Prix au
16-03-2025
664,00 €
COEUR DE REGIONS - Bilan annuel - 2023
Diversifiées
Régions
-
85.20
%
Retrait au
16-03-2025
584,32 €
Distribution brute 2024
6,20%41,17€
Distribution nette 2024
6,20%41,17€
COEUR DE REGIONS - Bilan annuel 2023
03-05-24
Souscription - Collecte et liquidité en 2023
Capitalisation - T4-2023
323 M€
Collecte nette - 2023
126,28 M€
Collecte brute - 2023
128,35 M€
Volume échangé - 2023
1,94 M€
Ratio de liquidité - Délai : Immédiat
100%
100%
100%
100%
Ratios de cession - trimestres 2023
1%
0%
4%
3%
En attente de cession- T4-2023
block
Ratio en attente T4-2023
block
Acquisition / Cession en 2023
Placements immobiliers fin 2023
275 M€
Disponibilités fin 2023
7,90 M€
1 cessions en 2023
0,17 M€
27 acquisitions en 2023
139,40 M€
Immeubles fin 2023
73 - 162 360 m²
Surface en 2023
+83 279 m²
Moyenne/immeuble fin 2023
3,8 M€ - 2 224 m²
'
Moyenne/immeuble en 2023
5,2 M€
'
Ratio d'engagement 2023
5,37 % -536 bp
Dettes financières 2023
17,40 M€ +0,90 M€
Répartition géographique 2022 2023
Répartition sectorielle 2022 2023
Sources
Valorisation 2023
Prix 31-12-2023
664,00 € +0,76%
Reconstitution 2023
683,32 € -2,01%
Ratio de reconstitution fin 2023
-2,83%
Reconstitution 2023
332 M€ +61,54%
Retrait 31-12-2023
584,32 € +0,76%
Réalisation 2023
557,24 € -3,58%
Valeur comptable 2023
553,62 € +0,34%
Valeur comptable 2023
269,03 M€ +65,42%
Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023
551,92 € - 551,92 €
Déclaration 2024
list Valeurs IFI 2023
Historique des rapports de gestion
view_column Etat du patrimoine
Distribution en 2023
Dividende brut- 2023
40,86 € 6,20 %
Dividende net- 2023
40,86 € 6,20 %
Résultat d'exercice - 2023
42,21 € 6,41 %
Ratio de distribution 2023
-3,20%
Revenus immobiliers 2023
47,31 € 7,18%
Report à nouveau 2023
0,50%
3,30 €/part
Activité locative fin 2023
TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023
98,44%
TOF en exploitation T4-2023
keyboard_arrow_up
98,44%
Surface vacante - T4-2023
nc
WALB T4-2023
nc
Historique des rapports de gestion
view_column Comptes de résultats
Dividende - Acomptes versés
Acompte brut T4-2023
10,47 €/part
Versé le 29-01-24
[ trimestriel ]
| T1 | T2 | T3 | T4 | T1+T2+T3+T4 | Année pleine | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.13 | 10.13 | 10.13 | 10.47 | 40,86 | 40,86 | |
| 10.33 | 10.36 | 10.39 | 10.42 | 41,50 | 41,50 | |
| 10.04 | 10.04 | 10.12 | 10.79 | linear_scale 40,99 | 40,99 |
| En € par part | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende brut | 10,39 | 10,42 | 10,13 | 10,13 | 10,13 | 10,47 |
| dont plus-value | nc | 3,07 | nc | nc | nc | nc |
| dont fiscalité add_box | 0,10 | 0,99 | 0,05 | 0,25 | 0,31 | 0,29 |
| À la source | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Fisc. p. financiers | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,25 | 0,31 | 0,29 |
| - Fisc. étrangère | - | - | - | - | - | - |
| - Fisc. plus-value | - | 0,89 | - | - | - | - |
Activité locative
| En % | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOF - ASPIM add_box | 95,34% | 96,30% | 97,30% | 97,57% | 98,56% | 98,44% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,30% | +1,00% | +1,03% | +0,28% | +1,00% | -0,12% | |
| Vacance add_box | 4,36% | 3,12% | 1,60% | 1,09% | 0,76% | 1,02% | |
|
|
|||||||
| Franchises add_box | 0,30% | 0,58% | 1,10% | 1,34% | 0,68% | 0,54% | |
|
|
|||||||
| Travaux add_box | - | - | - | - | - | - | |
|
Aucune donnée à afficher
|
|||||||
| Arbitrages | - | - | - | - | - | - | |
| TOF exploitation add_box | 95,34% | 96,30% | 97,30% | 97,57% | 98,56% | 98,44% | |
|
|
|||||||
| Var. | +1,30% | +1,00% | +1,03% | +0,28% | +1,00% | -0,12% | |
 |
|
||||||
