SOUSCRIPTION - La collecte brute 2023 de Novaxia Néo est en baisse à 93 M€ contre 217 M€ en 2022. Au 4ème trimestre 2023, la SCI Novaxia R qui détenait 39 % (165 M€) des parts de la SCPI Novaxia Néo, a vendu 171 835 parts (32 M€) sur le marché secondaire dans le cadre d'une stratégie de sortie progressive de la SCPI. Le ratio de cession en fin d'année est en forte augmentation à 79 % et devrait se maintenir à des niveaux élevés dans les prochains trimestres. Aucune part n'est en attente de retrait au 31/12/2023 et la liquidité de la SCPI a été assurée tout au long de l'année.
La collecte nette de Novaxia Neo en 2023 s'est donc élevée à 60,42 M€ et ces nouvelles ressources ont été apportées par 2 540 nouveaux associés.
Fin 2023, le capital de la SCPI est réparti entre 7 519 associés et la capitalisation de Novaxia neo est en hausse de 17,54 % à 420,51 M€.

ACQUISITION - Au cours de l'exercice 2023, la société de gestion de la SCPI, NOVAXIA, a procédé à l'acquisition de 5 actifs de bureau pour un montant global d'investissement de 89,80 M€.
Deux immeubles de plus de 8 000 m² chacun en périphérie de Lyon, 4 500 m² à Montpellier, près de 12 000 m² à Trappes (78) et 4 500 m² à Lognes (77).
Le montant de placement immobilier inscrit à l'état du patrimoine de la SCPI passe de 444,21 M€ en 2022 à 540,37 M€ en 2023, soit +21,65 %. Avec ces derniers investissements, le patrimoine est désormais diversifié sur 36 actifs et 130 locataires.
Le programme d'investissement réalisé exclusivement en France en 2023 a légèrement modifié la répartition géographique de la SCPI de bureaux NOVAXIA NEO dont la part à l'étranger est passé de 55% fin 2022 à 44% fin 2023.
La société a mis en place 3 nouveaux emprunts bancaires pour la somme de 28,72 M€. Les emprunts affectés à l'immobilier, de l'ordre de 200 M€ représente un ratio d'engagement de l'ordre de 34,9 %.

CESSION - Au cours de l'exercice 2023, la société de gestion de la SCPI, NOVAXIA, n'a pas réalisé d'arbitrage pour Novaxia Néo.

GESTION - Le taux d'occupation financier de Néo a progressé de 220 bp au cours de 2023 pour atteindre 99,70%.
Les surfaces globales sous gestion augmentent de 35 385 m² en 2023 et atteignent 216 785 m² en fin d'année.
Le pourcentage de locaux vacant en recherche de locataire passe de 2,50% fin 2022 à 0,30%, soit -220 bp en 2023.

VALORISATION - Le prix de souscription de Novaxia Neo n'a pas évolué au cours de 2023, il est resté stable à 187,00 €/part.
Suite à aux campagnes d’expertise et aux nouvelles acquisitions, la valeur de reconstitution de Novaxia Neo est en hausse à 191,98 €/part contre 186,19 € fin 2022, soit une augmentation de 3,11 % sur 2023.
Le prix de part de Novaxia Neo est maintenant inférieur à sa valeur de reconstitution et est donc décoté de -2,59 %.
La valeur de réalisation est en hausse de +0,84 % et le Rendement Global Immobilier (RGI) 2023 est à 7,35 % en 2023 (TD : 6,51 % + Variation ANR : +0,84 %), parmi les meilleurs en 2023.
La valeur IFI 2024 de Novaxia Neo est de 170,28 €/part (contre 166,65 €/part en 2022) pour un résident fiscal français et de 104,90 €/part pour un non résident (44,00% du patrimoine de la SCPI situé à l'étranger).

DISTRIBUTION - Novaxia Neo a distribué un dividende annuel brut de 12,17 €/part en 2023 contre 11,84 € en 2022. Le dividende brut permet de calculer un taux de distribution 2023 de 6,51%.
Par ailleurs, avec 44% de son patrimoine immobilier situé à l'étranger, Novaxia Neo a payé 1,27 €/part de fiscalité à la source pour le compte de ses associés. Le dividende net s'établit en conséquence à 10,90 €/part, en baisse de de 3,02%.
Le résultat d'exercice, ou résultat courant 2023 de Novaxia Néo est de 19,11 M€, soit un équivalent en part en jouissance de 9,58€, en baisse de -14,46 % par rapport à 2022 (11,20€). Le résultat d'exercice 2023 est marqué par une augmentation des charges d'intérêts des emprunts qui passent de 1,4 M€ en 2022 à 8,6 M€ en 2023. Rapporté à une part en jouissance les charges financières ont été multipliées par 3 à -4,34 €/part. Le niveau de distribution, supérieur au résultat, est rendu possible par un prélèvement dans le report à nouveau.

