Prix au
30-04-2025
905,00 €
ATLANTIQUE MUR REGIONS - Bilan annuel - 2023
Bureaux
Régions
-
99.00
%
Retrait au
30-04-2025
814,50 €
Distribution brute 2024
4,62%47,16€
Distribution nette 2024
4,62%47,11€
ATLANTIQUE MUR REGIONS - Bilan annuel 2023
25-04-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
1 059 M€
Collecte nette - 2023
51,49 M€
Collecte brute - 2023
87,64 M€
Volume échangé - 2023
36,15 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
31%
38%
47%
58%
En attente de cession- T4-2023
0,43 M€
Ratio en attente T4-2023
0,04%
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
944 M€
Disponibilités fin 2023
2,08 M€
5 cessions en 2023
10,64 M€
2 acquisitions en 2023
59,47 M€
Immeubles fin 2023
101 - 328 852 m²
Surface en 2023
+1 241 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
9,3 M€ - 3 256 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
29,7 M€
'
Ratio d'engagement 2023
6,01 % +46 bp
Dettes financières 2023
69,44 M€ +15,93 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
1 020,00 € +1,59%
Reconstitution 2023
1 017,10 € -7,09%
Ratio de reconstitution fin 2023
+0,29%
Reconstitution 2023
1 056 M€ -2,32%
Retrait 31-12-2023
918,00 € +1,59%
Réalisation 2023
840,90 € -7,00%
Valeur comptable 2023
861,67 € +0,21%
Valeur comptable 2023
894,72 M€ +5,35%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
907,33 € - 899,49 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
46,56 € 4,64 %
Dividende net- 2023
46,03 € 4,58 %
Résultat d'exercice - 2023
43,78 € 4,36 %
Ratio de distribution 2023
+6,35%
Revenus immobiliers 2023
52,85 € 5,26%
Report à nouveau 2023
0,63%
6,32 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
93,10%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up
89,12%
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
11,78 €/part
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.43 | 11.44 | 11.43 | 11.78 | 46,08 | 46,08 | |
| 11.43 | 11.42 | 11.43 | 11.43 | 45,71 | 45,71 | |
| 11.58 | 11.58 | 11.58 | 11.58 | linear_scale 46,32 | 46,32 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 11,43 | 11,43 | 11,43 | 11,44 | 11,43 | 11,78 |
| dont plus-value | nc | nc | nc | 5,50 | nc | 0,05 |
| dont fiscalité add_box | nc | nc | nc | nc | nc | 0,05 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | ||
| - Fisc. étrangère | nc | nc | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | 0,05 |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | nc | 92,58% | nc | 93,49% | nc | 93,10% | |
|
|
|||||||
| Var. | |||||||
| Vacance add_box | nc | 6,38% | nc | 6,51% | nc | 6,90% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | nc | 8,37% | nc | 8,10% | nc | 3,98% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | nc | - | nc | - | nc | - | |
|
|
|||||||
| Arbitrages | nc | 0,34% | nc | 0,47% | nc | - | |
| TOF exploitation add_box | 100,00% | 84,91% | 100,00% | 84,92% | 100,00% | 89,12% | |
|
|
|||||||
| Var. | +13,74% | -17,77% | +15,09% | -17,76% | +15,08% | -12,21% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | nc | 327 611 | nc | 332 803 | nc | 328 852 | |
| Louée | nc | +11 634 | nc | +14 345 | nc | +4 212 | |
| Libérée | nc | -8 973 | nc | -11 283 | nc | -4 752 | |
| Solde locatif | nc | 2 661 | nc | 3 062 | nc | -540 | |
| TOP | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 11,99 | 11,99 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | 12,71 | |
| Encaissés (€/P) | 12,40 | 12,14 | 12,59 | 12,43 | 12,33 | 12,24 | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 967 073 | 987 671 | 1 009 671 | 1 022 813 | 1 030 616 | 1 038 358 |
| Parts souscrites add_box | 16 355 | 29 155 | 31 797 | 21 280 | 14 679 | 18 372 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 6 903 | 8 557 | 9 797 | 8 138 | 6 876 | 10 630 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | nc | - |
| Parts gré à gré | - | - | - | - | nc | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | 605 | 1 590 | 422 |