| En m² | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Surface totale | 54 134 | 79 081 | 98 731 | 111 159 | 145 191 | 162 360 | |
| Louée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Libérée | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| Solde locatif | nc | nc | nc | nc | nc | nc | |
| TOP | 96,30% | 97,95% | 99,30% | 99,19% | 99,06% | 99,39% | |
| Loyers | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 | |
| Encaissés (M€) | 1,66 | 2,04 | 2,04 | 3,17 | 3,90 | 4,48 | |
| Encaissés (€/P) | 7,17 | 6,90 | 5,84 | 7,58 | 8,61 | 9,22 | |
| Taux encaissement | 99,17% | 98,56% | 90,53% | 96,58% | 98,20% | 99,70% | |
Marché des parts
| En nb de parts | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parts totales | 232 276 | 294 788 | 348 211 | 418 067 | 453 072 | 485 954 |
| Parts souscrites add_box | 35 338 | 62 732 | 53 783 | 70 133 | 36 393 | 33 780 |
|
|
||||||
| Parts en retrait add_box | 35 | 220 | 360 | 277 | 1 388 | 898 |
|
|
||||||
| Parts annulées | - | - | - | - | - | - |
| Parts gré à gré | 78 | - | - | - | - | - |
| Parts en attente add_box | - | - | - | - | - | - |
|
Aucune donnée à afficher
|
||||||
| Demandes de retrait | nc | nc | nc | nc | nc | nc |
| Solde net | +35 303 | +62 512 | +53 423 | +69 856 | +35 005 | +32 882 |
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation | 151,79 | 194,27 | 229,47 | 275,51 | 300,84 | 322,67 |
| Collecte brute | 23,09 | 41,34 | 35,44 | 46,22 | 24,16 | 22,43 |
| Volume en retrait | 0,02 | 0,14 | 0,24 | 0,18 | 0,92 | 0,60 |
| Volume annulé | - | - | - | - | - | - |
| Volume gré à gré | 0,05 | - | - | - | - | - |
| Volume en attente | - | - | - | - | - | - |
| Collecte nette | 23,07 | 41,20 | 35,21 | 46,04 | 23,24 | 21,83 |
| Liquidité | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de cession | 0% | 0% | 1% | 0% | 4% | 3% |
| Ratio liquidité 3m | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Délai de cession | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Collecte vs investissement
| En M€ | T3-2022 | T4-2022 | T1-2023 | T2-2023 | T3-2023 | T4-2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nb cessions | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Cessions | - | 0,64 | - | - | - | 0,17 |
| Collecte nette | 23,44 | 41,51 | 35,47 | 46,38 | 23,24 | 21,83 |
| RESSOURCES | 23,44 | 42,15 | 35,47 | 46,38 | 23,24 | 22,00 |
| Nb acquisitions | 6 | 10 | 9 | 7 | 8 | 3 |
| Acquisition moy. | 2,13 | 5,50 | 2,67 | 3,54 | 7,88 | 9,20 |
| INVESTISSEMENTS | -12,76 | -55,00 | -24,00 | -24,80 | -63,00 | -27,60 |
|
|
|||||
| SOLDE | 10,68 | -12,85 | 11,47 | 21,58 | -39,76 | -5,60 |
| Disponiblités [Bilan] | 27,21 | 7,90 | ||||
Graphique de collecte et liquidité
mode_edit list SCPI : Diversifiées / Régions
Évènements clés - COEUR DE REGIONS
Sogenial Immobilier, société de gestion de portefeuille indépendante spécialisée dans la gestion de l’épargne investie en immobilier notamment avec une gamme de SCPI et un GFI, entame la labellisation de ses fonds et annonce avoir obtenu le label ISR pour sa SCPI Cœur de Régions.
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Prix de part - Hausse : +0,76%
659.00 €/part -> 664.00 €/part
659.00 €/part -> 664.00 €/part
Au 1er juillet 2023, le prix de la part de la SCPI Cœur de Régions de Sogenial Immobilier est passé de 659€ à 664€, soit +0,76%
SOGENIAL a décidé d'aligner le délai de jouissnace de la SCPI COEUR DE REGIONS sur celui de COEUR D'EUROPE à compter du 1er avril 2023, à savoir au 1er jour du 6ème mois (contre 1er jour du 3ème mois auparavant).
Seconde REVALORISATION de l’année pour la SCPI Cœur de Régions, à compter du 1er décembre 2022, le prix de souscription évolue de 653,50 € à 659 €.
