Prix au
16-03-2025
195,00 €
CORUM XL - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Etranger
-
100.00
%
Retrait au
16-03-2025
171,60 €
Distribution brute 2024
5,53%10,78€
Distribution nette 2024
4,35%8,49€
CORUM XL - Bilan annuel 2023
15-04-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
1 919 M€
Collecte nette - 2023
258,60 M€
Collecte brute - 2023
282,75 M€
Volume échangé - 2023
24,15 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
3%
6%
12%
18%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
1 763 M€
Disponibilités fin 2023
25,72 M€
0 cession en 2023
block
6 acquisitions en 2023
291,00 M€
Immeubles fin 2023
76 - 653 912 m²
Surface en 2023
+79 705 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
23,2 M€ - 8 604 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
48,5 M€
'
Ratio d'engagement 2023
18,20 % +220 bp
Dettes financières 2023
278,57 M€ +51,49 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
195,00 € 0,00%
Reconstitution 2023
185,80 € -2,17%
Ratio de reconstitution fin 2023
+4,95%
Reconstitution 2023
1 829 M€ +13,06%
Retrait 31-12-2023
171,60 € 0,00%
Réalisation 2023
151,69 € -2,48%
Valeur comptable 2023
160,35 € +0,06%
Valeur comptable 2023
1 578,32 M€ +15,64%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
171,60 € - -
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
10,53 € 5,40 %
Dividende net- 2023
8,30 € 4,26 %
Résultat d'exercice - 2023
8,30 € 4,26 %
Ratio de distribution 2023
0,00%
Revenus immobiliers 2023
11,21 € 5,75%
Report à nouveau 2023
0,01%
0,01 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,30%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_down
97,98%
Surface vacante - T4-2023
31 557m²
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
2,86 €/part
Versé le 10-01-24
[ mensuel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.58 | 2.54 | 2.57 | 2.86 | 10,55 | 10,55 | |
| 2.65 | 2.71 | 2.79 | 3.13 | 11,28 | 11,28 | |
| 2.69 | 2.73 | 2.66 | 2.95 | linear_scale 11,03 | 11,03 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 2,79 | 3,13 | 2,58 | 2,54 | 2,57 | 2,86 |
| dont plus-value | nc | 0,22 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,57 | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| - Fisc. étrangère | 0,57 | 0,62 | 0,54 | 0,55 | 0,56 | 0,58 |
| - Fisc. plus-value | - | - | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 98,99% | 99,16% | 98,93% | 98,93% | 99,02% | 98,30% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,04% | +0,17% | -0,23% | +0,09% | -0,73% | ||
| Vacance add_box | 1,01% | 0,84% | 1,07% | 1,07% | 0,98% | 1,70% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,10% | 0,10% | 0,16% | 0,16% | 0,24% | 0,32% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 98,89% | 99,06% | 98,77% | 98,77% | 98,78% | 97,98% | |
|
|
|||||||
| Var. | +0,04% | +0,17% | -0,29% | +0,01% | -0,82% | ||
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 633 468 | 574 207 | 574 207 | 588 039 | 631 527 | 653 912 | |
| Surface vacante | 19 656 | 22 288 | 24 240 | 24 240 | 24 300 | 31 557 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 96,90% | 96,12% | 95,78% | 95,88% | 96,16% | 95,17% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 24,00 | 24,00 | 26,00 | 29,00 | 30,00 | 32,00 | |
| Encaissés (€/P) | 2,99 | 2,82 | 2,90 | 3,10 | 3,12 | 3,25 | |
| WALT - bail restant | 6,78 ans | 6,56 ans | 6,54 ans | 6,32 ans | 6,59 ans | 7,07 ans | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 8 029 496 | 8 516 662 | 8 972 785 | 9 362 070 | 9 613 566 | 9 842 822 |