CONVOCATION - L'Assemblée Générale Ordinaire d'approbation des comptes 2023 de Novaxia Néo s'est tenu le 13-06-2024 à 18h00 au siège social situé 45 rue Saint Charles – 75015 PARIS.
L'avis de convocation a été préalablement publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) le 29-05-2024.

Consultez le BT2 2024 [09-08-2024]

Souscription - Collecte et liquidité en 2023

Capitalisation - T4-2023

421 M€

Collecte nette - 2023

60,42 M€

Collecte brute - 2023

92,95 M€

Volume échangé - 2023

34,31 M€

Ratio de liquidité - Délai : Immédiat

100%

Ratios de cession - trimestres 2023

11%

79%

En attente de cession- T4-2023

Ratio en attente T4-2023

Acquisition / Cession en 2023

Placements immobiliers fin 2023

540 M€

Disponibilités fin 2023

21,03 M€

0 cession en 2023

5 acquisitions en 2023

89,80 M€

Immeubles fin 2023

36 - 216 785 m²

Surface en 2023

+35 385 m²

Moyenne/immeuble fin 2023

15,0 M€ - 6 022 m²

Moyenne/immeuble en 2023

18,0 M€

Ratio d'engagement 2023

34,90 % -380 bp

Dettes financières 2023

201,06 M€ +28,27 M€

Répartition géographique ²⁰²² 2023

Répartition sectorielle ²⁰²² 2023

Sources

Bulletin T1

Bulletin T2

Bulletin T3

Bulletin T4

Valorisation 2023

Prix 31-12-2023

187,00 € 0,00%

Reconstitution 2023

191,98 € +3,11%

0,-5.19,-7.14,2.39,0.44,-2.59

Ratio de reconstitution fin 2023

-2,59%

Reconstitution 2023

432 M€ +21,19%

Retrait 31-12-2023

187,00 € 0,00%

Réalisation 2023

164,72 € +0,84%

Valeur comptable 2023

160,10 € +0,19%

Valeur comptable 2023

360,02 M€ +17,76%

Valeur IFI Rés. | Non-résident 2023

170,28 € - 104,90 €

Déclaration 2024

Valeurs IFI 2023

Historique des rapports de gestion

Etat du patrimoine

Distribution en 2023

Dividende brut- 2023

12,17 € 6,51 %

Dividende net- 2023

10,90 € 5,83 %

Résultat d'exercice - 2023

9,58 € 5,12 %

Ratio de distribution 2023

+13,78%

Revenus immobiliers 2023

18,83 € 10,07%

Report à nouveau 2023

1,28% 2,40 €/part

Activité locative fin 2023

TOF ASPIM - Occupation Fin. T4-2023

99,70%

TOF en exploitation T4-2023

99,70%

Surface vacante - T4-2023

290m²

WALB T4-2023

3,70 ans

Historique des rapports de gestion

Comptes de résultats

Dividende - Acomptes versés

Acompte brut T4-2023

3,70 €/part

[ mensuel ]

T1	T2	T3	T4	T1+T2+T3+T4	Année pleine
2.69	3.08	2.70	3.70	12,17	12,17
3.02	2.92	2.92	2.98	11,84	11,84
2.94	2.86	2.93	2.96	11,69	11,69

En € par part	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Dividende brut	2,92	2,98	2,69	3,08	2,70	3,70
dont plus-value	nc	nc	nc	nc	nc	nc
dont fiscalité	nc	nc	0,35	0,28	0,29	0,35

À la source	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
- Fisc. p. financiers			nc	nc	nc	nc
- Fisc. étrangère	0,11	0,17	0,35	0,28	0,29	0,35
- Fisc. plus-value	-	-	-	-	-	-

Activité locative

En %	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
TOF - ASPIM	96,64%	97,50%	99,50%	99,70%	99,70%	99,70%

Var.	+6,30%	+0,88%	+2,01%	+0,20%
Vacance	3,36%	2,50%	0,50%	0,30%	0,30%	0,30%

Franchises	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Travaux	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Arbitrages	-	-	-	-	-	-
TOF exploitation	96,64%	97,50%	99,50%	99,70%	99,70%	99,70%

Var.	+6,30%	+0,88%	+2,01%	+0,20%

En m²	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Surface totale	129 812	181 400	195 588	195 595	212 274	216 785
Surface vacante	625	1 133	625	625	625	290
Renouvelée	-	-	-	-	-	-
Louée	-	-	+1 548	-	+106	+335
Libérée	nc	nc	-928	nc	nc	nc
Solde locatif	nc	nc	620	nc	106	335
TOP	94,91%	96,90%	95,40%	95,40%	96,20%	96,40%

Loyers	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Encaissés (M€)	4,62	6,33	8,09	8,81	9,58	10,50
Encaissés (€/P)	2,85	3,31	3,94	4,10	4,35	4,67
Taux encaissement	97,00%	99,50%	98,00%	98,70%	100,00%	98,54%
WALT - bail restant	4,04 ans	4,80 ans	4,01 ans	3,80 ans	3,90 ans	nc
WALB - bail ferme	nc	nc	nc	nc	nc	3,70 ans

