchés comptabiliseront une surface totale de 13 500 m2. La valeur du portefeuille de GMA Essentialis atteint 48,3 M€ en fin de T4 2022  par le biais de 6 nouvelles acquisitions pour une surface global sous gestion qui dépasse 36 000 M² pour le compte de 17 locataires.

Distribution - L'acompte du 4eme trimestre a été versé le 7 février 2023 à un niveau stable de 2,82 €/part portant le dividende annuel à 11,04 € soit un taux de distribution 2021 de 5,52%.
event_note  Consultez le BT4 2024   [18-03-2025]

Collecte et liquidité du T4-2022

Collecte brute T4-2022
3,64 M€
Collecte nette T4-2022
3,59 M€
Volume échangé T4-2024
0,05 M€
Ratio de cession 4 derniers trimestres
0% 
0% 
0% 
1%  T4-2022
Ratio de liquidité 3 mois
100% 
100% 
100% 
100%   T4-2022
Délai de cession T4-2022
Immédiat

Acquisition et cession du T4-2022

6 acquisitions T4-2022
35,00 M€
0 cession T4-2022
block

Activité locative au T4-2022

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2022
99,23%
TOF en exploitation 16-2022
linear_scale nc

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2022
2,82 €/part
Versé le 07-01-23 [ trimestriel ]
T1 T2 T3 T4 T1+T2+T3+T4 Année pleine
2.70 2.70 2.82 2.82 11,04 11,04
nc nc
linear_scale nc nc
En € par part T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Dividende brut ncnc2,702,702,822,82
dont plus-valuencncncncncnc
dont fiscalité ncncncncncnc
À la source T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
- Fisc. p. financiersncncncnc
- Fisc. étrangèrencnc----
- Fisc. plus-valuencnc----

Sources - BULLETIN TRIMESTRIEL-T4-2022

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Activité locative

En % T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
TOF - ASPIM ncnc99,23%99,23%99,23%99,23%
Var.
Vacance ncnc0,33%0,77%0,77%0,77%
Franchises ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Travaux ncncncncncnc
Aucune donnée à afficher
Arbitragesncncncncncnc
TOF exploitation 100,00%100,00%99,67%99,23%99,23%99,23%
Var.-0,33%-0,44%
En m² T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Surface totalencnc23 00023 00023 00023 000
Louéencncncncncnc
Libéréencncncncncnc
Solde locatif ncncncncncnc
TOPncnc99,67%99,67%99,67%99,67%
Loyers T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Encaissés (M€) --0,150,230,230,23
Encaissés (€/P) ncnc3,052,722,512,10
Taux encaissementncnc100,00%100,00%100,00%100,00%
WALB - bail fermencncncncncnc

Collecte vs investissement

En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Nb cessions0000
Cessions------
Collecte nette--9,016,951,423,59
RESSOURCES9,016,951,423,59
Nb acquisitions6006
Acquisition moy. - - 2,22 5,83
INVESTISSEMENTS-13,30-35,00
SOLDE-4,296,951,42-31,41
Disponiblités [Bilan] 11,52

Marché des parts 

    RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites).
    Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%.
    Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente.
    A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts.
    Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
     
    RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre.
    En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

     
En nb de parts T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Parts totalesncnc50 09784 87191 995109 947
Parts souscrites ncnc45 03034 7747 12418 202
Parts en retrait ncnc---250
Parts annuléesncnc----
Parts gré à gréncnc----
Parts en attente ncnc----
Demandes de retraitncncncncncnc
Solde netncnc+45 030+34 774+7 124+17 952
En M€ T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Capitalisation--10,0216,9718,4021,99
Collecte brute --9,016,951,423,64
Volume en retrait-----0,05
Volume annulé------
Volume gré à gré------
Volume en attente------
Collecte nette9,016,951,423,59
Liquidité T3-2021T4-2021T1-2022T2-2022T3-2022T4-2022
Ratio de cession100%100%ncncnc1%
Ratio liquidité 3m100%100%100%100%100%100%
Délai de cession0000

Graphique de collecte et liquidité

Prix et volumes échangées

Date de
transaction		 Prix
Acheteur		 Prix
Vendeur		 Echanges Volume
31/12/2024 206,00 185,40 335 69 010 €
30/09/2024 206,00 185,40 635 130 810 €
30/06/2024 206,00 185,40 400 82 400 €
31/03/2024 206,00 185,40 574 118 244 €
31/12/2023 206,00 185,40 1 790 368 740 €
30/09/2023 206,00 185,40 1 339 275 834 €
14/07/2023 206,00 185,40 - -
30/06/2023 200,00 180,00 - -
31/03/2023 200,00 180,00 - -
31/12/2022 200,00 180,00 250 50 000 €
30/09/2022 200,00 180,00 - -
30/06/2022 200,00 180,00 - -
30/03/2022 200,00 180,00 - -
31/12/2021 200,00 180,00 - -

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GMA ESSENTIALIS
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Évènements clés - GMA ESSENTIALIS

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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
02-05-24
picture_as_pdf
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BT1 2024
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
 
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
15-11-23
picture_as_pdf
add_box
BT3 2023
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
 
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
14-07-23
picture_as_pdf
add_box
BT2 2023
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
 
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Augmentation capital -

31-12-21
picture_as_pdf
add_box
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
 
Demande d'information
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Conseil en gestion de patrimoine spécialisé en épargne immobilière, éditeur de SCPI-Lab.
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