|
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +9 452 | +20 598 | +22 000 | +13 142 | nc | +7 742 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 970,94 | 991,62 | 1 029,86 | 1 043,27 | 1 051,23 | 1 059,13 |
| Collecte brute | 16,42 | 29,27 | 32,43 | 21,71 | 14,97 | 18,74 |
| Volume en retrait | 6,93 | 8,59 | 9,99 | 8,30 | 7,01 | 10,84 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | - | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | 0,62 | 1,62 | 0,43 |
| Collecte nette | 9,49 | 20,68 | 22,44 | 13,40 | 7,90 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 42% | 29% | 31% | 38% | 47% | 58% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 605 | 1590 | 422 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Cessions | 4,22 | 19,05 | 3,69 | - | 0,13 | 6,82 |
| Collecte nette | 9,64 | 21,01 | 22,44 | 13,40 | - | 7,90 |
| RESSOURCES | 13,86 | 40,06 | 26,13 | 13,40 | 14,71 | |
| Nb acquisitions | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | |
| Acquisition moy. | 14,89 | 15,91 | - | 29,73 | ||
| INVESTISSEMENTS | -29,77 | -79,57 | -59,47 | |||
|
|
|||||
| SOLDE | -15,91 | -39,51 | -46,06 | 14,71 | ||
| Disponiblités [Bilan] | 21,95 | 2,08 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Bureaux / Régions
Évènements clés - ATLANTIQUE MUR REGIONS
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Prix de part - Baisse : -11,27%
1020.00 €/part -> 905.00 €/part
1020.00 €/part -> 905.00 €/part
OTOKTONE 3i publie sur le site web de la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS une baisse du prix de part passant de 1 020 €/part à 905 €/part à compter du 2 mai 2024, soit -11,27%.
Le prix de retrait est établi à 814,50 €/part.
Compte tenu de la fluctuation forte du marché, OTOKTONE 3i a sollicité les experts pour réaliser une actualisation des valeurs d’expertises au 31/03/2024. Ces dernières ont confirmé une baisse de la valorisation des actifs induisant une dévaluation du prix de la part de -11%.
Le prix de retrait est établi à 814,50 €/part.
Compte tenu de la fluctuation forte du marché, OTOKTONE 3i a sollicité les experts pour réaliser une actualisation des valeurs d’expertises au 31/03/2024. Ces dernières ont confirmé une baisse de la valorisation des actifs induisant une dévaluation du prix de la part de -11%.
Dans la suite de la hausse de la valeur de reconstitution de la SCPI à 1 094,69 €/part, Atlantique Mur régions augmente son prix de souscription de 1,59% le 2 février 2023 à 1 020€/part.
Le ratio de valorisation de la SCPI présente toujours une importante décote qui s'établit à -6,82%.
Le ratio de valorisation de la SCPI présente toujours une importante décote qui s'établit à -6,82%.
OTOKTONE 3i a obtenu le 14 décembre 2022 le label Investissement Socialement
Responsable pour la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS.
Responsable pour la SCPI ATLANTIQUE MUR REGIONS.
SOUSCRIPTION - Au cours du 36ème exercice d'Atlantique mur régions, le montant de collecte brute s'est établit à 88 M€ contre 115 M€ en 2022. Durant l’année 2023, et parallèlement aux souscriptions nouvelles 35 441 parts ont fait l’objet d’un retrait. Elles représentent un volume d'échange de 36 M€ et 3,41 % environ du nombre de parts total en circulation au 31 décembre 2023. Le rapport entre souscriptions et demandes de retrait a évolué en cours d'année, le ratio de cession est passé de 29% fin 2022 à 58% fin 2023 témoignant et d'une baisse des souscriptions et d'une hausse des retraits. La liquidité de la SCPI a été assuré en 2023 mais l'évolution de cet indicateur devra être surveillé en 2024. Dans ces conditions, la collecte nette réalisée par Atlantique mur régions en 2023 s'est élevée à 51 M€.
Le capital de la SCPI est réparti entre 6 523 associés et la capitalisation de Atlantique mur régions passe le cap du Milliard en 2023 à 1,06 Mrd€ fin 2023.