La valeur de retrait évolue également passant de 575,08 € à 579,92 €/part
La valeur de retrait évolue également passant de 575,08 € à 579,92 €/part
SOUSCRIPTION - La collecte brute de Coeur de Régions s'est établit à 128 M€ en 2023 supérieure au 119 M€ de 2022. Sur le marché secondaire, 2 923 parts ont changé de mains en 2023, représentant un volume d'échange de 2 M€. Les demandes de retraits ont été largement couvertes et n'ont représentées que 2% des souscriptions. La liquidité de Coeur de régions a parfaitement été assurée en 2023.
3 045 nouveaux associés ont contribué à la collecte nette 2023 qui s'est élevée à 118 M€ et fin 2023, le capital est réparti entre 7 329 associés pour une capitalisation de 323 M€.
ACQUISITION - Le patrimoine immobilier de la SCPI Coeur de Régions s’était accru de 26 nouveaux actifs en 2023 pour un montant global d'investissement de 140 M€ situés à 12 % en Île-de-France et 88% en régions. L’ensemble de ces acquisitions représente au total près de 77.498 m² supplémentaires, loués notamment aux enseignes suivantes : Locaposte, Enedis, McDonald’s, Darty, Aldi, Action, Les Petits Chaperons Rouges ou encore Réalités. Ces investissements, constitués de commerces, bureaux, activités et crèches, permettent de diversifier le patrimoine de la SCPI tant en terme géographique qu’en terme d’activité des locataires. Le taux de rendement immobilier net moyen des acquisitions 2023 est de 6,56 % AEM et celui de l’ensemble des autres actifs est compris entre 4,95 % AEM et 9,67 % AEM.
Les mouvements sur le patrimoine de la SCPI augmentent le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI qui passe de 148 M€ en 2022 à 275 M€ en 2023, soit +85,85 %.
Au 31/12/2023, l’endettement de la SCPI Cœur de Régions a été divisé par 2 en 2023 et représente 5,37 % de la valeur du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement. La SCPI Cœur de Régions n’a pas eu recourt à de nouveaux emprunts bancaires en 2023.
CESSION - Coeur de Régions n'a pas réalisé d'arbitrage d'actif en direct en 2023 mais a procédé à la cession de sa quote-part de détention dans la SCI Frosted pour un montant total 0,17 M€.
GESTION - Le taux d'occupation financier de Coeur de Régions est de 98,44% fin 2023, en hausse de 214 bp par rapport au 96,30% de 2022.
Le pourcentage de locaux vacant en recherche de locataire passe de 3,12% fin 2022 à 1,02%, soit -210 bp en 2023.
Attaché au TOF par nature, le Taux d’occupation physique (TOP) s’établit quant à lui à 99,26 % et confirme l’encadrement des locaux vacants, dont la surface ne représentait que 1 207 m² à la fin de l’exercice. Les actions de renouvellement ont été menées avec 2 nouveaux baux, dont un de 10 années fermes sur l’actif de COIGNIERES. S’agissant des relocations, trois signatures ont été réalisées sur l’exercice et ont couvert 55% des surfaces vacantes au 1er janvier 2023. Le recouvrement s’établit au 31/12/2023 à 98,6 %.
Portés par les nouvelles acquisitions de l'année, les surfaces globales sous gestion augmentent de 83 279 m² en 2023 et atteignent 162 360 m² en fin d'année et l’arrivée de 46 nouveaux locataires de secteurs variés a permis d'accroitre la diversification du risque locatif.
VALORISATION - Le prix de souscription de Coeur de Régions a été revalorisé au cours de 2023, Sogenial ayant décidé de revaloriser le prix de la part qui est passé de 659,00 €/part à 664,00 €/part le 1er juillet 2023, soit une augmentation de 0,76 %.
La valeur de reconstitution pour une part de Coeur de Régions est en baisse en 2023, à 683,32 €/part contre 697,34 € fin 2022, soit un repli de -2,01 % sur 2023. Le ratio de reconstitution reste négatif de -2,83 %, le prix de souscription est inférieur à la valeur de reconstitution et est donc décoté de -2,83 %.
La valeur de réalisation, issue des expertises menées sur le patrimoine immobilier de Coeur de Régions est en baisse de -3,58 % et impacte de Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 qui s'établit à 2,62 % en 2023 (TD : 6,20 % + Variation ANR : -3,58 %).
DISTRIBUTION - Coeur de Régions a distribué un dividende annuel brut de 40,86 €/part en 2023, en baisse de -1,54 % par rapport à 41,50 € en 2022.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Coeur de regions est de 13,72 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 42,21€, en hausse de +3,43 % par rapport à 2022 (40,81€). Coeur de régions a doté son report à nouveau de 0,4 M€.
Le taux de distribution 2023 de Coeur de Régions est de 6,20%.
CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Coeur de regions se tiendra le 14-05-2024 à 09h00 au Centre Jouffroy - 70 Rue Jouffroy d’Abbans, 75017 Paris.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29-04-2024.