Prix au
19-07-2026
206,00 €
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel - 2023
Commerces
Etranger
-
60.00
%
Retrait au
19-07-2026
185,40 €
Distribution brute 2025
4,00%8,24€
Distribution nette 2025
4,00%8,24€
GMA ESSENTIALIS - Bilan annuel 2023
01-03-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
34 M€
Collecte nette - 2023
11,35 M€
Collecte brute - 2023
11,99 M€
Volume échangé - 2023
0,64 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
0%
0%
15%
16%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
25 M€
Disponibilités fin 2023
1,69 M€
0 cession en 2023
block
0 acquisition en 2023
block
Immeubles fin 2023
12 - 36 394 m²
Surface en 2023
+13 394 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
2,1 M€ - 3 033 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
nan M€
'
Ratio d'engagement 2023
43,62 % +1 882 bp
Dettes financières 2023
- nc
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
206,00 € +3,00%
Reconstitution 2023
211,48 € -2,04%
Ratio de reconstitution fin 2023
-2,59%
Reconstitution 2023
35 M€ +48,14%
Retrait 31-12-2023
185,40 € +3,00%
Réalisation 2023
161,71 € +5,50%
Valeur comptable 2023
180,52 € +0,56%
Valeur comptable 2023
30,01 M€ +52,06%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
111,75 € - 47,59 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
6,02 € 3,01 %
Dividende net- 2023
6,00 € 3,00 %
Résultat d'exercice - 2023
6,60 € 3,30 %
Ratio de distribution 2023
-9,09%
Revenus immobiliers 2023
5,88 € 2,94%
Report à nouveau 2023
0,43%
0,86 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
99,62%
TOF en exploitation 16-2023
linear_scale
nc
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
1,52 €/part
Versé le 02-02-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.520 | 6,02 | 6,02 | |
| 2.700 | 2.700 | 2.820 | 2.820 | 11,04 | 11,04 | |
| linear_scale nc | nc |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,82 | 2,82 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,52 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | 0,02 | 0,02 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | 0,02 | nc |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | 0,02 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | ||||||
| Vacance add_box | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,77% | 0,38% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOF exploitation add_box | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,23% | 99,62% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,39% | ||||||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 23 000 | 23 000 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | 36 394 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,67% | 99,78% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 0,23 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,47 | |
| Encaissés (€/P) | 2,51 | 2,10 | 1,90 | 1,61 | 1,54 | 2,84 | |
| Taux encaissement | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,85% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 91 995 | 109 947 | 126 493 | 149 457 | 156 874 | 166 264 |
| Parts souscrites add_box | 7 124 | 18 202 | 16 546 | 22 964 | 8 756 | 11 180 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | - | 250 | - | - | 1 339 | 1 790 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | 1 761 | - |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +7 124 | +17 952 | +16 546 | +22 964 | +7 417 | +9 390 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 18,40 | 21,99 | 25,30 | 29,89 | 32,32 | 34,25 |
| Collecte brute | 1,42 | 3,64 | 3,31 | 4,59 | 1,80 | 2,30 |
| Volume en retrait | - | 0,05 | - | - | 0,28 | 0,37 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | 0,36 | - |
| Collecte nette | 1,42 | 3,59 | 3,31 | 4,59 | 1,53 | 1,93 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | nc | 1% | nc | nc | 15% | 16% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| RESSOURCES | 1,47 | 3,70 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| Nb acquisitions | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acquisition moy. | 5,83 | |||||
| INVESTISSEMENTS | -35,00 | |||||
|
|
|||||
| SOLDE | 1,47 | -31,30 | 3,41 | 4,73 | 1,53 | 1,93 |
| Disponiblités [Bilan] | 11,52 | 1,69 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
Bilan 2023 list SCPI : Commerces / Régions
Évènements clés - GMA ESSENTIALIS
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Acompte - Absence de distribution
3.43 €/part
3.43 €/part
La Société de Gestion GREENMAN ARTH a décidé, à titre strictement conservatoire, de ne pas procéder à la distribution du dividende afférent à la période du 1er janvier au 30 avril 2026. Cette décision vise à préserver la trésorerie de la SCPI GMA Essentialis afin de lui permettre de faire face aux conséquences financières de contentieux et de l'échec d'un projet d'acquisition.
Elle ne résulte pas d’une dégradation de la performance locative, qui demeure satisfaisante.
Elle ne résulte pas d’une dégradation de la performance locative, qui demeure satisfaisante.
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Acompte - hausse : +35,53%
1.52 €/part -> 2.06 €/part
1.52 €/part -> 2.06 €/part
Suite au bouclage du financement des six actifs allemands, la SCPI GMA Essentialis perçoit l’ensemble des six loyers à partir de ce premier trimestre 2024. Gma Essentialis augmente sa distribution et porte l'acompte de dividende brut à 2,06 €/part le 02-05-2024, en hausse de +35,53 % par rapport à ceux de 2023.
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Acompte - baisse : -46.81%
2.82 €/part -> 1.50 €/part
2.82 €/part -> 1.50 €/part
Le niveau de distribution de GMA Essentialis est en forte baisse par rapport à 2022.
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
L'acompte du T3 2023 s''élève à 1,5 € contre 2,82 € au T3 2022, soit une baisse de -46,81%
Le cumul perçu sur les 3 premiers trimestres est de 4,5 € en 2023 contre 8,22 € en 2022, soit une baisse de -45,26%
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Prix de part - Hausse : + 3,00%
200.00 €/part -> 206.00 €/part
200.00 €/part -> 206.00 €/part
Une revalorisation du prix de la part a été effectuée à hauteur de 3% le 14/07/2023.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
Le prix de souscription est passé de 200 € à 206 € et le prix de retrait de 180 € à 185,40 €.
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