| Parts souscrites add_box | 501 259 | 506 190 | 471 170 | 414 448 | 285 055 | 279 365 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 11 973 | 19 023 | 15 046 | 25 158 | 33 534 | 50 103 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 2 386 | 3 452 | 5 364 | 4 449 | 4 401 | 5 056 |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +489 286 | +487 167 | +456 124 | +389 290 | +251 521 | +229 262 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 1 565,75 | 1 660,75 | 1 749,69 | 1 825,60 | 1 874,65 | 1 919,35 |
| Collecte brute | 97,75 | 98,71 | 91,88 | 80,82 | 55,59 | 54,48 |
| Volume en retrait | 2,33 | 3,71 | 2,93 | 4,91 | 6,54 | 9,77 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,47 | 0,67 | 1,05 | 0,87 | 0,86 | 0,99 |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 95,41 | 95,00 | 88,94 | 75,91 | 49,05 | 44,71 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 2% | 4% | 3% | 6% | 12% | 18% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cessions | - | 12,00 | - | - | - | - |
| Collecte nette | 95,41 | 95,00 | 88,94 | 75,91 | 49,05 | 44,71 |
| RESSOURCES | 95,41 | 107,00 | 88,94 | 75,91 | 49,05 | 44,71 |
| Nb acquisitions | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| Acquisition moy. | 37,50 | 22,67 | 36,00 | 50,00 | 69,00 | |
| INVESTISSEMENTS | -150,00 | -68,00 | -72,00 | -150,00 | -69,00 | |
|
|
|||||
| SOLDE | -54,59 | 39,00 | 88,94 | 3,91 | -100,95 | -24,29 |
| Disponiblités [Bilan] | 35,57 | 25,72 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Etranger
Évènements clés - CORUM XL
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Prix de part - Hausse de prix +3,17%
189.00 € -> 195.00 €
189.00 € -> 195.00 €
Le prix de souscription de la part de la SCPI CORUM XL augmente de 6 euros soit de +3,17%, passant de 189 € à 195 €, frais et commission de souscription inclus.
L’augmentation du prix de part de CORUM XL témoigne de l’appréciation de la valeur des immeubles de la SCPI sur les différents marchés européens et résulte également de l’évolution, face à l’euro, des devises des pays hors zone euro dans lesquels la SCPI est investie ( livre sterling, couronne norvégienne et dollar canadien)... A l’échelle du fonds, la contribution de l'effet devises s'établit à +2,1 % depuis sa création.
L’augmentation du prix de part de CORUM XL témoigne de l’appréciation de la valeur des immeubles de la SCPI sur les différents marchés européens et résulte également de l’évolution, face à l’euro, des devises des pays hors zone euro dans lesquels la SCPI est investie ( livre sterling, couronne norvégienne et dollar canadien)... A l’échelle du fonds, la contribution de l'effet devises s'établit à +2,1 % depuis sa création.
SOUSCRIPTION - La collecte brute réalisée par la SCPI Corum XL s'est établit à 283 M€ au cours de l'année 2023 contre 420 M€ en 2022. Sur le marché secondaire, 123 841 parts ont changé de mains en 2023, représentant un volume d'échange de 24,15 M€. Les demandes de retraits de parts sont en augmentation en fin d'année 2023 avec un ratio de cession qui atteint 18% (les demandes de retraits correspondent à 18 % des demandes de souscription). La liquidité de Corum XL a été parfaitement assurés en 2023.
La collecte nette réalisée par Corum XL en 2023 s'est élevée à 259 M€ et ces nouvelles ressources ont été apportées par 8 325 nouveaux associés.
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 48 434 associés et la capitalisation de Corum XL est en hausse de 15,57 % à 1,91 Mrd€. La croissance de la capitalisation de CORUM XL est maîtrisée, avec une collecte dont seules 9 M€ n’étaient pas investis au 31 décembre 2023.