Marché des parts

En nb de parts	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Parts totales	1 618 729	1 913 218	2 054 630	2 151 349	2 202 105	2 248 706
Parts souscrites	306 694	294 856	142 409	98 408	57 192	220 761

Parts en retrait	94	502	938	1 944	6 436	174 160

Parts annulées	-	-	-	-	-	-
Parts gré à gré	-	-	-	-	-	68
Parts en attente	-	-	-	-	-	-
Aucune donnée à afficher
Demandes de retrait	nc	nc	nc	nc	nc	nc
Solde net	+306 600	+294 354	+141 471	+96 464	+50 756	+46 601

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Capitalisation	302,70	357,77	384,22	402,30	411,79	420,51
Collecte brute	57,35	55,14	26,63	18,40	10,69	41,28
Volume en retrait	0,02	0,09	0,18	0,36	1,20	32,57
Volume annulé	-	-	-	-	-	-
Volume gré à gré	-	-	-	-	-	0,01
Volume en attente	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	57,33	55,04	26,46	18,04	9,49	8,71

Liquidité	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Ratio de cession	0%	0%	1%	2%	11%	79%
Ratio liquidité 3m	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Délai de cession	0	0	0	0	0	0

Collecte vs investissement

En M€	T3-2022	T4-2022	T1-2023	T2-2023	T3-2023	T4-2023
Nb cessions	0	0	0	0	0	0
Cessions	-	-	-	-	-	-
Collecte nette	57,33	55,04	26,46	18,04	9,49	8,71
RESSOURCES	57,33	55,04	26,46	18,04	9,49	8,71

Nb acquisitions	2	7	2	0	2	1
Acquisition moy.	25,10	21,14	19,00		20,50	10,80
INVESTISSEMENTS	-50,20	-148,00	-38,00		-41,00	-10,80

SOLDE	7,13	-92,96	-11,54	18,04	-31,51	-2,09
Disponiblités [Bilan]		21,89				21,03

Graphique de collecte et liquidité

SCPI : Diversifiées / Régions

NOVAXIA NEO |

SCPI Diversifiées

SCPI : Régions

Évènements clés - NOVAXIA NEO

Jouissance - Suppression du délai

22-09-23

Novaxia annonce supprimer le délai de jouissance de la SCPI Novaxia NEO pour toutes les souscriptions enregistrées à compter du vendredi 22 septembre 2023 et jusqu’au 31 décembre 2023.

Reconstitution - Hausse : + 2,76%
186.19 €/part -> 191.33 €/part

19-09-23

Conformément aux préconisations de l’AMF, une nouvelle expertise des actifs de Novaxia NEO a été effectuée cet été. La valeur de reconstitution
augmente de 2,76% au 30/06/2023 par rapport à fin 2022, soit 191,33 € /part.
Novaxia Investissement a donc décidé de maintenir le prix de souscription à 187 € /part.

Acompte - Baisse des acomptes : -10,93
3.02 €/part -> 2.69 €/part
BT1 2023

28-04-23

Le dividende brut de fiscalité étrangère s'établit à 2,69 €/part au titre du 1er trimestre 2023 contre 3,02 €/part au 1er trimestre 2022, soit une baisse de 10,93 %

Collecte - Cap des 300 M€ de capitalisation
245.00 M€ -> 300.00 M€

30-09-22

Le rythme de collecte de Néo continue de s'accélérer au troisième trimestre 2022 avec une collecte nette supérieure à 50 M€ portant la capitalisation de la SCPI à plus de 300 M€. Les volumes d'acquisition restent en cohérence avec ces niveaux importants de ressources et présentent même un sur-investissement relutif depuis le début de l'année.

SCPI NOVAXIA NEO

Dernière publication
Consultez le BT2 2024

RATIO DE CESSION - Le Ratio de cession est le rapport entre les retraits (parts échangés) et les souscriptions (parts souscrites). Dans un marché ou les volumes de collecte sont largement supérieur au volume de retrait, ce ratio sera proche de 0%. Plus ce rapport s'approche de 100%, plus le risque que les nouvelles souscriptions ne permettent plus de compenser les retrait de parts augmente. A 100%, toute les nouvelles parts émises (parts souscrites) compensent les souhaits de retrait de parts. Dans ce cas, en fonction du statuts de la SCPI, la société de gestion peut procéder à des anullations de parts ou, la plupart du temps, va loger le surplus de part à céder en "parts en attente".
RATIO DE LIQUIDITE 3m - Le Ratio de liquidité 3M (3 mois) est le rapport entre le volume de parts en attente de cession (parts en attente) et les souscriptions (parts souscrites) sur le trimestre. En l'abscence de parts en attente, ce ratio sera de 100%, la liquidité des parts semble assurée.

NOVAXIA NEO - Bilan annuel - 2023