ACQUISITION - OTOKTONE 3i a concentré ses acquisitions au 1er trimestre 2023 avec 2 actifs pour un montant global d'investissement de 59,47 M€. La collecte de fin d'année permettant de couvrir des appels de fonds sur six actifs en cours de construction et acquis précédemment. Sur la première partie d’année, Atlantique Mur Régions a investi 22 M€ dans le "Quatuor" à Gerland, au cœur de la métropole Lyonnaise. Cet immeuble à usage de bureaux développe environ 4 600 m² et est intégralement loué à six locataires dont le Club Med sur plus de 60 % des surfaces. Les équipes d’Otoktone 3i ont finalisé fin mars 2023 la signature d’un bâtiment à construire, le Carrousel, au sein du quartier d’affaires d’EuroNantes. Le bâtiment développera près de 7 200 m² en pied de gare et bénéficiera de nombreux services. Le bâtiment est entièrement pré-loué à la société LHYFE dans le cadre d’un bail de 9 ans fermes et sa livraison interviendra au 2ème trimestre 2025.
CESSION - Au cours de l'exercice 2023, la société de gestion de la SCPI, OTOKTONE 3i, a procédé à la cession de 5 actifs pour un montant global de vente de 10,64 M€. L'opération la plus marquante porte sur l'immeuble “Président” à Lyon. Cet ensemble à usage de bureau a été vendu en octobre 2023 au prix de 4,8 M€. Cet actif acheté en 1996 pour 1,2 M€ était expertisé à l'inventaire fin 2022 à 4 M€ et dégage une plus-value nette de cession de 3 M€. Le montant total des plus-value de cessions nettes 2023 s'établit à 2,6 M€ et la distribution exceptionnelle de plus-value du 2ème trimestre 2023 a été de 5,47 M€.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Atlantique mur régions est de 93,10% fin 2023, stable (52 bp) en comparaison des 92,58% de fin 2022 et le taux d’occupation physique des locaux au 31 décembre 2023 est de 90,40 %
Le pourcentage de locaux sous franchise de loyer passe de 8,37% fin 2022 à 3,98%, soit -439 bp en 2023. Le taux d'occupation en exploitation effective s'améliore en conséquence à 89,12%.
VALORISATION - Le prix de souscription de Atlantique mur régions a été revalorisé au cours de 2023, Otoktone 3i ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 1 004,00 €/part à 1 020,00 €/part le 1er février 2023, soit une augmentation de 1,59 %.
La valeur de reconstitution pour une part de Atlantique mur régions est en baisse en 2023, à 1 017 €/part contre 1 094,69 € fin 2022, soit un repli de -7,09 % sur 2023.
Le ratio de reconstitution de Atlantique mur régions historiquement négatif, est de +0,29 % à fin 2023 en raison et de la revalorisation de son prix de part et de la baisse de ces valeurs d'expertise. Le prix de souscription est aligné à la valeur de reconstitution.
Après arrêté des autres actifs et des dettes, la valeur de réalisation de la société s’établit, en fin d’exercice, à 840,90 € par part, contre 904,21 € au 31 décembre 2022, en baisse de -7,00 %. Le Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 s'établit à -2,41 % en 2023 (TD : 4,59 % + Variation ANR : -7,00 %).
DISTRIBUTION - Atlantique mur régions a distribué un dividende annuel brut de 46,56 €/part en jouissance en 2023, en hausse de +1,86 % par rapport à 45,71 € en 2022.
Ce niveau de distribution brute intègre une distribution exceptionnelle de plus-value de 5,45 € ainsi qu'un impôt sur les plus-value payé par la SCPI pour le compte des associés de 0,53 €/part.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Atlantique mur Régions est de 43,91 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 43,78€, stable (-0,30 %) par rapport à 2022 (43,91€). Cette sur-distribution permise par le versement d'un acompte de plus value n'impacte les réserves de la SCPI puisqu'au contraire le Report à Nouveau par part en jouissance est dotées de 3 €/part en 2023.
CONVOCATION - L'Assemblé Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Atlantique mur régions se tiendra le 30-05-2024 à 18 heures, à la Maison de l’Entrepreneuriat et des Transitions 1 rue Françoise Sagan 44800 SAINT-HERBLAIN.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 19-04-2024.