Prix au
23-08-2025
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel - 2023
Commerces
Etranger
-
61.50
%
Retrait au
23-08-2025
185,40 €
Distribution brute 2024
4,00%8,25€
Distribution nette 2024
4,00%8,25€
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel 2023
01-03-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
34 M€
Collecte nette - 2023
11,35 M€
Collecte brute - 2023
11,99 M€
Volume échangé - 2023
0,64 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
0%
0%
15%
16%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
25 M€
Disponibilités fin 2023
1,69 M€
0 cession en 2023
block
0 acquisition en 2023
block
Immeubles fin 2023
12 - 36 394 m²
Surface en 2023
+13 394 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
2,1 M€ - 3 033 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
nan M€
'
Ratio d'engagement 2023
43,62 % +1 882 bp
Dettes financières 2023
- nc
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
206,00 € +3,00%
Reconstitution 2023
211,48 € -2,04%
Ratio de reconstitution fin 2023
-2,59%
Reconstitution 2023
35 M€ +48,14%
Retrait 31-12-2023
185,40 € +3,00%
Réalisation 2023
161,71 € +5,50%
Valeur comptable 2023
180,52 € +0,56%
Valeur comptable 2023
30,01 M€ +52,06%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
111,75 € - 47,59 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
6,02 € 3,01 %
Dividende net- 2023
6,00 € 3,00 %
Résultat d'exercice - 2023
6,60 € 3,30 %
Ratio de distribution 2023
-9,09%
Revenus immobiliers 2023
5,88 € 2,94%
Report à nouveau 2023
0,43%
0,86 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,62%
TOF en exploitation 16-2023
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
1,52 €/part
Versé le 02-02-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.52 | 6,02 | 6,02 | |
| 2.70 | 2.70 | 2.82 | 2.82 | 11,04 | 11,04 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,82 | 2,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,02 | 0,02 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,02 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | ||||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 23 000 | 23 000 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,78% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | |
| Encaissés (€/P) | 2,51 | 2,10 | 1,90 | 1,61 | 1,54 | 2,84 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,85% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 91 995 | 109 947 | 126 493 | 149 457 | 156 874 | 166 264 |
| Parts souscrites add_box | 7 124 | 18 202 | 16 546 | 22 964 | 8 756 | 11 180 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 250 | - | - | 1 339 | 1 790 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | 1 761 | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +7 124 | +17 952 | +16 546 | +22 964 | +7 417 | +9 390 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 18,40 | 21,99 | 25,30 | 29,89 | 32,32 | 34,25 |
| Collecte brute | 1,42 | 3,64 | 3,31 | 4,59 | 1,80 | 2,30 |
| Volume en retrait | - | 0,05 | - | - | 0,28 | 0,37 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | 0,36 | - |
| Collecte nette | 1,42 | 3,59 | 3,31 | 4,59 | 1,53 | 1,93 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 1% | nc | nc | 15% | 16% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| RESSOURCES | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| Nb acquisitions | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,83 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -35,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,47 | -31,30 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 11,52 | 1,69 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
OUVERTURE DU CAPITAL AU PUBLIC
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
A dater du 31/12/2021 et jusqu’à nouvel ordre, le prix de souscription d’une part se décompose de la manière suivante :
- Valeur nominale : 150 €
- Prime d’émission : 50 €
- Prix de souscription : 200 €
La commission de souscription, comprise dans la prime d’émission, est égale à 10 % HT du prix de souscription, soit 12 % TTC, soit un montant de 20 € HT (24 € TTC), facturée directement par la Société de Gestion à la SCPI GMA ESSENTIALIS.
Minimum de souscription : il est prévu un minimum de 5 parts pour tout nouvel associé.
Jouissance des parts : A compter du 1er jour du sixième mois suivant celui de la souscription et du règlements des parts.
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