ACQUISITION - En 2023, Corum XL a investi plus de 290 M€ à travers l’acquisition de 6 nouveaux immeubles au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Italie et en Pologne. En 2023, les immeubles acquis par Corum XL offraient un rendement moyen de 6,93 % au jour de leur achat, contre 6,66 % pour ceux achetés en 2022. Parmi eux, le siège néerlandais de l’un des géants du numérique, Capgemini pour 86 M€, et 3 hôtels à Rotterdam, Liverpool et Varsovie pour 133 M€. De manière générale, les immeubles ont été achetés en 2023 avec de meilleurs taux de rendement à l’acquisition (6,93%) qu’au cours des années précédentes. 2023 a également été l’occasion de signer des baux particulièrement longs, notamment pour les hôtels dont les baux s’étendent de 18 à 25 ans. Ces acquisitions ont permis de renforcer la diversification sectorielle et géographique de CORUM XL dont la part de bureau passe de 75 à 67% alors que la classe "hôtel" monte à 10%. L’ensemble du patrimoine de la SCPI est réparti entre onze pays de la zone euro dont 48 % au Royaume-Uni et 23 % en Pologne.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine qui passe de 1 525,76 M€ en 2022 à 1 762,92 M€ en 2023, soit +15,54 %. Le programme d'investissement 2023 a été bouclé avec 55 M€ d'emprunts complémentaires et le taux d’endettement de Corum XL passe de 16 à 18,2% au 31 décembre 2023.
CESSION - Au cours de l'exercice 2023, Corum XL n'a pas réalisé d'arbitrage.
GESTION - Le taux d'occupation financier de CORUM XL est de 98,30% fin 2023, en léger retrait (-86 bp) en comparaison des 99,16% de fin 2022 en raison de l'augmentation des locaux vacant en recherche de locataire qui passe de 0,84% à 1,70%.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces globales sous gestion augmentent de 79 705 m² en 2023 et atteignent 653 912 m² et le WALT augmente d'une demi-année en raison des acquisitions hôtelières de l'année.
VALORISATION - Le prix de part de Corum XL n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 195,00 €/part.
La valeur de reconstitution pour une part de Corum XL est en légère baisse en 2023, à 186 €/part contre 189,93 € fin 2022, soit un repli de -2,17 %.
Le ratio de reconstitution à fin 2023 de Corum XL est de +4,95 %, le prix de souscription est supérieur à la valeur de reconstitution et s'établit en surcote de +4,95 %.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Corum XL est en baisse de -2,48 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 2,92 % en 2023 (TD : 5,40 % + Variation ANR : -2,48 %).
La valeur IFI 2023 de Corum XL communiquée par CORUM en vue de la déclarations 2024 sur la fortune immobilière est de 171,60 €/part (contre 171,60 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 0,00 €/part pour un non résident (100,00% du patrimoine de la SCPI situé à l'étranger).
DISTRIBUTION - Corum XL a distribué un dividende annuel brut de 10,53 €/part en jouissance en 2023, en baisse de -6,65 % par rapport à 11,28 € en 2022.
Par ailleurs, avec 100% de son patrimoine immobilier situé à l'étranger, Corum XL a payé 2,23 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Corum XL est de 89,90 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 8,30€, en baisse de -5,90 % par rapport à 2022 (8,82€). Retraité de la fiscalité payée par la SCPI pour le compte de ses associés à l'étranger, le résultat courant s'établit à 10,53 €/part (8,30 + 2,23 €/part), à l'exacte identique du dividende brut. Comme à son habitude depuis 2018, Corum ne constitue pas de réserve au sein de ses SCPI, la société de gestion privilégiant la distribution totale et immédiate des résultats et des plus-value réalisées dans une optique d'équité fiscale entre associés. Le taux de distribution 2023 de Corum XL est de 5,40%.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 se tiendra le 25-04-2024 à 16:00, Châteauform, 28 avenue George V, Paris 75008.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 10-04-2024.